中信建投证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团动力股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“持续督导机构”）

作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）2016年度重大资产重组的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，对中国动力2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕850号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45243万股（每股面值1元），发行的股票价格为29.80元/股，共计募集资金人民币1348227.30万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币10175.33万元，实际收到募集资金净额为人民币1338051.97万元，已于2016年6月23日前全部存入公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第711787号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1.募集资金拨付情况和使用情况

公司2025年度投入项目的募集资金31926.67万元，本期临时补充流动资金净额为-82849.10万元，永久补充流动资金71673.00万元，投入的募集资金净额共计20750.57万元。

截至2025年12月31日，公司投入项目的募集资金累计890320.35万元，对母子公司永久补充流动资金累计428677.43万元，临时补充流动资金5439.54万元，累计投入募集资金1324437.32万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》

2.募集资金专户余额情况

2025年12月31日，公司募集资金专户余额为57258.99万元，募集资金存放产

生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额43644.34万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2016年6月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1348227.30

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10175.33

二、募集资金净额1338051.97

减：

以前年度已使用金额1303686.75

本年度使用金额103599.67

暂时补流金额-82849.10

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益20.71

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入43665.05

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额57258.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。（二）募集资金专户存储情况

2016年6月、2016年12月、2018年8月和2020年12月，公司及下属子公司分别

在中国进出口银行、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、中信银行股份有

限公司北京分行、上海浦东发展银行武汉滨江商务区支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。2025年4月4日，因公司筹划资产重组，公司聘请中信建投证券作为资产重组的独立财务顾问，并承接中信证券延续的2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目以

及中信证券、华融证券延续的2020年度发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导工作。公司及中信建投证券与上述银行分别重新签署了《募集资金专户存储监管协议》。公司与中信建投证券及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2016年向特定对象非

发行名称公开发行普通股募集资金到账时间2016年6月23日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国船舶重工集中信银行股份有限

团动力股份有限公司北京福码大厦811070101280049744724481.34使用中公司（本部）支行中信银行股份有限风帆有限责任公

公司北京福码大厦81107010130008648463872.28使用中司支行中信银行股份有限风帆（扬州）有

公司北京福码大厦8110701013601407956-使用中限责任公司支行中信银行股份有限淄博火炬能源有

公司北京福码大厦81107010143008648588408.55使用中限责任公司支行哈尔滨广瀚动力中信银行股份有限

技术发展有限公公司北京福码大厦81107010131008651061239.62使用中司支行上海中船重工船中信银行股份有限

811070101260086511924.04使用中

舶推进设备有限公司北京福码大厦公司支行中信银行股份有限上海齐耀重工有

公司北京福码大厦8110701013700865108-已注销限公司支行中船发动机有限中信银行股份有限

8110701014101543050390.30使用中

公司公司北京分行中船发动机有限

中国进出口银行13600001000011581731.93使用中公司中信银行股份有限宜昌船舶柴油机

公司北京福码大厦81107010118015434951333.60使用中有限公司支行宜昌船舶柴油机

中国进出口银行13600001000010581372.40使用中有限公司河南柴油机重工中信银行总行营业

81107010126015443893309.77使用中

有限责任公司部河南柴油机重工

中国进出口银行1360000100001058536-已注销有限责任公司武汉船用机械有中信银行北京分行

8110701011501545645-已注销

限责任公司营业部武汉船用机械有中国进出口银行1360000100001058412使用中限责任公司武汉长海电力推中信银行股份有限

进和化学电源有81107010118015453897550.60使用中公司北京分行限公司武汉长海电力推

进和化学电源有中国进出口银行136000010000105878431.62使用中限公司武汉海王核能装中信银行股份有限

81107010126015459141780.91使用中

备工程有限公司公司北京分行武汉海王核能装

中国进出口银行1360000100001058385919.74使用中备工程有限公司上海浦东发展银行中船黄冈贵金属7021007880100000060

武汉滨江商务区支3912.28使用中有限公司5行

合计57258.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司投入项目的募集资金31926.67万元，本期临时补充流动资金净额为-82849.10万元，永久补充流动资金71673.00万元，投入的募集资金净额共计20750.57万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》（二）募投项目先期投入及置换情况在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月1日，公司以自筹资金预先投入如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2016年6月23日募集资金投资自筹资金预董事会审议总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额通过日期年产400万只动力型锂离子2016年12月2016年12月

