证券代码：600511 证券简称：国药股份

国药集团药业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 13878085353.85 0.95 40606422021.73 3.11

利润总额 765419783.67 8.24 1908240645.67 -1.32

归属于上市公司股东的净利润 596464172.79 9.70 1476233652.87 -1.07归属于上市公司股东的扣除非经常性

595690042.65 10.59 1475460390.97 0.36

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2406818944.22 不适用

基本每股收益（元/股） 0.7906 9.71 1.9566 -1.07

稀释每股收益（元/股） 0.7906 9.71 1.9566 -1.07

增加0.06个 减少 0.71个

加权平均净资产收益率（%） 3.12 7.79

百分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 36813323715.90 36685023982.59 0.35

归属于上市公司股东的所有者权益 19408289559.64 18544719561.48 4.66

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-106297.31 -126405.71部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 2000900.86 4318130.91益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损 767164.19益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 5258333.40 25416055.73对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益 344386.07 560817.41

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8053026.05 -36066077.43其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 -56850.79 5753262.57

少数股东权益影响额（税后） -1272982.38 -11656839.37

合计 774130.14 773261.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 48411 不适用数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数

状态 量

41284174

国药控股股份有限公司 国有法人 54.72 201156574 无 0

5

全国社保基金一一三组合 其他 22876101 3.03 0 无 0新华人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－ 其他 20331997 2.69 0 无 0

018L－CT001沪

基本养老保险基金八零二组

其他 20154775 2.67 0 无 0合

中国诚通控股集团有限公司 国有法人 19430067 2.58 0 无 0新华人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－018L－ 其他 13332955 1.77 0 无 0

FH002沪

境内非国有法

北京康辰药业股份有限公司 10236189 1.36 0 无 0人

香港中央结算有限公司 其他 8645324 1.15 0 无 0

北京畅新易达投资顾问有限 境内非国有法

7190000 0.95 0 无 0

公司 人新华人寿保险股份有限公司

－分红－团体分红－018L－ 其他 5838400 0.77 0 无 0

FH001沪

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

国药控股股份有限公司 211685171 人民币普通股 211685171

全国社保基金一一三组合 22876101 人民币普通股 22876101新华人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－ 20331997 人民币普通股 20331997

018L－CT001沪

基本养老保险基金八零二组

20154775 人民币普通股 20154775

合

中国诚通控股集团有限公司 19430067 人民币普通股 19430067新华人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－018L－ 13332955 人民币普通股 13332955

FH002沪

北京康辰药业股份有限公司 10236189 人民币普通股 10236189

香港中央结算有限公司 8645324 人民币普通股 8645324北京畅新易达投资顾问有限

7190000 人民币普通股 7190000

公司新华人寿保险股份有限公司

－分红－团体分红－018L－ 5838400 人民币普通股 5838400

FH001沪

以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本公司控股股东，新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪、新

上述股东关联关系或一致行 华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪、新华

动的说明 人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪均为新

华人寿保险股份有限公司的账户，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况

前10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 8161514830.02 11481694549.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 2702340.00

应收账款 16103539547.04 12750019899.55

应收款项融资 1872868040.56 1985398829.07

预付款项 46935986.30 72561424.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 331758583.61 359333566.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 5397271042.45 5192176691.51

其中：数据资源

合同资产 6596970.75 7511641.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 74307027.18 142766784.45

流动资产合计 31997494367.91 31991463386.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2468283067.81 2313086323.50

其他权益工具投资 56618781.57 68700456.63

其他非流动金融资产 80987430.87 83314515.55

投资性房地产 14365901.30 15227643.84

固定资产 469682629.59 496964347.20在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 253606554.42 281997253.43

无形资产 218859115.13 243097876.73

其中：数据资源

开发支出 64235562.90 109011037.72

其中：数据资源

商誉 203770428.49 203770428.49

长期待摊费用 36032836.30 39770713.68

递延所得税资产 179715366.46 163247610.41

其他非流动资产 769671673.15 675372389.32

非流动资产合计 4815829347.99 4693560596.50

资产总计 36813323715.90 36685023982.59

流动负债：

短期借款 242936374.54 222305815.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 2425858173.78 3403539342.60

应付账款 10256000280.99 9381314991.84预收款项

合同负债 63335886.94 67879944.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 99443395.30 145173423.94

应交税费 226536353.29 163828946.03

其他应付款 1222280369.86 1895002596.85

其中：应付利息

应付股利 21512042.80 152044619.00

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 89546366.41 102107824.83

其他流动负债 6223487.19 20985965.65

流动负债合计 14632160688.30 15402138852.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 171596423.12 191861784.59长期应付款

