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ST九有:湖北九有投资股份有限公司2023年第一季度报告

公告原文类别 2023-04-28 查看全文

ST九有 --%

2023年第一季度报告

证券代码:600462 证券简称:ST九有

湖北九有投资股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入39977325.59-11.99

归属于上市公司股东的净利润-9753678.46不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-10176535.73不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额8896162.21不适用

基本每股收益(元/股)-0.0167不适用

稀释每股收益(元/股)-0.0167不适用

加权平均净资产收益率(%)-32.11不适用

1/122023年第一季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产416095646.33432970954.07-3.90归属于上市公司股东的

29558369.7833754824.55-12.43

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返587603.38还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益

2/122023年第一季度报告

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7039.13其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额146396.14

少数股东权益影响额(税后)25389.11

合计422857.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉

货币资金70.00诺睿雅等收回应收款项,以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。

主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅已背书或贴现

应收票据33.55且未到期的应收票据增加所致。

主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉

应收账款-35.63诺睿雅等收到客户回款所致。

主要是报告期内控股子公司中广阳、汉诺睿雅等支

预付款项356.47付的业务预付款增加,以及佩冉化妆品纳入合并范围所致。

主要是报告期内使用权资产进行摊销,以及部分办使用权资产-41.18公场所提前退租所致。

主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉

应付账款-30.36诺睿雅等支付供应商应付款所致。

合同负债198.91主要是报告期内将佩冉化妆品纳入合并范围所致。

一年内到期的非流动主要是报告期内一年内到期的租赁负债减少所致

-31.74负债主要是报告期内合同负债增加导致相应的待转销项

其他流动负债951.93税也增加所致。

主要是报告期内支付租金,以及部分办公场所提前租赁负债-63.65退租所致。

税金及附加415.58主要是报告期内缴纳的印花税增加所致。

主要是报告期内因借款产生的手续费及利息费用减

财务费用-48.84少所致。

3/122023年第一季度报告

主要是报告期内控股子公司中广阳享受的增值税加

其他收益149.59计抵减金额增加所致。

信用减值损失-98.87主要是报告期内需计提的信用减值损失减少所致。

主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅收到的营业外

营业外收入-41.16收入减少所致。

营业外支出-99.13主要是报告期内支付的违约金减少所致。

所得税费用2141.62主要是报告期内将佩冉化妆品纳入合并范围所致。

主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉

销售商品、提供劳务

33.67诺睿雅等收回应收款项,以及将佩冉化妆品纳入合

收到的现金并范围所致。

主要是报告期内公司收到大股东的担保损失补偿收到其他与经营活动

1884.23款,以及收到需代缴的股权激励个人所得税款项所

有关的现金致。

主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉

购买商品、接受劳务

40.39诺睿雅等支付供应商货款,以及将佩冉化妆品纳入

支付的现金合并范围所致。

主要是报告期内缴纳的印花税增加,以及将佩冉化支付的各项税费67.92妆品纳入合并范围所致。

处置固定资产、无形主要是报告期内处置的固定资产减少所致。

资产和其他长期资产-91.33收回的现金净额主要是报告期内全资子公司天天微购因购买佩冉化

投资支付的现金700.00

妆品的40%股权支付的投资款增加所致。

取得借款收到的现金-98.42主要是报告期内未银行借款减少所致。

收到其他与筹资活动主要是报告期内收到的临时借款减少所致。

-70.58有关的现金主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅偿还的银行借

偿还债务支付的现金45.96款增加所致。

支付其他与筹资活动主要是报告期内偿还的临时借款减少所致。

-74.24有关的现金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数154730数(如有)前10名股东持股情况

4/122023年第一季度报告

质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

10173

天津盛鑫元通有限公司境内非国有法人10173690416.49冻结

6904

王斌未知94823001.54无

陕西奉航科技有限责任公司境内非国有法人91865001.49无

修娴未知69184981.12无

侯玉林境内自然人58000000.945800000无

项帅境内自然人58000000.945800000无

张宇飞境内自然人56500000.925650000无

闫景辉境内自然人53232600.86无

肖自然境内自然人53000000.86无

印文雷境内自然人52400000.85无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津盛鑫元通有限公司101736904人民币普通股101736904王斌9482300人民币普通股9482300陕西奉航科技有限责任公司9186500人民币普通股9186500修娴6918498人民币普通股6918498闫景辉5323260人民币普通股5323260肖自然5300000人民币普通股5300000印文雷5240000人民币普通股5240000北京乾和私募基金管理有限

公司-乾和投资卓越1号专4935000人民币普通股4935000户私募基金中国东方资产管理股份有限

4704000人民币普通股4704000

公司赵睿4612860人民币普通股4612860

上述股东关联关系或一致行前十名股东中,侯玉林、项帅、印文雷为公司或控股子公司员工,肖自然为公动的说明司董事、总经理,张宇飞为公司副总经理、董事会秘书;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

