时代新材:株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票验资报告

株洲时代新材料科技股份有限公司

向特定对象发行 A股股票

验资报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn验资报告毕马威华振验字第2500464号

株洲时代新材料科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至

2025 年 6 月 26 日止，因向特定对象发行 106732348 股人民币普通股（A 股）而新增注册资

本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则

第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币824448152.00元，实收资本（股本）为人民币

824448152.00元。根据贵公司第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届董事会第三十七次（临时）会议和2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会，并于2025年5月10日经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]996 号 )同意，向特定对象发行 A 股股票

106732348 股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票

106732348股，每股发行价格人民币12.18元，申请增加注册资本及实收资本（股本）人民

币 106732348.00 元。经我们审验，截至 2025 年 6 月 26 日止，贵公司已收到通过发行A股所获得的货币资金，其中实收资本（股本）金额为人民币931180500.00元(人民币玖亿叁仟壹佰壹拾捌万零伍佰元整)。

第1页，共3页验资报告(续)毕马威华振验字第2500464号

同时我们注意到，贵公司本次发行前的注册资本为人民币824448152.00元，累计实收资本（股本）为人民币824448152.00元，审验情况如下：

实收资本（股本）审验的会计师事务所名称验资报告文号验资报告日期

增加/(减少)金额

第1期39800000.00株洲市审计师事务所株审[98]验字第84号1998年4月15日

第2期10348000.00株洲大唐有限责任会计师事务所株唐会验字（2000）23号2000年2月2日

第3期35000000.00湖南开元有限责任会计师事务所开元所(2002)内验字第060号2002年12月11日

第4期85148000.00湖南开元有限责任会计师事务所开元所（2004）内验字第003号2004年3月12日

第5期34059200.00利安达信隆会计师事务所利安达验字［2006]第1005号2006年7月18日

安永华明会计师事务所安永华明(2010)验字第

第6期30800000.002010年5月7日（特殊普通合伙） 60626562_A01 号天职国际会计师事务所

第 7 期 282186240.00 天职株 QJ(2011)273 号 2011 年 6 月 20 日（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所安永华明(2013)验字第

第8期144080652.002013年6月18日（特殊普通合伙） 60626562_A01 号德勤华永会计师事务所

第9期141376060.00德师报(验)字(15)第1857号2015年12月29日

(特殊普通合伙)大信会计师事务所

第10期19680000.00大信验字【2023】第3-00005号2023年5月17日（特殊普通合伙）大信会计师事务所

第11期2060000.00大信验字【2023】第3-00014号2023年7月12日（特殊普通合伙）

第12期(90000.00)不适用未经审验不适用

合计824448152.00

截至本报告出具之日止，贵公司于2023年向激励对象授予的限制性股票合计增加注册资本人民币21740000.00元、2024年回购注销限制性股票减少注册资本人民币90000.00元和

本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 106732348.00 元，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。

截至 2025 年 6 月 26 日止，贵公司向特定对象发行 A 股股票变更后的注册资本为人民币

931180500.00元，累计实收资本（股本）为人民币931180500.00元。

第2页，共3页附件1拟新增注册资本实收情况明细表截至2025年6月26日止

被审验单位名称：株洲时代新材料科技股份有限公司货币单位：人民币元拟新增注册资本的实际出资情况

其中：实收资本(股本)股东名称认缴新增注册资本

货币其中：货币出资金额占新增注册资本比例金额占新增注册资本比例

中车资本控股有限公司54294745.0054294745.0054294745.0050.87%54294745.0050.87%

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司8210180.008210180.008210180.007.69%8210180.007.69%

基石资产管理股份有限公司－长沙湘江基石

3776683.003776683.003776683.003.54%3776683.003.54%

创新发展基金合伙企业（有限合伙）

中国国有企业混合所有制改革基金有限公司13136288.0013136288.0013136288.0012.31%13136288.0012.31%

湖南兴湘资本管理有限公司4105090.004105090.004105090.003.85%4105090.003.85%

云南能投资本投资有限公司4105090.004105090.004105090.003.85%4105090.003.85%

财通基金管理有限公司5582922.005582922.005582922.005.23%5582922.005.23%

襄阳市创新投资有限公司4022988.004022988.004022988.003.77%4022988.003.77%

诺德基金管理有限公司8353026.008353026.008353026.007.83%8353026.007.83%

杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远

1145336.001145336.001145336.001.07%1145336.001.07%

富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

合计106732348.00106732348.00106732348.00100.00%106732348.00100.00%

第1页，共1页附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2025年6月26日止

被审验单位名称：株洲时代新材料科技股份有限公司货币单位：人民币元

认缴注册资本及实收资本(股本)变更前变更后股东名称占注册资本本次增加额占注册资本金额金额总额比例总额比例

有限售条件股份21650000.002.63%106732348.00128382348.0013.79%

无限售条件股份802798152.0097.37%-802798152.0086.21%

合计824448152.00100.00%106732348.00931180500.00100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表已于2025年6月27日获贵公司确认。

第1页，共1页附件3验资事项说明

一、基本情况

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系一家在中华人民共和国湖

南省注册的股份有限公司，于1998年5月经湖南省体改委湘体改字(1997)73号文批准，由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立，2002年11月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125号文核准向社会公众首发人民币普通股，并于2002年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。贵公司于1994年5月24日取得了中华人民共和国株洲市工商行政管理局核发的 91430200712106524U 号《企业法人营业执照》。本次变更前后，贵公司注册资本及实收资本（股本）情况如下：

货币单位：人民币元

认缴注册资本及实收资本(股本)变更前变更后股东名称占注册资本次增加额占注册资本金额本金额总额比例总额比例

有限售条件股份21650000.002.63%106732348.00128382348.0013.79%

无限售条件股份802798152.0097.37%-802798152.0086.21%

合计824448152.00100.00%106732348.00931180500.00100.00%

二、拟新增注册资本及出资规定

根据贵公司第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届董事会第三十七次（临时）会

议和2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会，并于2025年5月10日经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]996 号)同意，公司向特定对象发行 A 股股票 106732348 股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币 1元的 A股股票 106732348股，每股发行价格人民币12.18元，拟申请增加注册资本及实收资本（股本）人民币106732348.00元。

第1页，共2页附件3

三、审验结果

截至2025年6月26日，贵公司本次发行A股募集资金总额人民币1299999998.64元，扣除相关承销保荐费用人民币9099999.99元（不含增值税），实际收到募集资金人民币

1290899998.65元，此款项已于2025年6月26日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。

具体情况如下：

开户银行银行账户名称账号收款日期币种金额（人民币元）中国工商银行股份有限公株洲时代新材料科

19030208292002309522025年6月26日人民币566009999.41

司株洲高新技术开发支行技股份有限公司招商银行股份有限公司株株洲时代新材料科

7319000307100122025年6月26日人民币486569999.49

洲分行技股份有限公司中国银行股份有限公司株株洲时代新材料科

5989834611202025年6月26日人民币238319999.75

洲分行技股份有限公司