株洲时代新材料科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议文件
2023年12月29日会议议程
时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00
地点：时代新材行政楼203会议室
主持人：彭华文董事长
会议议题：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二）审议会议议案：
1、关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的议案。
（三）推选计票人、监票人；
（四）填写表决票；
（五）统计投票结果；
（六）主持人宣布投票表决结果；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书。关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
现将公司与中车集团等公司2024年度日常关联交易预计的情况汇报如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的议案》。
2023年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下：
1、与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司发
生的日常关联交易
单位：元
2023年1-10月实际发生预计金额与上年实际发生金额差
关联交易类别单位名称2023年预计金额金额异较大的原因中车太原机车车辆有
200000000.000.00市场情况发生变化，采购量减少
限公司中车大连机车车辆有
30000000.000.00市场情况发生变化，采购量减少
限公司向关联人购买原材云汇环保科技南通有
料、燃料和动力、60000000.000.00业务变更限公司长期资产
其他小计91269000.0061361938.73市场情况发生变化，采购量减少中国中车集团有限公司（含下属企业）合381269000.0061361938.73计中车株洲电力机车研
2458060000.00756653011.29市场订单不及预期
究所有限公司
吉林中车风电装备有预计业务于2023年11月、12月发
435210000.00269962831.91
限公司生向关联人销售产中车青岛四方机车车
品、商品435000000.00106013308.84市场订单不及预期辆股份有限公司中车大连机车车辆有
325000000.0042292307.42市场订单不及预期
限公司
中车长春轨道客车股230000000.00134502387.17市场订单不及预期
3份有限公司
中车山东风电有限公
222600000.001415044.25市场订单不及预期
司
中车物流有限公司135000000.0061585559.48市场订单不及预期中车株洲电力机车有
115000000.0040757830.48市场订单不及预期
限公司中车南京浦镇车辆有
105000000.0047465897.62合同主体变更
限公司中车唐山机车车辆有
80000000.0057761673.99
限公司江苏中车机电科技有
38000000.0033159307.25
限公司澳大利亚中车长客轨
30000000.0011161563.37
道交通装备有限公司宁夏中车新能源有限
30000000.0016337234.12
公司
其他小计261506000.00276588142.24中国中车集团有限公司（含下属企业）合4900376000.001855656099.43计中车株洲电力机车研
35000000.00811738.18业务量减少
究所有限公司
其他小计14496000.000.00向关联人提供劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合49496000.00811738.18计南京中车物流服务有
55000000.0032490163.61
限公司
接受关联人提供的其他小计33145000.005972727.47采购量减少劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合88145000.0038462891.08计中国中车股份有限公
500000000.0025000000.00预计业务未发生
司
其他－关联方资金中国中车香港资本管
400000000.000.00预计业务未发生
拆入（含上期拆入理有限公司本期归还金额）中国中车集团有限公司（含下属企业）合900000000.0025000000.00计
在关联人的财务公中车财务有限公司1600000000.00231499485.64预计存款未及预期
4司存款发生额中国中车集团有限公司（含下属企业）合1600000000.00231499485.64计
中车财务有限公司1000000000.00100000000.00预计贷款未及预期在关联人的财务公中国中车集团有限公
司贷款发生额司（含下属企业）合1000000000.00100000000.00计中国中车集团有限公
其他－租赁支出司（含下属企业）合56000000.0024959343.90租赁业务进展放缓计中国中车集团有限公
其他－利息收入司（含下属企业）合4000000.00995271.28计中国中车集团有限公
其他-利息支出司（含下属企业）合18000000.001470057.92计
中车财务有限公司220000000.00164655826.55实际存款日均发生额未及预期在关联人的财务公中国中车集团有限公
司日均存款额司（含下属企业）合220000000.00164655826.55计
中车财务有限公司220000000.000.00预计贷款未发生在关联人的财务公中国中车集团有限公
司贷款额度司（含下属企业）合220000000.000.00计
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易
单位：元