长期应付职工薪酬 190000.00 190000.00预计负债

递延收益 24430954.31 34183369.27

递延所得税负债 14512649.14 17797613.57

其他非流动负债 826370839.80 730628636.55

非流动负债合计 1037100866.37 974661403.98

负债合计 15669261554.67 16376800256.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 754502998.00 754502998.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2348835652.22 2348835652.22

减：库存股

其他综合收益 41854393.81 50915650.12专项储备

盈余公积 607296225.59 607296225.59一般风险准备

未分配利润 15655800290.02 14783169035.55

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 19408289559.64 18544719561.48

少数股东权益 1735772601.59 1763504165.05

所有者权益（或股东权益）合计 21144062161.23 20308223726.53

负债和所有者权益（或股东权益）总计 36813323715.90 36685023982.59

公司负责人：刘月涛 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：刘津含合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 40606422021.73 39381301380.27

其中：营业收入 40606422021.73 39381301380.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 38966530197.54 37808187653.76

其中：营业成本 38041023568.90 36882467060.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 112180567.63 103950143.40

销售费用 493159672.03 491126559.53

管理费用 300668224.47 303628278.73

研发费用 34974455.66 43593756.03

财务费用 -15476291.15 -16578144.90

其中：利息费用 15005579.44 20164157.80

利息收入 25984768.11 44555075.23

加：其他收益 5099690.33 6020672.59

投资收益（损失以“-”号填列） 424489004.97 440990983.15

其中：对联营企业和合营企业的投

394220029.04 411062145.73

资收益以摊余成本计量的金融资

3374687.11 -2643993.29

产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -80118661.67 -65104303.82

资产减值损失（损失以“-”号填列） -44928729.01 -9922046.21

资产处置收益（损失以“-”号填列） -126405.71 436715.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1944306723.10 1945535747.92

加：营业外收入 596901.29 6373388.24

减：营业外支出 36662978.72 18166671.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1908240645.67 1933742465.13

减：所得税费用 418198544.97 377847999.35

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1490042100.70 1555894465.78

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1490042100.70 1555894465.78

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

1476233652.87 1492265301.07以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 13808447.83 63629164.71

六、其他综合收益的税后净额 -9061256.31 25861163.15

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-9061256.31 25861163.15税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -9061256.31 25861163.15

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -9061256.31 25861163.15

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1480980844.39 1581755628.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1467172396.56 1518126464.22

（二）归属于少数股东的综合收益总额 13808447.83 63629164.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 1.9566 1.9778

（二）稀释每股收益（元/股） 1.9566 1.9778

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘月涛 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：刘津含合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 41662767418.90 39821987410.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 278965.90 588977.41

收到其他与经营活动有关的现金 439687973.94 368254545.51

经营活动现金流入小计 42102734358.74 40190830933.23

购买商品、接受劳务支付的现金 41456414728.47 39468754090.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 619266999.47 626161020.19

支付的各项税费 1105924192.39 1128095920.77

支付其他与经营活动有关的现金 1327947382.63 1018252683.85

经营活动现金流出小计 44509553302.96 42241263715.34

经营活动产生的现金流量净额 -2406818944.22 -2050432782.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3094248.87 3139870.64

取得投资收益收到的现金 46933240.61 29327149.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

28400.20 78328.63

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38437200.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 88493089.68 32545348.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

41485185.33 40419863.94

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 365000000.00

投资活动现金流出小计 406485185.33 40419863.94

投资活动产生的现金流量净额 -317992095.65 -7874515.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 216000000.00 319447721.20收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 216000000.00 319447721.20

偿还债务支付的现金 271918654.86 636348932.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 787012503.81 644787849.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 171981588.17 24433001.58

支付其他与筹资活动有关的现金 103495393.22 114391693.18

筹资活动现金流出小计 1162426551.89 1395528475.20

筹资活动产生的现金流量净额 -946426551.89 -1076080754.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -3671237591.76 -3134388051.58

加：期初现金及现金等价物余额 8892046272.30 8291394056.96

六、期末现金及现金等价物余额 5220808680.54 5157006005.38

公司负责人：刘月涛 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：刘津含母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 7570866964.35 10828805981.43交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 2702340.00

应收账款 5778632555.74 4347461375.45

应收款项融资 1804416711.44 2019378854.37

预付款项 5842672.72 12812552.77

其他应收款 1632188713.37 1704821942.50

其中：应收利息

应收股利 160464064.57 238414084.14

存货 2867213764.21 2700390102.51

其中：数据资源

合同资产 4980975.75 5511616.65持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 68084959.65 105227891.70