50000.00129.72129.72

电池生产线建22日22日设项目海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅2016年12月2016年12月

37300.0022.4022.40

机总装总调及22日22日核心零部件加工建设项目船舶动力配套件生产及产业2016年12月2016年12月

71500.0017.7417.74

化能力建设项22日22日目船用化学电源

2016年12月2016年12月

生产能力提升86250.002917.802917.80

22日22日

建设项目智能制造建设2016年12月2016年12月

22000.0034.4534.45

项目22日22日2016年12月22日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月1日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3122.11万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年4月3日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》，董事会同意使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币398554.25万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2025年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超使用上限。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2016年6月23日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金额度动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审

2024年3月议通过后2024年3月2025年3月

398554.25已如期归还

25日起，不超过25日24日

12个月

自董事会审

2025年4月议通过后2025年4月2026年3月已如期归还

398554.25

3日起，不超过3日30日（注）

12个月

注：截至2026年4月1日，公司已将该次实际使用的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2018年6月11日、2018年7月9日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议、2018年第一次临时股东大会，逐项审议并通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计326000.00万元，占公司募集资金净额的24.36%。本次变更募投项目包括：

1、变更实施主体或实施地点的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合电力推进试制能力提升建设项目”；

2、调减募集资金投入金额的募投项目：“海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、“工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、“船舶动力配套件生产及产业化能力建设项目”；3、终止的募投项目：“舰船与工业用40MW燃气轮机研发项目”、“舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、“高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目”；

4、新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升

级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）

有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限

公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项

目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目、出资

参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。

（二）2020年10月23日、2020年11月9日，公司分别召开第六届董事会第五十次会议、2020年第二次临时股东大会，逐项审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计60441.00万元，占公司募集资金净额的4.52%。本次变更募投项目包括：

1、调减募集资金投入金额的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目、船用化学电源生产能力提升建设项目和核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目；

2、终止的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升

级改造建设项目；

3、新增的募投项目：银系列产品生产能力提升建设项目；

4、永久补充流动资金：将调整募投项目后募集资金结余的41041.00万元用

于永久补充流动资金。

（三）2022年12月12日、2022年12月28日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计212407.35万元，占公司募集资金净额的15.87%。本次变更募投项目包括：永久补充流动资金：调减“补充上市公司及标的资产的流动资金”项目募集资金，将该项目剩余募集资金

212407.35万元全部用于“补充上市公司流动资金”。

（四）2024年9月30日、2024年10月16日，公司分别召开第八届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会决议公告，审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目包括：1、调整计划完成时间的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目等11个项目调整了计划完成的时间，具体如下：

