2022年第三季度报告
证券代码:600448证券简称:华纺股份
华纺股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人(会计主管人员)刘水超保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入1032312460.8613.552860373335.7710.16归属于上市公司股东的
656158.86-803085342.02-70.48
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净149406.12-96.58-3116161.32-124.79利润
1/162022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用177763120.87-200.48量净额
基本每股收益(元/股)0.005-500.005-75
稀释每股收益(元/股)0.005-500.005-75
加权平均净资产收益率减少0.53个百
不适用不适用0.25
(%)分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4175838013.423852319568.048.4归属于上市公司股东的
1355020694.421351935352.400.23
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府490952.326631375.44政府补助补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其15800.42-429872.10营业外收支他营业外收入和支出
减:所得税影响额少数股东权益影响额(税后)
合计506752.746201503.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
2/162022年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数39800(如有)前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态
滨州安泰控股集团有限公司国有法人11736447018.63无117364470
汇达资产托管有限责任公司国有法人209218803.32无20921880
中诚资本管理(北京)有限公司-
未知197170923.13无19717092中诚资本润华私募股权投资基金天津珑曜恒达企业管理咨询有限
未知120697001.92无12069700公司
李巍境内自然人42231000.67无4223100
中国民生银行股份有限公司-金
元顺安元启灵活配置混合型证券未知36079000.57无3607900投资基金芜湖长元股权投资基金(有限合未知31785600.50无3178560
伙)
黄芳境内自然人26497000.42无2649700
徐加平境内自然人26000000.41无2600000
浙江清大超声波设备有限公司未知25695000.41无2569500前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量滨州安泰控股集团有限公司117364470人民币普通股117364470汇达资产托管有限责任公司20921880人民币普通股20921880
中诚资本管理(北京)有限公司-
19717092人民币普通股19717092
中诚资本润华私募股权投资基金天津珑曜恒达企业管理咨询有限
12069700人民币普通股12069700
公司李巍4223100人民币普通股4223100
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券3607900人民币普通股3607900投资基金芜湖长元股权投资基金(有限合
3178560人民币普通股3178560
伙)黄芳2649700人民币普通股2649700徐加平2600000人民币普通股2600000浙江清大超声波设备有限公司2569500人民币普通股2569500
3/162022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的上述股东关联关系或一致行动情况不详说明
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金587347896.79449055128.02结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产413880.00413880.00
应收票据600000.00298500.00
应收账款454900679.40383657579.04应收款项融资
预付款项73316685.8634531164.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款78082280.9229156133.32
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1004138012.59989523500.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
4/162022年第三季度报告
其他流动资产29547070.3159239284.77
流动资产合计2228346505.871945875170.57
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3882267.843882267.84
其他权益工具投资77179518.6677179518.66其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1495019642.111527606654.85
在建工程137734226.0366093660.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产200391379.38205602985.80开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3604499.053604499.05
其他非流动资产29679974.4822474811.00
非流动资产合计1947491507.551906444397.47
资产总计4175838013.423852319568.04
流动负债:
短期借款942149999.95828000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据472310000.00354160000.00
应付账款634599912.86658265224.95预收款项
合同负债124230954.45117200132.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10121142.67
应交税费2901894.8415586155.78
其他应付款34258416.3332027984.72
其中:应付利息
5/162022年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债113382878.47191035116.60
其他流动负债1581918.321620717.79
流动负债合计2335537117.892197895332.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款478749927.19295929148.54应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债750323.511114623.51
递延收益200000.00200000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计479700250.70297243772.05
负债合计2815237368.592495139104.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)629819662.00629819662.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1041739066.511041739066.51
减:库存股
其他综合收益-91207050.54-91207050.54专项储备
盈余公积7928393.017928393.01一般风险准备
未分配利润-233259376.56-236344718.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)1355020694.421351935352.40合计
少数股东权益5579950.415245111.28
所有者权益(或股东权益)合计1360600644.831357180463.68
负债和所有者权益(或股东权益)4175838013.423852319568.04总计
公司负责人:盛守祥主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超
6/162022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2860373335.772596627104.68
其中:营业收入2860373335.772596627104.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2862664734.872585341698.50
其中:营业成本2612732594.892328958406.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15667540.7915607751.20
销售费用31270065.9827021307.06
管理费用48671041.3156937993.07
研发费用121627403.85115904535.66
财务费用32696088.0540911705.24
其中:利息费用50068542.8136231937.51
利息收入1756011.582680591.28
加:其他收益6631375.441126197.67投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-1930200.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”2154413.223976452.93号填列)资产减值损失(损失以“-”-1883559.38-365176.93号填列)
7/162022年第三季度报告资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填4610830.1814092679.85列)
加:营业外收入120208.0825319.99
减:营业外支出550080.181341153.65四、利润总额(亏损总额以“-”4180958.0812776846.19号填列)
减:所得税费用760776.921668570.73五、净利润(净亏损以“-”号填3420181.1611108275.46列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损3420181.1611108275.46以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净3085342.0210452908.83利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以334839.14655366.63“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额146283.41
(一)归属母公司所有者的其他146283.41综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综146283.41
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值
8/162022年第三季度报告
准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额146283.41
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3420181.1611254558.87
(一)归属于母公司所有者的综3085342.0210599192.24合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收334839.14655366.63益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0050.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.0050.02
