证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2022-053

转债代码：110048转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次使用闲置可转换公司债券募集资

金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时将及时足额归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2830000000.00元，扣除保荐承销费人民币21440000.00元后，公司于

2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2808560000.00元，扣

除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2623000.00元，实际募集资金净额为人民币2805937000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2018〕第 ZK10254号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年10月26日，公司召开第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次

临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金人民币8.8亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至2022年10月17日，上述用于临时补充流动资金的8.8亿元闲置可转换公司债券募集资金已归还至募集资金专户。二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年10月17日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

单位：万元募集资金承诺投募集资金累计使本募投项目募项目名称工程进度资总额用金额集资金余额

永春外山风电场10400.009609.87923.75已投产

南安洋坪风电场12400.008688.493923.26已投产

莆田潘宅风电场62500.0047069.6616676.67已投产

莆田平海湾海上风电场 F区 197700.00 145798.62 64447.21 已投产

合计283000.00211166.6485970.89/

截至2022年10月17日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额

85970.89万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保可转换公司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。若募投项目因建设需要使用该部分临时用于补充流动资金的募集资金，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2022年10月24日召开第十届董事会第十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在确保可转换公司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用。

上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

详见同日刊登在上海证券交易所网站的《平安证券关于福能股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资

金使用计划的情况下，将闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。该议案的审议、表决程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金

使用计划的情况下，拟使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及

公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年10月25日