2023年第三季度报告
证券代码:600468证券简称:百利电气
天津百利特精电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同年初至报告期末比年初至报告期项目本报告期期增减变动幅度上年同期增减变动末
(%)幅度(%)
营业收入488929736.69-20.981531985499.08-12.45
归属于上市公司股东的净利润30292947.98-21.4296584704.88-1.56归属于上市公司股东的扣除非
27503982.88-26.1091511232.08-3.49
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-18945095.10-201.08
基本每股收益(元/股)0.0279-21.190.0888-1.55
稀释每股收益(元/股)0.0279-21.190.0888-1.55
加权平均净资产收益率(%)1.50减少0.48个百分点4.81减少0.29个百分点
1/122023年第三季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产3802114733.583785785085.200.43归属于上市公司股东的所有者
2027082285.511967091584.733.05
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币本报告期金年初至报告项目说明额期末金额
非流动性资产处置损益-51631.56-139523.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准3148773.825094574.89定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益-30000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出155971.751099787.91
减:所得税影响额443955.43726575.30
少数股东权益影响额(税后)20193.48224790.84
合计2788965.105073472.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_主要为本期缴纳上年享受增值税缓缴政策的税
-201.08年初至报告期末金,导致本期支付的各项税费增加。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数492250
东总数(如有)前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量比例售条件股冻结情况
2/122023年第三季度报告
(%)份数量股份数量状态
天津液压机械(集团)有限公司国有法人57960687053.290无0
中信证券股份有限公司国有法人282900972.600无0
天津百利机械装备集团有限公司国有法人261646112.410无0
天津市鑫皓投资发展有限公司国有法人242678312.230无0
方士雄境内自然人120000001.100无0
J. P. Morgan Securities PLC
境外法人47264000.430无0
-自有资金
天弘基金-工商银行-天弘基金境内非国有
46410640.430无0
-定增116号资产管理计划法人
中国国际金融股份有限公司国有法人39942490.370无0
郑田青境内自然人37509220.340无0
UBS AG 境外法人 3693722 0.34 0 无 0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
天津液压机械(集团)有限公司579606870人民币普通股579606870中信证券股份有限公司28290097人民币普通股28290097天津百利机械装备集团有限公司26164611人民币普通股26164611天津市鑫皓投资发展有限公司24267831人民币普通股24267831方士雄12000000人民币普通股12000000
J. P. Morgan Securities PLC
4726400人民币普通股4726400
-自有资金
天弘基金-工商银行-天弘基金
4641064人民币普通股4641064
-定增116号资产管理计划中国国际金融股份有限公司3994249人民币普通股3994249郑田青3750922人民币普通股3750922
UBS AG 3693722 人民币普通股 3693722
上述股东关联关系或一致行动的天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公
说明司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司,属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。
前10名股东及前10名无限售股前10名股东中,方士雄通过投资者信用证券账户持有东参与融资融券及转融通业务情12000000股;郑田青通过投资者信用证券账户持有
况说明(如有)3750922股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1.公司于2023年7月3日召开董事会八届十五次会议,审议通过《关于选聘朱文斌为常务副总经理的议案》,聘任朱文斌先生为公司常务副总经理(职业经理人),在总经理空缺期间代行总经理职权,任期与本届董事会任期一致。
3/122023年第三季度报告2.公司于2023年7月31日召开董事会八届十六次会议,审议通过《关于聘任公司总会计师(财务负责人)及解聘财务总监的议案》,因工作调整,李军女士不再担任财务总监、副总经理职务,聘任杨云霄先生为公司总会计师(财务负责人),任期与本届董事会任期一致。
3.公司于2023年9月25日召开董事会八届十九次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任刘佳莹女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
4.公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司不涉及“室温超导”相关业务,
也未筹划开展相关研发和投入。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材的研发生产,与“室温超导”无关。2022年度,北京英纳超导技术有限公司营业收入71.59万元,实现净利润-402.26万元。2023年1至9月,公司北京英纳超导技术有限公司营业收入8.39万元,实现净利润-477.12万元,其收入主要来源于线材和教具的销售,收入金额小,处于亏损状态,不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
5.公司分别于2023年4月24日、2023年5月17日召开董事会八届十三次会议及2022年年
度股东大会,审议通过《第三期员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,详见公司于2023年4月26日、2023年5月18日披露的相关公告。2023年10月20日,公司召开第三期员工持股
计划第一次持有人会议,详见公司于2023年10月24日披露的相关公告。截至本报告披露日,第
三期员工持股计划已完成专用证券账户开立,尚未开始购买公司股票。
4/122023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金567663534.88646100995.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产234000.001994800.00衍生金融资产
应收票据6007240.8023795438.80
应收账款1158191711.30992682857.15
应收款项融资212826502.58310486057.41
预付款项45786987.4244514328.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16237532.1329015437.64
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货496353907.62451412695.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4367077.369007404.98
流动资产合计2507668494.092509010015.83
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资352097974.23327620359.16其他权益工具投资
5/122023年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产436215194.45444777209.64
在建工程118452425.15111875433.50生产性生物资产油气资产
使用权资产1117700.671788321.09
无形资产124290696.73133781096.45
开发支出10159617.0610180132.58
商誉227994616.82227994616.82
长期待摊费用1187370.431371389.58
递延所得税资产22930643.9517386510.55其他非流动资产
非流动资产合计1294446239.491276775069.37
资产总计3802114733.583785785085.20
流动负债:
短期借款257577562.66317253923.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据248183740.32189173311.18
应付账款356583801.20376173082.87预收款项
合同负债53914682.0158185841.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29105031.4850259500.31
应交税费14362066.9443562166.94
其他应付款528890800.12511586639.55
其中:应付利息
应付股利31610091.7016903458.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20356216.44940778.38
