关于重庆涪陵电力实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：023-72286349附表2关于重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与2025年度上市公司2025年期2025年度占2025年度偿2025年期非经营性资金资金占用方上市公司占用资金占用形成占用性核算的会初占用资金用累计发生金还累计发生金末占用资金占用名称的关联关的利息原因质

计科目余额额(不含利息)额余额

系(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上市公司2025年期2025年度往2025年度2025年度偿2025年期其他关联资金资金往来方往来形成往来性上市公司核算的会初往来资金来累计发生金往来资金还累计发生金末往来资金往来名称原因质

的关系计科目余额额（不含利的利息额余额息）（如有）存放于财控股股其他反映务公司的

中国电力财东、实际经营性

占用实质253025.62915287.314125.96896197.47276241.42存款及形务有限公司控制人的往来科目成的存款附属企业利息控股股国家电网有销售电力

东、实际经营性

限公司所属应收账款275.737963.368005.82233.27形成的应控制人的往来企业收款附属企业控股股国家电网有提供节能

东、实际经营性

限公司所属应收账款44484.35101696.9692348.6153832.70服务形成控制人的往来企业的应收款附属企业

控股股东、实控股股际控制人及其国家电网有

东、实际经营性

附属企业限公司所属应收账款5.51169.92150.0925.34提供租赁控制人的往来企业附属企业控股股国家电网有

东、实际经营性

限公司所属应收账款6.276.27提供服务控制人的往来企业附属企业重庆川东电经营性

力集团有限控股股东应收账款23.7623.76提供租赁往来责任公司控股股国家电网有

东、实际其他应收经营性

限公司所属69.3669.36接受服务控制人的款往来企业附属企业因可再生能源资

控股股金、水资国家电网有

东、实际其他应收源税等与经营性

限公司所属33.5233.52控制人的款日常经营往来企业附属企业活动相关形成的代收代付款控股股国家电网有

东、实际其他应收多付工程经营性

限公司所属4.964.96控制人的款款往来企业附属企业控股股国家电网有提供节能

东、实际其他应收经营性

限公司所属8.208.20服务形成控制人的款往来企业的应收款附属企业重庆川东电其他应收代付需求经营性

力集团有限控股股东1.351.35款响应费用往来责任公司控股股提供节能国家电网有其他反映

东、实际服务形成经营性

限公司所属占用实质8976.227889.371086.85控制人的的应收票往来企业科目附属企业据控股股国家电网有

东、实际经营性

限公司所属预付款项73.88474.55499.7248.71接受服务控制人的往来企业附属企业国家电网有控股股预付购电经营性

限公司所属东、实际预付款项5.945.94费往来企业控制人的附属企业非经营上市公司的子性往来公司及其附属非经营企业性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来重庆市新嘉其他反映本公司的非经营

南建材有限占用实质161.50286.87448.37分红合营企业性往来其他关联方及责任公司科目其附属企业重庆市新嘉其他反映销售电力本公司的经营性

南建材有限占用实质1205.94705.94500.00形成的应合营企业往来责任公司科目收票据

总计///298026.591036214.494125.961006390.55331976.49//