凌云股份:立信会计师事务所关于凌云股份募集资金存放与使用情况鉴证报告

[2026] ZG113322025 01 01 2025 12 31

1-10凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告凌云工业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有

限责任公司在内的9名特定对象非公开发行股票153503893股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额1379999998.07元，扣除各项发行费用人民币13614160.99元（不含增值税），实际募集资金净额人民币1366385837.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10154号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额1379999998.07

减：募集资金费用13614160.99

募集资金净额1366385837.08

减：募投项目支出1224031715.55

减：手续费28806.53专项报告第1页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告项目金额

减：永久补充流动资金99777649.07

加：利息收入2416065.68

募集资金专户结余金额44963731.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金管理规定》，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。

2022年4月6日，公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券

股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国银行股份

有限公司涿州支行、中国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建

设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有限公司保定涿

州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行股份有限公司

武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、专项报告第2页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

存储公司名称开户银行名称银行账号金额方式中国银行股份

有限公司涿州101386355844活期0.00支行中国工商银行

股份有限公司0409020029300470692活期0.00凌云工业股份涿州支行有限公司中国建设银行

股份有限公司13050166620800002755活期13522880.74涿州物探支行交通银行股份

有限公司保定136791000013000190678活期0.00涿州支行凌云工业股份中国银行股份

有限公司盐城有限公司盐城465077423949活期747.64分公司分行中国银行股份凌云新能源科

有限公司盐城483278027308活期998114.32技有限公司分行中国银行股份凌云中南工业有限公司武汉

556081699218活期566485.41

有限公司经济技术开发区支行凌云工业股份中国银行股份有限公司汽车

有限公司涿州101566389405活期1624600.75零部件制造分支行公司中国银行股份凌云吉恩斯科

有限公司烟台228645915352活期24828830.13技有限公司开发区支行专项报告第3页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告存储公司名称开户银行名称银行账号金额方式沈阳凌云新兴中国银行股份

汽车科技有限有限公司沈阳299982108561活期3422072.62公司大东支行

合计44963731.61

注：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司已于2023年12月25日完成工商变更登记，更名为“沈阳凌云新兴汽车科技有限公司”，账户名变更已完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为

39162.64万元，并已于2022年度完成置换。报告期内，公司不存在

募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年8月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年7月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的1.5亿

元全部归还至相应募集资金专用账户，并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详见2025年7月25日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2025-048）。

专项报告第4页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元

发行名称 2021年非公开发行A股股票募集资金到账时间2022年3月7日计划补充董事会审临时补充流临时补充流动归还募集归还募集流动资金议动资金金额资金起始日期资金日期资金金额时长通过日期

2024.08.26-不超过12

150002024.08.262025.07.2415000

2025.07.24个月

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况2024年8月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1679.47万元永久性补充流动资金。

2024年9月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1679.47万元永久性补充流动资金。

2025年4月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金7286.12万元永久性补充流动资金。

专项报告第5页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金7286.12万元永久性补充流动资金。

2025年11月28日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1012.18万元永久性补充流动资金。

2025年12月16日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1012.18万元永久性补充流动资金。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2022年6月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体。

为实现新能源电池产品业务专业化发展，做强、做优、做大产业，公司与江苏悦达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车集团”)在盐城共同投资3亿元合资设立凌云新能源科技有限公司(以下简称

“新能源公司”)，打造新能源电池产品专业化运营平台，从事新能源电池产品的研发制造相关业务。

凌云新能源科技有限公司成立后，公司新增其作为“盐城新能源汽车零部件项目”的实施主体，具体情况如下:专项报告第6页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

单位：万元项目变更前变更后募投项目名称盐城新能源汽车零部件项目盐城新能源汽车零部件项目

投资总额26621.9826621.98

募集资金投资金额23930.0023930.00

实施主体凌云股份盐城分公司凌云股份盐城分公司、新能源公司实施地点江苏盐城江苏盐城2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-048）。

2023年9月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过

《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-052）。

根据公司发展战略与实际情况，公司对原有部分募投项目的募集资金进行调整，并将剩余募集资金用于新项目。涉及变更的募投项目具体调整如下：

单位：万元本次募集资金变更前本次募集资金变更后募集资金备注募集资金拟项目名称投资总额拟投入金项目名称投资总额投入金额额盐城新能源盐城新能源原项电池壳组件电池壳组件

9603.369340.009386.459120.30目变项目（一项目（一更期）期）盐城新能源盐城新能源原项电池壳组件电池壳组件

11871.6010860.008621.708409.39目变项目（二项目（二更期）期）专项报告第7页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本次募集资金变更前本次募集资金变更后募集资金备注募集资金拟项目名称投资总额拟投入金项目名称投资总额投入金额额盐城新能源新增