调整后计划完成时序号项目名称原计划完成时间间

1汽车用动力电源研发中心建设项目2020年1月2026年4月

年产400万只动力型锂离子电池生产线建

22019年1月2024年12月设项目

年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池

32020年1月2026年11月生产线建设项目

新建年45000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工

42019年1月2026年12月生产线建设项目

5船用化学电源生产能力提升建设项目2021年1月2026年12月

海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅

62020年1月2025年11月

机总装总调及核心零部件加工建设项目工业高端及舰船特种大功率传动装置制造

72020年1月2025年12月

条件建设项目燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项

82021年1月2025年6月

目船舶动力配套件生产及产业化能力建设项

92020年1月2025年5月

目

10智能制造建设项目2020年1月2025年3月

核电关键设备及配套生产线能力改造升级

112022年10月2025年6月

建设项目

2、终止的募投项目：清苑分公司配送中心建设项目。

3、调整募集资金投入或建设内容的募投项目：船用综合电力推进试制能力

提升建设项目等6个项目分别调减建设总投资和募集资金投资金额，具体如下：

募集资金投资（万序拟调整情总投资（万元）元）募集资金项目名称号况调整金额调整前调整后调整前调整后船用综合电力推进试

1123000.0063000.0093000.0047250.00-45750.00

制能力提升建设项目银系列产品生产能力

219400.0015000.0019400.0015000.00-4400.00

提升建设项目调减募集船用低速机关重件配资金

3套及售后服务保障能32670.0022900.0030000.0020534.00-9466.00

力建设项目风帆（扬州）有限责任

434890.0023739.0023100.0015500.00-7600.00

公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目调整建设生产布局调整及补充5内容（含45000.0048000.0033394.5033394.50-设施建设项目

纲领）清苑分公司配送中心

6拟终止4457.00-4457.00--4457.00

建设项目永久补充上市公司及

7调增---71673.0071673.00

子公司流动资金

前述项目调整完成后，共调减募集资金使用金额71673万元，将该等资金变更用于永久补充上市公司及子公司流动资金，占公司募集资金净额的5.36%。以上具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见容诚会计师事务所出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告（容诚专字[2026]100Z1652号），认为公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所

的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、持续督导机构对公司募集资金存放和使用情况的核查意见经核查，中信建投证券认为：

公司2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储的专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账日期2016年6月23日

本年度投入募集资金总额20750.57

已累计投入募集资金总额1324437.32

变更用途的募集资金总额670521.35

变更用途的募集资金总额比例50.11%募投截至期末累计已变更项截至期末项目达到项目可行

承诺投资项目和超投入金额与承目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度预定可使本年度实现是否达到性是否发项目诺投入金额的

募资金投向变更（如投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）(4)用状态日的效益预计效益生重大变差额(3)＝(2)-性质有）＝(2)/(1)期化(1)支付淄博火炬能源投资2016年6有限责任公司47079.0847079.0847079.08-47079.08-100.001244.00不适用否并购月

100%股权

收购陕西柴油机重投资2018年9新增-228858.30228858.30-228858.30-100.00-8733.00不适用否工有限公司控股权并购月出资参与中船重工（北京）科研管理投资2022年7新增-17835.2017835.20-17835.20-100.00-不适用否有限公司科研管理并购月中心建设项目

出资参与设立中船投资新增-10000.0010000.00-10000.00-100.002018年-124.00不适用否重工（重庆）西南并购11月研究院有限公司年产400万只动力生产2021年型锂离子电池生产50000.0050000.0050000.00456.3349498.48-501.5299.00-否否建设12月线建设项目新建年45000吨铅酸蓄电池壳体注塑生产2024年

27500.0027500.0027500.00238.5021291.95-6208.0577.432740.00是否

加工生产线建设项建设12月目年产200万千伏安

时工业（储能）用生产2025年

44500.0044500.0044500.005568.3330432.63-14067.3768.391733.00是否

蓄电池生产线建设建设12月项目汽车用动力电源研生产2024年调减62000.0056000.0056000.005431.6943135.73-12864.2777.03-不适用否发中心建设项目建设12月风帆（扬州）有限责任公司新型大容生产2019年调减-15500.0015500.00-15527.4927.49100.181202.00否否量密封铅蓄电池建建设12月设项目"船用化学电源生产生产2023年调减90000.0086250.0086250.00-85788.01-461.9999.46-否否能力提升建设项目建设12月船用综合电力推进生产2026年试制能力提升建设调减93000.0047250.0047250.005618.4041559.96-5690.0487.96974.00否否建设12月项目

