证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：临2026－033

债券代码：110077债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，现将公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1.2019年度非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563号）核准，公司获准非公开发行不超过

157918725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目

的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A股）152559726 股，发行价格为每股5.86元，募集资金总额893999994.36元。本次募集资金已于2019年

11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进

行了审验，并出具了“大信验字[2019]第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等

发行费用后，实际募集资金净额为人民币866407325.19元，上述募集资金已专户存储。

2.2020年度公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2587号）核准，公司获准公开发行面值总额1800000000.00元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1800万张，面值总额为人民币

1800000000.00元，募集资金总额1800000000.00元。本次募集资金已于

2020年11月26日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到

位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第6-00011号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费

用、信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币

1774421000.00元，上述募集资金已专户存储。

3.2022年度发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]666号）核准，公司以非公开发行方式向国家绿色发展基金股份有限公司、上海星河数码投资有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、江西星河影

视投资有限责任公司以及中信证券股份有限公司-青岛城投金控2号单一资产管理

计划合计发行50716115股人民币普通股募集配套资金，发行价格为7.26元/股，募集资金总额共计人民币368198994.90元。本次募集资金已于2022年10月24日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2022]第6-00007号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币353143465.27元，上述募集资金已专户存储。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.2019年度非公开发行

截至2026年6月30日，募集资金项目累计投入75605.18万元。2026年度，募集资金项目投入金额合计0.10万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；根据公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八

次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，本公司募集资金账户余额为12644.90万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1609.35万元。

2.2020年度公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，募集资金项目累计投入144313.67万元。2026年度，募集资金项目投入金额合计89.10万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；根据公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第

八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。经公司于2026年4月14日召开的第八届第五次董事会会议审议通过，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项。2026年5月29日，公司在中信银行南昌分行营业部开立的募集资金专项账户（账号：8115701013600258122）的结余合计

48746525.64元实际永久补充流动资金。截至2026年6月30日，本公司募集资

金账户余额为33235.83万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）

4982.05万元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西洪城环境股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。

1.2019年度非公开发行

2019年11月25日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司

南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月20日，公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有限公

司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。

2020年6月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东方证券承销保荐有限公司终止2019年非公开发行股票后的持续督导义务，东方证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

2020年7月15日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行股

份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与全资

子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江

西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有

限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2026年6月30日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人开户行账号金额用途招商银行股份江西洪城环境股

有限公司南昌79190005981010732333288.22用于南昌市城北水厂二期工程

份有限公司项目、偿还银行借款分行樟树市生活污水处理厂提标改

造和污泥深度处理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改造

工程项目、丰城市新城区污水处

江西洪城水业环江西银行南昌79191358330003994028087.68理厂一期续建与提标改造工程保有限公司八一支行

项目、信丰县污水处理厂扩容及

提标改造工程项目、进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项

目、浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目、偿还银行借款

九江市蓝天碧水中国进出口银22300001000001817431.01九江市老鹳塘污水处理厂提标环保有限公司行江西省分行扩容工程项目九江市八里湖洪中国进出口银九江县污水处理厂异地扩建（跤城水业环保有限223000010000018186786527.66行江西省分行滩污水处理厂）一期工程项目公司

景德镇洪城环保江西银行南昌7919144538000661131.14景德镇陶瓷工业园区污水处理

有限公司 八一支行 厂 PPP 项目

合计————126449035.71——

2.2020年度公开发行可转换公司债券

2020年12月8日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏

源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西

洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银

行股份有限公司南昌分行、九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年12月28日，公司与樟树市椿潭环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广

发银行股份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2026年6月30日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人开户行账号金额用途南昌市九龙湖污水处理厂二

期扩建工程、上高县城市污水

处理厂提标改造及扩容工程、赣县区城北生活污水处理厂

江西洪城水业环广发银行股份有9550880223093500122254798491.10一期工程、南城县城镇生活污

保有限公司限公司南昌分行水处理厂提标改造工程、广昌县污水处理厂扩容及污水污

泥提标改造工程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目黎川县生活污水处理厂一期九江银行股份有第二步扩容及水质提标改造江西洪城水业环

限公司洪都大道78704900000001164731362366.70和污泥处理处置设施建设项保有限公司

支行目、南康生活污水处理厂提标改造工程

江西洪城水业环中国民生银行股632512185440760.40赣州市中心城区白塔污水处保有限公司份有限公司南昌理厂一期扩容及提标改造工开户人开户行账号金额用途分行程

