2023年第三季度报告
证券代码：600458证券简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入4383136625.1328.3212602161294.3919.45
归属于上市公司股东71549975.457.66274163288.9631.97的净利润
归属于上市公司股东153854531.77200.30326263280.72153.48的扣除非经常性损益的净利润
1/182023年第三季度报告
经营活动产生的现金不适用不适用-303179171.39不适用流量净额基本每股收益（元/0.0912.500.3430.77股）稀释每股收益（元/0.0912.500.3430.77股）
加权平均净资产收益1.27减少0.074.88增加0.69个率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产19798072976.8917257039164.7614.72
归属于上市公司股东5706203073.945525210645.303.28的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益926950.831037198.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业4634417.9228689408.63务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-137268000.00-137268000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务126739.73963901.92外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准1220000.0010280000.00备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10151268.7519185872.43
减：所得税影响额1479302.306057064.59
少数股东权益影响额（税后）-39383368.74-31068690.99
合计-82304556.32-52099991.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2/182023年第三季度报告
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
本报告期归属于上市公200.30本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
司股东的扣除非经常性的净利润增加主要是各业务板块收入、毛利增加所损益的净利润致。
年初至报告期末归属于31.97年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加
上市公司股东的净利润主要是各业务板块收入、毛利增加所致。
年初至报告期末归属于153.48年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加
上市公司股东的扣除非主要是各业务板块收入、毛利增加所致。
经常性损益的净利润
年初至报告期末基本每30.77年初至报告期末基本每股收益增加主要是归属于上
股收益（元/股）市公司股东的净利润增加所致。
年初至报告期末稀释每30.77年初至报告期末稀释每股收益增加主要是归属于上
股收益（元/股）市公司股东的净利润增加所致。
交易性金融资产交易性金融资产减少主要是本报告期内银行存款产
-100.00品到期收回所致。
应收票据应收票据减少主要是本报告期内票据到期收回所
-37.92致。
应收账款应收账款增加主要是本报告期内营业收入增加，应
62.43
收账款尚未收回所致。
其他应收款其他应收款减少主要是本报告期内收到博戈增资款
-80.36所致。
存货26.63存货增加主要是本报告期末产成品增加所致。
在建工程在建工程增加主要是本报告期内固定资产建设等投
107.32
资支出增加所致。
使用权资产使用权资产增加主要是本报告期内新增租赁业务所
19.73致。
短期借款短期借款增加主要是本报告期内新增银行借款所
43.75致。
应付账款应付账款增加主要是本报告期末尚未支付的货款增
74.19加所致。
其他应付款其他应付款增加主要是本报告期末应付工程设备
34.69
款、限制性股票回购款等增加所致。
租赁负债租赁负债增加主要是本报告期内新增租赁业务所
31.70致。
销售费用销售费用较上年同期增加，主要是本期销售收入增
87.63加，产品质量保证金及与销售相关的其他费用增
3/182023年第三季度报告加，同时上年同期到期冲回以前年度计提的产品质量保证金共同影响所致。
管理费用管理费用较上年同期增加，主要是本报告期内计提
81.08新材德国波恩工厂员工辞退补偿，以及职工薪酬、项目咨询服务等费用增加的共同影响所致。
研发费用研发费用较上年同期增加，主要是本报告期内研发
32.46
项目需求增加，研发投入增加所致。
财务费用财务费用较上年同期增加，主要是受汇率变动影不适用响，本报告期汇兑收益同比减少所致。
年初至报告期末经营活经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主动产生的现金流量净额不适用要是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
年初至报告期末投资活投资活动的现金流量净额较上年同期减少，主要是动产生的现金流量净额-226.98本报告期内银行存款产品净收回少于上年同期所致。
年初至报告期末筹资活筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主-67.97动产生的现金流量净额要是本报告期内外部借款减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数40118/
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
中车株洲电力机车研究所有限公司国有法人29249410335.470无/
中车资本控股有限公司国有法人660290788.010无/
中国建设银行股份有限公司－易方达环保
未知140605631.710未知/主题灵活配置混合型证券投资基金
中车株洲电力机车有限公司国有法人123387861.500无/
中车株洲车辆实业管理有限公司国有法人77096660.940无/
香港中央结算有限公司境外法人74809640.910未知/
中车资阳机车有限公司国有法人71796750.870无/
中车南京浦镇实业管理有限公司国有法人70701090.860无/
4/182023年第三季度报告
国新新格局（北京）私募证券基金管理有限
公司－国新央企新发展格局私募证券投资未知64146990.780未知/基金
中国工商银行股份有限公司－广发多因子
未知57277000.690未知/灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中车株洲电力机车研究所有限公司292494103人民币普通股292494103中车资本控股有限公司66029078人民币普通股66029078
中国建设银行股份有限公司－易方达环保
14060563人民币普通股14060563
主题灵活配置混合型证券投资基金中车株洲电力机车有限公司12338786人民币普通股12338786中车株洲车辆实业管理有限公司7709666人民币普通股7709666香港中央结算有限公司7480964人民币普通股7480964中车资阳机车有限公司7179675人民币普通股7179675中车南京浦镇实业管理有限公司7070109人民币普通股7070109
国新新格局（北京）私募证券基金管理有限
公司－国新央企新发展格局私募证券投资6414699人民币普通股6414699基金
中国工商银行股份有限公司－广发多因子
5727700人民币普通股5727700
灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，第1、4、7名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第2、5、8名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资
/
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
5/182023年第三季度报告