海工及舰船综合电生产调减92000.0037300.0037300.00129.8537690.85390.85101.052023年110.00否否力发配电系统及汽建设12月轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目工业高端及舰船特生产2023年种大功率传动装置调减45000.0018000.0018000.001117.0117411.37-588.6396.73647.00否否建设12月制造条件建设项目燃气轮机关键部件生产2023年试制及生产能力建调减95000.0061200.0061200.0017.0561541.18341.18100.56661.00否否建设11月设项目船舶动力配套件生生产2023年产及产业化能力建调减135000.0071500.0071500.000.7272011.61511.61100.72200.00否否建设12月设项目生产2023年1智能制造项目22000.0022000.0022000.0053.3919308.60-2691.4087.77861.00否否建设月生产布局调整及补生产2025年新增-33394.5033394.507887.5633727.11332.6110127659.00是否充设施建设项目建设12月船用低速机关重件生产2024年配套及售后服务保调减30000.0020534.0020534.00313.8220301.32-232.6898.8711853.00是否建设12月障能力建设项目核电关键设备及配生产2023年套生产线能力改造调减75400.0033064.0033064.004164.6431197.87-1866.1394.36-1325.00否否建设12月升级项目银系列产品生产能生产2026年调减-15000.0015000.00929.386123.61-8876.3940.82-否否力提升建设项目建设12月补充上市公司流动

补流调减292748.22103556.08103556.08-103556.08-100.00-不适用否资金永久补充上市公司

补流新增-325121.35325121.3571673.00325121.35-100.00不适用否流动资金临时补充上市公司

补流-398554.25398554.25-82849.105439.54-393114.711.36不适用否流动资金风帆有限责任公司清苑分公司高性能生产

终止-铅蓄电池技术升级建设改造建设项目舰船与工业用生产

40MW 燃气轮机研 终止 52000.00

建设发项目舰船及工业用蒸汽生产

动力装置产业化建终止55000.00建设设项目高端蒸汽动力装置生产

验证能力提升建设终止40000.00建设项目风帆有限责任公司生产

清苑分公司配送中终止-建设心建设项目

合计1348227.301769996.761769996.7620750.571324437.32-445559.44——39702.00——未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用。目）

2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2018年7月9日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体详

见公司2018年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）。

2020年10月23日，公司召开第六届董事会第五十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2020年11月9日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体

项目可行性发生重详见公司2020年10月24日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-061）。

大变化的情况说明2022年12月12日公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，并经2022年12月28日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司

2022年12月13日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-075）。

2024年9月30日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2024年10月16日公司2024年第二次临时股东大会审议通过。具体详

见公司2024年10月1日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2024-060）。

募集资金投资项目

2016年12月22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月01日，公司使用募集资金置换预先投入

先期投入及置换情

募集资金投资项目的自筹资金3122.11万元。

况

1、2024年3月25日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情

况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公用闲置募集资金暂

司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币398554.25万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

时补充流动资金情

2、2025年4月3日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募

况

集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，董事会同意使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币398554.25万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

1、2016年8月5日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募

对闲置募集资金进集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过12行现金管理，投资个月。在上述决议额度内，公司于2016年9月13日与中信银行北京福码大厦支行签署了《单位通知存款开立协议》及《购买理财产品协议》，共使用公司暂时闲置募集资金80亿元。截至相关产品情况2016年12月13日，50亿元的“中信理财之共赢利率结构16772期人民币结构性理财产品”已到期，获得理财收益人民币3989.04万元，公司将本金50亿元收回到募集资金账户。30亿元的七天通知存款，获得收益人民币1515.15万元。公司管理层根据资金计划及募投项目进度等因素综合考虑，决定继续予以保留。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016－064）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2016－084）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016－101）。

2、2017年1月20日，公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类。截至2017年4月20日，50亿元的结构性存款已到期，获得理财收益人民币3989.04万元，公司将本金50亿元收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-008）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》（公告编号：2017-035）。

3、2017年4月21日，公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类；2017年7月24日（21日理财到期，24日资金到账），50亿元的结构性存款已到期，获得理财收益人民币3989.04万元，公司将本金50亿元及3989.04万元理财收益收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-036）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》（公告编号：2017-055）。

4、2017年11月16日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用以闲置募集资金150000.00万元进行结构性存款，存期90天，年利率4.30%。2018年2月已归还。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告》（2017-076）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款到期收回公告》（公告编号：2018-007）。

