腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600512证券简称：腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入699462337.55755826600.84-7.46归属于上市公司股东的净利

58718900.09115658977.23-49.23

润归属于上市公司股东的扣除

57603098.41131190922.46-56.09

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-477041799.486093793.47-7928.32额

1/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86

稀释每股收益（元/股）0.040.07-42.86

减少0.91个百分

加权平均净资产收益率（%）0.941.85点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产10448034221.2810924176929.81-4.36归属于上市公司股东的所有

6236561858.936234248346.260.04

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1271121.56

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性

2/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出231054.76其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-368236.39

少数股东权益影响额（税后）-18138.25

合计1115801.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

1、施工业务收入及毛利率有所下

归属于上市公司股东的净利润-49.23降，2、台州银行的投资收益有所下降，3、上年同期回款较多，信归属于上市公司股东的扣除非经常性

-56.09用减值损失转回比本期转回较多。

损益的净利润

本期回款比上年同期减少，另外，经营活动产生的现金流量净额-7928.32本期材料采购付款较上年同期有所增加

-42.861、施工业务收入及毛利率有所下

基本每股收益（元/股）降，2、台州银行的投资收益有所下降，3、上年同期回款较多，信稀释每股收益（元/股）-42.86用减值损失转回比本期转回较多。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

3/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

62819不适用数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

叶林富境内自然人1320471778.260无0

徐爽境内自然人956926735.980无0

叶洋友境内自然人330793602.070无0

叶小根境内自然人275074841.720无0北京泰德圣私募基金管

理有限公司－泰德圣投

其他246079581.540无0资致圣量化2号私募证券投资基金

冯云浩境内自然人199531001.250无0北京泰德圣私募基金管

理有限公司－泰德圣投

其他196722121.230无0资德来3号私募证券投资基金

叶立春境内自然人156409320.980无0

黄荷玲境内自然人139567000.870无0

叶亚妮境内自然人114500000.720无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量叶林富132047177人民币普通股132047177徐爽95692673人民币普通股95692673叶洋友33079360人民币普通股33079360叶小根27507484人民币普通股27507484北京泰德圣私募基金管

理有限公司－泰德圣投人民币普通股

2460795824607958

资致圣量化2号私募证券投资基金冯云浩19953100人民币普通股19953100北京泰德圣私募基金管人民币普通股

理有限公司－泰德圣投

1967221219672212

资德来3号私募证券投资基金叶立春15640932人民币普通股15640932黄荷玲13956700人民币普通股13956700

4/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

叶亚妮11450000人民币普通股11450000上述股东关联关系或一上述股东中叶洋友系叶林富父亲；徐爽系叶林富配偶；其他股东与致行动的说明公司实际控制人之间不存在一致行动人的情况。

叶洋友与叶小根系兄弟关系；叶立春与叶亚妮系父女关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名

上述股东中，冯云浩通过信用证券账户持有19649100股；黄荷玲通过无限售股东参与融资融信用证券账户持有7050000股；叶亚妮通过信用证券账户持有券及转融通业务情况说

11400000股。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2123078295.212598828223.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

5/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款302205552.09366682645.21应收款项融资

预付款项35595604.1729369358.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款112053597.99121324534.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2732311463.792664215743.06

其中：数据资源

合同资产1809731100.061849869621.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产147277786.3578761514.92

流动资产合计7262253399.667709051641.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1746304715.591750469555.61

其他权益工具投资93723800.0093723800.00

其他非流动金融资产16666983.3416666983.34

投资性房地产634136500.31644594802.60

固定资产515856680.59518168277.78

在建工程1054687.78684611.40生产性生物资产油气资产

使用权资产18662812.0019049104.94

无形资产86319476.6996486492.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1468895.821602324.99

递延所得税资产71586269.5073679334.85其他非流动资产

非流动资产合计3185780821.623215125288.39

资产总计10448034221.2810924176929.81

流动负债：

6/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2453640897.142841788336.17

预收款项62389715.8952724376.69

合同负债486873170.01581804625.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37986366.7681259208.75

应交税费8051710.2821316433.34

其他应付款936659063.55921467264.61

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债795003.641589366.40

其他流动负债182402732.41148001447.10

流动负债合计4168798659.684649951058.29

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17565407.3115468107.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17565407.3115468107.16

负债合计4186364066.994665419165.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1598902832.001598902832.00其他权益工具

7/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积2233258003.492238881990.69

减：库存股15866783.7715866783.77

其他综合收益-65264597.11-29140981.89

专项储备275468904.07290126689.07

盈余公积221378960.34221378960.34一般风险准备

未分配利润1988684539.911929965639.82归属于母公司所有者权益（或股6236561858.936234248346.26东权益）合计

少数股东权益25108295.3624509418.10

所有者权益（或股东权益）合6261670154.296258757764.36计负债和所有者权益（或股东10448034221.2810924176929.81权益）总计

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋合并利润表

2025年1—3月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入699462337.55755826600.84

其中：营业收入699462337.55755826600.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本700331055.52734154294.85

其中：营业成本632124296.73668284500.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3379257.816004122.26

销售费用2028693.231768347.33

管理费用45016660.5039042929.89

8/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

研发费用20523567.0925225661.48

财务费用-2741419.84-6171266.81

其中：利息费用1136672.82

利息收入-2877071.02-7351638.94

加：其他收益1539097.44148118.66

投资收益（损失以“-”号填列）31958775.2051231022.87

其中：对联营企业和合营企业的投32039084.6276099211.08资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）48754607.2958681513.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2343.89

