证券代码：600456证券简称：宝钛股份公告编号：2026-035

债券代码：110101债券简称：宝钛转债

宝鸡钛业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年非公开发行 A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A 股）股票

47511839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2004999605.80元，扣除承销保荐费人民币37089992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1967909612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1668814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1966240797.95元。

截至2026年6月30日，本年度实际使用募集资金1850.46万元，以前年度已使用募集资金183333.57万元，累计已使用募集资金185184.03万元，募集资金专户余额为5415.85万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年2月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额200499.96

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用3875.88

二、募集资金净额196624.08

减：

以前年度已使用金额183333.57

本年度使用金额1850.46

暂时补流金额10000.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.1

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入3975.90

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额5415.85

（二）2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]825号）批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券35000000.00张（3500000.00手），期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币3500000000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6185054.34元，实际募集资金净额为人民币3493814945.66元。上述募集资金已于2026年6月30日汇入公司募集资金专用账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年7月1日出具了希会验字〔2026〕0013号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2026年6月30日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额350000

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用618.51

二、募集资金净额349381.49

减：以前年度已使用金额0本年度使用金额0

暂时补流金额/

现金管理金额/银行手续费支出及汇兑损益0

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入0

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额349381.49

二、募集资金管理情况

（一）2019年非公开发行A股股票募集资金管理情况

2021年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有

限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日，本次非公开发行A股股票募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019年非公开发行A股股票募集资金到账时间2021年2月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态兴业银行股份宝鸡钛业股

有限公司宝鸡4580201001001207525415.85使用中份有限公司分行

（二）2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2026年7月17日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司分别与募集资金专

户存储银行中信银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限公司宝鸡分

行签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2026年6月30日，本次可转债募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2026年向不特定对象发行

发行名称可转换公司债券募集资金到账时间2026年6月30日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态宝鸡钛业工商银行宝

股份有限2603021919200129803178782.51使用中鸡宝钛支行公司宝鸡钛业中信银行宝

股份有限鸡分行营业8111701081699600456170771.30使用中公司部

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表一、附表二“募集资金使用情况对照表”。

公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于2026年6月30日到账，报告期内募集资金尚未使用。

2、募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材

建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届

监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2025年4月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

截至2026年4月17日，公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资金临时补充流动资金5000万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-005)。（2）2026年5月7日，经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，并通过募集资金专户实施使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2026年5月8日披露的《宝鸡钛业股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-016）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年2月1日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期自公司董

不超过1.5事会审议

2025年4月2025年4月2026年4月已全部归

亿元（含通过之日

18日18日17日还

1.5亿元）起不超过

12个月

自公司董不超过人事会审议民币1亿元2026年5月2026年5月2027年5月通过之日0

（含1亿7日7日6日起不超过

元）

12个月（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）节余募集资金使用情况不适用

（六）募集资金使用的其他情况不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

具体详见附表三：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题不适用特此公告。

附表：

1、募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行 A股股票）

2、募集资金使用情况对照表（2026年向不特定对象发行可转换公司债券）

3、变更募集资金投资项目情况表

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2021年2月1日

本年度投入募集资金总额1850.46

已累计投入募集资金总额185184.03

变更用途的募集资金总额4424.15

变更用途的募集资金总额比例2.25截至截至期末项目达已变更期末累计投入到预定项目可项目，本年截至期投入本年是否募投募集资金截至期末金额与承可使用行性是承诺投资项目和含部分调整后投度投末累计进度度实达到项目承诺投资承诺投入诺投入金状态日否发生

超募资金投向变更资总额入金投入金（%）现的预计性质总额金额(1)额的差额期（具重大变（如额额(2)(4)＝效益效益

(3)＝体到月化

有）(2)/(

(2)-(1)份）

1)

高品质钛锭、管材、生产

—51000.0051000.0051000.00484.6447687.85-3312.1593.512023年10月不适用不适用否型材生产线建设项目建设宇航级宽幅钛合金板生产

—77000.0077000.0077000.00986.1175118.91-1881.0997.562023年10月不适用不适用否

材、带箔材建设项目建设

检测、检验中心及科生产

是21000.0016575.8516575.8582.7713329.39-3246.4680.412023年12月不适用不适用否

研中试平台建设项目 建设钛合金 3D 打印中试 生产

是-4424.154424.15296.941423.80-3000.3532.182026年6月不适用不适用否产线建设项目建设

补充流动资金补流—47624.0847624.0847624.08-47624.080100不适用不适用不适用否

合计196624.08196624.08196624.081850.46185184.03-11440.05————未达到计划进度原因（分具体募投项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见前述专项报告中的“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相不适用关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：（1）补充流动资金项目募集资金计划投入51500万元，扣除发行费用后实际投入47624.08万元；

（2）因“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金4424.15万元投向变更

为 “钛合金 3D 打印中试产线建设项目”，“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为 16575.85 万元。附表 2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2026年6月30日本年度投入募集资金总额0已累计投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至项目达已变更截至期末累期末到预定项目可项目，计投入金额投入本年是否募投募集资金截至期末截至期末可使用行性是承诺投资项目和含部分调整后投本年度投与承诺投入进度度实达到项目承诺投资承诺投入累计投入状态日否发生

超募资金投向变更资总额入金额金额的差额（%）现的预计性质总额金额(1)金额(2)期（具重大变（如(3)＝(2)-(4)＝效益效益体到月化

有）(1)(2)/(

份）

1)

钛资源循环利用暨熔生产

-118223.60118223.60118223.60———不适用不适用不适用不适用否铸提质扩能项目建设宇航级钛及钛合金智生产

能锻造产线及供应链-111907.70111907.70111907.70———不适用不适用不适用不适用否建设协同建设项目钛及钛合金近净成形生产

-22547.7022547.7022547.70———不适用不适用不适用不适用否

生产线建设项目建设补充流动资金其他-96702.4996702.4996702.49———不适用不适用不适用不适用不适用

合计349381.49349381.49349381.49———————未达到计划进度原因（分具体募投项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相不适用关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注:（1）补充流动资金项目募集资金计划投入97321.00万元，扣除发行费用后实际投入96702.49万元。

（2）公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于2026年6月30日到账，报告期内募集资金尚未使用。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2021年2月1日变更后项截至期末募投本年度实实际累计投资进度项目达到预本年是否变更后的项董事会股东会审变更后的实施主实施地目拟投入计划累计定可使用状度实达到目可行性是

对应的原项目项目际投入金投入金额（%）(3)=审议通议通过时项目体点募集资金投资金额态日期（具现的预计否发生重大性质额(2)(2)/(1)过时间间总额(1)体到年月）效益效益变化

检测、检宝鸡钛

验中心及检测、检验中心2024年生产业股份2024年6科研中试及科研中试平台宝鸡16575.8516575.8582.7713329.3880.412023年12月不适用不适用不适用6月13建设有限公月27日平台建设建设项目日司项目“检测、检验中钛合金 3D 宝鸡钛心及科研中试平2024年打印中试生产业股份2024年6台建设项目”的宝鸡4424.154424.15296.941423.8032.182026年6月不适用不适用不适用6月13产线建设建设有限公月27日子项目“科研中日项目司试平台”

合计21000.0021000.00379.7114753.18

公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后，在宝鸡地区进行“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”建设已不具备优势，不能充分发挥科研中试平台的作用，决定“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金4424.15万变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

元投向变更为 “钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。该事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-020）、2024年6月28日披露的《公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用