2023年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1721462476.761882146445.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产200448957.38衍生金融资产
应收票据507420839.11817387203.34
应收账款5038056526.613101643334.62
应收款项融资2977314000.202141422512.71
预付款项81838377.9182082079.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款82461812.00419770727.14
其中：应收利息
应收股利400000.00400000.00买入返售金融资产
存货3307074892.302611522534.65
合同资产190698920.24172178506.41持有待售资产
一年内到期的非流动资产12803052.1935899550.06
其他流动资产216548386.31166022137.00
流动资产合计14135679283.6311630523987.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10385711.646959188.97
长期股权投资403624930.73404011477.49其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产20220847.8120680587.85
固定资产3022259262.173152847725.83
在建工程268846590.32129675240.00生产性生物资产油气资产
使用权资产520399405.32434638412.99
6/182023年第三季度报告
无形资产327068980.78361564277.84
开发支出34630454.0329598068.46
商誉2582141.872649823.72
长期待摊费用76747956.88117422531.81
递延所得税资产232989849.56252084908.59
其他非流动资产742637562.15714382933.23
非流动资产合计5662393693.265626515176.78
资产总计19798072976.8917257039164.76
流动负债：
短期借款1008097248.56701289730.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1360356921.622421376209.45
应付账款6198411193.863558419791.26
预收款项49601.41157142.86
合同负债136988766.26142765327.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬407443131.61151843931.66
应交税费79044648.4473308029.39
其他应付款1167824138.38867074069.50
其中：应付利息
应付股利46774687.0546774687.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债467786082.41430189812.49
其他流动负债10951153.428537557.27
流动负债合计10836952885.978354961601.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款718568354.24942191776.90应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债406636253.87308759335.84
长期应付款20319148.7625000000.00
长期应付职工薪酬742587704.44695863952.58
7/182023年第三季度报告
预计负债474227632.28442638756.99
递延收益80617578.6887621752.67
递延所得税负债23536050.8922189390.14
其他非流动负债46281023.4149264542.93
非流动负债合计2512773746.572573529508.05
负债合计13349726632.5410928491110.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）824538152.00802798152.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3292720887.773173035636.61
减：库存股122646200.00
其他综合收益-143898655.32-141619202.84
专项储备2042164.99678073.47
盈余公积241216072.90241216072.90一般风险准备
未分配利润1612230651.601449101913.16归属于母公司所有者权益（或股东权5706203073.945525210645.30益）合计
少数股东权益742143270.41803337409.46
所有者权益（或股东权益）合计6448346344.356328548054.76负债和所有者权益（或股东权19798072976.8917257039164.76益）总计
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰合并利润表
2023年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入12602161294.3910549731384.26
其中：营业收入12602161294.3910549731384.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12334580600.2610384186999.53
其中：营业成本10574327428.009334741329.08利息支出手续费及佣金支出退保金
8/182023年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加44651467.7541282121.48
销售费用420025200.01223856518.11
管理费用651791282.95359939365.39
研发费用610907977.71461204240.42
财务费用32877243.84-36836574.95
其中：利息费用72639267.8249479277.30
利息收入21108546.5815319540.01
加：其他收益27231230.5249691571.08投资收益（损失以“－”876703.38-5547042.81号填列）
其中：对联营企业和合营-536155.93-5060757.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-448957.38-43611.11以“－”号填列）信用减值损失（损失以1761512.641117389.60“－”号填列）资产减值损失（损失以-26123353.432579518.77“－”号填列）资产处置收益（损失以1037198.85-998318.17“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号271915028.71212343892.09填列）
加：营业外收入27280938.0122976776.59
减：营业外支出6626887.462874159.78四、利润总额（亏损总额以292569079.26232446508.90“－”号填列）
减：所得税费用82641288.5057710336.30五、净利润（净亏损以“－”号209927790.76174736172.60填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏209927790.76174736172.60损以“－”号填列）
9/182023年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净274163288.96207739370.03利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-64235498.20-33003197.43以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额761906.67-51292301.45
