2023年第三季度报告
证券代码：600480证券简称：凌云股份
凌云工业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入4749868962.1414.4313404548498.7411.36归属于上市公司股东的
119526416.1061.55442256500.13103.97
净利润归属于上市公司股东的扣
114307335.3383.24419413672.05139.44
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流
不适用不适用611086522.74149.84量净额
基本每股收益（元/股）0.1362.500.4892.00
稀释每股收益（元/股）0.1362.500.4892.00
加权平均净资产收益率增加0.58增加2.88个
1.756.61
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产19429861131.9317874552376.928.70归属于上市公司股东的
6820477677.506452859236.875.70
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/162023年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-58749.45752434.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一11138520.9337377099.56定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益345484.72355047.77
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-66560.42-28733.45
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3408120.63-6795499.42其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2163890.824256445.57
少数股东权益影响额（税后）567603.564561075.34
合计5219080.7722842828.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/162023年第三季度报告
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期比上年同期增长，主要原因为：公司销售规归属于上市公司股东的模扩大，同时产品结构优化，高附加值产品比例增加，
61.55
净利润_本报告期公司整体经济效益提升，特别是全资子公司经济效益提升较大。
年初至报告期末比上年同期增长，主要原因为：公司归属于上市公司股东的销售规模扩大，同时产品结构优化，高附加值产品比
103.97
净利润_年初至报告期末例增加，公司整体经济效益提升，特别是全资子公司经济效益提升较大。
归属于上市公司股东的本报告期比上年同期增长，主要原因为：归属于上市扣除非经常性损益的净83.24公司股东的净利润同比增加，同时本期非经常性损益利润_本报告期同比降低。
归属于上市公司股东的年初至报告期末比上年同期增长，主要原因为：归属扣除非经常性损益的净139.44于上市公司股东的净利润同比增加，同时本期非经常利润_年初至报告期末性损益同比降低。
经营活动产生的现金流年初至报告期末比上年同期增长，主要原因为：公司
149.84
量净额_年初至报告期末销售及回款较上年同期有所增加。
基本每股收益本报告期较上年同期增长，主要原因基本每股收益_本报告期62.50
为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。
基本每股收益_年初至报基本每股收益年初至报告期末较上年同期增长，主要
92.00
告期末原因为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。
稀释每股收益本报告期较上年同期增长，主要原因稀释每股收益_本报告期62.50
为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。
稀释每股收益_年初至报稀释每股收益年初至报告期末较上年同期增长，主要
92.00
告期末原因为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名股东持股情况持有有
持股质押、标记或冻结限售条股东名称股东性质持股数量比例情况件股份
(%)数量股份状态数量
北方凌云工业集团有限公司国有法人29509210231.370无0
中兵投资管理有限责任公司国有法人11438106012.160无0
产业投资基金有限责任公司国有法人400444934.260无0
香港中央结算有限公司未知327742813.480无0境内非国
产业发展基金（有限合伙）230360002.450无0有法人
3/162023年第三季度报告
宁波宝盛大昌国际贸易有限
未知171345691.820无0公司中国建设银行股份有限公司
－易方达产业升级混合型证未知91249400.970无0券投资基金
招商银行股份有限公司－易
方达智造优势混合型证券投未知73415000.780无0资基金
中国银行股份有限公司－富
国创新趋势股票型证券投资未知68201000.730无0基金中国工商银行股份有限公司
－富国创新科技混合型证券未知66241480.700无0投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北方凌云工业集团有限公司295092102人民币普通股295092102中兵投资管理有限责任公司114381060人民币普通股114381060产业投资基金有限责任公司40044493人民币普通股40044493香港中央结算有限公司32774281人民币普通股32774281
产业发展基金（有限合伙）23036000人民币普通股23036000宁波宝盛大昌国际贸易有限
17134569人民币普通股17134569
公司中国建设银行股份有限公司
－易方达产业升级混合型证9124940人民币普通股9124940券投资基金
招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投7341500人民币普通股7341500资基金
中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资6820100人民币普通股6820100基金中国工商银行股份有限公司
－富国创新科技混合型证券6624148人民币普通股6624148投资基金北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公
上述股东关联关系或一致行司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的子公司，与其他股东之动的说明间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限宁波宝盛大昌国际贸易有限公司通过普通证券账户持有3082753售股东参与融资融券及转融股，通过信用证券账户持有14051816股。
通业务情况说明（如有）
4/162023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3331766539.303472664020.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产19007.2019936.90衍生金融资产
应收票据695082240.93863262516.60
应收账款4621847673.743260823789.89
应收款项融资883188583.68763966368.74
预付款项238263062.27234124539.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款51610104.9550030688.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2380708403.432105223343.64
合同资产95061063.71132598270.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产128049830.73116282964.65
流动资产合计12425596509.9410998996438.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资478627893.84433169540.57
其他权益工具投资3226767.94其他非流动金融资产
投资性房地产21640700.3722123320.29
固定资产3552091859.393529110265.07
在建工程665972245.47528090652.88生产性生物资产油气资产
使用权资产632320188.64667413536.35
无形资产338435958.16358547934.44开发支出
商誉9183422.869183422.86
长期待摊费用915766096.11930673962.89
递延所得税资产217501210.78210621273.93
其他非流动资产172725046.37183395260.87
非流动资产合计7004264621.996875555938.09
资产总计19429861131.9317874552376.92
6/162023年第三季度报告
流动负债：
短期借款2119258416.091640654822.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1258172547.931047485522.18
应付账款3880840688.163251087071.80预收款项
合同负债482316026.63302909479.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬337789509.80331663054.92
应交税费148123302.53182001815.99
其他应付款264683360.89106805998.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债103080465.13744143016.53
其他流动负债563130661.78467430467.95
流动负债合计9157394978.948074181249.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款341829944.44200152777.78
应付债券500000000.00500000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债470762794.02484857179.69
