关于江西洪城环境股份有限公司2025年度

募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

目录

关于江西洪城环境股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告江西洪城环境股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于江西洪城环境股份有限公司

2025年度募集资金

存放与实际使用情况鉴证报告

中证天通（2026）证专审字30100007号

江西洪城环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江西洪城环境股份有限公司（以下简称洪城环境公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2025年5月）修订》的要求编制专项报告，保证其内

容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是洪城环境公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洪城环境公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合洪城环境公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，洪城环境公司董事会编制的专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作（2025年5月）修订》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了洪城环境公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

-1-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告江西洪城环境股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》的规定，将本公司2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554号）核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有

限公司（以“国泰君安君享新发2号集合资产管理计划”参与认购）合计发行49824144

股人民币普通股募集配套资金，发行价格为10.52元/股，募集资金总额共计人民币

524149994.88元。本次募集资金已于2016年4月22日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第6-00004号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币494531331.75元，上述募集资金已专户存储。

2.2019年度非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563号）核准，公司获准非公开发行不超过157918725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152559726 股，发行价格为每股 5.86 元，募集资金总额

893999994.36元。本次募集资金已于2019年11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记-1-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币866407325.19元，上述募集资金已专户存储。

3.2020年度公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2587号）核准，公司获准公开发行面值总额

1800000000.00元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为

人民币100元，发行数量为1800万张，面值总额为人民币1800000000.00元，募集资金总额1800000000.00元。本次募集资金已于2020年11月26日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第

6-00011号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验

资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币1774421000.00元，上述募集资金已专户存储。

4.2022年度发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]666号）核准，公司以非公开发行方式向国家绿色发展基金股份有限公司、上海星河数码投资有限公司、江西中

文传媒蓝海国际投资有限公司、江西星河影视投资有限责任公司以及中信证券股份有限公

司-青岛城投金控2号单一资产管理计划合计发行50716115股人民币普通股募集配套资金，发行价格为7.26元/股，募集资金总额共计人民币368198994.90元。本次募集资金已于2022年10月24日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2022]第6-00007号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币353143465.27元，上述募集资金已专户存储。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金

截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入49248.67万元。2025年7月2日，公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号：606059000000011007）-2-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的余额13183474.47补充了流动资金;2025年7月10日公司全资子公司江西洪城水业环

保有限公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号：606059000000011369）

的余额6430555.01元补充了流动资金。本次募集资金合计实际永久补充流动资金

19614029.48元，募集资金已按规定使用完毕。鉴于公司募集资金已使用完毕，上述募集资

金专用账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司及子公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。

2.2019年度非公开发行

截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入75605.08万元。2025年度，募集资金项目投入金额合计46.38万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2022年

6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的

9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；根据公

司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为12639.64万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1603.99万元。

2.2020年度公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入144224.58万元。2025年度，募集资金项目投入金额合计2439.79万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；根据公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为38126.72万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）4909.20万元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公-3-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告司实际情况，制定了《江西洪城环境股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。

1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金

2016年5月16日，公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支行签署了

《募集资金三方监管协议》，2016年6月14日，公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌农商银行劳动支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

公司及子公司江西洪城水业环保有限公司该次募集资金已按规定使用完毕。为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司及子公司江西洪城水业环保有限公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。公司已于2025年8月30日披露了《关于注销募集资金专户的公告》。

2.2019年度非公开发行

2019年11月25日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司南昌分行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月20日，公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；

公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。

2020年6月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东方证券承销保荐有限公司终止2019年非公开发行股票后的持续督导义务，东方证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

-4-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2020年7月15日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限

公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与全资子公司九江市蓝

天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2025年12月31日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人开户行账号金额用途招商银行股份江西洪城环境股

有限公司南昌79190005981010732303291.70用于南昌市城北水厂二期工程

份有限公司项目、偿还银行借款分行樟树市生活污水处理厂提标改

造和污泥深度处理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改

造工程项目、丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造

江西洪城水业环江西银行南昌79191358330003994005423.34工程项目、信丰县污水处理厂保有限公司八一支行

扩容及提标改造工程项目、进贤县生活污水处理厂第三期扩

建工程项目、浮梁县污水处理

厂扩容及提标改造项目、偿还银行借款

九江市蓝天碧水中国进出口银22300001000001817431.01九江市老鹳塘污水处理厂提标环保有限公司行江西省分行扩容工程项目九江市八里湖洪九江县污水处理厂异地扩建中国进出口银