江西洪城水业环招商银行股份有79190472361071137859165.33奉新县城市污水处理厂新建

保有限公司限公司南昌分行（提标扩容）工程

樟树市椿潭环保广发银行股份有95508802238902001797897520.44樟树市生活污水处理厂三期有限公司限公司南昌分行续建工程

合计————332358303.97——

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1.2019年度非公开发行

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-1；

2.2020年度公开发行可转换公司债券

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-2；

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1.2019年度非公开发行

本次募集资金中用于偿还银行借款的项目，无法单独核算效益。

2.2020年度公开发行可转换公司债券

本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1.2019年度非公开发行2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。

募投项目变更内容如下：

投资总额拟使用募集资项目名称实施主体实施地点（万元）金（万元）投资总额拟使用募集资项目名称实施主体实施地点（万元）金（万元）漳浦县前亭污水处理厂福建省漳浦洪城水业

原项目漳浦县前亭镇9609.298700.00及配套管网工程项目环保有限公司进贤县生活污水处理厂江西洪城水业环保有

进贤县5805.865000.00

第三期扩建工程项目限公司新项目

浮梁县污水处理厂扩容江西洪城水业环保有浮梁县县城中5119.723700.00及提标改造项目限公司心城区

2.2020年度公开发行可转换公司债券

鉴于部分项目已实施完毕，为提升资金使用效率，公司决定将节余募集资金永久补充流动资金。2026年5月29日，公司在中信银行南昌分行营业部开立的募集资金专项账户（账号：8115701013600258122）的余额48746525.64元实际永久补充流动资金。

五、使用闲置募集资金投资产品情况无

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2019年度非公开发行

（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的9000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合

计9000万元全部归还至募集资金专户。

（2）2023年8月25日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过

了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023年8月28日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合

计5000万元全部归还至募集资金专户。

2.2020年度公开发行可转换公司债券

（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合

计21000万元全部归还至募集资金专户。

（2）2023年8月25日，公司召开的第八届董事会第八次临时会议，审议通

过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023年8月28日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合

计23000万元全部归还至募集资金专户。

（3）2026年4月14日，公司召开第八届第五次董事会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意了公司将募投项目南昌市红角洲水厂扩建工程结项，将结余募集资金永久补充流动资金并注销募资资金专户等事项。

上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金

专户的方案已经公司董事会决议通过，独立财务顾问已按照规定发表意见。

2026年5月29日，公司将上述结项募投项目节余募集资金合计约4874.65万元（含扣除手续费后的利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专项账户。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1-1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额86640.73本年度投入募集资金总额0.10报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额8700.00已累计投入募集资金总额75605.18

累计变更用途的募集资金总额比例10.04%项目可行募集资金截至期末截至期末投入承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目调整后投本年度投项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

承诺投资累计投入进度（%）(3)向（含部分变更）资总额(1)入金额使用状态日期现的效益预计效益生重大变

总额金额(2)＝(2)/(1)化承诺投资项目南昌市城北水厂二期工程项

否8200.008200.005660.6269.032020年12月682.45是否目九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程否13300.0013300.0013300.00100.002021年5月1395.47是否项目九江市老鹳塘污水处理厂提

否8600.008600.008600.00100.002020年3月512.15是否标扩容工程项目漳浦县前亭污水处理厂及配

是8700.00否是套管网工程项目景德镇陶瓷工业园区污水处

PPP 否 3500.00 3500.00 3500.00 100.00 2019 年 11 月 120.87 是 否理厂 项目樟树市生活污水处理厂提标

否3300.003300.002371.2671.862021年12月109.30否否改造和污泥深度处理项目万载县城市污水处理厂水质

否3300.003300.00537.5116.292020年1月92.75是否提标改造工程项目丰城市新城区污水处理厂一

否2600.002600.002619.99100.77(注1)2019年8月96.64是否期续建与提标改造工程项目

-10-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告信丰县污水处理厂扩容及提

否11100.0011100.009676.9187.182020年12月481.72是否标改造工程项目进贤县生活污水处理厂第三

否5000.003149.2262.982021年6月172.88是否期扩建工程项目浮梁县污水处理厂扩容及提

否3700.000.102148.9458.082021年5月266.80是否标改造项目

偿还银行借款否26800.0024040.7324040.73100.00——————否

承诺投资项目合计——89400.0086640.730.1075605.1887.26——————

樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目，因2026年1-6月实际生产中存在进水氨碳数据偏高情况，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

故增加投药量，导致项目未能达到预计效益。

因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业项目可行性发生重大变化的情况说明园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理

厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金23108.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的大信专审字【2019】第6-00042

号《审核报告》进行了专项审核。

经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8月28日实施上述用闲置募集资金暂时补充流动资金情况计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计人民币5000万元全部归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为12644.90万元，存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注（1）：丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。