用超募资金永久补充流动资金或归还不适用。

银行贷款情况募集资金结余的金目前，公司已完成项目尚存在质保金、尾款等少量金额支出，待上述款项支付完成后公司将履行结余资金使用的有关程序。

额及形成原因

募集资金其他使用募集资金除投入募投项目外，也用于补充上市公司流动资金。上表中“项目达到预定可使用状态日期”为项目已具备正常投入使用条件的日期，公司披露的“项目预计完成时间”为项目完成竣情况工验收的日期。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账日期2016年6月23日变更后的投资进项目达项目是否募投变更后项目拟截至期末计划度到预定可行董事会股东会本年度实际实际累计投入本年度实现达到

变更后的项目对应的原项目项目实施主体实施地点投入募集资金累计投资金额（%）可使用性是审议通审议通

投入金额金额(2)的效益预计

性质总额(1)(3)=(2)/状态日否发过时间过时间效益

(1)期生重大变化中国船舶收购陕西柴油2018年2018年投资重工集团2018年不适

机重工有限公—228858.30228858.30-228858.30100.00-8733.00否6月117月9并购动力股份9月用司控股权日日有限公司出资参与中船中国船舶重工（北京）2018年2018年投资重工集团2022年不适

科研管理有限—17835.2017835.20-17835.20100.00-否6月117月9并购动力股份7月用公司科研管理日日有限公司中心建设项目出资参与设立中国船舶

2018年2018年中船西南（重投资重工集团2018年不适—10000.0010000.00-10000.00100.00-124.00否6月117月9庆）装备研究并购动力股份11月用日日院有限公司有限公司风帆（扬州）风帆（扬州）有限责任公司有限责任公司风帆（扬2024年2024年生产江苏省扬2019年新型大容量密新型大容量密州）有限15500.0015500.00-15527.49100.181202.00否否9月3010月16建设州市12月封铅蓄电池建封铅蓄电池建责任公司日日设项目设项目风帆有限责任公河北省保汽车用动力电汽车用动力电2024年2024年生产司、淄博定市、山2024年源研发中心建源研发中心建56000.0056000.005431.6943135.7377.03-否否9月3010月16建设火炬能源东省淄博12月设项目设项目日日有限责任市公司武汉长海湖北省武船用化学电源船用化学电源电力推进2024年2024年生产汉市、湖2023年生产能力提升生产能力提升和化学电86250.0086250.0085788.0199.46-否否9月3010月16建设北省黄冈12月建设项目建设项目源有限公日日市司海工及舰船综海工及舰船综上海中船

2024年2024年

合电力发配电合电力发配电生产重工船舶2023年上海市37300.0037300.00129.8537690.85101.05110.00否否9月3010月16系统及汽轮辅系统及汽轮辅建设推进设备12月日日机总装总调及机总装总调及有限公司核心零部件加核心零部件加工建设项目工建设项目工业高端及舰工业高端及舰哈尔滨广

2024年2024年

船特种大功率船特种大功率生产瀚动力技黑龙江省2023年

18000.0018000.001117.0117411.3796.73647.00否否9月3010月16

传动装置制造传动装置制造建设术发展有哈尔滨市12月日日条件建设项目条件建设项目限公司燃气轮机关键燃气轮机关键武汉船用2024年2024年部件试制及生部件试制及生生产湖北省武2023年机械有限61200.0061200.0017.0561541.18100.56661.00否否9月3010月16产能力建设项产能力建设项建设汉市11月责任公司日日目目船舶动力配套船舶动力配套上海齐耀2024年2024年件生产及产业件生产及产业生产2023年重工有限上海市71500.0071500.000.7272011.61100.72200.00否否9月3010月16化能力建设项化能力建设项建设12月公司日日目目山东省青生产布局调整生产布局调整中船发动2024年2024年生产岛市、辽2025年及补充设施建及补充设施建机有限公33394.5033394.507887.5633727.11101.0027659.00是否9月3010月16建设宁省大连12月设项目设项目司日日市核电关键设备核电关键设备武汉海王