城水业环保有限223000010000018186786505.80（蛟滩污水处理厂）一期工程行江西省分行公司项目

景德镇洪城环保江西银行南昌7919144538000661130.86景德镇陶瓷工业园区污水处理

有限公司 八一支行 厂 PPP项目

合计————126396352.71——

2.2020年度公开发行可转换公司债券

2020年12月8日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏源证券

承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西洪城水业环保有

限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行、

-5-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份

有限公司南昌分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年12月28日，公司与樟树市椿潭环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销

保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2025年12月31日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人开户行账号金额用途

江西洪城环境股中信银行股份有811570101360025812248653331.90南昌市红角洲水厂扩建工

份有限公司限公司南昌分行程、补充流动资金南昌市九龙湖污水处理厂二

期扩建工程、上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工

程、赣县区城北生活污水处

江西洪城水业环广发银行股份有9550880223093500122255098501.87理厂一期工程、南城县城镇保有限公司限公司南昌分行生活污水处理厂提标改造工

程、广昌县污水处理厂扩容

及污水污泥提标改造工程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目黎川县生活污水处理厂一期九江银行股份有第二步扩容及水质提标改造江西洪城水业环

限公司洪都大道78704900000001164731337451.31和污泥处理处置设施建设项保有限公司

支行目、南康生活污水处理厂提标改造工程中国民生银行股赣州市中心城区白塔污水处江西洪城水业环

份有限公司南昌632512185440649.01理厂一期扩容及提标改造工保有限公司分行程

江西洪城水业环招商银行股份有79190472361071137849661.44奉新县城市污水处理厂新建

保有限公司限公司南昌分行（提标扩容）工程

樟树市椿潭环保广发银行股份有95508802238902001797887560.29樟树市生活污水处理厂三期有限公司限公司南昌分行续建工程

合计————381267155.82——

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-1；

2.2019年度非公开发行

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-2；

-6-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3.2020年度公开发行可转换公司债券

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-3；

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1.2019年度非公开发行

本次募集资金中用于偿还银行借款的项目，无法单独核算效益。

2.2020年度公开发行可转换公司债券

本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金

鉴于募投项目已实施完毕，为提升资金使用效率，公司决定将节余募集资金永久补充流动资金。2025年7月2日公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号：606059000000011007）的余额13183474.47补充了流动资金;2025年7月10日公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号：606059000000011369）的余额6430555.01元补充了流动资金。本次结项募投项目的结余合

计19614029.48元实际永久补充流动资金。至此，该次募集资金已按规定全部使用完毕。

2.2019年度非公开发行2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。

募投项目变更内容如下：

投资总额拟使用募集资项目名称实施主体实施地点（万元）金（万元）漳浦县前亭污水处理厂福建省漳浦洪城水业

原项目漳浦县前亭镇9609.298700.00及配套管网工程项目环保有限公司

-7-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告投资总额拟使用募集资项目名称实施主体实施地点（万元）金（万元）进贤县生活污水处理厂江西洪城水业环保有

进贤县5805.865000.00

第三期扩建工程项目限公司新项目

浮梁县污水处理厂扩容江西洪城水业环保有浮梁县县城中5119.723700.00及提标改造项目限公司心城区

五、使用闲置募集资金投资产品情况无

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1．2016年度发行股份购买资产并募集配套资金2017年6月19日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案》，同意使用公司闲置募集资金中的10000.00万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2017年7月3日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2018年6月14日已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计10000.00

万元全部归还至募集资金专户。

2024年12月9日，公司拟将节余募集资金本次结项募投项目节余募集资金合计约

1949.17万元（含扣除手续费后的利息、理财收益等）永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专项账户。

2.2019年度非公开发行

（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了

《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的9000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

-8-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计

9000万元全部归还至募集资金专户。

（2）2023年8月25日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023年8月28日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计

5000万元全部归还至募集资金专户。

3．2020年度公开发行可转换公司债券（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计

21000万元全部归还至募集资金专户。

（2）2023年8月25日，公司召开的第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金-9-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1-1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额49453.13本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额1961.40

累计变更用途的募集资金总额1961.40已累计投入募集资金总额49248.67

累计变更用途的募集资金总额比例3.97%项目可是否是否已变更承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本年度投截至期末累截至期末投入进行性是项目达到预定可使本年度实现达到

