科达制造:科达制造股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2026-023

科达制造股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的□套期保值（合约类别：□商品；□外汇；□其他：________）

□其他：________

远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、交易品种

外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其组合产品

预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）3000交易金额

预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）180000

资金来源□自有资金□借贷资金□其他：___

自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间有效，原则上不超交易期限过12个月。

*已履行及拟履行的审议程序

本次交易已经科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审

计委员会第十三次会议及第九届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

*特别风险提示

公司开展套期保值业务旨在对冲汇率利率大幅波动风险，不以套利、投机为目的，但业务开展过程中仍可能存在市场风险、信用风险、操作风险及政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司全球化战略的持续深化与海外产业布局的稳步推进，公司跨境收支及外币结算需求呈现增长态势。当前，国际政治经济形势复杂多变，全球外汇及

1/4利率市场波动加剧，可能对公司进出口业务的预期收付汇、持有外币资金的价值

以及存量贷款的利息成本带来较大不确定性，进而影响公司整体经营业绩的稳定性。

为有效管理上述风险，增强财务稳健性，公司拟继续开展以套期保值为目的的衍生品交易。其中，套期工具为互换合约、远期合约、非标准化期权合约等衍生产品，被套期项目为进出口合同预期收付汇、持有外币资金、存量贷款。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间方面均满足套期有效性，公司将通过套期工具的公允价值或现金流量变动，抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动，从而实现套期保值的目的。

（二）交易金额

根据公司实际业务的需要，并基于谨慎预测原则，公司拟开展外汇汇率及利率套期保值业务的最高余额不超过等值180000万元人民币。根据银行规定，开展外汇汇率及利率套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，保证金最高余额不超过人民币3000万元。在本次外汇汇率及利率套期保值业务的银行授信额度和保证金范围内，相关额度和资金均可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议的最高余额额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇汇率及利率套期保值工具包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、

外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其组合产品。衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。

上述交易主要通过场外签署非标准化合约进行，交易对手方选择经营稳健、资信良好、具备相关业务经营资质的金融机构。所有外汇汇率及利率套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会影响公司的正常资金流动性。

（五）交易期限

自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间有效，原则上不超过

2/412个月。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

根据相关法律法规和《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》的规定，该议案无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。