2022年第三季度报告
证券代码：600458证券简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入3415699043.499.0810549731384.26-1.94
归属于上市公司股东的净利润66461076.18298.32207739370.0337.57归属于上市公司股东的扣除非经常
51234170.42不适用128713178.818.46
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1470831533.89不适用
基本每股收益（元/股）0.08300.000.2636.84
1/172022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.08300.000.2636.84
增加0.99个百增加1.05个百
加权平均净资产收益率（%）1.344.19分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产17853591595.8316296608563.969.55
归属于上市公司股东的所有者权益5029109889.794840382958.513.90
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益608505.32-998318.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准16285366.8150706853.11定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
665509.052408686.09损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
1830000.0021748694.93
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1678415.6719087334.78
减：所得税影响额2633008.789544175.40
少数股东权益影响额（税后）3207882.314382884.12
合计15226905.7679026191.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/172022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称本期数
上年同期数变动比例（%）
（2022年1-9月）
营业收入10549731384.2610758166341.65-1.94
营业成本9334741329.089295466614.250.42
销售费用223856518.11314545943.42-28.83
管理费用359939365.39368263895.86-2.26
研发费用461204240.42460489192.370.16
财务费用-36836574.9555628038.31-166.22
经营活动产生的现金流量净额-1470831533.89-900292800.45不适用
投资活动产生的现金流量净额133577777.42-53689341.03不适用
筹资活动产生的现金流量净额1044289953.57168379908.80520.20项目名称期末数期初数
交易性金融资产0.00250043611.11-100.00
应收票据670213923.661104706145.60-39.33
应收账款3636105038.652257504052.3261.07
应收款项融资2937420948.551895542499.1854.96
预付款项167779146.1975711029.02121.60
其他应收款376683161.3985716779.64339.45
其他流动资产144298723.71396877277.32-63.64
短期借款1780129867.11300377333.33492.63
应付票据2603158478.943251810906.07-19.95
应付账款3900147790.893291642969.8218.49
一年内到期的非流动负债252352551.11520340530.67-51.50
长期借款345369553.44770048471.63-55.15
*营业收入同比减少主要是由于本期内风电板块及汽车板块收入减少所致，其中汽车板块营业收入减少主要受欧元兑人民币汇率下降的影响。
*营业成本同比增加主要是由于本期内汽车板块原材料及能源价格上涨的影响所致。
*销售费用同比减少主要是由于本期内收入结构变化导致计提的预计产品质量保证准备减少，以及以前年度计提的预计产品质量保证准备到期冲销所致。
*财务费用同比减少主要是由于本期内汇兑收益同比增加所致。
*经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是由于本期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
*投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于本期内收回银行存款产品投资性净流入增加所致。
*筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于本期内银行借款增加，以及子公司吸收投资收到的现金增加所致。
*交易性金融资产减少主要是由于本期内银行存款产品到期收回所致。
*应收票据减少主要是由于本期内收到的票据减少所致。
*应收账款增加主要是由于本期末应收账款尚未收回所致。
*应收款项融资增加主要是由于本期末未到期的银行票据及云信增加所致。
*预付款项增加主要是由于本期内支付材料款增加所致。
*其他应收款增加主要是由于截至本期末应收增资款尚未到期所致。
3/172022年第三季度报告
*其他流动资产减少主要是由于本期内收回银行存款产品所致。
*短期借款增加主要由于本期内新增银行借款所致。
*应付票据减少主要是由于本期内票据到期承兑所致。
*应付账款增加是由于本期末应付账款尚未到期支付所致
*一年内到期的非流动负债减少主要是由于本期内偿还银行借款所致。
*长期借款减少主要是由于本期内偿还银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数527000总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态
中车株洲电力机车研究所有限公司国有法人29249410336.430无0
中车资本控股有限公司国有法人660290788.220无0
中车株洲电力机车有限公司国有法人123387861.540无0
友邦人寿保险有限公司－分红境内非国有法人108399311.350未知-
平安安赢股票型养老金产品－中国
境内非国有法人87307021.090未知-银行股份有限公司
中车株洲车辆实业管理有限公司国有法人77096660.960无0
中车资阳机车有限公司国有法人71796750.890无0
中车南京浦镇实业管理有限公司国有法人70701090.880无0
中车大连机车车辆有限公司国有法人55745150.690无0
中车眉山实业管理有限公司国有法人51429080.640无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中车株洲电力机车研究所有限公司292494103人民币普通股292494103中车资本控股有限公司66029078人民币普通股66029078中车株洲电力机车有限公司12338786人民币普通股12338786
友邦人寿保险有限公司－分红10839931人民币普通股10839931
平安安赢股票型养老金产品－中国
8730702人民币普通股8730702
银行股份有限公司中车株洲车辆实业管理有限公司7709666人民币普通股7709666中车资阳机车有限公司7179675人民币普通股7179675中车南京浦镇实业管理有限公司7070109人民币普通股7070109
4/172022年第三季度报告
中车大连机车车辆有限公司5574515人民币普通股5574515中车眉山实业管理有限公司5142908人民币普通股5142908
上述股东关联关系或一致行动的说前10名股东中，第1、3、7、9名股东的控股股东同为中国中车股份有限公明司，第2、6、8、10名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
