2022年第三季度报告
证券代码：600508证券简称：上海能源
上海大屯能源股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/142022年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末增减变动幅度
(%)(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入3174199580.782547451688.982547553202.6124.609947324629.417008553568.407009136090.9541.92归属于上市公司股东
576819287.72186407751.42186484089.67209.312121860348.18623697270.93624135327.89239.97
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益534680101.36174703752.62174780090.87205.922076445362.09595206250.78595644307.74248.60的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用不适用不适用3045727008.55817501780.91817501780.91272.57流量净额
基本每股收益（元/股）0.800.250.25220.002.940.860.86241.86
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益增加2.94个增加12.49个
4.691.751.7518.425.935.93率（%）百分点百分点
2/142022年第三季度报告
本报告期末比上年度末增减变动上年度末
本报告期末幅度(%)调整前调整后调整后
总资产19889774143.6217704079150.6517704626721.8512.34归属于上市公司股东
12547405085.5810485252825.8610485690882.8219.66
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，公司对上年同期和上年度末数据进行了重述调整。
3/142022年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益45484914.1147998844.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营14622222.7015962141.74业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4823467.06-3260690.70其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额484595.542232750.93
少数股东权益影响额（税后）12659887.8513052558.03
合计42139186.3645414986.09
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_报告期24.60主要受公司持续优化生产组织和产
运销协调，煤炭产销量同比增加，同营业收入_年初至报告期末41.92时煤炭价格维持了较高水平的影响。
归属于上市公司股东的净利润_主要受公司持续优化生产组织和产
209.31
报告期运销协调，狠抓煤质管理，科学管控成本，生产经营计划完成较好，同时归属于上市公司股东的净利润_
239.97煤炭价格维持较高水平，公司经营业
年初至报告期末绩同比增幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常
205.92
性损益的净利润_报告期主要受公司归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常净利润同比增加以及非经常性收益
248.60
性损益的净利润_年初至报告期末同比增加综合影响。
经营活动产生的现金流量净额_主要受本期销售收入收到现金较多
272.57年初至报告期末的影响。
基本每股收益（元/股）_报告期220.00
基本每股收益（元/股）_
241.86年初至报告期末主要受公司归属于上市公司股东的
加权平均净资产收益率（%）_增加2.94个净利润同比增加的影响。
报告期百分点
加权平均净资产收益率（%）_增加12.49个年初至报告期末百分点
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数54612-
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状数量态
中国中煤能源股份有限公司国有法人45119133362.430无0
孟庆亮境内自然人96601001.340未知-中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置其他63059690.870未知-混合型证券投资基金
温少如境内自然人54260920.750未知-
中国银行股份有限公司－招
商中证煤炭等权指数分级证其他30876040.430未知-券投资基金中国工商银行股份有限公司
－国泰中证煤炭交易型开放境外自然人24513400.340未知-式指数证券投资基金
陆仁宝境内自然人18890000.260未知-国泰君安证券股份有限公司
－富国中证煤炭指数型证券其他16515600.230未知-投资基金深圳市前海钰锦投资管理有
限公司－钰锦投资格物致知其他16200000.220未知-私募证券投资基金
高文仁境内自然人15405980.210未知-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国中煤能源股份有限公司451191333人民币普通股451191333孟庆亮9660100人民币普通股9660100中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置6305969人民币普通股6305969混合型证券投资基金温少如5426092人民币普通股5426092
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中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证3087604人民币普通股3087604券投资基金中国工商银行股份有限公司
－国泰中证煤炭交易型开放2451340人民币普通股2451340式指数证券投资基金陆仁宝1889000人民币普通股1889000国泰君安证券股份有限公司
－富国中证煤炭指数型证券1651560人民币普通股1651560投资基金深圳市前海钰锦投资管理有
限公司－钰锦投资格物致知1620000人民币普通股1620000私募证券投资基金高文仁1540598人民币普通股1540598
上述股东关联关系或一致行在上述股东中，中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联动的说明关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知.前10名股东及前10名无限上述股东中，孟庆亮通过信用证券账户持有4865000股；温少如通过信售股东参与融资融券及转融用证券账户持有5426092股；陆仁宝通过信用证券账户持有1889000
通业务情况说明（如有）股；深圳市前海钰锦投资管理有限公司－钰锦投资格物致知私募证券投资基金通过信用证券账户持有1620000股；高文仁通过信用证券账户持有1529098股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年前三季度公司自产煤炭623.81万吨，洗精煤产量369.71万吨；发电量22.38亿度，铝
材加工量7.04万吨，铁路货运量1018.67万吨，设备制修量1.32万吨。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2877601879.431021264610.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款412826106.43294174318.36
应收款项融资1189264311.341137466708.85
预付款项35080095.4324105763.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14482516.7312206665.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货378144040.35279412181.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37561090.238080835.06
流动资产合计4944960039.942776711083.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
7/142022年第三季度报告
长期股权投资47460332.84其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产28070622.9429698435.30
固定资产10339061079.8010687382664.82
在建工程2114822034.951720450767.86生产性生物资产油气资产
使用权资产331030951.83379822807.26
无形资产1498236266.731501146079.12开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产632455800.81537728166.51
其他非流动资产1137346.6224226384.33
非流动资产合计14944814103.6814927915638.04
资产总计19889774143.6217704626721.85
流动负债：
短期借款100000000.00600000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据106000000.0020000000.00
