凌云股份:凌云股份2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2025-051

凌云工业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际

使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的9名特定对象非公开

发行股票153503893股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额1379999998.07元，扣除各项发行费用人民币13614160.99元（不含增值税），实际募集资金净额人民币1366385837.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额1379999998.07

减：募集资金费用13614160.99

募集资金净额1366385837.08

减：募投项目支出1141972542.14

减：手续费24128.45

减：临时补充流动资金150000000.00

减：永久补充流动资金16794676.07

加：利息收入2384478.85

募集资金专户结余金额59978969.27

1二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金管理规定》，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文

件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。

2022年4月6日，公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国银行股份有限公司涿州支行、中国

工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交

通银行股份有限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行

股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、

中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

币种：人民币单位：元公司名称开户银行名称银行账号存储方式金额中国银行股份有限

101386355844活期8597127.73

公司涿州支行中国工商银行股份

0409020029300470692活期2683781.70

有限公司涿州支行凌云工业股份中国建设银行股份有限公司

有限公司涿州物探13050166620800002755活期441533.74支行交通银行股份有限

136791000013000190678活期302288.61

公司保定涿州支行凌云工业股份中国银行股份有限

有限公司盐城465077423949活期747.45公司盐城分行分公司凌云新能源科中国银行股份有限

483278027308活期13628024.78

技有限公司公司盐城分行

2公司名称开户银行名称银行账号存储方式金额

中国银行股份有限凌云中南工业

公司武汉经济技术556081699218活期10978017.16有限公司开发区支行凌云工业股份有限公司汽车中国银行股份有限

101566389405活期3972383.25

零部件制造分公司涿州支行公司凌云吉恩斯科中国银行股份有限公

228645915352活期19364516.72

技有限公司司烟台开发区支行沈阳凌云新兴中国银行股份有限

汽车科技有限299982108561活期10548.13公司沈阳大东支行公司

合计59978969.27

注：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司已于2023年12月25日完成工商变更登记，更名为“沈阳凌云新兴汽车科技有限公司”，账户名变更已完成。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用明细详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2022年4月6日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39162.64万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。内容详见2022年4月7日披露的《凌云工业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：临2022-016）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10345号）。公司本次非公开发行保荐机构中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2022年5月全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年8月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3亿元

3临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

2023年8月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的3亿元全部归

还至相应募集资金专户，并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详见2023年8月18日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2023-043）。

2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

2024年8月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的2亿元全部归

还至相应募集资金专用账户并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详见2024年8月20日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2024-033）。

2024年8月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年7月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的1.5亿元全部归

还至相应募集资金专用账户并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详见2025年7月25日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》(公告

编号:2025-048)。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

4（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况2024年8月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1679.47万元永久性补充流动资金。

2024年9月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1679.47万元永久性补充流动资金。

2025年4月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金7286.12万元永久性补充流动资金。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金7286.12万元永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2022年6月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体。

为实现新能源电池产品业务专业化发展，做强、做优、做大产业，公司与江苏悦达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车集团”)在盐城共同投资3亿元合资

设立凌云新能源科技有限公司(以下简称“新能源公司”)，打造新能源电池产品专业化运营平台，从事新能源电池产品的研发制造相关业务。

5凌云新能源科技有限公司成立后，公司新增其作为“盐城新能源汽车零部件项目”的实施主体，具体情况如下:项目变更前变更后募投项目名称盐城新能源汽车零部件项目盐城新能源汽车零部件项目

投资总额26621.98万元26621.98万元募集资金投资

23930.00万元23930.00万元

金额

凌云股份盐城分公司、新能源实施主体凌云股份盐城分公司公司实施地点江苏盐城江苏盐城2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-048）。

2023年9月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-052）。

根据公司发展战略与实际情况，公司对原有部分募投项目的募集资金进行调整，并将剩余募集资金用于新项目。涉及变更的募投项目具体调整如下：

单位：万元本次募集资金变更前本次募集资金变更后募集资金拟募集资金拟备注项目名称投资总额项目名称投资总额投入金额投入金额盐城新能源电盐城新能源电

池壳组件项目9603.369340.00池壳组件项目9386.459120.30原项目变更

（一期）（一期）盐城新能源电盐城新能源电池

池壳组件项目11871.6010860.00壳组件项目8621.708409.39原项目变更

（二期）（二期）盐城新能源电池5135.222670.31新增壳下壳体项目项目涿州新能源电

7060.346180.00涿州新能源电池池壳项目1169.90847.50原项目

壳项目（二期）变更

（二期）新能源汽车轻量

化零部件研发与5009.654332.20新增项目生产项目热成型轻量化汽

车结构件扩产项15321.977307.29新增项目

目（二期）热成型轻量化热成型轻量化汽

汽车结构件扩29915.6320000.00车结构件扩产16541.8313693.01原项目变更产项目项目

合计58450.9346380.0061186.7246380.0062025年4月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》。

武汉新能源汽车零部件项目因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

新项目基本情况和投资计划：

新项目名称:热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期)

新项目实施主体:凌云吉恩斯科技有限公司(简称“凌云吉恩斯”)

新项目实施地点:湖北武汉

新项目建设周期:2025年4月-2026年11月建设内容:本项目为热成型汽车零部件生产项目，项目产品包括门环、门槛、车门防撞梁、A/B/C柱等。主要投资热成型生产线、激光拼焊产线、点焊工作站等生产设备及工装。项目总投资额为26060.38万元，其中设备投资13547.57万元，工装投入6854.07万元，铺底流动资金5658.74万元。公司以借款的形式给予凌云吉恩斯募集资金5590.80万元，满足项目资金需求，保证项目开发进度。投资明细如下:单位：万元编号项目计划总投资金额比例拟使用募集资金金额

