杭萧钢构:中信证券股份有限公司关于杭萧钢构股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告(2)

中信证券股份有限公司

关于杭萧钢构股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭萧钢构

股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）非公开发行 A 股股票及持续督导

保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

等相关规定，就杭萧钢构2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）215373741股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.86元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币831342640.26元，扣除发行费用人民币12818308.92元，募集资金净额为人民币818524331.34元。上述资金已于

2022年1月20日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000038号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目70150.17万元，尚未使用募集资金余额120088261.00元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中包含暂时补充流动资金12000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况1为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，已制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况

公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司连同保荐机构于2022年2月分别与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、

中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州

萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利与义务。

公司于2023年7月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第

八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目”

实施主体由公司变更为公司全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司。公司、杭萧钢构（杭州）智造有限公司连同保荐机构于2023年8月16日与中国银行股

份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元序账户余额开户银行账号号（人民币元）

1中国银行股份有限公司萧山分行40524616108035552.07

2中国工商银行股份有限公司萧山分行12020901299011974360.00

3中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行774001880004964220.00

上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山

49507007880130000263217.04

支行

25中国银行股份有限公司萧山分行营业部39618323822952691.89

合计88261.00

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年年度募集资金的实际使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年3月4日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1944.05万元及已支付发行费用的自筹资金47.17万元(不含

增值税)，共计1991.22万元。公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]001240号)。

截至2024年12月31日，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1944.05万元已完成置换；已支付发行费用的自筹资金47.17万元(不含增值税)不再置换，以公司自有资金支付。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年3月4日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年2月2日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户，未超出授权使用期限和使用范围。

3公司于2023年2月2日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年8月16日，公司已将前述暂时用于补充流动资金的募集资金中的12000万元提前归还至公司募集资金专项账户。

2024年1月18日，公司已将前述暂时用于补充流动资金的募集资金中的20000

万元提前归还至公司募集资金专项账户。2024年1月29日，公司已将前述暂时用于补充流动资金的募集资金中的18000万元归还至公司募集资金专项账户。

至此，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金5亿元全部归还至公司募集资金专项账户，未超出授权使用期限和使用范围。

公司于2024年2月1日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月7日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金中的6000万元提前归还至公司募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金12000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

4（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，杭萧钢构公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了杭萧钢构公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查程序及核查意见经核查，保荐机构认为，杭萧钢构对募集资金进行了专户存放，2024年度按规定使用相关募集资金。

5附表：募集资金使用情况对照表（2024年年度）

单位：人民币万元

募集资金总额81852.43本年度投入募集资金总额25999.95

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额70150.17

变更用途的募集资金总额比例-项目截至期末累达到项目可已变更项截至期末截至期末承截至期末计投入金额预定行性是目，含部募集资金承诺调整后投资本年度投投入进度本年度实是否达到承诺投资项目诺投入金额累计投入与承诺投入可使否发生

分变更投资总额总额入金额（%）(4)现的效益预计效益

(1)金额(2)金额的差额用状重大变（如有）＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)态日化期杭萧钢构绿色装配式建筑

研发创新、智能制造及数90000.0058852.4358852.4325999.9547189.36-11663.0780.18

无———否智化管理示范基地项目