双良节能系统股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督

管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式(2023年4月修订)》等相关规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1351号《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，并根据公司于2022年10月13日召开的公司八届董事会2022年第一次临时会议决议，公司向社会公开发行面值总额260000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为2600万张，期限6年。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2600000000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币14911320.75元，实际募集资金净额为人民币2585088679.25元。

2023年8月14日，保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司已将本

次发行募集资金扣除其保荐承销费（不含税）人民币10400000.00元后的余款

人民币2589600000.00元汇入公司开设的本次发行可转债募集资金专用账户。

上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天

衡验字(2023)00104号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

单位：人民币元项目金额

募集资金总额2600000000.00

减：发行费用14911320.75实际募集资金净额2585088679.25

减：置换预先投入募集资金1845088679.25

补充流动资金740000000.00

加：利息收入扣除手续费净额121360.78

减：募集资金投资项目结项余额转出121360.78

募集资金专户余额-

注：中国建设银行江阴临港新城支行（32050161633600001681）账户募集资

金已使用完毕，公司于2024年9月11日已办理销户，并将利息余额121360.78元转出至基本户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况等方面均做出具体明确的规定。

公司及子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司，与商业银行（即：兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行、中国农业银行股份有限公司江阴利港支

行、中国建设银行股份有限公司江阴利港新城支行、江苏银行股份有限公司江阴

支行、中国光大银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行和江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在各银行专户的存储情况如下：单位：人民币元截止日公司名称开户银行银行账号初始存放金额备注余额双良节能系兴业银行股份

统股份有限有限公司江阴408510100100012397740000000.00-已销户公司虹桥路支行双良节能系中国农业银行

统股份有限股份有限公司10640401040020303250000000.00-已销户公司江阴利港支行中国建设银行双良节能系股份有限公司

统股份有限32050161633600001681249600000.00-已销户江阴利港新城公司支行双良节能系江苏银行股份

统股份有限有限公司江阴29110188000290685250000000.00-已销户公司支行双良节能系中国光大银行

统股份有限股份有限公司39930180808869870600000000.00-已销户公司江阴支行上海浦东发展双良节能系银行股份有限

统股份有限92090078801700001501250000000.00-已销户公司江阴开发公司区支行江苏江阴农村双良节能系商业银行股份

统股份有限018801040022573250000000.00-已销户有限公司利港公司支行双良硅材料兴业银行股份（包头）有有限公司江阴408510100100012543--已销户限公司虹桥路支行

合计2589600000.00-

注1：中国建设银行江阴临港新城支行（32050161633600001681）账户募集资金已

使用完毕，公司于2024年9月11日已办理销户，并将利息余额121360.78元转出至基本户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

附表1《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用

自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

2023年8月25日，公司八届三次董事会、八届七次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计1846018867.93元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于双良节能系统股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2023）01655号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

本报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况本报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项

目的情况，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户结余转出至一般户的为利息余额121360.78元。

（八）募集资金使用的其他情况本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

附表1：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表双良节能系统股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额258508.87本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额258508.87

变更用途的募集资金总额比例-已变更项募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累计截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到预项目可行性是目，含部分诺投资总额总额诺投入额金额计投入金额投入金额与承进度（%）(4)定可使用状的效益计效益否发生重大变承诺投资项目

变更（如（1）(2)诺投入金额的＝(2)/(1)态日期化

有）差额(3)=(2)-(1)

1.40GW 单晶硅二期项

不适用186000.00184508.87184508.87-184508.87-100.00%2023年3月-69627.76否否

目（20GW）

2.补充流动资金不适用74000.0074000.0074000.00-74000.00-100.00%不适用不适用不适用否

合计260000.00258508.87258508.87-258508.87-100.00%

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2023年8月25日，公司八届三次董事会、八届七次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计1846018867.93元置换已预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于双良节能系统股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2023）01655号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金现金管理投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：40GW单晶硅二期项目（20GW）于 2023年 3月整体达到预定可使用状态，截至 2024年 12月 31日未达预期效益主要是由于光伏产业链上下游各环节发生阶段性供需关系变化，2022年12月开始硅料、硅片价格总体呈下降趋势，且价差波动较大，2024年价格进一步下降等因素所致。