关于海南机场设施股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字[2024]1700023号
海南机场设施股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海南机场2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解海南机场2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。附表关于海南机场设施股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
编制单位：海南机场设施股份有限公司金额单位：人民币万元占用方与上上市公司2023年度占用累计2023年度占用非经营性2023年初占用2023年度偿还2023年末占用占用性资金占用方名称市公司的关核算的会发生金额（不含利资金的利息占用形成原因资金占用资金余额累计发生额资金余额质联关系计科目息）（如有）现大股东非经营及其附属性占用企业
小计——————0.000.000.000.000.00————前大股东非经营及其附属性占用企业
小计——————0.000.000.000.000.00————
总计——————0.000.000.000.000.00————往来方与上上市公司2023年度往来累计2023年度往来其它关联2023年初往来2023年度偿还2023年末往来往来性资金往来方名称市公司的关核算的会发生金额（不含利资金的利息往来形成原因资金往来资金余额累计发生额资金余额质联关系计科目息）（如有）提供房屋及配
大股东及控股股东、
全球精品（海口）免税套租赁、酒店经营性
其附属企实际控制人应收账款340.846452.224899.261893.80
城有限公司服务、物业服往来业的附属企业务
大股东及控股股东、海南海控物业管理有限经营性
其附属企实际控制人应收账款13.8274.4068.2619.96提供物业服务公司往来业的附属企业
大股东及控股股东、提供房屋租赁北京三鑫晶品装饰工程经营性
其附属企实际控制人应收账款5.040.395.43-服务、酒店服有限公司往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、海南博鳌机场管理有限经营性
其附属企实际控制人应收账款302.01879.61354.27827.35提供物业服务公司往来业的附属企业
大股东及控股股东、提供房屋租赁深圳市三鑫科技发展有经营性
其附属企实际控制人应收账款40.8640.86-服务、酒店服限公司往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南发控旅游产品销售经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.970.97-套租赁、物业有限公司往来业的附属企业服务
大股东及海南省发控公共服务设控股股东、经营性应收账款1.2451.947.9145.27提供物业服务其附属企施建设管理有限公司实际控制人往来业的附属企业
大股东及控股股东、海南海控中能建工程有经营性
其附属企实际控制人应收账款87.61542.64470.74159.51提供物业服务限公司往来业的附属企业
大股东及控股股东、提供房屋租赁海南金海湾投资开发有经营性
其附属企实际控制人应收账款-346.13346.13-服务、酒店服限公司往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、购买商品和劳经营性
其附属企智宇科技有限公司实际控制人应收账款-1.091.080.01务预付款往来业的附属企业
大股东及控股股东、海南省水利电力集团有经营性
其附属企实际控制人应收账款-112.0087.3124.69提供物业服务限公司往来业的附属企业
大股东及控股股东、海南海控能源股份有限经营性
其附属企实际控制人应收账款1.27115.2793.3823.16提供物业服务公司往来业的附属企业大股东及提供房屋及配经营性
其附属企海南机场集团有限公司控股股东应收账款-16.440.2016.24套租赁、物业往来业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南牛路岭电力工程有经营性
其附属企实际控制人应收账款-8.166.631.53套租赁、物业限公司往来
业的附属企业服务大股东及控股股东、提供房屋及配经营性
其附属企海南天能电力有限公司实际控制人应收账款-8.353.904.45套租赁、物业往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋租赁海南发展控股置业集团经营性
其附属企实际控制人应收账款4.2653.8915.4142.74服务、酒店服有限公司往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、海南海控资本创业投资经营性
其附属企实际控制人应收账款0.59162.3075.1687.73提供物业服务有限公司往来业的附属企业
大股东及控股股东、提供房屋及配海南海金咨询服务有限经营性
其附属企实际控制人应收账款0.342.272.160.45套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、海南海控美丽乡村建设经营性
其附属企实际控制人应收账款-50.4325.1925.24提供物业服务有限公司往来业的附属企业
大股东及控股股东、提供房屋及配海口海控瑶城美丽乡村经营性
其附属企实际控制人应收账款58.62192.1158.56192.17套租赁、物业建设有限责任公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南金融控股股份有限经营性
其附属企实际控制人应收账款1.9916.1011.037.06套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、海南德明房地产开发有经营性
其附属企实际控制人应收账款-1.500.780.72提供物业服务限公司往来
业的附属企业大股东及控股股东、提供房屋及配海南绿色能源与环境工经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.470.350.12套租赁、物业程技术研究院有限公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南海控环保科技有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.830.740.09套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋租赁海南海控国际贸易有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-102.60102.570.03服务、酒店服责任公司往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南金投股权投资基金经营性
其附属企实际控制人应收账款0.172.001.111.06套租赁、物业管理有限公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南海金证券投资基金经营性
其附属企实际控制人应收账款0.170.980.950.20套租赁、物业管理有限公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配
全球消费精品（海南）经营性
其附属企实际控制人应收账款-18.3218.32-套租赁、物业贸易有限公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南海控免税品集团有经营性
其附属企实际控制人应收账款0.11--0.11套租赁、物业限公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南体育产业发展有限经营性