2023年1-10月实际发生金本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别单位名称2023年预计金额额金额差异较大的原因
株洲时代工程塑料科技技术升级新材料替代，新供方
61580000.0029009431.48
有限责任公司分走份额
株洲九方装备股份有限市场情况发生变化，采购量减
28000000.000.00
向关联人购买原公司少
材料、燃料和动株洲时代电气绝缘有限
4600000.000.00
力、长期资产责任公司
湖南弘辉科技有限公司200000.000.00
株洲国创轨道科技有限100000.000.00
5公司
合计94480000.0029009431.48株洲时代工程塑料科技
60130000.0023093268.64市场订单不及预期
有限责任公司株洲九方装备股份有限
42000000.000.00市场订单不及预期
公司长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司（曾用名：16000000.0018360.00
长春长客庞巴迪轨道车辆有限公司）四川省中车铁投轨道交
15000000.006025019.48
通有限公司
广州电力机车有限公司10000000.0012715253.06无锡时代智能交通研究
10000000.001603964.60
院有限公司青岛阿尔斯通铁路设备
8000000.006029529.59
有限公司铁科（北京）轨道装备技术有限公司（曾用名：向关联人销售产8000000.00722018.84北车（北京）轨道装备
品、商品有限公司）
湖南弘辉科技有限公司7800000.002235155.36深圳中车轨道车辆有限
6000000.004333920.00
公司北京北九方轨道交通科技有限公司（曾用名：4000000.001667764.62
北京北九方科贸有限公
司）
天津电力机车有限公司3000000.00790415.05株洲时代电气绝缘有限
1000000.000.00
责任公司济南思锐轨道交通装备
1000000.00201616.00
科技有限公司常州朗锐东洋传动技术
600000.00299013.33
有限公司上海中车福伊特传动技
400000.00232070.40
术有限公司
6安徽中车浦镇城轨交通
0.002666297.00
运维科技有限公司江苏中轨交通科技有限
0.002158712.00
公司
合计192930000.0064792377.97株洲时代工程塑料科技
405000.000.00
有限责任公司
湖南弘辉科技有限公司300000.000.00株洲时代华鑫新材料技
200000.000.00
术有限公司向关联人提供劳株洲时代电气绝缘有限
务200000.000.00责任公司内蒙古一机集团力克橡
200000.000.00
塑制品有限公司大同法维莱轨道车辆装
10000.000.00
备有限责任公司
合计1315000.000.00株洲市电动汽车示范运
900000.000.00
营有限公司
湖南弘辉科技有限公司300000.000.00株洲时代工程塑料科技
接受关联人提供300000.000.00有限责任公司的劳务株洲时菱交通设备有限
120000.000.00
公司株洲中车轨道交通期刊
50000.000.00
社有限公司
合计1670000.000.00株洲时代工程塑料科技
1500000.00815425.50
其他－租赁收入有限责任公司
合计1500000.00815425.50
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年度，公司与关联方交易预计额分项情况如下：
1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位：元
关联交易类单位名称2023年1-10月实占同类业2024年预计金额占同类业本次预计金额与上年
7别际发生金额务比例务比例实际发生金额差异较
大的原因向关联人购中国中车集团有限公
买原材料、燃司（含下属企业）合59830965.28100.00%87100000.00100.00%
料和动力、长计期资产中车株洲电力机车研根据2024年订单需求
756653011.2940.78%1285013500.0031.23%
究所有限公司预计中车山东风电有限公根据2024年订单需求
1415044.250.08%505536000.0012.29%
司预计中车长春轨道客车股根据2024年订单需求
134502387.177.25%280000000.006.81%
份有限公司预计吉林中车风电装备有
269962831.9114.55%269804000.006.56%
限公司广西中车新能源装备根据2024年订单需求
72757566.493.92%243185500.005.91%
有限公司预计佳木斯中车新能源装根据2024年订单需求
38091636.452.05%238185500.005.79%
备有限公司预计鸡西中车新能源装备根据2024年订单需求
0.000.00%233185500.005.67%
有限公司预计中车青岛四方机车车根据2024年订单需求
106013308.845.71%221053000.005.37%
辆股份有限公司预计中车南京浦镇车辆有根据2024年订单需求
向关联人销47465897.622.56%130925600.003.18%限公司预计
售产品、商品中车株洲电力机车有根据2024年订单需求
40757830.482.20%110000000.002.67%
限公司预计根据2024年订单需求
中车物流有限公司61585559.483.32%95000000.002.31%预计中车唐山机车车辆有根据2024年订单需求
57761673.993.11%87035300.002.12%
限公司预计中车大连机车车辆有根据2024年订单需求
42292307.422.28%78138800.001.90%
限公司预计中车长江车辆有限公根据2024年订单需求
5553273.000.30%54335200.001.32%
司预计中车制动系统有限公根据2024年订单需求
13243168.810.71%45000000.001.09%
司预计根据2024年订单需求