流动资产合计 19734929657.23 21724410317.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 6070285916.86 5966232074.96

其他权益工具投资 56618781.57 68700456.63

其他非流动金融资产 80987430.87 83314515.55

投资性房地产 2617171.92 2720767.41

固定资产 27038580.08 22782882.82在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 31850219.36 46893662.07

无形资产 6363236.31 5069469.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2059543.63 2059543.63

递延所得税资产 66832675.65 70718329.91

其他非流动资产 723257528.60 624966208.72

非流动资产合计 7067911084.85 6893457911.29

资产总计 26802840742.08 28617868228.67

流动负债：

短期借款 37032306.68交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1211390205.90 1778818828.53

应付账款 4544132470.83 4102589911.54预收款项

合同负债 26886569.73 30234712.74

应付职工薪酬 36571510.52 74707865.31

应交税费 140129011.02 58004602.33

其他应付款 4176404282.98 6692229014.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 20427119.70 19893851.82

其他流动负债 2449728.81 1996378.31

流动负债合计 10158390899.49 12795507471.30

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 12247915.69 27637855.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债

其他非流动负债 825362726.64 729508226.64

非流动负债合计 837610642.33 757146081.79

负债合计 10996001541.82 13552653553.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 754502998.00 754502998.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3995822739.84 3995822739.84

减：库存股

其他综合收益 41854393.81 50915650.12专项储备

盈余公积 607316225.59 607316225.59

未分配利润 10407342843.02 9656657062.03

所有者权益（或股东权益）合计 15806839200.26 15065214675.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计 26802840742.08 28617868228.67

公司负责人：刘月涛 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：刘津含母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 19763096948.11 18246475797.86

减：营业成本 18352691706.69 16989967145.81

税金及附加 64423400.60 57825201.97

销售费用 200014555.06 189058841.43

管理费用 96774393.03 92933762.81

研发费用

财务费用 -13594103.49 -5952984.57

其中：利息费用 11487599.97 15519589.43

利息收入 19896384.48 31621821.24

加：其他收益 346853.45 145509.84

投资收益（损失以“-”号填列） 594355730.33 601868244.01

其中：对联营企业和合营企业的投

394220029.04 411062145.73

资收益以摊余成本计量的金融资产

336954.53

终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -42905868.80 -34913583.15

资产减值损失（损失以“-”号填列） 343508.11 -7238250.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1614927219.31 1482505750.12

加：营业外收入 399999.94 446179.28

减：营业外支出 326846.05 10410.04

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1615000373.20 1482941519.36

减：所得税费用 260712193.81 222630664.77

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1354288179.39 1260310854.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

1354288179.39 1260310854.59

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -9061256.31 25861163.15

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -9061256.31 25861163.15

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -9061256.31 25861163.15

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 1345226923.08 1286172017.74

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：刘月涛 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：刘津含母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 20466090595.28 18606777456.38收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 235269739.20 118512178.64

经营活动现金流入小计 20701360334.48 18725289635.02

购买商品、接受劳务支付的现金 19882743488.65 17639199273.94

支付给职工及为职工支付的现金 179583131.69 183808250.11

支付的各项税费 615639653.68 612820106.06

支付其他与经营活动有关的现金 429389268.79 222638016.80

经营活动现金流出小计 21107355542.81 18658465646.91

经营活动产生的现金流量净额 -405995208.33 66823988.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3094248.87 3139870.64

取得投资收益收到的现金 305668324.20 51353390.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

38437200.00

净额

收到其他与投资活动有关的现金 154496.67

投资活动现金流入小计 347199773.07 54647757.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资

11636669.30 5476377.26

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 11636669.30 5476377.26

投资活动产生的现金流量净额 335563103.77 49171380.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 13545672679.06 15510432419.93

筹资活动现金流入小计 13545672679.06 15510432419.93

偿还债务支付的现金 37032306.68 249667882.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 614923220.12 620077101.22

支付其他与筹资活动有关的现金 16072317620.44 18013669277.59

筹资活动现金流出小计 16724273147.24 18883414261.32

筹资活动产生的现金流量净额 -3178600468.18 -3372981841.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -3249032572.74 -3256986472.76

加：期初现金及现金等价物余额 8263558842.73 7764401502.19

六、期末现金及现金等价物余额 5014526269.99 4507415029.43

公司负责人：刘月涛 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：刘津含

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年 10月 19日