关于新疆天富能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆天富能源股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799附表2关于新疆天富能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////

2025年度

20252025年度上市公司年往来累计2025年度2025年期

其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实际新疆天富集实际控制人应收账款3638.555541.045049.894129.70购销往来经营性往控制人及其附属团有限责任来企业公司

垂天（新控股股东、实

0.354.394.290.45经营性往疆）能源科际控制人的附应收账款购销往来

来技有限公司属企业

胡杨河市锦控股股东、实经营性资

焱热力有限际控制人的附应收账款-847.91-847.91购销往来金往来公司属企业

奎屯国能电控股股东、实经营性资

力有限责任际控制人的附应收账款0.25--0.25购销往来金往来公司属企业

奎屯华能电控股股东、实经营性资

力建设有限际控制人的附应收账款22.99100.00101.4221.57购销往来金往来公司属企业

石河子国民控股股东、实经营性资

村镇银行有际控制人的附应收账款-44.5644.56-购销往来金往来限责任公司属企业石河子开发

控股股东、实区天富房地经营性资

际控制人的附应收账款54.8351.1356.6149.35购销往来产开发有限金往来属企业责任公司石河子开发

控股股东、实区天富科技

际控制人的附应收账款144.13-42.47101.66经营性资购销往来有限责任公金往来属企业司

石河子立城控股股东、实

建材有限责际控制人的附应收账款-142.88142.88-经营性资购销往来金往来任公司属企业石河子市建

控股股东、实富城市管廊经营性资

际控制人的附应收账款130.28--130.28购销往来建设投资有金往来属企业

限公司控股股东、实新发建设有

际控制人的附应收账款482.480.090.09482.48经营性资购销往来限公司金往来属企业新疆兵团电

控股股东、实力规划设计

际控制人的附应收账款27.88213.51169.4371.96经营性资购销往来研究院有限金往来属企业责任公司

新疆胡杨河控股股东、实经营性资

供热有限公际控制人的附应收账款-1.101.10-购销往来金往来司属企业

新疆华仪锦控股股东、实经营性资

龙热电有限际控制人的附应收账款-219.12-219.12购销往来金往来公司属企业

新疆锦龙电控股股东、实经营性资

力集团有限际控制人的附应收账款-78720.8278720.82-购销往来金往来公司属企业

新疆锦龙神控股股东、实

雾能源开发际控制人的附应收账款3.14904.78376.48531.44经营性资购销往来金往来有限公司属企业

新疆锦泰电控股股东、实

156.57322.62442.5036.69经营性资力有限责任际控制人的附应收账款购销往来

金往来公司属企业

新疆凯悦电控股股东、实经营性资

气设备有限际控制人的附应收账款-973.00973.00-购销往来金往来公司属企业

新疆玛石铁控股股东、实

路有限责任际控制人的附应收账款-3.433.43-经营性资购销往来金往来公司属企业新疆石河子

控股股东、实交银村镇银经营性资

际控制人的附应收账款1.135.846.97-购销往来行股份有限金往来属企业

公司新疆天采能控股股东、实

源科技有限际控制人的附应收账款-1150.97620.00530.97经营性资购销往来金往来公司属企业

新疆天富环控股股东、实

保科技有限际控制人的附应收账款-2864.702864.70-经营性资购销往来金往来公司属企业

新疆天富蓝控股股东、实

玉光电科技际控制人的附应收账款50.46--50.46经营性资购销往来金往来有限公司属企业

新疆天富天控股股东、实经营性资

耀新能源科际控制人的附应收账款48.36191.94227.1713.13购销往来金往来技有限公司属企业

新疆天富现控股股东、实经营性资

代服务有限际控制人的附应收账款2775.78402.41297.412880.78购销往来金往来公司属企业

新疆天富信控股股东、实经营性资

息科技有限际控制人的附应收账款308.03222.00496.5333.50购销往来金往来责任公司属企业

新疆天富养控股股东、实

2835.79-313.242522.55经营性资老服务有限际控制人的附应收账款购销往来

金往来责任公司属企业新疆天富易

控股股东、实通供应链管经营性资

际控制人的附应收账款7.8957.2265.11-购销往来理有限责任金往来属企业公司

新疆天富远控股股东、实

大建筑产业际控制人的附应收账款88.69105.73-194.42经营性资购销往来金往来化有限公司属企业

新疆天航新控股股东、实

能源科技有际控制人的附应收账款0.6812.9313.260.35经营性资购销往来金往来

限公司属企业新疆天汇发控股股东、实

电有限责任际控制人的附应收账款-10982.608710.182272.42经营性资购销往来金往来公司属企业

新疆天科合控股股东、实经营性资

达蓝光半导际控制人的附应收账款31.56716.32688.1959.69购销往来金往来体有限公司属企业

新疆天宁金控股股东、实经营性资

一房地产开际控制人的附应收账款1108.88300.00900.00508.88购销往来金往来发有限公司属企业