司负责人:盛守祥主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2920193099.552740703154.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还258529173.70263334739.81
收到其他与经营活动有关的现金-17184835.93249879959.08
经营活动现金流入小计3161537437.323253917853.03
购买商品、接受劳务支付的现金2616556864.832795233993.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
9/162022年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金234022781.34232938203.01
支付的各项税费33735594.6621148535.66
支付其他与经营活动有关的现金99459075.62381512281.45
经营活动现金流出小计2983774316.453430833013.88
经营活动产生的现金流量净额177763120.87-176915160.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资208000.00947590.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计208000.00947590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资195089842.06241114972.76产支付的现金
投资支付的现金4175000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计195089842.06245289972.76
投资活动产生的现金流量净额-194881842.06-244342382.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1268283062.001127819583.65
收到其他与筹资活动有关的现金1674255.912767435.52
筹资活动现金流入小计1269957317.911130587019.17
偿还债务支付的现金1048425661.37870138362.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55644015.0037649758.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10476151.5812377582.92
筹资活动现金流出小计1114545827.95920165703.66
筹资活动产生的现金流量净额155411489.96210421315.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-575.90
五、现金及现金等价物净增加额138292768.77-210836804.00
加:期初现金及现金等价物余额114791482.02289405198.94
六、期末现金及现金等价物余额253084250.7978568394.94
10/162022年第三季度报告
公司负责人:盛守祥主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金518544953.73397406594.04交易性金融资产
衍生金融资产413880.00413880.00
应收票据600000.00
应收账款497612123.00414222501.08应收款项融资
预付款项127507139.2086744414.46
其他应收款191819227.45108573412.00
其中:应收利息应收股利
存货899711293.62888093799.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26105743.8355417180.57
流动资产合计2262314360.831950871781.33
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资74082267.8474082267.84
其他权益工具投资77179518.6677179518.66其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1416973293.751446139971.53
在建工程137734226.0366093660.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产200271813.52205483419.94开发支出商誉长期待摊费用
11/162022年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产29679974.4822585502.00
非流动资产合计1935921094.281891564340.24
资产总计4198235455.113842436121.57
流动负债:
短期借款872949999.95788000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据472310000.00354460000.00
应付账款625560549.67633438137.11预收款项
合同负债131226668.79112890290.74
应付职工薪酬10085958.67
应交税费2783831.915456472.08
其他应付款122759935.8297185064.49
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债113382878.47191035116.60
其他流动负债614691.63
流动负债合计2351059823.282183079772.65
非流动负债:
长期借款478749927.19295929148.54应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债750323.511114623.51递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计479500250.70297043772.05
负债合计2830560073.982480123544.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)629819662.00629819662.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1035237602.751035237602.75
减:库存股
12/162022年第三季度报告
其他综合收益-90820481.34-90820481.34专项储备
盈余公积7928393.017928393.01
未分配利润-214489795.29-219852599.55
所有者权益(或股东权益)合1367675381.131362312576.87计负债和所有者权益(或股东4198235455.113842436121.57权益)总计
公司负责人:盛守祥主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入2779402008.052495544034.42
减:营业成本2543145180.622250363324.31
税金及附加14885771.5614136244.95
销售费用26973630.9723093724.63
管理费用42638940.8647096976.64
研发费用118251137.72114762301.54
财务费用31147882.5539224775.12
其中:利息费用48426307.4535613514.67
利息收入1737451.482666515.49
加:其他收益4645532.49762167.78投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-1930200.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”1398709.992422129.64号填列)资产减值损失(损失以“-”-1883559.38-365176.93号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填6520146.877755607.72
13/162022年第三季度报告
列)
加:营业外收入102600.4418296.52
减:营业外支出549942.661341153.65三、利润总额(亏损总额以“-”6072804.656432750.59号填列)
减:所得税费用710000.39964912.59四、净利润(净亏损以“-”号填5362804.265467838.00列)
(一)持续经营净利润(净亏5362804.265467838.00损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5362804.265467838.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0090.009
(二)稀释每股收益(元/股)0.0090.009
公司负责人:盛守祥主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超
14/162022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2710635169.551797230914.28
收到的税费返还252650642.83174832601.21
收到其他与经营活动有关的现金196776807.9692773649.39
经营活动现金流入小计3160062620.342064837164.88
购买商品、接受劳务支付的现金2554228317.871702995972.74
支付给职工及为职工支付的现金229988969.53147154337.67
支付的各项税费20631040.5612033811.57
支付其他与经营活动有关的现金166453243.10174939403.94
经营活动现金流出小计2971301571.062037123525.92
经营活动产生的现金流量净额188761049.2827713638.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期208000.00947590.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计208000.00947590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期195081193.06241114972.76资产支付的现金
投资支付的现金4175000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计195081193.06245289972.76
投资活动产生的现金流量净额-194873193.06-244342382.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1239083062.001127819583.65
收到其他与筹资活动有关的现金1674255.912767435.52
筹资活动现金流入小计1240757317.911130587019.17
偿还债务支付的现金1048425661.37870138362.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现54605001.4937031636.03金
支付其他与筹资活动有关的现金10476151.5812196846.81
15/162022年第三季度报告
筹资活动现金流出小计1113506814.44919366845.33
筹资活动产生的现金流量净额127250503.47211220173.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额121138359.69-5408569.96
加:期初现金及现金等价物余额63142948.04266404367.17
六、期末现金及现金等价物余额184281307.73260995797.21
公司负责人:盛守祥主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022年10月29日