其他流动负债6736348.716319348.04
流动负债合计1515710249.881553454592.36
非流动负债:
保险合同准备金
6/122023年第三季度报告
长期借款20220000.0040220000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债658393.85654697.87
长期应付款12827266.5912827266.59长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38741468.4424606529.76
递延所得税负债8184054.029151987.25其他非流动负债
非流动负债合计80631182.9087460481.47
负债合计1596341432.781640915073.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1087735321.001087735321.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积290373578.76288636150.73
减:库存股
其他综合收益-10279045.53-7778683.03
专项储备6303825.005151894.44
盈余公积64755193.9764755193.97一般风险准备
未分配利润588193412.31528591707.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2027082285.511967091584.73
少数股东权益178691015.29177778426.64
所有者权益(或股东权益)合计2205773300.802144870011.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计3802114733.583785785085.20
公司负责人:杨川主管会计工作负责人:杨云霄会计机构负责人:洪波
7/122023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入1531985499.081749762704.81
其中:营业收入1531985499.081749762704.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1434881708.881649259504.42
其中:营业成本1149431041.171351255655.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11056234.9112906907.21
销售费用82481390.3872491848.78
管理费用106089536.27121388728.55
研发费用79261101.7686767458.41
财务费用6562404.394448905.65
其中:利息费用12879055.9210983110.75
利息收入3699328.323800438.20
加:其他收益12918788.7912160698.87
投资收益(损失以“-”号填列)24119744.5416900025.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益24149744.5416925009.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12291568.16-1404288.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3991954.15-1690405.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)-20026.68432412.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)117838774.54126901644.41
加:营业外收入1282963.46338084.36
减:营业外支出302672.73279091.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)118819065.27126960636.95
8/122023年第三季度报告
减:所得税费用15219151.7818858195.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)103599913.49108102441.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)103599913.49108102441.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
96584704.8898117383.24“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)7015208.619985058.15
六、其他综合收益的税后净额-2500362.50-15054437.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-2500362.50-15054437.50净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2500362.50-15054437.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-1409557.50-843075.00
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-1090805.00-14211362.50
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额101099550.9993048003.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额94084342.3883062945.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额7015208.619985058.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.08880.0902
(二)稀释每股收益(元/股)0.08880.0902
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:杨川主管会计工作负责人:杨云霄会计机构负责人:洪波
9/122023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1457348721.761262134928.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19120023.618908943.21
收到其他与经营活动有关的现金85356635.7499869082.97
经营活动现金流入小计1561825381.111370912955.02
购买商品、接受劳务支付的现金1093930220.61875519525.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金211141902.16234812963.61
支付的各项税费108738065.7968157824.26
支付其他与经营活动有关的现金166960287.65173680687.15
经营活动现金流出小计1580770476.211352171000.48
经营活动产生的现金流量净额-18945095.1018741954.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
92400.511129375.71
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18000000.0010000000.00
投资活动现金流入小计18092400.5111129375.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26007211.8954170122.96
10/122023年第三季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额108541081.76
支付其他与投资活动有关的现金15000000.00
投资活动现金流出小计26007211.89177711204.72
投资活动产生的现金流量净额-7914811.38-166581829.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金266000000.00272220000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计266000000.00272220000.00
偿还债务支付的现金300000000.00125000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36325351.0926919456.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6189000.006516721.60
支付其他与筹资活动有关的现金455600.0720023920.00
筹资活动现金流出小计336780951.16171943376.20
筹资活动产生的现金流量净额-70780951.16100276623.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1144340.161033229.60
五、现金及现金等价物净增加额-96496517.48-46530021.07
加:期初现金及现金等价物余额578163907.20513757617.36
六、期末现金及现金等价物余额481667389.72467227596.29
公司负责人:杨川主管会计工作负责人:杨云霄会计机构负责人:洪波
11/122023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2023年10月28日