关于凌云工业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：凌云工业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000凌云工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

信会师报字[2025]第 ZG11754号凌云工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告目录页次

专项报告1-2

往来情况汇总表1-4凌云工业股份有限公司全体股东：

我们审计了凌云工业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、

2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG18881号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024年度财务报表时所审

核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。本报告仅供贵公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。附表2关于凌云工业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

上市公司核2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占用方占用方与上市公占用资金占用形成算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质资金占用名称司的关联关系的利息原因

目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)现控股股非经营性占

东、实际用控制人及非经营性占其附属企用业

小计/////前控股股非经营性占

东、实际用控制人及非经营性占其附属企用业

小计/////非经营性占其他关联用方及其附非经营性占属企业用

小计/////

总计/////

2024年度

2024年度

上市公司核2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联往来方与上市公往来资金往来形成资金往来方名称算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质资金往来司的关系的利息原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）北奔重型汽车集团有限公司同一最终控制方应收票据712.02874.511090.54496.00销售商品经营性往来

中国北方发动机研究所同一最终控制方应收票据20.0018.6422.1716.47销售商品经营性往来长春一东汽车零部件制造有限责经营性往

同一最终控制方应收票据37.8121.4255.623.61销售商品任公司来

北京北方长城光电仪器有限公司同一母公司应收票据75.8975.89销售商品经营性往来

中国北方车辆有限公司同一最终控制方应收票据116.81136.57253.38销售商品经营性往来北京北方车辆智能装备技术有限

同一最终控制方应收票据7.357.35销售商品经营性往来公司

北京丰凯换热器有限责任公司同一最终控制方应收票据5.445.44销售商品经营性往来

北奔重型汽车集团有限公司同一最终控制方应收账款1080.691700.182323.20457.67销售商品经营性往来

北京北方长城光电仪器有限公司同一母公司应收账款43.64170.4975.89138.24销售商品经营性往来

中兵节能环保集团有限公司同一最终控制方应收账款20.600.0120.61销售商品经营性往来

中国北方发动机研究所同一最终控制方应收账款0.6138.2719.2519.63销售商品经营性往来

河南星光机械制造有限公司同一最终控制方应收账款0.450.45销售商品经营性往来

控股股中国北方车辆有限公司同一最终控制方应收账款25.29180.80147.8658.23销售商品经营性往来

东、实际

中国北方车辆研究所同一最终控制方应收账款52.8752.87销售商品经营性往来控制人及

其附属企包头中兵物流有限公司同一最终控制方应收账款0.120.12销售商品经营性往来

业中国兵器工业集团人才研究中心同一最终控制方应收账款0.200.20销售商品经营性往来长春一东汽车零部件制造有限责

同一最终控制方应收账款0.3634.2421.4313.17销售商品经营性往来任公司

北京北方车辆集团有限公司同一最终控制方应收账款16.2316.23销售商品经营性往来北京北方车辆智能装备技术有限

同一最终控制方应收账款7.357.35销售商品经营性往来公司

上海北方万邦物流有限公司同一最终控制方应收账款182.27711.45647.35246.37销售商品经营性往来

北京丰凯换热器有限责任公司同一最终控制方应收账款5.443.726.063.10销售商品经营性往来

重庆铁马工业集团有限公司同一最终控制方应收账款0.260.26销售商品经营性往来