项目（含部否发生投向诺投资总额资总额(1)入金额计投入金额度（%）(3)＝(2)(2)/(1)用状态日期的效益预计分变更）重大变效益化承诺投资项目

牛行水厂二期扩建工程否37618.7637618.7637972.46100.942019年03月31日3744.45是否南昌市九龙湖组团供水管

否3292.003292.003292.00100.002016年12月01日3696.78是否网建设改造工程南昌市瑶湖新区供水管网

否5539.215539.215539.21100.002017年12月01日1335.69是否建设改造工程南昌县污水处理厂二期工

否3886.683003.162445.0081.412016年12月01日229.46是否程南昌市朝阳污水处理厂提

否2528.19——————————标改造工程

4845KWP光伏并网发电项

否4810.16——————————目

承诺投资项目合计57675.0049453.1349248.6799.59——————

1.牛行水厂二期扩建工程项目原定的达到预定可使用状态时间为2018年6月，由于受到区域双回路供电方案以

及浑水管道规划方案调整的影响，对该项目达到预定可使用状态时间进行延期，其中：制水工程部分已于2018未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

年9月30日达到预定可使用状态，供水调度中心部分延期至2019年3月31日。该决议于2018年6月

29日第六届董事会第十七次临时会议表决通过。由于项目竣工决算工作尚未完成，故相关款项尚未支付完毕。项

-1-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

目已达到预定可使用状态，募集资金使用情况符合要求，满足结项条件。

2.南昌县污水处理厂二期工程原预计于2016年9月达到预定可使用状态，由于污泥浓缩脱水机房的提标改造，

该项目于2016年12月正式营运并收取污水处理服务费，该项目已于2021年完成竣工结算。项目已达到预定可使用状态，募集资金使用情况符合要求，满足结项条件。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司以募集资金8071.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本募集资金投资项目先期投入及置换情况次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具的大信专审字【2016】第6-00040

号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2016年6月29日完成了上述置换。

经公司于2017年6月19日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的

10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

日实施上述计划。2018年6月14日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计10000.00万元全部归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年12月31日，募集资金专项账户剩余募集资金已永久性补充流动资金，专项账户已注销。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入，根据既定原则，南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和 4845KWP 光伏并网发电项目不再由募集资金投入，改由公司以自有资金投入。

-2-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1-2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额86640.73本年度投入募集资金总额46.38报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额8700.00已累计投入募集资金总额75605.08

累计变更用途的募集资金总额比例10.04%项目可行募集资金截至期末截至期末投入承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目调整后投本年度投项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

承诺投资累计投入进度（%）(3)向（含部分变更）资总额(1)入金额使用状态日期现的效益预计效益生重大变

总额金额(2)＝(2)/(1)化承诺投资项目南昌市城北水厂二期工程项

否8200.008200.005660.6269.032020年12月2252.64是否目九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工否13300.0013300.0013300.00100.002021年5月609.50是否程项目九江市老鹳塘污水处理厂提

否8600.008600.008600.00100.002020年3月329.71是否标扩容工程项目漳浦县前亭污水处理厂及配

是8700.00否是套管网工程项目景德镇陶瓷工业园区污水处

PPP 否 3500.00 3500.00 3500.00 100.00 2019年 11月 214.83 是 否理厂 项目樟树市生活污水处理厂提标

否3300.003300.002371.2671.862021年12月195.24是否改造和污泥深度处理项目万载县城市污水处理厂水质

否3300.003300.00537.5116.292020年1月137.48是否提标改造工程项目丰城市新城区污水处理厂一

否2600.002600.002619.99100.77(注1)2019年8月120.47是否期续建与提标改造工程项目

-3-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告信丰县污水处理厂扩容及提

否11100.0011100.009676.9187.182020年12月1011.12是否标改造工程项目进贤县生活污水处理厂第三

否5000.0046.353149.2262.982021年6月577.10是否期扩建工程项目浮梁县污水处理厂扩容及提

否3700.000.032148.8458.082021年5月363.62是否标改造项目

偿还银行借款否26800.0024040.7324040.73100.00——————否

承诺投资项目合计——89400.0086640.7346.3875605.0887.26——————

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无

因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭项目可行性发生重大变化的情况说明工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金23108.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的大信专审字【2019】第

