关于江苏联环药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏联环药业股份有限公司

审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-84711188附表2关于江苏联环药业股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023

2023年度年度

2023年

2023年期占用累计占用2023年期

非经营性资金占用方占用方与上市公上市公司核算的度偿还累占用形成原初占用资金发生金额资金末占用资金占用性质资金占用名称司的关联关系会计科目计发生金因

余额(不含利的利余额额

息)息(如

有)现控股股非经营性占用

东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////前控股股非经营性占用

东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联非经营性占用方及其附非经营性占用属企业

小计/////

总计/////

2023年期2023年度20232023年2023年期

其他关联往来方与上市公上市公司核算的往来形成原资金往来方名称初往来资金往来累计年度度偿还累末往来资金往来性质资金往来司的关系会计科目因余额发生金额往来计发生金余额（不含利资金额息）的利息

（如有）综合服务

江苏联环药业集团有限公司控股股东应付账款-292.75334.36334.36-292.75经营性

费、排污费

江苏联环药业集团有限公司控股股东其他应收款3.003.003.003.00履约保证金经营性

扬州联通医药设备有限公司同一母公司应收账款6.125.720.39货款及租金经营性长期资产购

扬州联通医药设备有限公司同一母公司应付账款-177.15950.021612.11-839.25经营性置款

扬州联通医药设备有限公司同一母公司其他应付款-8.008.008.00-8.00履约保证金经营性长期资产购

扬州联安建筑工程有限公司同一母公司应付账款-191.331450.181520.49-261.63经营性置款控股股

东、实际扬州联安建筑工程有限公司同一母公司其他应付款-9.009.0037.00-37.00履约保证金经营性控制人及

其附属企扬州普林斯医药科技有限公司同一母公司应付账款-913.291804.002166.45-1275.74货款经营性业货款及咨询

江苏联环健康大药房有限公司同一母公司应收账款196.63226.06208.42214.27经营性服务

江苏联环健康大药房有限公司同一母公司应付账款-54.32178.35125.57-1.54货款经营性

江苏联环颐和堂中药有限公司同一母公司应收账款6.576.57货款经营性

江苏联环颐和堂中药有限公司同一母公司应付账款1.881.88货款经营性

江苏联环医疗科技有限公司同一母公司应付账款60.0060.00货款及租赁经营性

江苏联环玛俪妇产医院有限公司同一母公司应收账款3.9912.5114.022.49货款经营性江苏联环玛俪妇产医院有限公司同一母公司应付账款0.190.19货款经营性

江苏华天宝药业有限公司同一母公司应付账款1.23-1.23货款经营性水电费及租

扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司同一母公司应收账款16.6716.67经营性赁

南京联方中药科技有限公司同一母公司应收账款2.552.55租赁经营性扬州扬大联环药业基因工程有限公联营企业及同

应收账款28.3828.38货款经营性司一母公司扬州扬大联环药业基因工程有限公联营企业及同

应付账款-9.8660.6166.58-15.83货款经营性司一母公司

上市公司扬州联环投资有限公司子公司其他应付款-888.69888.69往来款非经营性

的子公司扬州联环投资有限公司子公司其他应收款261.31261.31往来款非经营性及其附属

江苏联环生物医药有限公司子公司其他应付款-3867.42-3867.42往来款非经营性企业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计-6179.816280.066171.59-6071.33