关于北京空港科技园区股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1.专项审计报告

2.附表

委托单位：北京空港科技园区股份有限公司

审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-52805600附表2关于北京空港科技园区股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公司核2023年期2023年度占用2023年度占2023年度2023年期资金占用方占用方与上市公司的占用形成非经营性资金占用算的会计科初占用资累计发生金额用资金的利息偿还累计末占用资占用性质名称关联关系原因

目金余额(不含利息)(如有)发生金额金余额

现控股股东、实际控股股东、实际控制

北京空港亿兆地产开发有限公司其他应收款14866.29346.5415212.830.00项目借款非经营性占用控制人及其附属企人的附属企业业

小计///14866.29346.5415212.830.00//

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计/////

总计///14866.29346.5415212.830.00//上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度2023年期往来方与上市公司的往来形成其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利息偿还累计末往来资往来性质关系原因

目金余额（不含利息）（如有）发生金额金余额

控股股东、实际控制

北京国门空港经济技术开发有限公司应收账款4245.962565.154245.962565.15工程施工经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京天利动力供热有限公司应收账款0.440.44工程施工经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控控股股东、实际控制房租及物

北京航济国际物流有限公司应收账款953.922787.362453.921287.36经营性往来制人及其附属企业人的附属企业业费

控股股东、实际控制

北京国门金桥置业有限公司应收账款81.6030.0151.59工程施工经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京空港亿兆地产开发有限公司应收账款1.531.53工程施工经营性往来

人的附属企业北京空港经济开发有限公司控股股东应收账款321.74151.46321.56151.64工程施工经营性往来

控股股东、实际控制

北京空港物博物业管理有限公司应收账款37.7537.750.00工程施工经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京空港物祥科技有限公司应收账款15.6515.650.00工程施工经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京临空兴创科技有限公司应收账款7.78112.19119.97服务经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京越洋永杰再生资源科技有限公司应收账款95.0814.00109.08废品款经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京天竺空港物业管理有限公司应收账款1.661.66工程施工经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京空港天友技术服务有限公司应收账款46.6746.67工程施工经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京天利动力供热有限公司预付款项0.9065.820.9065.82蒸汽费经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京空港物博物业管理有限公司其他应收款4.514.51物业费经营性往来人的附属企业代垫转工

北京空港经济开发有限公司控股股东其他应收款211.13129.75153.66187.22经营性往来安置费

控股股东、实际控制

北京空港亿兆地产开发有限公司其他应收款15.8215.82代垫社保经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京空港天龙绿化工程有限公司其他应收款232.4563.56168.89工程施工经营性往来人的附属企业

上市公司的子公司北京电子城空港有限公司上市公司的附属企业其他应收款10821.77409.9755.0011176.74临时借款经营性往来及其附属企业关联自然人其他关联方及其附非经营性往来属企业非经营性往来

总计///17043.525878.57409.977377.9715954.09//