（一）归属母公司所有者的其-2279452.48-47594884.84他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他2677722.737705385.72
综合收益
（1）重新计量设定受益计2677722.737705385.72划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综-4957175.21-55300270.56
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价-7785486.13-13894527.75值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差2828310.92-41405742.81额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他3041359.15-3697416.61综合收益的税后净额
七、综合收益总额210689697.43123443871.15
（一）归属于母公司所有者的271883836.48160144485.19综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合-61194139.05-36700614.04收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.340.26
10/182023年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)0.340.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9623822789.309321186447.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27344416.87164271515.62
收到其他与经营活动有关的现金58900838.5079206213.13
经营活动现金流入小计9710068044.679564664175.85
购买商品、接受劳务支付的现金7474414500.788871808234.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1627511103.101414253067.01
支付的各项税费375658012.32206541593.29
支付其他与经营活动有关的现金535663599.86542892814.51
经营活动现金流出小计10013247216.0611035495709.74
经营活动产生的现金流量净额-303179171.39-1470831533.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金500000000.00920000000.00
取得投资收益收到的现金1412859.302452297.20
11/182023年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期3309340.1041236593.08资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计504722199.40963688890.28
购建固定资产、无形资产和其他长期324335075.13280111112.86资产支付的现金
投资支付的现金350000000.00550000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计674335075.13830111112.86
投资活动产生的现金流量净额-169612875.73133577777.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金481485750.00356963750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到356182750.00356963750.00的现金
取得借款收到的现金1009268020.002395784512.50
发行债券所收到的现金200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1490753770.002952748262.50
偿还债务支付的现金935856167.021720849871.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现144812390.21104116569.74金
其中：子公司支付给少数股东的股2400000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金75628210.5283491868.07
筹资活动现金流出小计1156296767.751908458308.93
筹资活动产生的现金流量净额334457002.251044289953.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-14551855.418165217.09响
五、现金及现金等价物净增加额-152886900.28-284798585.81
加：期初现金及现金等价物余额1869893084.502105346944.13
六、期末现金及现金等价物余额1717006184.221820548358.32
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
12/182023年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金774635683.611179565102.49
交易性金融资产200448957.38衍生金融资产
应收票据355059383.34574872204.88
应收账款3524915185.551835770877.40
应收款项融资2506166932.872001195158.48
预付款项54166962.2956655027.73
其他应收款850956340.32828247453.52
其中：应收利息
应收股利51214895.7851214895.78
存货1655638562.221262751398.40
合同资产52436197.5735178471.79持有待售资产
一年内到期的非流动资产17100093.15
其他流动资产142635940.6284361622.46
流动资产合计9916611188.398076146367.68
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3804192.001036962.00
长期股权投资2613619504.792605784674.79其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产18983562.9919406542.17
固定资产943923639.841132361234.12
在建工程103588722.2920967362.63生产性生物资产油气资产
使用权资产207683935.84235125998.53
无形资产160747320.32174486233.71
开发支出19883662.8219883662.82商誉
长期待摊费用50479811.3792861006.40
递延所得税资产120073971.63148675694.88
其他非流动资产413981889.87402108186.36
非流动资产合计4656770213.764852697558.41
资产总计14573381402.1512928843926.09
流动负债：
短期借款700455555.56400293333.33
13/182023年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1103853283.842219892570.74
应付账款4424804752.532387553209.39预收款项
合同负债109045940.3087327368.21
应付职工薪酬112982605.0525817980.45
应交税费40805560.4827010218.24