1设备投资13547.5750.56%5590.80

2工装投入6854.0725.58%

3铺底流动资金5658.7423.86%

合计26060.38100%5590.80具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《凌云工业股份有限公司关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

7特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：凌云工业股份有限公司币种：人民币单位：万元

募集资金总额（注1）136638.58本报告期投入募集资金总额2856.38

变更用途的募集资金总额62640.00

已累计投入募集资金总额114197.25

变更用途的募集资金总额比例45.84%截至期末累计项目可已变更项截至期末是否截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预本报告期行性是目，含部募集资金承调整后投资本报告期投投入进度达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的定可使用状实现的效否发生

分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)预计

(1)（注2）(2)差额(3)＝态日期益重大变（如有）＝(2)/(1)效益

(2)-(1)化盐城车身结构件项

是2230.002230.002230.00100.501784.70-445.3080.032023年9月58.89否否目盐城新能源电池壳

是9340.009120.309120.30402.118214.06-906.2490.062023年10月692.59否否

组件项目（一期）盐城新能盐城新能源电池壳

源汽车零是10860.008409.398409.39192.497796.01-613.3892.712024年9月614.58否否

组件项目（二期）部件项目盐城新能源电池壳

是1500.001500.001500.0012.361182.58-317.4278.842023年6月24.54否否下箱体项目盐城新能源电池壳

是02670.312670.31170.411952.84-717.4773.132024年12月64.88否否下壳体项目

9募集资金总额（注1）136638.58本报告期投入募集资金总额2856.38

变更用途的募集资金总额62640.00

已累计投入募集资金总额114197.25

分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)预计

(1)（注2）(2)差额(3)＝态日期益重大变（如有）＝(2)/(1)效益

(2)-(1)化

武汉新能源汽车零部件项目是12530.006939.206939.20698.946487.74-451.4693.492024年12月12.72否是涿州新能源电池壳

否2170.002170.002170.008.252047.16-122.8494.342023年12月182.73否否

项目（一期）涿州新能涿州新能源电池壳

是6180.00847.50847.50121.49631.47-216.0374.512024年7月1707.39否否

源汽车零项目（二期）部件项目新能源汽车轻量化不适

零部件研发与生产是04332.204332.202.811714.64-2617.5639.582025年12月不适用否用项目收购凌云吉恩斯不适

否25948.0025948.0025948.00——25948.00-100.00不适用不适用否

49.90%股权项目用

收购凌云热成型轻量化汽车

是20000.0013693.0113693.01393.298330.63-5362.3860.842025年1月855.49是否吉恩斯结构件扩产项目

49.90%热成型轻量化汽车股权并扩结构件扩产项目（二是07307.297307.29691.175010.36-2296.9368.572024年12月1813.73是否产项目期）热成型轻量化汽车不适

是05590.805590.8000-5590.80不适用2026年11月不适用否

结构件扩产项目(三用

10募集资金总额（注1）136638.58本报告期投入募集资金总额2856.38

变更用途的募集资金总额62640.00

已累计投入募集资金总额114197.25

分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)预计

(1)（注2）(2)差额(3)＝态日期益重大变（如有）＝(2)/(1)效益

(2)-(1)化

期)

沈阳保险杠总成项目否5850.005850.005850.0062.563066.48-2783.5252.422024年10月271.35是否不适

补充流动资金否40030.5840030.5840030.58040030.58——100.00不适用不适用否用

合计-136638.58136638.58136638.582856.38114197.25-22441.3383.58————

盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳下箱体项目三个项目存在剩余未投入募集资金的主要原因为设备质保金；

盐城车身结构件、电池壳组件项目（一期）、电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体、下壳体项目项目未达预计效益主要原因为客户产量未达到预期；

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）武汉新能源汽车零部件项目未达到预计效益主要为客户停产销量未达到预期；

涿州新能源电池壳项目（一期）未达预计效益主要为客户销量未达预定产量；

涿州新能源电池壳项目（二期）未达预计效益主要为未达预期销量，为满足生产需求，保证产品质量，临时增加部分生产工序。

因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保项目可行性发生重大变化的情况说明

证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容

11募集资金总额（注1）136638.58本报告期投入募集资金总额2856.38

变更用途的募集资金总额62640.00

已累计投入募集资金总额114197.25

分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)预计

(1)（注2）(2)差额(3)＝态日期益重大变（如有）＝(2)/(1)效益

(2)-(1)化

详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况相关内容。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳下箱体项目、涿州新能

源电池壳项目（一期）募集资金合计节余金额1679.47万元；盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐

城新能源电池壳下壳体项目、、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件扩产项目、

热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）和沈阳保险杠总成项目募集资金合计节余金额7286.12万元，主要为公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用募集资金节余的金额及形成原因

户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。

武汉新能源汽车零部件项目计划使用募集资金12530.00万元，累计投入募集资金6009.05万元（使用进度47.96%），项目尾款930.15万元，节余募集资金5590.80万元。主要为该项目客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

募集资金其他使用情况无

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币136638.58万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

12注3：截至2025年6月末，除新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目和热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期)外，其他项目均已达到可使用状态。

13附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位：凌云工业股份有限公司币种：人民币单位：万元截至期末变更后项目截至期末是否达项目可行性本报告期投入进度项目达到预定可本报告期实变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入到预计是否发生重

投入金额（%）(3)使用状态日期现的效益

资金总额(1)金额(2)效益大变化

＝(2)/(1)盐城车身结构件项盐城车身结构件项

2230.00100.501784.7080.032023年9月58.89否否