关于国机通用机械科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：国机通用机械科技股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2关于国机通用机械科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

上市公2024年2024年占用方与上度占用累非经营性资金资金占用方司核算2024年期初占度占用资度偿还累2024年期末占占用形成占用性市公司的关计发生金占用名称的会计用资金余额金的利息计发生金用资金余额原因质

联关系额(不含利

科目(如有)额

息)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2024年

上市公2024年2024年往来方与上度往来累其他关联资金资金往来方司核算2024年期初往度往来资度偿还累2024年期末往往来形成往来性市公司的关计发生金往来名称的会计来资金余额金的利息计发生金来资金余额原因质

系额（不含科目（如有）额

利息）合肥通用机经营性

械研究院有实际控制人应收账款575.74575.74-销售款项往来限公司

中国通用机控股股东、经营性械工程有限实际控制人应收账款销售款项

控股股东、实721.7864.69635.35151.12往来公司的附属企业际控制人及其

合肥通用机控股股东、

附属企业经营性电产品检测实际控制人应收账款14.4047.2261.62-销售款项往来院有限公司的附属企业

上海工业锅控股股东、经营性

炉研究所有实际控制人预付款项-185.30185.30预付账款往来限公司的附属企业上市公司的子合肥通用环境控制技术子公司及其其他应收非经营

公司及其附属6604.60800.007404.60股利分红有限责任公控制的法人款性往来企业司非经营关联自然人性往来其他反映国机财务有控股股东的经营性

占用实质39802.16184727.16184258.2340271.09限责任公司关联方往来科目其他关联方及其他反映其附属企业国机财务有控股股东的经营性

占用实质653.56704.031215.12142.47限责任公司关联方往来科目

中机西南能控股股东的应收账款227.05227.05经营性源科技有限关联方往来公司中国空分工控股股东的经营性

应收账款0.220.220程有限公司关联方往来

总计///48599.51186528.40-194150.8840977.03//