国机通用:国机通用关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：600444证券简称：国机通用公告编号：2023-004

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*该事项需要提交公司股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第八届董事会第三次会议、八届监事会二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交

易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董

事曹光先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的没有损害非关联股东的利益符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2022年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）预计金额与实上年（前次）预计上年（前次）实际关联交易类别关联人际发生金额差金额发生金额异较大的原因

1合肥通用机械研究院有

200.00295.52

限公司向关联人购买原合肥通用机电产品检测

200.001.86

材料、非标设备，院有限公司接受提供劳务、技合肥通用机械研究院特

100.00-

术服务种设备检验站有限公司

其他国机集团内采购100.00340.04

小计600.00637.42合肥通用机械研究院有

54000.0039177.35据实结算

限公司向关联人销售产合肥通用机电产品检测

1000.00764.45

品、商品及劳务技院有限公司

术服务山东京博集团合并900.0054.28

其他国机集团内销售260.0010.71

小计56160.0040006.78据实结算向关联人出租房合肥通用机械研究院有

屋建筑物、设备，200.0081.19限公司转供水电合肥通用机械研究院有

300.00225.75

从关联人租赁房限公司

屋建筑物、设备，合肥通用特种材料设备

1000.00747.64

转供水电相关有限公司

小计1300.00973.40在关联人的财务

公司存款利息收国机财务有限责任公司750.00740.67入

手续费国机财务有限责任公司0.20

合计59010.0042439.66据实结算

（三）预计2023年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2023年经营情况，预计2023年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）4.4亿元。

表二：2023年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）本年年初至本次预计金额占同类披露日与关占同类关联交易本次预计金上年实际发与上年实际发关联人业务比联人累计已业务比类别额生金额生金额差异较例（%）发生的交易例（％）大的原因金额向关联人预计采购金额

合肥通用院1000.001.70-295.520.49购买原材可能会增加

2料、非标设国机集团内预计采购金额

900.001.5352.93341.900.57备，接受提其他关联方可能会增加供劳务、技预计采购金额

小计1900.003.2452.93637.421.06术服务可能会增加根据项目执行

合肥通用院34500.0049.33192.3639177.3549.73情况预计销售金额会减少向关联人预计销售金额

检测院1500.002.1-764.450.97

销售产品、可能会增加商品及劳预计销售金额

京博集团900.001.3-54.280.07务技术服可能会增加务国机集团内预计销售金额

2000.002.998.7610.710.01

其他关联方可能会增加

小计38900.0055.643291.1240006.7850.78向关联人出租房屋

建筑物、设合肥通用院200.003820.3081.1919.63备，转供水电

合肥通用院500.002568.61225.7523.19从关联人租赁房屋预计水电费随

建筑物、设通用特材1500.0075196.97747.6476.81产量变化可能备，转供水会增加电等

小计2000.00100265.58973.40100.00在关联人的财务公

国机财务1000.009079.42740.6788.55司存款利息收入

手续费国机财务5.005.00-0.202.35

合计44005.00-3709.3542439.66-

备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即国机集团范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团范围内各成员企业之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：王冰；

3注册资本：39000万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备

件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件

开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料

的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用

改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：合肥市长江西路888号；

截至2022年12月31日，合肥通用院本部（未经审计）主要财务数据：总资产236986.87万元，净资产149857.91万元，营业收入91244.97万元，净利润20764.81万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。

符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注

册资本：248000.00万元；注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区；企业

类型：其他有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理;发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化

工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑

材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精

密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设

备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、

办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委

托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务;电子商务;化工助剂的采购、销售、代理服务(以上不含危险品)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动).截至2022年12月31日，（未经审计）主要财务数据：总资产3856602.22万元，净资产1729590.41万元，营业收入7180814.89万元，

4净利润212665.88万元。

关联关系：山东京博控集团有限公司曹光先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

3、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：刘祖晴；注册资

本：175000万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街3号；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位

之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消

费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。截至2022年12月31日，未经审计主要财务数据：总资产490.37亿元，净资产39.55亿元，营业收入10.88亿元，净利润3.1亿元。

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院与国机财务同为国机集团成员公司，国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），负责人：王冰；

注册资本：7000.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产

品的检验、检测及技术服务、标准化咨询与服务、计量标定和校准；试验装置和

仪器设备研发和评定；软件评测、鉴定、认证、体系审核与咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，未经审计主要财务数据：总资产：43791.38万元，净资产:41923.71万元，营业收入：20042.73万元，净利润：10556.45万元。

关联关系：检测院为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），负责人：窦万波；注

册资本：10000万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合

金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多

5行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋及设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至2022年12月31日，未经审计主要财务数据：总资产12977.85万元，净资产

7551.85万元，营业收入5133.87万元，净利润196.51万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。