新疆天狮供控股股东、实

-0.100.10-经营性资应链管理有际控制人的附应收账款购销往来金往来限公司属企业

新疆天新杰控股股东、实

能新能源有际控制人的附应收账款-11.4611.46-经营性资购销往来金往来限公司属企业新疆易享云

控股股东、实

新能源管理-829.51829.51-经营性资际控制人的附应收账款购销往来有限责任公金往来属企业司

新疆中天荣控股股东、实经营性资

环保有限公际控制人的附应收账款-11.5811.58-购销往来金往来司属企业新疆天富集经营性资

团有限责任实际控制人预付款项-2.602.60-购销往来金往来公司

新疆锦龙电控股股东、实

力集团有限际控制人的附预付款项-126.43125.820.61经营性资购销往来金往来公司属企业

新疆天富储控股股东、实经营性资

能服务有限际控制人的附预付款项-8282.408282.40-购销往来金往来

责任公司属企业新疆天富环控股股东、实

保科技有限际控制人的附预付款项-680.00113.49566.51经营性资购销往来金往来公司属企业

新疆天富信控股股东、实经营性资

息科技有限际控制人的附预付款项120.60193.18313.78-购销往来金往来责任公司属企业

新疆天富远控股股东、实

大建筑产业际控制人的附预付款项155.9790.1665.81经营性资购销往来金往来化有限公司属企业

新疆天航新控股股东、实经营性资

能源科技有际控制人的附预付款项770.69770.69-购销往来金往来限公司属企业新疆天富集其他应收

团有限责任实际控制人49.5954.0648.2855.37经营性资购销往来款金往来公司

北京天科合控股股东、实其他应收

达半导体股际控制人的附0.86--0.86经营性资购销往来款金往来份有限公司属企业

奎屯华能电控股股东、实其他应收

力建设有限际控制人的附-74.03-74.03经营性资购销往来款金往来公司属企业石河子开发

控股股东、实

区天富房地其他应收10.9564.6869.166.47经营性资际控制人的附购销往来产开发有限款金往来属企业责任公司

石河子立城控股股东、实其他应收经营性资

建材有限责际控制人的附-9.819.81-购销往来款金往来任公司属企业

新疆大白杨控股股东、实其他应收经营性资

能源投资有际控制人的附-0.30-0.30购销往来款金往来

限公司属企业新疆凯悦电控股股东、实其他应收

气设备有限际控制人的附-10.0010.00-经营性资购销往来款金往来公司属企业

新疆天富环控股股东、实其他应收经营性资

保科技有限际控制人的附-4.694.69-购销往来款金往来公司属企业

新疆天富文控股股东、实其他应收

化发展有限际控制人的附2.64--2.64经营性资购销往来款金往来责任公司属企业

新疆天富现控股股东、实其他应收经营性资

代服务有限际控制人的附-146.60146.60-购销往来款金往来公司属企业

新疆天富信控股股东、实其他应收经营性资

息科技有限际控制人的附1.0040.3934.426.97购销往来款金往来责任公司属企业

新疆天富养控股股东、实其他应收经营性资

老服务有限际控制人的附-8.568.56-购销往来款金往来责任公司属企业新疆天富易

控股股东、实通供应链管其他应收经营性资

际控制人的附-256.00256.00-购销往来理有限责任款金往来属企业公司

新疆天航新控股股东、实

其他应收8.11-8.11-经营性资能源科技有际控制人的附购销往来款金往来限公司属企业

新疆天汇发控股股东、实其他应收

电有限责任际控制人的附-211.20-211.20经营性资购销往来款金往来公司属企业

新疆天招亿控股股东、实其他应收

诚工程管理际控制人的附-285.63285.63-经营性资购销往来款金往来

有限公司属企业中新建电力控股股东、实

其他应收1.8263.2542.5322.54经营性资集团有限责际控制人的附购销往来款金往来任公司属企业新疆天富集其他反映经营性资

团有限责任实际控制人占用实质62.61-4.9557.66购销往来金往来公司科目

奎屯华能电控股股东、实其他反映经营性资

力建设有限际控制人的附占用实质1.14--1.14购销往来金往来公司属企业科目

新疆锦龙电控股股东、实其他反映

力集团有限际控制人的附占用实质124.95-124.95-经营性资购销往来金往来公司属企业科目

新疆天富环控股股东、实其他反映经营性资

保科技有限际控制人的附占用实质23.97-23.97-购销往来金往来公司属企业科目

新疆天富养控股股东、实其他反映经营性资

老服务有限际控制人的附占用实质2.8920.9023.79-购销往来金往来责任公司属企业科目

新疆天富远控股股东、实其他反映

大建筑产业际控制人的附占用实质1530.031530.03经营性资购销往来金往来化有限公司属企业科目

新疆天航新控股股东、实其他反映经营性资

能源科技有际控制人的附占用实质770.69770.69购销往来金往来限公司属企业科目

新疆凯悦电控股股东、实其他反映经营性资

气设备有限际控制人的附占用实质-122.69122.69购销往来金往来公司属企业科目

上市公司的子公--

司及其附属企业--

关联自然人--其他关联方及其石河子首创本公司联营企

应收账款397.701464.471470.16392.01经营性往购销往来附属企业水务有限公业来司石河子天富本公司联营企

欣美电器有应收账款-3.953.95-经营性往购销往来业来限公司石河子开发区赛德消防本公司联营企经营性往

应收账款2.2621.7320.943.05购销往来安全服务有业来限责任公司

总计///13656.45120403.96-114479.8219580.59//