其他小计207600602.2311.19%238089340.005.79%预计中国中车集团有限公司（含下属企业）合1855656099.43100.00%4114487240.00100.00%计向关联人提中车株洲电力机车研
811738.18100.00%75020000.0099.57%业务劳务量增长
供劳务究所有限公司
8其他小计0.000.00%326000.000.43%
中国中车集团有限公司（含下属企业）合811738.18100.00%75346000.00100.00%计南京中车物流服务有
32490163.6184.47%30750000.0054.86%
限公司
接受关联人其他小计5972727.4715.53%25300000.0045.14%提供的劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合38462891.08100.00%56050000.00100.00%计中国中车股份有限公
25000000.00100.00%500000000.0055.56%按资金需求预计
其他－关联司方资金拆入中国中车香港资本管
0.000.00%400000000.0044.44%按资金需求预计
（含上期拆理有限公司入本期归还中国中车集团有限公
金额）司（含下属企业）合25000000.00100.00%900000000.00100.00%计
中车财务有限公司231499485.64100.00%1600000000.00100.00%按资金需求预计在关联人的中国中车集团有限公财务公司存司（含下属企业）合231499485.64100.00%1600000000.00100.00%款发生额计
中车财务有限公司100000000.00100.00%1000000000.00100.00%按资金需求预计在关联人的中国中车集团有限公财务公司贷司（含下属企业）合100000000.00100.00%1000000000.00100.00%款发生额计中国中车集团有限公
其他－租赁业务结构调整导致租司（含下属企业）合1096183.41100.00%53500000.00100.00%支出赁业务增长计中国中车集团有限公
其他－利息司（含下属企业）合995271.28100.00%5000000.00100.00%收入计中国中车集团有限公
其他-利息支司（含下属企业）合1470057.92100.00%18000000.00100.00%出计
中车财务有限公司164655826.55100.00%220000000.00100.00%按资金需求预计在关联人的中国中车集团有限公财务公司日司（含下属企业）合164655826.55100.00%220000000.00100.00%均存款额计
中车财务有限公司0.000.00%220000000.00100.00%按资金需求预计在关联人的中国中车集团有限公财务公司贷司（含下属企业）合0.000.00%220000000.00100.00%款额度计
9注：根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司与中车财务公司进行
全面的金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币2.2亿元；在中车财务公司的贷款额度不超过人民币2.2亿元；其他金融服务费不超过人民币1000万元。
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易
单位：元本次预计金额与上年
关联交易类2023年1-10月实占同类业占同类业单位名称2024年预计金额实际发生金额差异较别际发生金额务比例务比例大的原因株洲时代工程塑料科
29009431.48100.00%30000000.0078.95%
技有限责任公司向关联人购株洲时代电气绝缘有
买原材料、燃0.000.00%5000000.0013.16%限责任公司
料和动力、长湖南弘辉科技有限公
期资产0.000.00%3000000.007.89%司
合计29009431.48100.00%38000000.00100.00%株洲时代工程塑料
23093268.6436.04%25100000.0028.36%
科技有限责任公司长春长客阿尔斯通
18360.000.03%8800000.009.94%业务量增长
轨道车辆有限公司青岛阿尔斯通铁路
6029529.599.41%8000000.009.04%
设备有限公司四川省中车铁投轨
6025019.489.40%7000000.007.91%
道交通有限公司深圳中车轨道车辆
4333920.006.76%6592000.007.45%
有限公司广州电力机车有限
12715253.0619.85%5355200.006.05%
向关联人销公司
售产品、商品湖南弘辉科技有限
2235155.363.49%5030900.005.68%
公司无锡时代智能交通
1603964.602.50%5000000.005.65%
研究院有限公司北京北九方轨道交
1667764.622.60%4991200.005.64%
通科技有限公司江苏中轨交通科技
2158712.003.37%2994000.003.38%
有限公司株洲九方装备股份
0.000.00%2330500.002.63%
有限公司天津电力机车有限
790415.051.23%2070600.002.34%
公司
10株洲时代电气绝缘
0.000.00%2000000.002.26%
有限责任公司安徽中车浦镇城轨
交通运维科技有限2666297.004.16%1984600.002.24%公司济南思锐轨道交通
201616.000.31%1000000.001.13%
装备科技有限公司上海中车福伊特传
232070.400.36%250000.000.28%
动技术有限公司常州朗锐东洋传动
299013.330.47%1200.000.00%
技术有限公司
合计64070359.13100.00%88500200.00100.00%株洲时代工程塑料科
0.000.00%300000.0026.09%
技有限责任公司湖南弘辉科技有限公
0.000.00%620000.0053.91%
司株洲时代华鑫新材料
0.000.00%50000.004.35%