5/122023年第一季度报告

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:湖北九有投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产:

货币资金20121637.1611836138.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据534200.91400000.00

应收账款93780566.37145683971.69应收款项融资

预付款项53260466.8711667978.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款90832549.99105862194.26

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货22503558.5519160700.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5113925.605085532.33

流动资产合计286146905.45299696515.85

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2911426.763028924.94

6/122023年第一季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产58555609.9658831335.19

固定资产623962.92631146.67在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3971582.836752522.99

无形资产1097613.851134981.76开发支出商誉

长期待摊费用637456.09780474.25

递延所得税资产217688.47181652.42

其他非流动资产61933400.0061933400.00

非流动资产合计129948740.88133274438.22

资产总计416095646.33432970954.07

流动负债:

短期借款6075833.416046250.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款54014600.2977566341.83预收款项

合同负债4638530.201551820.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11167762.5611428393.21

应交税费10315800.8110048927.70

其他应付款269231466.54265976987.51

其中:应付利息935153.01793083.10应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4514635.626614014.25

其他流动负债925849.0688014.31

流动负债合计360884478.49379320749.22

非流动负债:

7/122023年第一季度报告

保险合同准备金

长期借款30505416.5930555416.66应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债708415.511948907.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计31213832.1032504323.73

负债合计392098310.59411825072.95

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)617080000.00617080000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积807967904.16803483899.86

减:库存股42534400.0042534400.00其他综合收益专项储备

盈余公积21784079.5621784079.56一般风险准备

未分配利润-1374739213.94-1366058754.87归属于母公司所有者权益(或33754824.55

29558369.78股东权益)合计

少数股东权益-5561034.04-12608943.43

所有者权益(或股东权益)21145881.12

23997335.74

合计负债和所有者权益(或股432970954.07

416095646.33东权益)总计

公司负责人:肖自然主管会计工作负责人:金铉玉会计机构负责人:金铉玉合并利润表

2023年1—3月

编制单位:湖北九有投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入39977325.5945424001.03

其中:营业收入39977325.5945424001.03

8/122023年第一季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本51731007.0264244356.70

其中:营业成本32003412.4739453739.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加81517.1315810.71

销售费用6488522.656940505.34

管理费用12144749.0215854639.13研发费用

财务费用1012805.751979662.14

其中:利息费用利息收入

加:其他收益587603.38235424.03

投资收益(损失以“-”号填列)-117498.18

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-8917.00-788163.97列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填-12927.78列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-11305421.01-19373095.61

加:营业外收入8721.9014822.96

减:营业外支出1682.77193104.34四、利润总额(亏损总额以“-”号填-19551376.99-11298381.88

列)

减:所得税费用149291.726660.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-11447673.60-19558036.99

9/122023年第一季度报告

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-11447673.60-19558036.99号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏-9753678.46-16860724.32损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填-1693995.14-2697312.67列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11447673.60-19558036.99

(一)归属于母公司所有者的综合收益-16860724.32

-9753678.46总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额-1693995.14-2697312.67

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.0167-0.0302

(二)稀释每股收益(元/股)-0.0167-0.0302

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:肖自然主管会计工作负责人:金铉玉会计机构负责人:金铉玉合并现金流量表

2023年1—3月

10/122023年第一季度报告

编制单位:湖北九有投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金101522242.2575950775.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25687795.841294596.25

经营活动现金流入小计127210038.0977245372.14

购买商品、接受劳务支付的现金101191777.7772081064.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金8087074.0811330661.04

支付的各项税费749889.13446578.72

支付其他与经营活动有关的现金8285134.908409806.49

经营活动现金流出小计118313875.8892268110.70

经营活动产生的现金流量净额8896162.21-15022738.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他5550.0064000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5550.0064000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金4000000.00500000.00

11/122023年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4000000.00500000.00

投资活动产生的现金流量净额-3994450.00-436000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金490000.0030930000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6699707.5022775000.00

筹资活动现金流入小计7189707.5053705000.00

偿还债务支付的现金842916.62577500.03

分配股利、利润或偿付利息支付603798.07539597.67的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12392265.9648106022.71

筹资活动现金流出小计13838980.6549223120.41

筹资活动产生的现金流量净额-6649273.154481879.59

四、汇率变动对现金及现金等价物-1602.06的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1749163.00-10976858.97

加:期初现金及现金等价物余额21869208.4915285402.03

六、期末现金及现金等价物余额20120045.494308543.06

公司负责人:肖自然主管会计工作负责人:金铉玉会计机构负责人:金铉玉

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告湖北九有投资股份有限公司董事会

2023年4月27日

免责声明

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