其他应付款1287694090.961018004314.19
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债107689671.61104472726.63
其他流动负债8136917.354210855.17
流动负债合计7895468377.686274582576.35
非流动负债：
长期借款596403429.07798623944.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债133340643.67155407873.12
长期应付款20319148.7625000000.00长期应付职工薪酬
预计负债429207602.76401075358.67
递延收益38073526.3845124615.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1217344350.641425231791.24
负债合计9112812728.327699814367.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）824538152.00802798152.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3436115432.563316430181.40
减：库存股122646200.00
其他综合收益-29070165.39-23510157.82专项储备
盈余公积229195584.53229195584.53
未分配利润1122435870.13904115798.39
所有者权益（或股东权益）5460568673.835229029558.50合计
14/182023年第三季度报告负债和所有者权益（或股14573381402.1512928843926.09东权益）总计
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入6644578164.575390245842.17
减：营业成本5470110039.624678242452.82
税金及附加29415378.5023666665.70
销售费用233688693.6691348928.29
管理费用232641941.20128500605.74
研发费用284249304.78161712928.76
财务费用13145049.9914579624.70
其中：利息费用40182015.3544212856.63
利息收入19403734.0722897057.87
加：其他收益13304897.5820363277.96投资收益（损失以“－”15682765.145779250.50号填列）
其中：对联营企业和合营4656105.84204330.05企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-448957.38-43611.11以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7131077.053336856.20“-”号填列）资产减值损失（损失以-21158331.88-1038223.48“-”号填列）资产处置收益（损失以-484950.94218.97“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号381092102.29320592405.20填列）
加：营业外收入3381878.713320785.14
减：营业外支出1316721.641174955.42三、利润总额（亏损总额以383157259.36322738234.92“－”号填列）
15/182023年第三季度报告
减：所得税费用53802637.1035650064.68四、净利润（净亏损以“－”号329354622.26287088170.24填列）
（一）持续经营净利润（净亏329354622.26287088170.24损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-5560007.57-13452964.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他-5560007.57-13452964.09综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变-5560007.57-13452964.09
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额323794614.69273635206.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/不适用不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/不适用不适用
股)
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
16/182023年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6262800277.596168266326.01
收到的税费返还58022666.71
收到其他与经营活动有关的现金27318451.4241848981.41
经营活动现金流入小计6290118729.016268137974.13
购买商品、接受劳务支付的现金5830361606.356601889741.72
支付给职工及为职工支付的现金340870579.09299301057.78
支付的各项税费102095164.21134598793.62
支付其他与经营活动有关的现金411106594.58431512758.47
经营活动现金流出小计6684433944.237467302351.59
经营活动产生的现金流量净额-394315215.22-1199164377.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金500000000.00920000000.00
取得投资收益收到的现金11026659.306052297.20
处置固定资产、无形资产和其他长364268.1040181218.15期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计511390927.40966233515.35
购建固定资产、无形资产和其他长215973037.04134787754.92期资产支付的现金
投资支付的现金350000000.00550000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计565973037.04684787754.92
投资活动产生的现金流量净额-54582109.64281445760.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金125303000.00
取得借款收到的现金700000000.002100000000.00
发行债券所收到的现金200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计825303000.002300000000.00
偿还债务支付的现金606680851.241700000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的135339718.7295334893.64现金
支付其他与筹资活动有关的现金45238300.9748699516.35
筹资活动现金流出小计787258870.931844034409.99
筹资活动产生的现金流量净额38044129.07455965590.01
17/182023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的5923776.9111928162.35影响
五、现金及现金等价物净增加额-404929418.88-449824864.67
加：期初现金及现金等价物余额1179565102.491553381593.69
六、期末现金及现金等价物余额774635683.611103556729.02
公司负责人：彭华文主管会计工作负责人：黄蕴洁会计机构负责人：麻帅杰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