长期应付款15820000.0015550000.00
长期应付职工薪酬1326886.864153801.47
预计负债13804703.0013509859.04
递延收益101758843.46110710648.01
递延所得税负债10801141.6711643652.13其他非流动负债
非流动负债合计1456104313.451340577918.12
负债合计10613499292.399414759167.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）940605910.00916965410.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3589044809.953483252318.58
减：库存股111922158.00
其他综合收益-59671977.91-64381424.53
专项储备65119258.0761158304.82
盈余公积141476547.34141476547.34一般风险准备
未分配利润2255825288.051914388080.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6820477677.506452859236.87
少数股东权益1995884162.042006933972.76
所有者权益（或股东权益）合计8816361839.548459793209.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计19429861131.9317874552376.92
公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶
7/162023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入13404548498.7412036896929.42
其中：营业收入13404548498.7412036896929.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12751749504.3011578840203.84
其中：营业成本11238413929.2910279291847.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加67419189.7458490373.35
销售费用286432939.25254935775.01
管理费用603511636.88495224940.47
研发费用517590759.94417954058.83
财务费用38381049.2072943208.53
其中：利息费用87558425.6595413631.53
利息收入19483647.3214666584.45
加：其他收益38062516.8850239064.25
投资收益（损失以“－”号填列）41398830.6432744363.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益41907803.0832519692.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-929.70123020.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）-14500121.27-14524760.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）-6631979.06-5122901.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）752434.53336134.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）711879746.46521851646.36
加：营业外收入4315454.336032893.11
减：营业外支出10646979.033041940.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）705548221.76524842598.81
减：所得税费用92825890.20105893511.93
8/162023年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）612722331.56418949086.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
612722331.56418949086.88
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
442256500.13216819251.80以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
170465831.43202129835.08
列）
六、其他综合收益的税后净额4699993.43-7837761.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
4709446.62-7710356.27
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1637752.76-940526.02
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1637752.76-940526.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益6347199.38-6769830.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额6347199.38-6769830.25
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-9453.19-127405.24后净额
七、综合收益总额617422324.99411111325.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额446965946.75209108895.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额170456378.24202002429.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.480.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.480.25
公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶
9/162023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10839451658.009455087014.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26674704.2332351193.99
收到其他与经营活动有关的现金161145125.33136846722.75
经营活动现金流入小计11027271487.569624284930.88
购买商品、接受劳务支付的现金7959543078.767178712139.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1652283762.751531832623.57
支付的各项税费532126105.98408767592.53
支付其他与经营活动有关的现金272232017.33260378358.24
经营活动现金流出小计10416184964.829379690714.12
经营活动产生的现金流量净额611086522.74244594216.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7731.941171378.45
取得投资收益收到的现金120000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6834897.092665537.10
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金148849941.60133622.30
投资活动现金流入小计155692570.634090537.85
10/162023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
580707576.51541087529.53
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25977.10
投资活动现金流出小计580733553.61541087529.53
投资活动产生的现金流量净额-425040982.98-536996991.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金111922158.001439109998.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
71330000.00
现金
取得借款收到的现金1909927895.412122170780.09
收到其他与筹资活动有关的现金84362921.1071589866.93
筹资活动现金流入小计2106212974.513632870645.09
偿还债务支付的现金1890568730.392814387993.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金374074988.37165956318.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
183000000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金162455265.86154628823.99
筹资活动现金流出小计2427098984.623134973136.51
筹资活动产生的现金流量净额-320886010.11497897508.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2570784.9418473245.45
五、现金及现金等价物净增加额-132269685.41223967979.11
加：期初现金及现金等价物余额3197170072.812216340523.42
六、期末现金及现金等价物余额3064900387.402440308502.53