技术有限公司向关联人提株洲时代电气绝缘有
供劳务0.000.00%150000.0013.04%限责任公司内蒙古一机集团力克
0.000.00%20000.001.74%
橡塑制品有限公司大同法维莱轨道车辆
0.000.00%10000.000.87%
装备有限责任公司
合计0.000.00%1150000.00100.00%株洲时代工程塑料科
其他－租赁815425.50100.00%1500000.00100.00%技有限责任公司收入
合计815425.50100.00%1500000.00100.00%
二、关联方介绍及关联关系
（一）中国中车集团有限公司
公司名称：中国中车集团有限公司
法定代表人：孙永才
注册资本：2300000.00万人民币
成立时间：2017年12月28日
注册地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100%
主营业务：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及
11投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保
装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁
路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
财务数据：截至2022年12月31日，中车集团资产总额5119.35亿元，净资产2010.02亿元，2022年中车集团实现收入2333.98亿元、净利润141.43亿元。截至2023年9月30日，中车集团资产总额5544.74亿元，净资产2072.76亿元，2023年1-9月中车集团实现收入1479.28亿元、净利润78.02亿元。
关联关系：截至本公告日，中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司等公司间接持有公司的股权，为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。
中车集团及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
（备注：公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易，难以披露全部关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制，因此在此仅列示中车集团相关信息。）
（二）中车财务有限公司
公司名称：中车财务有限公司
法定代表人：董绪章
注册资本：人民币32亿元
成立时间：2012年11月30日
注册地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼1-5层
股权结构：中国中车股份有限公司持股91.36%，中国中车集团公司持股
8.64%。
主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务数据:截至2022年12月31日，中车财务公司资产总额为4901758.32万元，净资产为427968.96万元，2022年全年实现营业收入为76401.91万元，
12净利润23879.70万元。
关联关系：本公司与中车财务公司的实际控制人同为中国中车集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中车财务公司与本公司的交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
（一）日常关联交易定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近
地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成本”ד同行业平均利润率”。
（二）与中车财务公司的日常关联交易定价依据中车财务公司向公司支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款
规定的基准利率，不低于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；
公司向中车财务公司支付的贷款利率，须符合中国人民银行统一颁布的同期、同类贷款利率标准，且不高于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于中车财务公司为集团公司各成员单位提供同种类贷款所定的利率；
中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
（三）上述关联交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
13公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，公司与关联方合作可有效降低公司经营风险。公司与中车财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原则，与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异，公司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道、加速资金周转。上述关联交易不会导致对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，公司独立性不会受影响。
关联股东应回避对本议案的表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议、第九届监事会第二
十一次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
株洲时代新材料科技股份有限公司
2023年12月29日
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