凌云股份:凌云股份2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2026-046

凌云工业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的9名特定对象非公开发

行股票153503893股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额1379999998.07元，扣除各项发行费用人民币13614160.99元（不含增值税），实际募集资金净额人民币1366385837.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10154号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年3月7日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1379999998.07

其中：超募资金金额--

减：直接支付发行费用13614160.99

二、募集资金净额1366385837.08

减：

以前年度已使用金额1323809364.62

本年度使用金额11544205.65

暂时补流金额--

现金管理金额--

银行手续费支出及汇兑损益30516.11

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入2438492.36

其他-具体说明--

三、报告期期末募集资金余额33440243.06

1二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

2022年4月6日，公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国银行股份有限公司涿州支行、中国工商

银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银

行股份有限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行股份

有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、中

国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年3月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国银行股份

有限公司涿州1013863558440.00已注销支行中国工商银行

股份有限公司04090200293004706920.00已注销凌云工业股份涿州支行有限公司中国建设银行

股份有限公司130501666208000027551384421.19使用中涿州物探支行交通银行股份

有限公司保定1367910000130001906780.00已注销涿州支行凌云工业股份中国银行股份

有限公司盐城有限公司盐城4650774239490.00已注销分公司分行中国银行股份凌云新能源科

有限公司盐城483278027308803133.19使用中技有限公司分行

2中国银行股份

凌云中南工业有限公司武汉

556081699218566628.61使用中

有限公司经济技术开发区支行凌云工业股份中国银行股份有限公司汽车

有限公司涿州10156638940510967058.62使用中零部件制造分支行公司中国银行股份凌云吉恩斯科

有限公司烟台22864591535216481786.13使用中技有限公司开发区支行沈阳凌云新兴中国银行股份

汽车科技有限有限公司沈阳2999821085613237215.32使用中公司大东支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为39162.64万元，并已于2022年度完成置换。报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

3（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2022年6月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体。

为实现新能源电池产品业务专业化发展，做强、做优、做大产业，公司与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）在盐城共同投资3亿元合资

设立凌云新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”），打造新能源电池产品专业化运营平台，从事新能源电池产品的研发制造相关业务。

凌云新能源科技有限公司成立后，公司新增其作为“盐城新能源汽车零部件项目”的实施主体。

项目变更前变更后募投项目名称盐城新能源汽车零部件项目盐城新能源汽车零部件项目

投资总额26621.98万元26621.98万元

募集资金投资金额23930.00万元23930.00万元

实施主体凌云股份盐城分公司凌云股份盐城分公司、新能源公司实施地点江苏盐城江苏盐城2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-048）。

2023年9月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-052）。根据公司发展战略与实际情况，公司对原有部分募投项目的募集资金进行调整，并将剩余募集资金用于新项目。

单位：万元币种：人民币本次募集资金变更前本次募集资金变更后募集资金募集资金备注项目名称投资总额拟投入项目名称投资总额拟投入金额金额盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳原项目

9603.369340.009386.459120.30

组件项目（一期）组件项目（一期）变更盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳原项目

11871.6010860.008621.708409.39

组件项目（二期）组件项目（二期）变更

4本次募集资金变更前本次募集资金变更后

募集资金募集资金备注项目名称投资总额拟投入项目名称投资总额拟投入金额金额盐城新能源电池壳新增项

5135.222670.31

下壳体项目目涿州新能源电池壳涿州新能源电池壳原项目

7060.346180.001169.90847.50

项目（二期）项目（二期）变更新能源汽车轻量化新增项

零部件研发与生产5009.654332.20目项目热成型轻量化汽车新增项

结构件扩产项目15321.977307.29目

（二期）热成型轻量化汽车热成型轻量化汽车原项目

29915.6320000.0016541.8313693.01

结构件扩产项目结构件扩产项目变更

合计58450.9346380.0061186.7246380.002024年8月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2024-034）。

同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1679.47万元永久性补充流动资金。

2024年9月11日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2024-046）。

2025年4月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》（公告编号：2025-017）。同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金7286.12万元永久性补充流动资金；同意终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金5590.80万元全部用于热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》（公告编号：2025-038）。武汉新能源汽车零部件项目因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

新项目名称：热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）

新项目实施主体：凌云吉恩斯科技有限公司（简称“凌云吉恩斯”）

5新项目实施地点：湖北武汉

新项目建设周期：2025年4月-2026年11月建设内容：本项目为热成型汽车零部件生产项目，项目产品包括门环、门槛、车门防撞梁、A/B/C柱等。主要投资热成型生产线、激光拼焊产线、点焊工作站等生产设备及工装。项目总投资额为26060.38万元，其中设备投资13547.57万元，工装投入6854.07万元，铺底流动资金5658.74万元。公司以借款的形式给予凌云吉恩斯募集资金5590.80万元，满足项目资金需求，保证项目开发进度。