公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶
11/162023年第三季度报告
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1403172499.26576091180.67交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9566980.3396969790.48
应收账款512540922.24496647223.60
应收款项融资313388049.27185442559.52
预付款项17022891.4316148620.10
其他应收款57043646.7664503371.00
其中：应收利息应收股利
存货175694622.14143919119.25合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1062908322.88848160771.04
流动资产合计3551337934.312427882635.66
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款252897014.57284531776.48
长期股权投资4116527135.014034496581.74其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产121257367.6356419535.57
固定资产337810644.67384235324.16
在建工程34932807.8371686241.51生产性生物资产油气资产
使用权资产13456396.944799241.99
无形资产51820341.9456889447.07开发支出商誉
长期待摊费用45804797.5652567236.55递延所得税资产
其他非流动资产462336.481140938.52
非流动资产合计4974968842.634946766323.59
资产总计8526306776.947374648959.25
12/162023年第三季度报告
流动负债：
短期借款920759166.66575593694.44交易性金融负债衍生金融负债
应付票据366516975.46284037662.29
应付账款626749898.84548818153.95预收款项
合同负债5030125.154826678.85
应付职工薪酬41698498.8253172185.66
应交税费2735857.3618872558.75
其他应付款815379139.8755068624.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债11022769.46467197168.92
其他流动负债22763043.418924894.12
流动负债合计2812655475.032016511621.08
非流动负债：
长期借款190131944.44200152777.78
应付债券500000000.00500000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债7705661.482354356.48
长期应付款1270000.001000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24070871.2924160833.30递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计723178477.21727667967.56
负债合计3535833952.242744179588.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）940605910.00916965410.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3543753560.523437961069.15
减：库存股111922158.00其他综合收益
专项储备11913864.837549962.47
盈余公积141476547.34141476547.34
未分配利润464645100.01126516381.65
所有者权益（或股东权益）合计4990472824.704630469370.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计8526306776.947374648959.25
公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶
13/162023年第三季度报告
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1626792832.551767181210.81
减：营业成本1451908393.061670084565.49
税金及附加9020694.6710803897.12
销售费用6303472.267026343.51
管理费用120369098.5098456793.38
研发费用31896033.5141983838.91
财务费用14926680.6749797317.13
其中：利息费用37659989.2053273843.71
利息收入4319853.654446397.25
加：其他收益8200790.2810048266.21
投资收益（损失以“－”号填列）438755534.61218284006.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44889223.5035915106.99以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-378996.114626448.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）336.02-1033693.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）1895807.40-722110.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）440841932.08120231372.86
加：营业外收入820821.04814611.06
减：营业外支出152032.02651551.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）441510721.10120394432.86
减：所得税费用591716.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）441510721.10119802716.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）441510721.10119802716.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额441510721.10119802716.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶
14/162023年第三季度报告
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1107497612.21969015317.30
收到的税费返还2696711.363982131.37
收到其他与经营活动有关的现金687662336.26398546845.30
经营活动现金流入小计1797856659.831371544293.97
购买商品、接受劳务支付的现金699017624.04746844001.34
支付给职工及为职工支付的现金180643798.16189150709.71
支付的各项税费52729221.4835710721.90
支付其他与经营活动有关的现金51146596.2938560982.67
经营活动现金流出小计983537239.971010266415.62
经营活动产生的现金流量净额814319419.86361277878.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金393880000.00140718899.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
9779283.762284520.75
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金639603432.65479994000.00
投资活动现金流入小计1043262716.41622997420.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
34031739.6290667692.65
现金
投资支付的现金36572200.00247722527.20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金790702600.00965458700.00
投资活动现金流出小计861306539.621303848919.85
投资活动产生的现金流量净额181956176.79-680851499.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金111922158.001367779998.07
取得借款收到的现金920000000.001304325000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1031922158.002672104998.07
偿还债务支付的现金1035000000.001925000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145745259.16139530921.16
支付其他与筹资活动有关的现金2256094.065686268.67
筹资活动现金流出小计1183001353.222070217189.83
筹资活动产生的现金流量净额-151079195.22601887808.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69933.20211596.92
五、现金及现金等价物净增加额845266334.63282525783.78
加：期初现金及现金等价物余额469354172.59310447617.39
六、期末现金及现金等价物余额1314620507.22592973401.17
公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶
15/162023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2023年10月25日