三、营业利润（亏损以“-”号填列）81383761.96131730616.85

加：营业外收入497326.961941.75

减：营业外支出559048.082691061.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）81322040.84129041497.11

减：所得税费用22004263.4915150685.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）59317777.35113890811.93

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号59317777.35113890811.93填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏58718900.09115658977.23损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填598877.26-1768165.30列）

六、其他综合收益的税后净额-36123615.2214881397.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收-36123615.2214881397.74益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

9/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

2．将重分类进损益的其他综合收益-36123615.2214881397.74

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-36123615.2214881397.74

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额23194162.13128772209.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益22595284.87130540374.97总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额598877.26-1768165.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金878517971.691479758137.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金92074030.6836574399.92

10/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流入小计970592002.371516332537.19

购买商品、接受劳务支付的现金882517664.52771226102.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金242072750.99281399489.41

支付的各项税费32352449.3333670398.34

支付其他与经营活动有关的现金290690937.01423942753.21

经营活动现金流出小计1447633801.851510238743.72

经营活动产生的现金流量净额-477041799.486093793.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金526272129.23取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长757906.75期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2870135.267343903.41

投资活动现金流入小计2870135.26534373939.39

购建固定资产、无形资产和其他长2631958.254058235.05期资产支付的现金

投资支付的现金7399000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10030958.254058235.05

投资活动产生的现金流量净额-7160822.99530315704.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金397400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的2274791.61现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

11/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流出小计449674791.61

筹资活动产生的现金流量净额-449674791.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-484202622.4786734706.20

加：期初现金及现金等价物余额2470850493.902515658312.14

六、期末现金及现金等价物余额1986647871.432602393018.34

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2037186827.472269804809.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款275173095.63342783911.13应收款项融资

预付款项32400695.9329204110.78

其他应收款1886593773.772122126941.87

其中：应收利息应收股利

存货858826256.97844499457.22

其中：数据资源

合同资产1807371518.911895827669.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产74500847.9011973890.43

流动资产合计6972053016.587516220790.09

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2254865609.282246757302.33

其他权益工具投资58723800.0058723800.00其他非流动金融资产

12/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资性房地产8113389.138225114.49

固定资产472272249.56475438310.24在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产16190195.6816186040.80

无形资产292791.53491138.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1468895.821602324.99

递延所得税资产65876751.0671033134.87其他非流动资产

非流动资产合计2877803682.062878457165.98

资产总计9849856698.6410394677956.07

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2386575630.532829950017.13

预收款项845079.43845079.43

合同负债486110428.75571597272.45

应付职工薪酬37307646.4874509587.15

应交税费5420657.9614594625.30

其他应付款902877373.41995121999.86

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1080828.15

其他流动负债182027073.36147739638.43

流动负债合计4001163889.924635439047.90

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15100352.6113537651.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

13/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计15100352.6113537651.36

负债合计4016264242.534648976699.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1598902832.001598902832.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2642940312.712642064299.91

减：库存股15866783.7715866783.77

其他综合收益-87676200.00-87676200.00

专项储备275468904.07290126689.07

盈余公积221378960.34221378960.34

未分配利润1198444430.761096771459.26

所有者权益（或股东权益）合5833592456.115745701256.81计负债和所有者权益（或股东9849856698.6410394677956.07权益）总计

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入692747005.01708792931.72

减：营业成本640873128.75637803021.80

税金及附加2538718.923384511.90销售费用

管理费用38597763.6033655983.59

研发费用20523567.0925225661.48

财务费用-2732039.06-7204202.25

其中：利息费用

利息收入-2779692.13-7241577.86

14/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

加：其他收益251410.73126386.96

投资收益（损失以“-”号填列）79375946.95196648515.87

其中：对联营企业和合营企业的投709306.95-7013.04资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）34375892.0740285943.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）106949115.46252988801.83

加：营业外收入280332.861941.75

减：营业外支出533198.082171301.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）106696250.24250819442.34

减：所得税费用5023278.745842170.43

四、净利润（净亏损以“-”号填列）101672971.50244977271.91

（一）持续经营净利润（净亏损以101672971.50244977271.91“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额101672971.50244977271.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.15

15/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.15

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金816282353.881444122053.36收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金89058750.7995761425.86

经营活动现金流入小计905341104.671539883479.22

购买商品、接受劳务支付的现金625918953.31742790640.48

支付给职工及为职工支付的现金230891667.06273646802.81

支付的各项税费21097950.6523664452.17

支付其他与经营活动有关的现金26523855.1031722850.68

经营活动现金流出小计904432426.121071824746.14

经营活动产生的现金流量净额908678.55468058733.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长55575.22期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2779691.707195631.75

投资活动现金流入小计2779691.707251206.97

购建固定资产、无形资产和其他长1507351.923970989.07期资产支付的现金

投资支付的现金237399000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计238906351.923970989.07

投资活动产生的现金流量净额-236126660.223280217.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

16/17腾达建设集团股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流出小计50000000.00

筹资活动产生的现金流量净额-50000000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-235217981.67421338950.98

加：期初现金及现金等价物余额2143171628.442032181136.27

六、期末现金及现金等价物余额1907953646.772453520087.25

公司负责人：叶丽君主管会计工作负责人：陈德锋会计机构负责人：陈德锋

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月29日