6-00042号《审核报告》进行了专项审核。

经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的

5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8月

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

28日实施上述计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计人民币

5000万元全部归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为12639.64万元，存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注（1）：丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。

-4-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1-3：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额177442.10本年度投入募集资金总额2439.79报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额144224.57累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更募集资金截至期末截至期末投项目达到预定调整后投本年度投本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资(1)累计投入入进度（%）可使用状态日资总额入金额分变更）总额金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益预计效益生重大变期化承诺投资项目南昌市九龙湖污水处理厂二期扩

否35000.0035000.0026607.6576.022021年7月1175.83是否建工程赣州市中心城区白塔污水处理厂

否12800.0012800.00102.3712829.48100.23(注2)2021年4月408.64是否一期扩容及提标改造工程南康生活污水处理厂提标改造工

否8800.008800.000.186469.5773.522021年3月1217.76是否程上高县城市污水处理厂提标改造

否6000.006000.003908.9965.152020年7月289.58是否及扩容工程赣县区城北生活污水处理厂一期

否5000.005000.001881.9337.642021年4月506.65是否工程南城县城镇生活污水处理厂提标

否4600.004600.000.062531.1955.032020年10月547.99是否改造工程奉新县城市污水处理厂新建（提否12800.0012800.0010.989361.7173.142022年1月-222.05否否标扩容）工程樟树市生活污水处理厂三期续建

否7900.007900.00188.447225.4991.462022年4月38.61是否工程广昌县污水处理厂扩容及污水污

否8800.008800.002247.1425.542021年5月413.96是否泥提标改造工程

-5-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告黎川县生活污水处理厂一期第二

步扩容及水质提标改造和污泥处否2600.002600.00200.092105.6580.992020年9月190.46是否理处置设施建设项目崇仁县生活污水处理厂扩容提标

否6900.006900.006900.00100.002021年6月531.31是否改造项目

南昌市红角洲水厂扩建工程否15000.0015000.001937.6710913.6772.762020年12月1631.62是否

补充流动资金否53800.0051242.1051242.10100.00——————否

承诺投资项目合计——180000.00177442.102439.79144224.5781.28————————

1.奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程项目原预计于2021年3月达到预定可使用状态，因厂外

管网部分施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于2022年1月达到预定可使用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）状态。因项目完工进度滞后，项目目前尚未完成审计结算工作，水费暂按暂定水价进行结算，剩余未确权欠进水费需待政府财政审核完成确定欠进水计费计量方式后给予差额补偿，导致项目未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月30日，根据公司第七届董事会十六次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资265218971.28元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的大信专审字[2020]第6-

00043号《审核报告》进行了专项审核。截止2021年12月31日，上述募集资金已完成置换。

经公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的

23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年8

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

月28日实施上述计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计人民币23000万元全部归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为38126.72万元，存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注（2）：赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。

-6-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告附件2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后变更后项截止期项目达到本年的项目对应目拟投入本年度末实际是否达变更后的投资进预定可使度实可行性的原募集资金实际投累计投

项目度(%)到预计用状态日现的是否发

项目总额入金额入金额(3)=(2)/(1)效益

2期效益生重大（1）（）

变化进贤县生漳浦活污水处县前

5000.0046.353149.2262.982021年6理厂第三亭污577.10是否

月期扩建工水处程项目理厂及配浮梁县污套管水处理厂网工

扩容及提3700.000.032148.8458.082021年5363.62是否程项月标改造项目目

2016年发行股

永久补充份购1961.401961.401961.40100.00————————流动资金买资产募投项目

合计——10661.402007.787259.46——————————

2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。具体内容详见《江西洪城水业股份有限公司关于变更部分募变更原因、决策程序及信息披集资金投资项目的公告》（临2020-050）。

露情况说明

2016年发行股份购买资产募投项目公司本次结项的募投项目为牛

行水厂二期扩建工程、南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程、南

昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程、南昌县污水处理厂二期工程，上述项目已达到预定可使用状态，结项后募集资金结余永久补充流动资金。本次永久补充流动资金根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的有关规定无需提交公司董事会、股东大付审议，亦无须保荐机构、独立财务顾问和监事会发表意见。具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2024-059）。

未达到计划进度或预计收益的不适用情况和原因

-7-江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明