其附属企实际控制人应收账款0.06-0.010.05套租赁、物业公司往来
业的附属企业服务大股东及控股股东、提供房屋及配海南海拉商业管理有限经营性
其附属企实际控制人应收账款19.50-19.50-套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供劳务及物经营性
其附属企海南人才集团有限公司实际控制人应收账款38.77231.17159.19110.75业服务往来业的附属企业
大股东及控股股东、提供房屋租赁海南综保海控供应链管经营性
其附属企实际控制人应收账款-1.811.450.36服务、酒店服理有限公司往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南发控建设工程有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-236.61188.9947.62套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南海控智慧能源有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-10.6110.61-套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南天昊新能源有限公经营性
其附属企实际控制人应收账款-2.132.13-套租赁、物业司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海控南海发展股份有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-68.18-68.18套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南海控人才服务有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-1.451.45-套租赁、物业公司往来
业的附属企业服务大股东及控股股东、提供房屋及配海南海金控融资担保有经营性
其附属企实际控制人应收账款-2.22-2.22套租赁、物业限公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配经营性
其附属企海南海购科技有限公司实际控制人应收账款-0.320.110.21套租赁、物业往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配
海南省地产（集团）有经营性
其附属企实际控制人应收账款-30.5225.495.03套租赁、物业限公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南发控产投投资有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.39-0.39套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南发控产能实业有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.13-0.13套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南发控商开实业有限经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.46-0.46套租赁、物业公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南省润思房屋租赁服经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.17-0.17套租赁、物业务有限责任公司往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南大唐发控股权投资经营性
其附属企实际控制人应收账款0.340.440.340.44套租赁、物业基金管理有限公司往来
业的附属企业服务大股东及控股股东、提供房屋及配经营性
其附属企海南国善实业有限公司实际控制人应收账款-0.45-0.45套租赁、物业往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配经营性
其附属企海南国旭实业有限公司实际控制人应收账款-57.92-57.92套租赁、物业往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配经营性
其附属企海南航鹏实业有限公司实际控制人应收账款-0.03-0.03套租赁、物业往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配经营性
其附属企海南泰鑫矿业有限公司实际控制人应收账款-3.483.48-套租赁、物业往来业的附属企业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南发控旅游驿站开发经营性
其附属企实际控制人应收账款-0.02-0.02套租赁、物业有限公司往来业的附属企业服务提供房屋及配
大股东及控股股东、
海南海控智汇能源有限套租赁、酒店经营性
其附属企实际控制人应收账款1.270.01-1.28公司服务及物业服往来业的附属企业务提供房屋及配
大股东及控股股东、
海口空港飞机维修工程套租赁、酒店经营性
其附属企实际控制人应收账款306.22-6.82299.40
有限公司服务、物业服往来业的附属企业务提供房屋及配
大股东及控股股东、
套租赁、机场经营性
其附属企三亚航空旅游职业学院实际控制人应收账款1216.62542.1878.341680.46服务及物业服往来业的附属企业务提供房屋及配大股东及
海南省发展控股有限公控股股东的套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款96.73562.00442.95215.78
司母公司服务、物业服往来业务大股东及三亚凤凰机场商业管理前大股东及提供机场服经营性
其附属企应收账款3526.44--3526.44
有限公司其附属企业务、租赁服务往来业提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企海航集团有限公司应收账款2139.7327.571619.52547.78其附属企业服务及物业服往来业务大股东及提供房屋及配海南酷铺日月贸易有限前大股东及经营性
其附属企应收账款222.9490.050.44312.55套租赁、物业公司其附属企业往来业服务大股东及提供房屋及配供销大集集团股份有限前大股东及经营性
其附属企应收账款2.485.205.552.13套租赁、物业公司其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
海南海航日月广场商业前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款-7.367.36-
管理有限公司其附属企业服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南海航实业不动产管前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款59.0712.886.5565.40
理有限公司其附属企业服务、物业服往来业务大股东及提供房屋及配前大股东及经营性
其附属企渤海租赁股份有限公司应收账款287.4188.30367.598.12套租赁、物业其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
青岛海航地产开发有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款-11.3211.32-
