关于重庆涪陵电力实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：023-72286349附表2关于重庆涪陵电力实业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2024年度占2024年度占用方与上2024年期2024年度偿2024年期非经营性资金资金占用方司核算用累计发生占用资金占用形成占用性市公司的关初占用资还累计发生末占用资

占用名称的会计金额(不含利的利息原因质联关系金余额金额金余额

科目息)(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公2024年度往2024年度往来方与上2024年期2024年度偿2024年期其他关联资金资金往来方司核算来累计发生往来资金往来形成往来性市公司的关初往来资还累计发生末往来资往来名称的会计金额（不含的利息原因质系金余额金额金余额科目利息）（如有）存放于财

控股股东、实其他反映务公司的中国电力财经营性

际控制人的附占用实质205679.691506172.123454.911462281.10253025.62存款及形务有限公司往来属企业科目成的存款利息

国家电网有控股股东、实销售电力经营性

限公司所属际控制人的附应收账款133.226965.906823.39275.73形成的应往来企业属企业收款

国家电网有控股股东、实提供节能经营性

限公司所属际控制人的附应收账款81802.80114203.28151521.7344484.35服务形成往来企业属企业的应收款

控股股东、实国网综合能经营性

际控制人及其控股股东、实源服务集团往来

附属企业际控制人的附应收账款260.61255.105.51提供租赁有限公司及属企业其所属企业

国家电网有控股股东、实经营性

限公司所属际控制人的附应收账款5.685.68提供服务往来企业属企业

国家电网有控股股东、实接受服经营性

限公司所属际控制人的附预付款项63.90419.88409.9073.88务、购买往来企业属企业商品

国家电网有控股股东、实其他应收经营性

限公司所属际控制人的附12.3912.39接受服务款往来企业属企业上市公司的子非经营公司及其附属性往来企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来重庆市新嘉其他反映本公司的合营非经营

南建材有限占用实质661.50500.00161.50分红其他关联方及企业性往来责任公司科目其附属企业非经营性往来

总计288353.501628027.473454.911621809.29298026.59