应付账款1102689483.761540549153.19预收款项
合同负债276421816.40212555065.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬584063774.89343858561.53
应交税费892452303.63359549612.48
其他应付款764392867.98786627310.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债502382649.81142058551.61
其他流动负债36117658.1427202462.72
流动负债合计4364520554.614032400717.35
8/142022年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款811000000.001083400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债339269916.88390094755.07
长期应付款542636696.29477193070.21长期应付职工薪酬
预计负债1034725655.241003595859.22
递延收益30858.8761185.81递延所得税负债
其他非流动负债195299455.94190597589.43
非流动负债合计2922962583.223144942459.74
负债合计7287483137.837177343177.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）722718000.00722718000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积916979701.34916979701.34
减：库存股
其他综合收益-4440396.51-6448931.25
专项储备327818449.37277951839.53
盈余公积361359000.00361359000.00一般风险准备
未分配利润10222970331.388213131273.20归属于母公司所有者权益（或股东权
12547405085.5810485690882.82
益）合计
少数股东权益54885920.2141592661.94
所有者权益（或股东权益）合计12602291005.7910527283544.76
负债和所有者权益（或股东权益）
19889774143.6217704626721.85
总计
公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平
9/142022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入9947324629.417009136090.95
其中：营业收入9947324629.417009136090.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6794284272.356238544151.47
其中：营业成本5829748650.305515038488.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加336923332.21183039611.31
销售费用22265610.9118985687.90
管理费用500120603.74421138788.68
研发费用41482953.7028723175.12
财务费用63743121.4971618399.79
其中：利息费用75325761.7677583810.01
利息收入11821758.716288962.49
加：其他收益15962141.7447680712.13投资收益（损失以“－”号--填列）
其中：对联营企业和合营--企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1089875.521926047.58“－”号填列）
10/142022年第三季度报告资产减值损失（损失以-353017116.614261187.19“－”号填列）资产处置收益（损失以-31245283.00“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填2814895506.67855705169.38列）
加：营业外收入47998844.019058488.22
减：营业外支出4112954.8548267587.07四、利润总额（亏损总额以“－”2858781395.83816496070.53号填列）
减：所得税费用728133275.93212644402.94五、净利润（净亏损以“－”号填2130648119.90603851667.59列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损2130648119.90603851667.59以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净2121860348.18624135327.89利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以8787771.72-20283660.30“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1978049.33-913709.76
（一）归属母公司所有者的其2008534.74-913709.76他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综2008534.74-913709.76
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值2008534.74-913709.76变动
（3）金融资产重分类计入其
11/142022年第三季度报告
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他-30485.41-综合收益的税后净额
七、综合收益总额2132626169.23602937957.83
（一）归属于母公司所有者的2123868882.92623221618.13综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合8757286.31-20283660.30收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.940.86
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平
12/142022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9519324278.455433524402.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金890322575.50191624402.18
经营活动现金流入小计10409646853.955625148804.32
购买商品、接受劳务支付的现金3801705478.332339852118.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1961611976.861688291161.99
支付的各项税费1448500043.56598722227.95
支付其他与经营活动有关的现金152102346.65180781514.76
经营活动现金流出小计7363919845.404807647023.41
经营活动产生的现金流量净额3045727008.55817501780.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
95057215.066397870.47
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13/142022年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计95057215.066397870.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资
693149600.00507270299.24
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计693149600.00507270299.24
投资活动产生的现金流量净额-598092384.94-500872428.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金361000000.001190000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计361000000.001190000000.00
偿还债务支付的现金775449988.61705600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159314600.30251973779.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
--利润
支付其他与筹资活动有关的现金65012440.0265160820.44
筹资活动现金流出小计999777028.931022734599.75
筹资活动产生的现金流量净额-638777028.93167265400.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1808857594.68483894752.39
加：期初现金及现金等价物余额644652581.59289246719.30
六、期末现金及现金等价物余额2453510176.27773141471.69
公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年10月25日