公司其附属企业服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
重庆大集商业管理有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款225.70270.27186.46309.51
公司其附属企业服务、物业服往来业务大股东及提供机场服海南海航信息技术有限前大股东及经营性
其附属企应收账款78.3522.2099.780.77务、租赁及物公司其附属企业往来业业服务大股东及提供房屋及配天津海航绿色农业科技前大股东及经营性
其附属企应收账款133.65--133.65套租赁、物业开发有限公司其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企海航投资控股有限公司应收账款197.2151.47-248.68
其附属企业服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海航航空旅游集团有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款175.266.48168.78
公司其附属企业服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南供销大集酷铺商贸前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款322.8113.880.06336.63
有限公司其附属企业服务、物业服往来业务大股东及提供房屋及配东北电气发展股份有限前大股东及经营性
其附属企应收账款257.1232.810.01289.92套租赁、物业公司其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
海南海航财务共享服务前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款64.640.0164.65
代理有限公司其附属企业服务、物业服往来业务大股东及提供房屋及配海南大集城乡建设投资前大股东及经营性
其附属企应收账款56.02-12.3943.63套租赁、物业发展有限公司其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企海南海航经济研究院应收账款732.49--732.49
其附属企业服务、物业服往来业务大股东及保亭海航旅游开发有限前大股东及提供工程施工经营性
其附属企应收账款2190.77--2190.77公司其附属企业劳务往来业提供房屋及配大股东及
亿城集团上海投资有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款171.49--171.49
公司其附属企业服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
杭州华庭云栖度假酒店前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款66.83--66.83有限公司其附属企业服务及物业服往来业务大股东及前大股东及提供工程施工经营性
其附属企宝鸡商场有限公司应收账款1.00--1.00其附属企业劳务往来业大股东及昆明扬子江置业有限公前大股东及提供工程咨询经营性
其附属企应收账款3.00-3.00-司其附属企业服务往来业大股东及北京慈航投资基金管理前大股东及提供工程咨询经营性
其附属企应收账款2.582.58-有限公司其附属企业服务往来业大股东及
海航量子智能（深圳）前大股东及提供工程施工经营性
其附属企应收账款11.36-11.36-投资有限公司其附属企业劳务往来业提供房屋及配大股东及
天津宁河海航置业投资前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款1.00-1.00-开发有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南旅控会展开发有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款4286.9010.181790.142506.94
公司其附属企业服务、物业服往来业务大股东及天津宁河通航建设开发前大股东及提供工程施工经营性
其附属企应收账款203.16--203.16有限公司其附属企业劳务往来业大股东及浙江九龙山开发有限公前大股东及提供工程施工经营性
其附属企应收账款35.26-10.0025.26司其附属企业劳务往来业提供房屋及配大股东及
东方海航投资开发有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款-3.003.00-
公司其附属企业服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南美莎酒店管理有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款30.74-3.0027.74
公司其附属企业服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
儋州海航新天地酒店有前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款-2.332.33-
限公司其附属企业服务、物业服往来业务大股东及三亚凤凰机场快捷酒店前大股东及提供房屋及配经营性
其附属企应收账款1886.580.040.041886.58
管理有限公司其附属企业套租赁、机场往来业服务及物业服务大股东及
海南空港云科技有限公前大股东及提供劳务、提经营性
其附属企应收账款163.04--163.04司其附属企业供物业服务往来业大股东及提供机场服北京喜乐航科技股份有前大股东及经营性
其附属企应收账款98.29--98.29务、租赁及物限公司其附属企业往来业业服务大股东及提供机场服前大股东及经营性
其附属企海航创新股份有限公司应收账款-0.050.05-务、租赁及物其附属企业往来业业服务提供房屋及配大股东及新华昊宇文化传媒（北前大股东及套租赁、机场经营性其附属企应收账款3.00-3.00-
京）股份有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南供销大集酷铺商贸前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款66.0318.5984.62-有限公司海口分公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海航酒店（集团）有限前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款9.16--9.16公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南海航临港投资有限前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款26.0319.52-45.55公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南海岛一卡通支付网前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款9.68945.21953.021.87络有限公司其附属企业服务及物业服往来业务大股东及提供机场服前大股东及经营性
其附属企海南国康投资有限公司应收账款39.78-15.0024.78务、租赁及物其附属企业往来业业服务提供房屋及配大股东及
海南绿海热带森林博览前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款20.59--20.59园有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企文昌迎宾馆有限公司应收账款67.9619.112.9984.08其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