北极星云空间技术股份有限公司同一最终控制方应收账款1.801.200.60销售商品经营性往来

河北太行科创有限公司同一母公司应收账款2.202.20销售商品经营性往来内蒙古一机集团宏远电器股份有

同一最终控制方应收账款0.080.08销售商品经营性往来限公司

中国兵器工业集团有限公司同一最终控制方应收账款5.005.00销售商品经营性往来

北奔重型汽车集团有限公司同一最终控制方应收款项融1630.721293.73336.99销售商品经营性往来资应收款项融

包头中兵物流有限公司同一最终控制方0.120.12销售商品经营性往来资

中国兵工物资华北有限公司同一最终控制方预付款项18.0314.8624.498.40购买商品经营性往来

中国兵工物资北京有限公司同一最终控制方预付款项2.9430.1432.590.49购买商品经营性往来

中国兵器工业集团人才研究中心同一最终控制方预付款项0.750.831.58接受劳务经营性往来

中国兵工物资集团有限公司同一最终控制方预付款项0.50306.313.72303.09购买商品经营性往来

中国北方车辆研究所同一最终控制方预付款项1.001.00接受劳务经营性往来

中国兵器工业档案馆同一最终控制方预付款项4.994.99购买商品经营性往来

山东非金属材料研究所同一最终控制方预付款项0.670.67购买商品经营性往来

内蒙古北方重工业集团有限公司同一最终控制方预付款项34.65409.13307.28136.50购买商品经营性往来

中国兵器工业信息中心同一最终控制方预付款项2.562.000.56购买商品经营性往来

北京北方华宇科技发展有限公司同一最终控制方预付款项0.130.13购买商品经营性往来

北京北方华宇科技发展有限公司同一最终控制方其他应收款0.881.071.670.28接受劳务经营性往来

中国兵器工业集团人才研究中心同一最终控制方其他应收款0.025.105.070.05接受劳务经营性往来

中国兵器工业集团有限公司同一最终控制方其他应收款127.5027.50100.00提供劳务经营性往来

中国兵工物资集团有限公司同一最终控制方其他应收款0.320.32接受劳务经营性往来

北极星云空间技术股份有限公司同一最终控制方其他应收款1.201.20接受劳务经营性往来

中兵节能环保集团有限公司同一最终控制方其他应收款0.520.52接受劳务经营性往来

河北太行机械工业有限公司同一母公司其他应收款28.0827.940.14接受劳务经营性往来

华东光电集成器件研究所同一最终控制方其他应收款150.00150.00接受劳务经营性往来

中国北方车辆有限公司同一最终控制方合同资产18.160.0818.08销售商品经营性往来

中兵节能环保集团有限公司同一最终控制方合同资产0.010.01销售商品经营性往来

北方国际合作股份有限公司同一最终控制方合同资产10.6010.60销售商品经营性往来其他非流动

中国兵工物资华北有限公司同一最终控制方8.1474.1682.30购买商品经营性往来资产其他非流动

中国兵工物资北京有限公司同一最终控制方33.8326.717.12购买商品经营性往来资产

Waldaschaff Automotiv Gmbh 上市公司全资子 其他流动资上市公司 50265.77 56572.10 1583.96 58467.20 49954.63 委托贷款 非经营往来公司产的子公司

Waldaschaff Automotive 上市公司全资子 其他流动资

及其附属 MexicoS.de R.L. de C.V. 35960.16 53645.90 1212.18 36426.56 54391.68 委托贷款 非经营往来公司 产企业 上市公司全资子 其他流动资

成都凌云汽车零部件有限公司1000.9212.251013.17委托贷款非经营往来公司产上市公司全资子其他流动资

凌云西南工业有限公司11510.575000.00278.9912786.264003.30委托贷款非经营往来公司产上市公司全资子其他流动资

烟台凌云汽车工业科技有限公司1701.5140.671742.18委托贷款非经营往来公司产上市公司全资子其他流动资

柳州凌云汽车零部件有限公司2502.2533.902536.15委托贷款非经营往来公司产上市公司全资子其他流动资

凌云吉恩斯科技有限公司2202.0232.812234.83委托贷款非经营往来公司产上市公司控股子其他流动资

凌云印尼汽车工业科技有限公司1170.0014.631184.63委托贷款非经营往来公司产上市公司全资子其他流动资

天津凌云高新汽车科技有限公司1000.891000.0021.191021.321000.76委托贷款非经营往来公司产关联自然经营性往来人

耐世特凌云驱动系统（涿州）有上市公司联营企

应收账款2250.132250.13销售商品经营性往来限公司业

耐世特凌云驱动系统（芜湖）有上市公司联营企

其他关联应收账款42.50170.00212.50提供劳务经营性往来限公司业方及其附上海乔治费歇尔亚大塑料管件制上市公司联营企

属企业应收账款598.17598.17销售商品经营性往来品有限公司业上海乔治费歇尔亚大塑料管件制上市公司联营企

其他应收款328.3097.04239.70185.64销售商品经营性往来品有限公司业

总计///110025.63126221.603230.58126355.11113122.71//本汇总表已于2025年4月25日获董事会批准。