凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600480证券简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末比项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末上年同期增减变动

度(%)幅度(%)

营业收入4809060837.539.0514069668337.865.41

利润总额256321010.0420.33926013935.3011.88

归属于上市公司股东的净利润155282140.9552.86588251433.3817.47

归属于上市公司股东的扣除非130560943.3660.70504238713.0416.37经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用397002073.79-62.86

基本每股收益（元/股）0.1344.440.4916.67

稀释每股收益（元/股）0.1344.440.4916.67

加权平均净资产收益率（%）2.02增加0.6个百分点7.60增加0.68个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产20222625502.7419379206805.154.35

归属于上市公司股东的所有者7792480000.837469170623.874.33权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

报告期内公司实施资本公积金转增股本，每10股转增3股，总股本增加至1222360477股。根据企业会计准则第34号-每股收益有关规定，按转增调整后的股数重新计算上年同期每股收益。

2024年7-9月2024年1-9月

主要财务指标调整后调整前调整后调整前

基本每股收益（元/股）0.090.110.420.55

稀释每股收益（元/股）0.090.110.420.55

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1886346.09-3422319.39计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持36712131.80116851195.07续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置116702.58256664.42金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-249136.91

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1538594.428916448.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目435914.151536211.05

减：所得税影响额4321171.6214348037.07

少数股东权益影响额（税后）4797438.8125528305.45

合计24721197.5984012720.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

归属于上市公司股东的净利润_本报告期52.86

本报告期比上年同期增加，主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

60.70为：本报告期，由于汇率变动，汇兑损

的净利润_本报告期

失同比降低；另外，合并范围内的全资基本每股收益（元/股）_本报告期44.44子公司净利润增长较大。

稀释每股收益（元/股）_本报告期44.44年初至报告期末比上年同期降低，主要经营活动产生的现金流量净额_年初至

-62.86原因为：本报告期，本公司销售商品、报告期末提供劳务收到的现金同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数55884无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

比例(%)股份数份数量状态量

北方凌云工业集团有限公司国有法人38998034231.900无0

中兵投资管理有限责任公司国有法人14869537812.160无0

国新投资有限公司未知295200442.420无0

中国建设银行股份有限公司－

永赢先进制造智选混合型发起未知231379501.890无0式证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－

传统－普通保险产品－005L－ 未知 16119441 1.32 0 无 0

CT001沪

信泰人寿保险股份有限公司－

未知136713401.120无0传统产品

宋天峰未知94893700.780无0

中国工商银行股份有限公司－

国泰估值优势混合型证券投资未知94219700.770无0基金（LOF）

中国农业银行股份有限公司－

南方军工改革灵活配置混合型未知79148820.650无0证券投资基金

香港中央结算有限公司未知67963860.560无0

3/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北方凌云工业集团有限公司389980342人民币普通股389980342中兵投资管理有限责任公司148695378人民币普通股148695378国新投资有限公司29520044人民币普通股29520044

中国建设银行股份有限公司－永赢先进

23137950人民币普通股23137950

制造智选混合型发起式证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传统－普

16119441人民币普通股16119441

通保险产品－005L－CT001沪

信泰人寿保险股份有限公司－传统产品13671340人民币普通股13671340宋天峰9489370人民币普通股9489370

中国工商银行股份有限公司－国泰估值

9421970人民币普通股9421970

优势混合型证券投资基金（LOF）

中国农业银行股份有限公司－南方军工

7914882人民币普通股7914882

改革灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司6796386人民币普通股6796386北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明司的子公司，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融宋天峰通过普通证券账户持有1085168股，通过信用资融券及转融通业务情况说明（如有）证券账户持有8404202股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信期末转融通出借股份股东名账户持股且尚未归还用账户持股且尚未归还

称（全比例比例比例比例

称）数量合计数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）（%）

宋天峰95143700.780094893700.7800

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

4/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2634394633.463447068831.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据523156759.76553706574.23

应收账款5559075996.784748994277.36

应收款项融资1173628089.961017063567.05

预付款项324128826.92328378576.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款46855029.4037530225.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2532585453.722072730359.68

其中：数据资源

合同资产97957558.48147912678.35

持有待售资产148938.05一年内到期的非流动资产

其他流动资产260901755.55167574560.11

流动资产合计13152833042.0812520959649.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资466466796.78513492972.63其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2217105.677087903.81