电池壳下壳5135.222670.31项目体项目涿州新能源涿州新能源原项

电池壳项目7060.346180.00电池壳项目1169.90847.50目变

（二期）（二期）更新能源汽车轻量化零部新增

5009.654332.20

件研发与生项目产项目热成型轻量化汽车结构新增

15321.977307.29

件扩产项目项目

（二期）热成型轻量热成型轻量原项

化汽车结构29915.6320000.00化汽车结构16541.8313693.01目变件扩产项目件扩产项目更

合计58450.9346380.0061186.7246380.00

2025年4月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》。

武汉新能源汽车零部件项目因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

新项目基本情况和投资计划

新项目名称:热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期)专项报告第8页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告新项目实施主体:凌云吉恩斯科技有限公司(简称“凌云吉恩斯”)

新项目实施地点:湖北武汉

新项目建设周期:2025年4月-2026年11月建设内容:本项目为热成型汽车零部件生产项目，项目产品包括门环、门槛、车门防撞梁、A/B/C柱等。主要投资热成型生产线、激光拼焊产线、点焊工作站等生产设备及工装。项目总投资额为

26060.38万元，其中设备投资13547.57万元，工装投入6854.07万元，铺底流动资金5658.74万元。公司以借款的形式给予凌云吉恩斯募集资金5590.80万元，满足项目资金需求，保证项目开发进度。投资明细如下:单位：万元拟使用募集资编号项目计划总投资金额比例金金额

1设备投资13547.5750.56%5590.80

2工装投入6854.0725.58%

3铺底流动资金5658.7423.86%

合计26060.38100%5590.80具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《凌云工业股份有限公司关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

具体内容详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月24日经董事会批准报出。

专项报告第9页凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

136638.5811062.29

募集资金总额本年度投入募集资金总额

62640.00

变更用途的募集资金总额

122403.17

已累计投入募集资金总额

45.84%

变更用途的募集资金总额比例截至期末已变更项截至期末累计投截至期末承截至期末累投入进度项目达到预是否达项目可行性目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投本年度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额（%）(4)定可使用状到预计是否发生重

变更（如诺投资总额总额入金额入金额的差额现的效益

(1)(2)＝态日期效益大变化

有）(3)＝(2)-(1)

(2)/(1)股权并热成型轻量化汽车结扩产项构件扩产项目（二是—7307.297307.291245.105564.29-1743.0076.152024年12月3721.16是否目期）热成型轻量化汽车结

是—5590.805590.805269.695269.69-321.1194.262026年11月不适用不适用否

构件扩产项目(三期)

沈阳保险杠总成项目否5850.005850.005850.00886.333890.25-1959.7566.502024年10月1698.02是否

补充流动资金否40030.5840030.5840030.58—40030.58-100.00不适用不适用不适用否

合计-136638.58136638.58136638.5811062.29122403.17-14235.4189.58————

盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体项目存在剩余未投入募集资金的主要原因为设备质保金；

盐城车身结构件、盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体项目和盐城新能源电池壳下壳体项目未达预计效益主要原因为客户产量未达到预期；

未达到计划进度原因（分具体募投项目）武汉新能源汽车零部件项目未达到预计效益主要为客户停产销量未达到预期；

涿州新能源电池壳项目（一期）未达预计效益主要为客户销量未达预定产量；

涿州新能源电池壳项目（二期）未达预计效益主要为未达预期销量，为满足生产需求，保证产品质量，临时增加部分生产工序。

因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流项目可行性发生重大变化的情况说明及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内用闲置募集资金暂时补充流动资金情况容。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

12/15凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

136638.5811062.29

募集资金总额本年度投入募集资金总额

62640.00

变更用途的募集资金总额

122403.17

已累计投入募集资金总额

45.84%

变更（如诺投资总额总额入金额入金额的差额现的效益

(1)(2)＝态日期效益大变化

有）(3)＝(2)-(1)

(2)/(1)

盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳下箱体项目、涿州新能源电池壳

项目（一期）募集资金合计节余金额1679.47万元；盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下壳体项目、、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件扩产项目、热成型轻量化汽车结构件

扩产项目（二期）和沈阳保险杠总成项目募集资金合计节余金额7286.12万元;新能源汽车轻量化零部件研发与

生产项目募集资金节余金额1012.18万元。主要为公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前募集资金结余的金额及形成原因提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。

武汉新能源汽车零部件项目计划使用募集资金12530.00万元，累计投入募集资金6009.05万元（使用进度

47.96%），项目尾款930.15万元，节余募集资金5590.80万元。主要为该项目客户订单量减少未达预期，继

续投入不符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

13/15凌云工业股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告截至期末是否变更后的项变更后项目本年度实实际累计投资进度项目达到预定计划累计本年度实达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额（%）可使用状态日投资金额现的效益预计否发生重大

资金总额额(2)(3)=(2)/(1)期