受国内疫情反复以及俄乌战争的影响，欧洲区原材料、能源及物流成本上升，公司控股子公司新材德国（博戈）2022年全年存在经营亏损的风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1829062827.882109892976.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产250043611.11衍生金融资产
应收票据670213923.661104706145.60
应收账款3636105038.652257504052.32
应收款项融资2937420948.551895542499.18
预付款项167779146.1975711029.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款376683161.3985716779.64
其中：应收利息
5/172022年第三季度报告
应收股利400000.00400000.00买入返售金融资产
存货2640113927.782875664884.40
合同资产146822697.88149334091.22持有待售资产
一年内到期的非流动资产19184670.6822233296.06
其他流动资产144298723.71396877277.32
流动资产合计12567685066.3711223226641.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款47351808.1839187658.19
长期股权投资401145352.44388737738.09其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产20833834.5321293574.57
固定资产2815559843.122825452551.36
在建工程330808579.96207411784.50生产性生物资产油气资产
使用权资产430843531.82436826273.13
无形资产314017001.18343787111.54
开发支出31273906.1316182226.37
商誉2594003.052598219.11
长期待摊费用86298413.9470079186.53
递延所得税资产251616429.00259352019.57
其他非流动资产553563826.11462473579.04
非流动资产合计5285906529.465073381922.00
资产总计17853591595.8316296608563.96
流动负债：
短期借款1780129867.11300377333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2603158478.943251810906.07
应付账款3900147790.893291642969.82
预收款项71428.56157142.86
合同负债146723094.97253163020.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
6/172022年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬157499213.27111555347.62
应交税费90620664.9960571656.00
其他应付款725790097.35630802807.29
其中：应付利息
应付股利46774687.0546774687.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债252352551.11520340530.67
其他流动负债10155829.7920310040.48
流动负债合计9666649016.988440731754.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款345369553.44770048471.63应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债325356649.63344972311.81
长期应付款25000000.0025000000.00
长期应付职工薪酬1067041368.011091786786.60
预计负债485466124.14484912705.92
递延收益102992746.8797301387.54
递延所得税负债43517291.7836012303.68
其他非流动负债42602853.8817148991.82
非流动负债合计2437346587.752867182959.00
负债合计12103995604.7311307914713.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）802798152.00802798152.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3172956177.843080149879.59
减：库存股
其他综合收益-488153672.03-440558787.19专项储备
盈余公积209440038.34209440038.34一般风险准备
未分配利润1332069193.641188553675.77归属于母公司所有者权益（或股东权
5029109889.794840382958.51
益）合计
7/172022年第三季度报告
少数股东权益720486101.31148310891.46
所有者权益（或股东权益）合计5749595991.104988693849.97
负债和所有者权益（或股东权益）
17853591595.8316296608563.96
总计
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰合并利润表
2022年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入10549731384.2610758166341.65
其中：营业收入10549731384.2610758166341.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10384186999.5310534542091.49
其中：营业成本9334741329.089295466614.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加41282121.4840148407.28
销售费用223856518.11314545943.42
管理费用359939365.39368263895.86
研发费用461204240.42460489192.37
财务费用-36836574.9555628038.31
其中：利息费用49479277.3037826186.24
利息收入15319540.0114626617.04
加：其他收益49691571.0827087759.62投资收益（损失以“－”-5547042.815267584.69号填列）
其中：对联营企业和合营
-5060757.79-1000993.28企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”
8/172022年第三季度报告号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-43611.11-929315.07以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1117389.60-30449049.31“－”号填列）资产减值损失（损失以
2579518.7717244568.77“－”号填列）资产处置收益（损失以-998318.172441803.91“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
212343892.09244287602.77
填列）
加：营业外收入22976776.5922056063.17
减：营业外支出2874159.7820927728.73四、利润总额（亏损总额以“－”
232446508.90245415937.21号填列）
减：所得税费用57710336.3060263443.65五、净利润（净亏损以“－”号
174736172.60185152493.56
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
174736172.60185152493.56以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
