股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2026-017

风神轮胎股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：

□获取投资收益

交易目的□套期保值（合约类别：□商品；□外汇；□其他：）

□其他：

交易品种远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品。

预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：175万美元（含等值外币）

万元）交易金额预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：3500万美元（含等值外币）

万元）

资金来源□自有资金□借贷资金□其他：

交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内

*已履行的审议程序：本事项已经风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会第十八次会议审议通过。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

*特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，遵循稳健、安全的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，但仍存在一定的汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司部分业务涉及进出口外汇收支，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，汇兑损益将

1对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟根

据生产经营相关实际情况，开展外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率波动的风险，增强财务稳健性。

（二）交易金额公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为175万美元或等值外币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为3500万美元或等值外币。上述有效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型

银行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品。

（五）交易期限

有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项业务决策权并签署相关法律文件，由财务部门为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

二、审议程序公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

2（一）风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低外汇汇率波动给公司及控股子公司经营业绩

带来的不确定性影响，但也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇

率报价可能偏离公司及控股子公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失，或是公司及控股子公司锁定汇率所支出的成本可能超过其带来的收益。

2、预测风险：公司及控股子公司根据出口销售合同、进口采购合同等进行

外汇收付款滚动预测，存在因实际金额与预测偏离而导致已操作的外汇套期保值出现交割风险。

3、交易对手违约风险：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值的交易对手

方均为信用良好且与公司及控股子公司已建立业务往来的银行等金融机构，履约风险整体可控，但仍存在外汇套期保值业务到期对手方无法履约的风险。

4、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于

内部控制制度不完善或是操作人员未能充分、准确理解外汇套期保值业务合同条

款和产品信息，导致出现交易损失或丧失交易机会。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司明确外汇套期保值产品交易原则，所有外汇套期保值

业务均以正常经营活动为基础，以防范和控制外汇汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇及衍生品交易。

2、公司及控股子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策。

3、为了控制外汇套期保值延期交割风险，公司及控股子公司将加强外币资金管理，并高度重视外币应收账款管理，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币资金回笼金额和时间相匹配。

34、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司会审慎挑选具有合法资格

且实力较强、资信良好的银行等金融机构进行合作，保证公司及控股子公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

5、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

6、公司内部审计部门负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用

情况及盈亏情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

7、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

四、交易对公司的影响及相关会计处理公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件□是□否

拟采取套期会计进行确认和计量□是□否

五、中介机构意见经核查，保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务是为了提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，符合公司实际经营需要。公司已根据相关法律法规及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险应对措施。上述事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的审批程序。综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

4特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

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