关于国机通用机械科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：国机通用机械科技股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0551--63817860附表2关于国机通用机械科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司2025年2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计往来资金往来形成核算的会期初往来偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系发生金额的利息原因计科目资金余额发生金额金余额

（不含利（如有）息）

控股股东、实中国通用机械经营性往

际控制人的附应收账款151.12--107.2743.85销售款项工程有限公司来属企业

控股股东、实际上海工业锅炉控股股东、实

控制人及其附属研究所有限公际控制人的附预付账款185.30--185.30-预付账款企业司属企业

合肥通用特种控股股东、实经营性往

材料设备有限际控制人的附应收账款-425.42-127.63297.79销售款项来公司属企业非经营性上市公司的子公往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来

国机财务有限控股股东的关货币资金-非经营性40271.09191940.46-168218.2063993.35银行存款责任公司联方银行存款往来

国机财务有限控股股东的关货币资金-142.47807.13-618.77330.83非经营性应计利息责任公司联方应计利息往来江苏苏美达科控股股东的关

其他关联方及其技设备有限公应收账款-1575.00-1102.50472.50销售款项联方附属企业司国机集团科学控股股东的关

技术研究院有预付账款-23.32-12.0011.32预付账款联方限公司

重庆川仪调节控股股东的关其他应收-9.29-1.008.29履约保证阀有限公司联方款金

总计///40749.98194780.620170372.6765157.93//