207739370.03151005442.79利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-33003197.4334147050.77“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
-47594884.84-43108559.32他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
7705385.72-13861033.59
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
7705385.72-13861033.59
变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
9/172022年第三季度报告
2.将重分类进损益的其他综
-55300270.56-29247525.73合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
-13894527.75-9504132.41变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-41405742.81-19743393.32
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-3697416.61-1044943.08综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的
160144485.19107896883.47
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-36700614.0433102107.69收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.260.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9321186447.109311691332.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10/172022年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还164271515.6265532119.36
收到其他与经营活动有关的现金79206213.1364954603.71
经营活动现金流入小计9564664175.859442178055.67
购买商品、接受劳务支付的现金8871808234.937853667192.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1414253067.011478325581.29
支付的各项税费206541593.29521767947.54
支付其他与经营活动有关的现金542892814.51488710134.62
经营活动现金流出小计11035495709.7410342470856.12
经营活动产生的现金流量净额-1470831533.89-900292800.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金920000000.001451542891.76
取得投资收益收到的现金2452297.206797492.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
41236593.08526982.21
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计963688890.281458867366.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
280111112.86212556707.13
产支付的现金
投资支付的现金550000000.001300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计830111112.861512556707.13
投资活动产生的现金流量净额133577777.42-53689341.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金356963750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
356963750.00
现金
取得借款收到的现金2395784512.501212726931.61
发行债券所收到的现金200000000.00200000000.00
11/172022年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2952748262.501412726931.61
偿还债务支付的现金1720849871.121053599629.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104116569.74124069174.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2400000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金83491868.0766678218.33
筹资活动现金流出小计1908458308.931244347022.81
筹资活动产生的现金流量净额1044289953.57168379908.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8165217.09-7840572.31
五、现金及现金等价物净增加额-284798585.81-793442804.99
加：期初现金及现金等价物余额2105346944.132415507368.92
六、期末现金及现金等价物余额1820548358.321622064563.93
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1103556729.021553381593.69
交易性金融资产250043611.11衍生金融资产
应收票据497998685.10992435757.43
应收账款1955424870.231106115184.31
应收款项融资2717656001.581742629792.58
预付款项139280899.1850035555.09
其他应收款747507132.04887052747.27
其中：应收利息
应收股利51214895.7851214895.78
存货1292996774.461638826621.92
合同资产32843201.3115545579.44持有待售资产
一年内到期的非流动资产12370528.4915611529.41
其他流动资产102714447.64264207752.40
流动资产合计8602349269.058515885724.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资
12/172022年第三季度报告
长期应收款7592781.9217168852.42
长期股权投资2808207639.542708802523.30其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产19547535.2319970514.41
固定资产972995349.15918847941.62
在建工程122238162.7242167149.30生产性生物资产油气资产
使用权资产246299308.41219999522.12
无形资产132767964.00144875931.30
开发支出26652106.4311560426.67商誉
长期待摊费用60537871.4537919353.51
递延所得税资产173364639.77199324226.18
其他非流动资产258359700.93211771516.73
非流动资产合计4828563059.554532407957.56
资产总计13430912328.6013048293682.21
流动负债：
短期借款1501051111.11300293333.33交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2401007902.533252714840.91