2024年2024年

及配套生产线及配套生产线生产核能装备湖北省武2023年

33064.0033064.004164.6431197.8794.36-1325.00否否9月3010月16

能力改造升级能力改造升级建设工程有限汉市12月日日建设项目建设公司银系列产品生银系列产品生中船黄冈2024年2024年生产湖北省黄2026年不适

产能力提升建产能力提升建贵金属有15000.0015000.00929.386123.6140.82-否9月3010月16建设冈市12月用设项目设项目限公司日日年产400万只年产400万只

2024年2024年

动力型锂离子动力型锂离子生产风帆有限河北省保2021年

50000.0050000.00456.3349498.4899.00-否否9月3010月16

电池生产线建电池生产线建建设责任公司定市12月日日设项目设项目新建年45000新建年45000吨铅酸蓄电池吨铅酸蓄电池2024年2024年生产风帆有限河北省保2024年壳体注塑加工壳体注塑加工27500.0027500.00238.5021291.9577.432740.00否否9月3010月16建设责任公司定市12月生产线建设项生产线建设项日日目目风帆有限年产200万千年产200万千责任公河北省保伏安时工业伏安时工业2024年2024年生产司、淄博定市、山2025年（储能）用蓄（储能）用蓄44500.0044500.005568.3330432.6368.391733.00是否9月3010月16建设火炬能源东省淄博12月电池生产线建电池生产线建日日有限责任市设项目设项目公司武汉长海湖北省武船用综合电力船用综合电力电力推进2024年2024年生产汉市、山2026年推进试制能力推进试制能力和化学电47250.0047250.005618.4041559.9687.96974.00否否9月3010月16建设东省青岛12月提升建设项目提升建设项目源有限公日日市司河南柴油

2024年2024年

智能制造建设智能制造建设生产机重工有河南省洛2023年

22000.0022000.0053.3919308.6087.77861.00否否9月3010月16

项目项目建设限责任公阳市1月日日司船用低速机关船用低速机关宜昌船舶2024年2024年重件配套及售重件配套及售生产湖北省宜2024年柴油机有20534.0020534.00313.8220301.3298.8711853.00是否9月3010月16后服务保障能后服务保障能建设昌市12月限公司日日力建设项目力建设项目补充上市公司补充上市公司不适

及标的资产的补流——103556.08103556.08103556.08100.00不适用否流动资金用流动资金

2024年2024年

永久补充上市不适

补流——325121.35325121.3571673.00325121.35100.00不适用否9月3010月16公司流动资金用日日舰船与工业用哈尔滨广

2018年2018年

40MW 燃气轮 生产 瀚动力技 黑龙江省

6月117月9

机研发项目建设术发展有哈尔滨市日日（已终止）限公司舰船及工业用哈尔滨广

2018年2018年

蒸汽动力装置生产瀚动力技黑龙江省

6月117月9

产业化建设项建设术发展有哈尔滨市日日目（已终止）限公司高端蒸汽动力哈尔滨广

2018年2018年

装置验证能力生产瀚动力技黑龙江省

6月117月9

提升建设项目建设术发展有哈尔滨市日日（已终止）限公司风帆有限责任2020年2020年生产风帆有限河北省保公司清苑分公10月11月9建设责任公司定市司高性能铅蓄23日日电池技术升级改造建设项目（已终止）风帆有限责任公司清苑分公2024年2024年生产风帆有限河北省保司配送中心建9月3010月16建设责任公司定市设项目（已终日日止）

合计1324363.431324363.43103599.671271918.70--38458.00----具体详见公司2018年6月13日、2020年10月23日、2022年12月13日、2024年9月30日在上海证券交易所网站分别披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公变更原因、决策程序及信息披露情况说司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-061）、明（分具体募投项目）《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-075）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2024-060）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体不适用。

募投项目）具体详见公司2018年6月13日、2020年10月23日、2022年12月13日、2024年9月30日在上海证券交易所网站分别披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公变更后的项目可行性发生重大变化的情司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-061）、

况说明《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-075）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2024-060）。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖

章页）

财务顾问主办人签名：____________________________黄多郑林泽

____________________________齐海崴夏秀相中信建投证券股份有限公司年月日