固定资产4128222064.093989426585.26

在建工程381847940.45343785045.08生产性生物资产油气资产

使用权资产631654415.21559517676.70

无形资产331672990.53339311301.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉9183422.869183422.86

长期待摊费用661602098.24681590751.83

递延所得税资产270686478.76247271742.60

其他非流动资产186239148.07167579753.17

非流动资产合计7069792460.666858247155.26

资产总计20222625502.7419379206805.15

5/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债：

短期借款1331951350.73816662314.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1374588482.871460023480.47

应付账款4856681775.624308735661.90预收款项

合同负债455794484.10365674318.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬404141508.07363161613.09

应交税费141149761.63147415104.94

其他应付款190781497.64207839714.84

其中：应付利息

应付股利513000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债104677895.81813546371.51

其他流动负债643055142.34618252771.53

流动负债合计9502821898.819101311351.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债471742681.30412664419.67

长期应付款2000000.00

长期应付职工薪酬5439058.175453782.68

预计负债75325443.72113497364.49

递延收益87273968.5791202264.59

递延所得税负债4976802.884917232.27其他非流动负债

非流动负债合计644757954.64629735063.70

负债合计10147579853.459731046414.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1222360477.00940498410.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3410124826.143677599165.88

减：库存股53816506.68100589545.95

其他综合收益-15027929.47-66677150.08

专项储备133810212.57106893322.11

盈余公积196500210.98196500210.98一般风险准备

未分配利润2898528710.292714946210.93

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7792480000.837469170623.87

少数股东权益2282565648.462178989766.56

所有者权益（或股东权益）合计10075045649.299648160390.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计20222625502.7419379206805.15

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

6/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入14069668337.8613347813225.40

其中：营业收入14069668337.8613347813225.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13318518587.7012677089283.07

其中：营业成本11762537034.5611020609854.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加64777338.8056127765.06

销售费用259625696.58249457626.40

管理费用652523498.35688330867.94

研发费用631888650.63549779603.97

财务费用-52833631.22112783565.45

其中：利息费用46885588.9278651755.68

利息收入18701276.0118260217.26

加：其他收益117774206.47103672917.91

投资收益（损失以“-”号填列）65768032.9375631155.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益66423614.3676046473.17以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3202.30

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7511625.08-13792412.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6660558.41-4848639.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3422319.39804159.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）917097486.68832194325.58

加：营业外收入44267187.674308128.13

减：营业外支出35350739.058811990.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）926013935.30827690462.85

减：所得税费用140412106.92129100508.72

7/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）785601828.38698589954.13

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）785601828.38698589954.13

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

588251433.38500775272.53号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）197350395.00197814681.60

六、其他综合收益的税后净额51644080.02-1617160.43

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

51649220.61-1503730.13

净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益51649220.61-1503730.13

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额51649220.61-1503730.13

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-5140.59-113430.30

七、综合收益总额837245908.40696972793.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额639900653.99499271542.40

（二）归属于少数股东的综合收益总额197345254.41197701251.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.490.42

（二）稀释每股收益(元/股)0.490.42

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

8/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9937815058.7310934085816.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还29296500.3041944069.50

收到其他与经营活动有关的现金143328416.85124498203.77

经营活动现金流入小计10110439975.8811100528089.46

购买商品、接受劳务支付的现金6966889551.767493396705.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1776618783.681789629290.07

支付的各项税费635465393.64460847554.02

支付其他与经营活动有关的现金334464173.01287780389.69

经营活动现金流出小计9713437902.0910031653939.56

经营活动产生的现金流量净额397002073.791068874149.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1351237.98

取得投资收益收到的现金115200000.0045600000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

17540185.723246477.64

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计134091423.7048846477.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

427309850.77440909824.93

付的现金

9/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金4900000.0023800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计432209850.77464709824.93

投资活动产生的现金流量净额-298118427.07-415863347.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金12000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12000000.00

取得借款收到的现金1373362231.621001134140.87

收到其他与筹资活动有关的现金279799225.21243438596.18

筹资活动现金流入小计1653161456.831256572737.05

偿还债务支付的现金1588926363.461444739527.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金544540009.19407373560.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润95313000.00108290000.00

支付其他与筹资活动有关的现金394299313.26295084128.91

筹资活动现金流出小计2527765685.912147197216.41

筹资活动产生的现金流量净额-874604229.08-890624479.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31566389.263933157.15