单位：万元币种：人民币编号项目计划总投资金额比例拟使用募集资金金额

1设备投资13547.5750.56%5590.80

2工装投入6854.0725.58%--

3铺底流动资金5658.7423.86%--

合计26060.38100%5590.802025年11月28日，公司第九届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2025-069）。

同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1012.18万元永久性补充流动资金。

2025年12月16日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2025-075）。

具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年8月25日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：凌云工业股份有限公司币种：人民币单位：万元

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2022年3月7日

本年度投入募集资金总额（注1）1154.42

已累计投入募集资金总额123557.59

变更用途的募集资金总额62640.00

变更用途的募集资金总额比例45.84%截至期末截至期项目已变更累计投入末投入可行项目，募集资金截至期末承截至期末累金额与承进度项目达到预定是否达性是募投项目含部分调整后投资本年度投本年度实

承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金（%）可使用状态日到预计否发性质变更总额入金额现的效益

总额(1)（注2）(2)额的差额(4)＝期效益生重

（如

(3)＝(2)-(2)/(1大变

有）

(1))化盐城车身结

生产建设是2230.002230.002230.00——1800.18-429.8280.732023年9月55.61否否构件项目盐城新能源

电池壳组件生产建设是9340.009120.309120.308.898298.78-821.5290.992023年10月381.11是否

盐城项目（一期）新能盐城新能源

源汽电池壳组件生产建设是10860.008409.398409.3910.628138.53-270.8696.782024年9月54.54否否

车零项目（二期）部件盐城新能源

项目电池壳下箱生产建设是1500.001500.001500.00——1182.58-317.4278.842023年6月407.10是否体项目盐城新能源

电池壳下壳生产建设是02670.312670.31——2206.46-463.8582.632024年12月434.30否否体项目

7武汉新能源汽车零部

生产建设是12530.006939.206939.20——6938.21-0.9999.992024年12月0.98否是件项目涿州新能源

电池壳项目生产建设否2170.002170.002170.00——2047.16-122.8494.342023年12月0.00否否

涿州（一期）新能涿州新能源

源汽电池壳项目生产建设是6180.00847.50847.5021.34637.78-209.7275.252024年7月425.34否否

车零（二期）部件新能源汽车项目轻量化零部

生产建设是04332.204332.20259.882224.83-2107.3751.362025年11月88.99否否件研发与生产项目收购凌云吉

恩斯49.90%生产建设否25948.0025948.0025948.00——25948.00-不适用不适用不适用否

100.00

股权项目收购热成型轻量凌云

化汽车结构生产建设是20000.0013693.0113693.0176.318602.90-5090.1162.832025年1月549.19是否吉恩件扩产项目斯热成型轻量

49.90

化汽车结构

%股权生产建设是07307.297307.29437.826002.11-1305.1882.142024年12月2029.87是否件扩产项目并扩

（二期）产项热成型轻量目化汽车结构

生产建设是05590.805590.80321.015590.69-0.11100.002026年11月不适用不适用否件扩产项目

(三期)

沈阳保险杠总成项目生产建设否5850.005850.005850.0018.553908.80-1941.2066.822024年10月769.32否否

补充流动资金补流否40030.5840030.5840030.58——40030.58-不适用不适用不适用否

100.00

合计136638.58136638.58136638.581154.42123557.59-13080.9990.43————

8盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体项目存在剩余未投入募集资金的主要原因为设

备质保金；

盐城车身结构件、盐城新能源电池壳组件项目（二期）和盐城新能源电池壳下壳体项目未达预计效益主要原因为客户产量未达到预期；

未达到计划进度原因武汉新能源汽车零部件项目未达到预计效益主要为客户停产销量未达到预期；

（分具体募投项目）

涿州新能源电池壳项目（二期）未达预计效益主要为未达预期销量，为满足生产需求，保证产品质量，临时增加部分生产工序；

新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目未达预计效益主要为客户销量未达预定产量；

沈阳保险杠总成项目未达预计效益主要为受市场原因影响，订单量下降导致收入降低，本报告期效益未达预期。

项目可行性发生重大因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募变化的情况说明集资金变更使用到新项目中。

募集资金投资项目先

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为39162.64万元，并已于2022年度完成置换。报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