应付账款2300112435.041846651240.98预收款项
合同负债96665838.67206018687.39
应付职工薪酬27494661.5720654416.68
应交税费65855008.3325403969.35
其他应付款852952905.16849706630.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债61098625.13245353820.64
其他流动负债7755019.4617064382.81
流动负债合计7313993507.006763861323.07
非流动负债：
长期借款200137500.00600604083.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债180206904.08163750539.94
长期应付款25000000.0025000000.00
13/172022年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债452651004.62452128840.78
递延收益52423367.3763021285.37
递延所得税负债19705812.7320547598.55其他非流动负债
非流动负债合计930124588.801325052347.97
负债合计8244118095.808088913671.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）802798152.00802798152.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3316350722.633298347854.99
减：库存股
其他综合收益-34993849.44-21540885.35专项储备
盈余公积197419549.97197419549.97
未分配利润905219657.64682355339.56
所有者权益（或股东权益）合
5186794232.804959380011.17
计负债和所有者权益（或股东
13430912328.6013048293682.21
权益）总计
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入5390245842.175492289715.41
减：营业成本4678242452.824697274699.99
税金及附加23666665.7023777268.93
销售费用91348928.29145124746.04
管理费用128500605.74144722860.30
研发费用161712928.76157009457.23
财务费用14579624.7041839727.25
其中：利息费用44212856.6333094298.80
利息收入22897057.8721338199.92
加：其他收益20363277.9613845275.11投资收益（损失以“－”
5779250.5067545371.19号填列）
14/172022年第三季度报告
其中：对联营企业和合营
204330.058103247.44
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-43611.11-929315.07以“－”号填列）信用减值损失（损失以
3336856.20-31894743.35“-”号填列）资产减值损失（损失以-1038223.4810121967.11“-”号填列）资产处置收益（损失以
218.974094116.66“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
320592405.20345323627.32
填列）
加：营业外收入3320785.143478630.92
减：营业外支出1174955.4219938434.57三、利润总额（亏损总额以“－”
322738234.92328863823.67号填列）
减：所得税费用35650064.6828449800.81四、净利润（净亏损以“－”号
287088170.24300414022.86
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
287088170.24300414022.86损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-13452964.09-7781615.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
-13452964.09-7781615.11综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变-13452964.09-7781615.11
15/172022年第三季度报告
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额273635206.15292632407.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6168266326.016230539477.89
收到的税费返还58022666.718586559.16
收到其他与经营活动有关的现金41848981.4133441570.62
经营活动现金流入小计6268137974.136272567607.67
购买商品、接受劳务支付的现金6601889741.726167849031.34
支付给职工及为职工支付的现金299301057.78275192183.66
支付的各项税费134598793.62210851894.78
支付其他与经营活动有关的现金431512758.47384324368.87
经营活动现金流出小计7467302351.597038217478.65
经营活动产生的现金流量净额-1199164377.46-765649870.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金920000000.001451542891.76
取得投资收益收到的现金6052297.209156142.13
处置固定资产、无形资产和其他长
40181218.15283635.73
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计966233515.351460982669.62
购建固定资产、无形资产和其他长
134787754.9271098698.62
期资产支付的现金
16/172022年第三季度报告
投资支付的现金550000000.001394620000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计684787754.921465718698.62
投资活动产生的现金流量净额281445760.43-4736029.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2100000000.001100000000.00
发行债券所收到的现金200000000.00200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2300000000.001300000000.00
偿还债务支付的现金1700000000.00860029500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
95334893.64121847466.57
现金
支付其他与筹资活动有关的现金48699516.3531062020.77
筹资活动现金流出小计1844034409.991012938987.34
筹资活动产生的现金流量净额455965590.01287061012.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11928162.35-10419746.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额-449824864.67-493744633.82
加：期初现金及现金等价物余额1553381593.691620059430.64
六、期末现金及现金等价物余额1103556729.021126314796.82
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
