关于福建福能股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：福建福能股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+861085665588附表关于福建福能股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占2025年

占用方与上上市公司核2025年期2025年度偿2025年期非经营性资资金占用方用累计发生度占用资占用形成原市公司的关算的会计科初占用资还累计发生末占用资占用性质

金占用名称金额(不含利金的利息因联关系目金余额金额金余额

息)(如有)现控股股非经营性占用

东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////前控股股非经营性占用

东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////其他关联方非经营性占用及其附属企非经营性占用业

小计/////

总计/////

2025年度往2025年

往来方与上上市公司核2025年期2025年度偿2025年期其他关联资资金往来方来累计发生度往来资往来形成原市公司的关算的会计科初往来资还累计发生末往来资往来性质金往来名称金额（不含金的利息因系目金余额金额金余额

利息）（如有）福建省福能控股股东、

新型建材有实际控制人应收账款776.8782.47852.327.02销售灰渣经营性往来限责任公司的附属企业翔鹭码头投

控股股东、资管理（漳实际控制人应收账款39.64169.40184.3924.65售电费经营性往来

州）有限公的附属企业司

腾龙芳烃控股股东、（漳州）有实际控制人应收账款36.001424.501171.18289.32售电费经营性往来限公司的附属企业

翔鹭石化控股股东、（漳州）有实际控制人应收账款12.0017.4129.41售电费经营性往来限公司的附属企业

福建福海创控股股东、

控股股东、

石油化工有实际控制人应收账款44.4522.7321.72售电费经营性往来实际控制人限公司的附属企业及其附属企

控股股东、业福建福维股

实际控制人应收账款35.0634.350.71售电费经营性往来份有限公司的附属企业

福建顺昌炼控股股东、

石水泥有限实际控制人应收账款3.242.910.33销售商品经营性往来公司的附属企业

福建联美建控股股东、

设集团有限实际控制人预付款项132.00132.00预付工程款经营性往来公司的附属企业

福建省福能控股股东、

物流有限责实际控制人预付款项196939.03196419.11519.92预付购煤款经营性往来任公司的附属企业

控股股东、福建煤电股

实际控制人预付款项37290.8437290.84预付购煤款经营性往来份有限公司

的附属企业福建省永安控股股东、

煤业有限责实际控制人预付款项8603.368603.36预付购煤款经营性往来任公司的附属企业

福能联信建控股股东、

设集团有限实际控制人预付款项111.00111.00预付工程款经营性往来公司的附属企业

福建省永安控股股东、

煤业有限责实际控制人其他应收款30.009.869.8630.00付保证金经营性往来任公司的附属企业

福建省福能控股股东、

电力燃料有实际控制人其他应收款0.5119.1619.67代缴社保经营性往来限公司的附属企业

控股股东、福建水泥股

实际控制人其他应收款5.005.00收回保证金经营性往来份有限公司的附属企业

福建省能源控股股东、其他反映占活期存款利

石化集团财实际控制人545.68607.18545.68607.18经营性往来用实质科目息务有限公司的附属企业福建晋江天子公司及其周转资金往

然气发电有其他应收款35000.0035000.00经营性往来控制的法人来限公司上市公司的福建省鸿山子公司及其周转资金往

子公司及其热电有限责其他应收款15000.0015000.00经营性往来控制的法人来附属企业任公司福建省三川子公司及其其他反映占

海上风电有87657.098765.7417531.4878891.35委托贷款经营性往来控制的法人用实质科目限公司关联自然人国能神福本公司联营

其他关联方（石狮）发应收账款1823.4310178.549552.582449.39卸煤劳务等经营性往来企业及其附属企电有限公司业泉州市梅山本公司联营

应收账款252.502430.402461.06221.84售电费经营性往来美溪供电有企业限公司福建省石狮本公司联营供热及转供

热电有限责应收账款21.612378.222399.83经营性往来企业煤业务任公司福建宁德核本公司联营

应收账款196.00196.00售电费经营性往来电有限公司企业

总计///91327.33319310.86327458.7683179.43//