关于宝鸡钛业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：宝鸡钛业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于宝鸡钛业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年

占用方与上上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发度占用资占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不金的利息原因质联关系计科目金余额生金额余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度2025年往来方与上上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来累计发度往来资往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资偿还累计发末往来资金来名称生金额（不金的利息原因质系计科目金余额生金额余额含利息）（如有）经营性

应收账款5859388.77113088343.0789517010.1529430721.69销售商品往来经营性

应收票据265840.98265840.98销售商品往来其他反映经营性往宝钛集团有限公控股股东

司占用实质3543100.001591929.661951170.34销售商品来科目经营性往

预付款项5443500.005443500.00采购商品来其他应收经营性往

20979442.2520979442.25固定资产出租

款来

控股股东、实际经营性往控股股东、实应收账款41053281.9233333991.337719290.59销售商品宝钛特种金来控制人及其附属际控制人的附属有限公司其他应收经营性往

企业属企业464870.74464870.70929741.44固定资产出租款来经营性往

宝钛精工科控股股东、实预付款项33059800.0033059800.00采购商品来技（宝鸡）际控制人的附经营性往

有限公司属企业应收账款10724447.9710132963.39591484.58销售商品来经营性往

应收账款80177799.84169558407.69169365403.1180370804.42销售商品来

控股股东、实经营性往

南京宝色股应收票据40832719.536621843.8734210875.66销售商品际控制人的附来份公司属企业其他反映经营性往

占用实质20057972.35125012243.89119428884.3525641331.89销售商品来科目其他应收经营性往

50000.0050000.00租赁保证金

款来经营性往

应收票据100000.006420800.421898626.114622174.31销售商品来

宝钛装备制控股股东、实其他反映经营性往造（宝鸡）际控制人的附占用实质4888556.864888556.86销售商品来有限公司属企业科目经营性往

应收账款66542394.2743023405.6428068294.8081497505.11销售商品来经营性往

应收账款3783635.103783130.10505.00销售商品来

宝鸡宝钛装控股股东、实经营性往

预付款项9654000.006200000.003454000.00采购商品备科技有限际控制人的附来公司属企业其他反映经营性往

占用实质73470000.0073470000.00采购设备来科目经营性往

应收账款20331847.6754407989.9532940028.0241799809.60销售商品来

宝钛金属复控股股东、实经营性往

应收票据19927970.442602970.4417325000.00销售商品合材料有限际控制人的附来公司属企业其他反映经营性往

占用实质8074005.162135121.3010070882.18138244.28销售商品来科目经营性往

宝钛商贸控股股东、实应收账款270609.00270609.00销售商品来（宝鸡）有际控制人的附经营性往

限公司属企业预付款项12217500.0012217500.00采购商品来

宝鸡欧亚金控股股东、实经营性往

属科技有限际控制人的附应收账款11131761.8011131761.80销售商品来公司属企业经营性往

应收账款8558481.048558481.04销售商品来

宝鸡宝钛金控股股东、实经营性往

属制品有限际控制人的附应收票据2439600.002013864.96425735.04销售商品来公司属企业其他应收经营性往

53744.8053744.80固定资产出租

款来

控股股东、实经营性往宝鸡钛睿旭光新其他应收

际控制人的附244312.00244312.00固定资产出租来能源有限公司款属企业

陕西有色新能源控股股东、实经营性往其他应收

发展有限公司宝际控制人的附244312.00244312.00来鸡分公司款属企业

控股股东、实经营性往宝鸡宝钛运输实

际控制人的附应收账款5688.405688.40销售商品来业有限公司属企业

控股股东、实经营性往陕西宝钛泰乐精

际控制人的附应收账款778797.15778797.15销售商品来密制造有限公司属企业经营性

应收票据1700000.001700000.00销售商品往来宝钛华神钛业有子公司及其控限公司其他反映制的法人经营性

占用实质1690000.001690000.00销售商品往来科目其他反映经营性往上市公司的子公

占用实质4784831.043192901.381591929.66销售商品来司及其附属企业科目山西宝太新金属子公司及其控经营性往

应收票据3315990.853315990.85销售商品开发有限公司制的法人来经营性往

应收账款392546688.40391589208.40957480.00销售商品来

预付款项230359.50230359.50接受劳务经营性往来其他应收经营性往

508966.38508966.38代垫款

款来其他反映经营性往

占用实质9833170.569499273.07333897.49销售商品来科目经营性往宝钛（沈阳）销子公司及其控应收票据2906752.812032925.65873827.16销售商品来售有限公司制的法人经营性往

应收账款15935860.5515935860.55销售商品来其他应收经营性往

130000.00130000.00销售商品

款来西安宝钛新材料子公司及其控经营性往

应收账款794887.00694127.00100760.00销售商品科技有限公司制的法人来其他反映经营性往

占用实质25424299.8613379744.5212044555.34销售商品来科目经营性往

宝鸡宝钛合金材子公司及其控应收票据91897713.4047341349.6044556363.80销售商品来料有限公司制的法人经营性往

应收账款140068421.97132615602.577452819.40销售商品来其他应收经营性往

2403461.762403461.76代垫款

款来经营性往

应收账款265777555.77204998098.0160779457.76销售商品西安宝钛航空材子公司及其控来料有限公司制的法人其他应收经营性往

911911.98911911.98代垫款

款来经营性往

应收账款685085.10685085.10销售商品宝鸡宝钛精密锻子公司及其控来造有限公司制的法人其他应收经营性往

529513.26529513.26代垫款

款来南京宝钛新材料子公司及其控经营性往

应收账款16782433.1016782433.10销售商品有限公司制的法人来经营性往

应收账款244108.68244108.68销售商品陕西宝钛万豪钛子公司及其控来业有限公司制的法人其他应收经营性往

329998.73329998.73代垫款

款来非经营关联自然人性往来经营性往

应收账款29897105.2243672727.9468471550.215098282.95销售商品来经营性往

应收票据7695000.001803219.867695000.001803219.86销售商品山西太钢不锈钢控股子公司的少数来股份有限公司股东经营性往

预付款项13184150.4254829159.3360962236.127051073.63

采购商品、接受劳务来其他应收经营性往

1112200.001112200.00履约保证金

款来太原太钢大明金控股子公司少数股经营性往

预付款项50548975.1046861138.643687836.46采购商品属科技有限公司东的关联方来太原市隆庆达炉控股子公司的少数经营性往

其他关联方及其预付款项150397.00150397.00采购商品料制造有限公司股东来附属企业经营性往

应收账款1557709.7929173156.9630032106.75698760.00销售商品来湖州宝钛久立钛经营性往

焊管科技有限公联营企业应收票据23559528.4623559528.46销售商品司来其他应收经营性往

405554.22405554.22代垫款

款来经营性往

应收账款1163409513.37235642500.00927767013.37销售商品来

关联方 A 联营企业经营性往

预付款项1188480.001188480.00采购商品来

宝鸡拓普达钛业控股子公司的少数应收账款20325714.609406431.4410919283.16销售商品经营性往有限公司股东来其他反映经营性往

占用实质125548.00125548.00销售商品来科目经营性往

应收票据75630.0065930.009700.00销售商品来

总计///255298756.233186187587.441926152178.041515334165.63//