报告期内用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况”相关内容。

补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关无产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳下箱体项目、涿州新能源电池壳项目（一期）募集资金合计节余金额1679.47万元；盐城

新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下壳体项目、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件扩产项目、热成型轻量化汽车结构件扩产项目

（二期）和沈阳保险杠总成项目募集资金合计节余金额7286.12万元;新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目募集资金节余金额1012.18万元。主要为公司在实施募

集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根募集资金节余的金额

据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达及形成原因

到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。

武汉新能源汽车零部件项目计划使用募集资金12530.00万元，累计投入募集资金6009.05万元（使用进度47.96%），项目尾款930.15万元，节余募集资金5590.80万元。主要为该项目客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

募集资金其他使用情无况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：截至2026年6月末，除热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）外，其他项目均已按期达到可使用状态。

注4：涿州新能源电池壳项目（一期）本报告期内未产生效益的主要原因为该项目客户已全面停产。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：凌云工业股份有限公司币种：人民币单位：万元

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2022年3月7日变更项目达后的投资进到预定项目变更后项截至期末度是否募投本年度实实际累计可使用可行董事会股东会

实施目拟投入计划累计（%）本年度实达到变更后的项目对应的原项目项目实施主体际投入金投入金额状态日性是审议通审议通

地点募集资金投资金额(3)＝现的效益预计性质额(2)期（具否发过时间过时间

总额(1)(2)/(1效益体到年生重

)

月）大变化凌云工业股份有限公司盐城车身盐城车身2022年2022年生产盐城分公2023年结构件项结构件项盐城2230.002230.00——1800.1880.7355.61否否6月227月8建设司、凌云新9月目目日日能源科技有限公司盐城盐城凌云工业股新能盐城新能新能盐城新能份有限公司

2023年2023年

源汽源电池壳源汽源电池壳生产盐城分公2023年盐城9120.309120.308.898298.7890.99381.11是否8月259月13车零组件项目车零组件项目建设司、凌云新10月日日

部件（一期）部件（一期）能源科技有项目项目限公司凌云工业股盐城新能盐城新能份有限公司

2023年2023年

源电池壳源电池壳生产盐城分公2024年盐城8409.398409.3910.628138.5396.7854.54否否8月259月13组件项目组件项目建设司、凌云新9月日日

（二期）（二期）能源科技有限公司

10凌云工业股

盐城新能盐城新能份有限公司

2023年2023年

源电池壳源电池壳生产盐城分公2023年盐城1500.001500.00——1182.5878.84407.10是否8月259月13下箱体项下箱体项建设司、凌云新6月日日目目能源科技有限公司凌云工业股盐城新能份有限公司

2023年2023年

源电池壳生产盐城分公2024年盐城2670.312670.31——2206.4682.63434.30否否8月259月13下壳体项建设司、凌云新12月日日目能源科技有限公司涿州新能涿州新能凌云工业股

2023年2023年

涿州源电池壳涿州源电池壳生产份有限公司2024年涿州847.50847.5021.34637.78425.34否否8月259月13新能项目（二新能项目（二建设汽车零部件75.257月日日源汽期）源汽期）制造分公司车零新能源汽车零凌云工业股

2023年2023年

部件车轻量化部件生产份有限公司2025年零部件研涿州4332.204332.20259.882224.8388.99否否8月259月13项目发与生产项目建设汽车零部件51.3611月日日项目制造分公司长春热成型轻收购热成型轻涿州凌云吉恩斯2023年2023年量化汽车凌云量化汽车生产烟台2025年科技有限公13693.0113693.0176.318602.90549.19是否8月259月13结构件扩吉恩结构件扩建设太仓62.831月收购司日日产项目斯产项目上海凌云

49.90广州

吉恩

热成型轻%股权长春斯量化汽车并扩凌云吉恩斯涿州2023年2023年

49.90生产2024年

结构件扩产项科技有限公太仓7307.297307.29437.826002.112029.87是否8月259月13%股权建设82.1412月产项目目司上海日日并扩

（二期）广州产项目热成型轻量化汽车凌云吉恩斯2025年2025年生产2026年不适不适

结构件扩科技有限公武汉5590.805590.80321.015590.70不适用4月255月20产项目武汉新能源汽车零

建设100.0011月用用司日日

(三期)部件项目武汉新能源汽车零生产凌云中南工2024年2025年2025年武汉6939.206939.20——6938.2199.990.98否否4月255月20部件项目建设业有限公司12月日日

合计62640.0062640.001135.8851623.0682.41————11变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

募投项目）

盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体项目存在剩余未投入募集资金的主要原因为设备质保金；