-11-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1-2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额177442.10本年度投入募集资金总额89.10报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额144313.67累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更募集资金截至期末截至期末投项目达到预定

调整后投本年度投%本年度实是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分承诺投资(1)累计投入入进度（）可使用状态日资总额入金额(2)(3)(2)/(1)现的效益预计效益生重大变变更）总额金额＝期化承诺投资项目南昌市九龙湖污水处理厂二期扩

否35000.0035000.0017.6026625.2576.072021年7月1175.27是否建工程赣州市中心城区白塔污水处理厂

否12800.0012800.0012829.48100.23(注2)2021年4月214.86否否一期扩容及提标改造工程南康生活污水处理厂提标改造工

否8800.008800.000.506470.0773.522021年3月554.30是否程上高县城市污水处理厂提标改造

否6000.006000.003908.9965.152020年7月166.82是否及扩容工程赣县区城北生活污水处理厂一期

否5000.005000.001881.9337.642021年4月267.88是否工程南城县城镇生活污水处理厂提标

否4600.004600.0070.232601.4256.552020年10月318.56是否改造工程奉新县城市污水处理厂新建（提否12800.0012800.009361.7173.142022年1月160.32否否标扩容）工程樟树市生活污水处理厂三期续建

否7900.007900.000.777226.2691.472022年4月71.88否否工程广昌县污水处理厂扩容及污水污

否8800.008800.002247.1425.542021年5月224.19是否泥提标改造工程

-12-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告黎川县生活污水处理厂一期第二

步扩容及水质提标改造和污泥处否2600.002600.002105.6580.992020年9月123.05是否理处置设施建设项目崇仁县生活污水处理厂扩容提标

否6900.006900.006900.00100.002021年6月52.96是否改造项目

南昌市红角洲水厂扩建工程否15000.0015000.0010913.6772.762020年12月871.13是否

补充流动资金否53800.0051242.1051242.10100.00——————否

承诺投资项目合计——180000.00177442.1089.10144313.6781.33————————

1.赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程项目，因项目完工进度滞后，项目目前已完成审

计结算工作，但未完成水价谈判，水费暂按暂定水价进行结算，导致项目未能达到预计效益。

2.奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程项目原预计于2021年3月达到预定可使用状态，因厂外管网

部分施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于2022年1月达到预定可使用状态。因未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目完工进度滞后，项目目前尚未完成审计结算工作，水费暂按暂定水价进行结算，剩余未确权欠进水费需待政府财政审核完成确定欠进水计费计量方式后给予差额补偿，导致项目未能达到预计效益。

3.樟树市生活污水处理厂三期续建工程项目，因项目完工进度滞后，项目目前尚未完成审计结算工作，水费

暂按暂定水价进行结算，剩余未确权欠进水费需待政府财政审核完成确定后给予差额补偿，导致项目未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月30日，根据公司第七届董事会十六次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资265218971.28元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的大信专审字[2020]第6-00043号《审核报告》进行了专项审核。截止2021年12月31日，上述募集资金已完成置换。

经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8月28日实施用闲置募集资金暂时补充流动资金情况上述计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计人民币23000万元全部归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，部分募集资金专项账户结余募集资金4874.65万元已永久性补充流动资金，部分专尚未使用募集资金用途及去向

项账户已注销，公司尚未使用的募集资金为33235.83万元，存放于募集资金专项账户。

-13-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注（2）：赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。

-14-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告附件2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后变更后截止期本年是否的项目对应项目拟本年度末实际投资进项目达到预变更后的度实达到可行性

的原投入募实际投累计投度(%)定可使用状项目现的预计是否发

项目集资金入金额入金额(3)=(2)/(1)态日期

2效益效益生重大总额（1）（）

变化进贤县生漳浦活污水处县前

理厂第三亭污5000.0003149.2262.982021年6月172.88是否期扩建工水处程项目理厂及配浮梁县污套管水处理厂网工

扩容及提3700.000.102148.9458.082021年5月266.80是否程项标改造项目目

2020年度公开

永久补充发行4874.654874.654874.65100.00————————流动资金可转换公司债券

合计——13574.654874.7510172.81——————————

2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通

过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及

变更原因、决策程序及信息“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。具体内容详见《江西洪城水披露情况说明业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临2020-050）。

2020年度公开发行可转换公司债券公司本次结项的募投项目为南昌

市红角洲水厂扩建工程，该项目已达到预定可使用状态结项后募集资金结余永久补充流动资金，本次永久补充流动资金根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的有关规定，履行了必要的决策程序，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（2026-014）。

未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明