五、现金及现金等价物净增加额-744154193.10-233680519.60

加：期初现金及现金等价物余额3129136156.562950122839.50

六、期末现金及现金等价物余额2384981963.462716442319.90

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

10/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金775610414.86400288371.57交易性金融资产衍生金融资产

应收票据21653658.4731478404.23

应收账款468845270.66431930370.84

应收款项融资235842457.27146954762.98

预付款项9964480.2817683482.11

其他应收款15545664.5014609899.34

其中：应收利息应收股利

存货255743393.42176654888.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产966449691.881113234218.46

流动资产合计2749655031.342332834398.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款183639953.67

长期股权投资4428135486.374360944662.22其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产94704967.20102840520.19

固定资产375655748.68336304326.83

在建工程89834631.8279055801.34生产性生物资产油气资产

使用权资产28472191.0828472100.74

无形资产53098502.0153022570.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用31361803.8349785518.33递延所得税资产

其他非流动资产188820280.688512355.83

非流动资产合计5290083611.675202577809.99

资产总计8039738643.017535412208.49

11/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债：

短期借款705453333.33425311319.44交易性金融负债衍生金融负债

应付票据355637419.66480749771.58

应付账款571279397.26655447578.84预收款项

合同负债30864621.972586912.17

应付职工薪酬87344147.1566444886.11

应交税费4474398.029942646.85

其他应付款864394522.94145487955.12

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4676027.09567094355.09

其他流动负债43586248.2851068639.26

流动负债合计2667710115.702404134064.46

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21166045.5723687795.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益29867572.3426939296.99递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计51033617.9150627092.28

负债合计2718743733.612454761156.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1222360477.00940498410.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3311259896.103579816850.99

减：库存股53816506.68100589545.95其他综合收益

专项储备24881592.4318838364.93

盈余公积196500210.98196500210.98

未分配利润619809239.57445586760.80

所有者权益（或股东权益）合计5320994909.405080651051.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计8039738643.017535412208.49

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

12/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1762970789.842099508921.37

减：营业成本1507472349.121884516673.57

税金及附加8834216.468789043.31

销售费用4745646.186417120.96

管理费用137341325.45139978564.10

研发费用81605830.3169526514.93

财务费用-18265483.5423788359.73

其中：利息费用20947149.6526840647.25

利息收入3910339.526932155.22

加：其他收益17928670.0115719419.49

投资收益（损失以“-”号填列）520425933.72490713219.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益67751933.7278233219.01以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-466219.38-204395.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）-949707.00-728497.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）332964.36237059.06

二、营业利润（亏损以“-”号填列）578508547.57472229449.78

加：营业外收入1090461.39325929.34

减：营业外支出1057295.491347672.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）578541713.47471207706.40

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）578541713.47471207706.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）578541713.47471207706.40

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额578541713.47471207706.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

13/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1079243905.841492057913.10

收到的税费返还49295.231096689.85

收到其他与经营活动有关的现金806198176.38760031302.67

经营活动现金流入小计1885491377.452253185905.62

购买商品、接受劳务支付的现金1041209293.801073084544.09

支付给职工及为职工支付的现金195185180.30217932349.11

支付的各项税费31959606.9334693060.80

支付其他与经营活动有关的现金56832432.5950072597.28

经营活动现金流出小计1325186513.621375782551.28

经营活动产生的现金流量净额560304863.83877403354.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金567874000.00458080000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1783831.84360871.03处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金409750300.00942220500.00

投资活动现金流入小计979408131.841400661371.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68827340.8866286699.87

投资支付的现金114217000.0041800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金227229710.00954025950.00

投资活动现金流出小计410274050.881062112649.87

投资活动产生的现金流量净额569134080.96338548721.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金815000000.00470000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金103994782.53120138433.89

筹资活动现金流入小计918994782.53590138433.89

偿还债务支付的现金1085194861.11630000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金434960486.19265505783.07

支付其他与筹资活动有关的现金88954981.6269059827.49

筹资活动现金流出小计1609110328.92964565610.56

筹资活动产生的现金流量净额-690115546.39-374427176.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8044938.31-18323.73

五、现金及现金等价物净增加额447368336.71841506575.10

加：期初现金及现金等价物余额233893514.54335101954.32

六、期末现金及现金等价物余额681261851.251176608529.42

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

14/15凌云工业股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年10月27日