渤海人寿保险股份有限前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款-0.090.09-公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南海航自强洗衣服务前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款30.1610.4413.3627.24有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企海航进出口有限公司应收账款47.01--47.01其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
宁夏供销大集基金管理前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款52.3852.38-有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南启德盈慧贸易有限前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款24.0724.07-公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南海航商务服务有限前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款74.90--74.90公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企新生支付有限公司应收账款-0.110.11-其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
亚太国际会议中心有限前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款9.63--9.63公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南财富海湾置业有限前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款53.1721.0774.24-公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
北京海航福鑫企业管理前大股东及套租赁、机场经营性
其附属企应收账款626.75--626.75有限公司其附属企业服务及物业服往来业务大股东及提供房屋及配长春赛德购物中心有限前大股东及经营性
其附属企应收账款69.52442.05439.1372.44套租赁、物业公司其附属企业往来业服务大股东及提供房屋及配苏州万城置地房地产开前大股东及经营性
其附属企应收账款-68.6934.3534.34套租赁、物业发有限公司其附属企业往来业服务大股东及提供机场服天津亿城山水房地产开前大股东及经营性
其附属企应收账款15.624.17-19.79务、租赁及物发有限公司其附属企业往来业业服务大股东及提供房屋及配北京阳光四季花园房地前大股东及经营性
其附属企应收账款-7.80-7.80套租赁、物业产开发有限公司其附属企业往来业服务大股东及提供房屋及配北京亿城房地产开发有前大股东及经营性
其附属企应收账款14.3052.3013.8552.75套租赁、物业限公司其附属企业往来业服务大股东及提供机场服前大股东及经营性
其附属企海航集团财务有限公司应收账款50.2730.9129.5051.68务、租赁及物其附属企业往来业业服务大股东及提供房屋及配前大股东及经营性
其附属企海航旅游集团有限公司应收账款165.48359.19423.92100.75套租赁、物业其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企海航资本集团有限公司应收账款-3.993.380.61
其附属企业服务、物业服往来业务大股东及提供机场服
海航租赁控股（北京）前大股东及经营性
其附属企应收账款1.38--1.38务、租赁及物有限公司其附属企业往来业业服务大股东及提供房屋及配
聚宝互联科技（北京）前大股东及经营性
其附属企应收账款-0.68-0.68套租赁、物业股份有限公司其附属企业往来业服务大股东及提供机场服北京鲲鹏金科控股有限前大股东及经营性
其附属企应收账款0.38--0.38务、租赁及物公司其附属企业往来业业服务
大股东及北京东方京海投资有限前大股东及经营性应收账款6.6452.88-59.52提供房屋及配
其附属企公司其附属企业套租赁、物业往来业服务大股东及提供房屋租赁海南海航国际酒店管理前大股东及经营性
其附属企应收账款-0.050.05-服务及物业服股份有限公司其附属企业往来业务大股东及提供房屋及配海南望海国际商业广场前大股东及经营性
其附属企应收账款48.98595.37594.3350.02套租赁、物业有限公司其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
海南数据谷投资发展有前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款512.261.37-513.63
限公司其附属企业服务、物业服往来业务大股东及前大股东及提供劳务及物经营性
其附属企海航实业集团有限公司应收账款0.09--0.09其附属企业业服务往来业大股东及提供房屋及配霍尔果斯航飞商务服务前大股东及经营性
其附属企应收账款-7.24-7.24套租赁、物业有限公司其附属企业往来业服务大股东及提供房屋及配陕西长安海航之星宾馆前大股东及经营性
其附属企应收账款-37.15-37.15套租赁、物业有限公司其附属企业往来业服务大股东及提供房屋及配三亚新机场投资建设有前大股东及经营性
其附属企应收账款3.00-3.00-套租赁、物业限公司其附属企业往来业服务提供房屋及配大股东及
海南空港智慧城市投资前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款-2.64-2.64运营有限责任公司其附属企业服务及物业服往来业务提供机场服大股东及
北京首都航空有限公司前大股东及务、租赁服经营性
其附属企应收账款16339.94-16339.94-
（注）其附属企业务、劳务及物往来业业服务提供房屋及配大股东及
海南慈航国际医院有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款88.822.800.0191.61公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企北京养正投资有限公司应收账款10.02--10.02其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
屯昌海航农业公园投资前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款4.36--4.36有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及海南供销大集数字科技
前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企产业有限公司海口第一应收账款12.2886.5758.5740.28其附属企业服务及物业服往来业分公司务提供房屋及配大股东及海南海航望海国际商业
前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企管理有限公司世贸一零应收账款142.06--142.06其附属企业服务及物业服往来业九店分公司务提供房屋及配大股东及
海口信航小额贷款有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款81.64--81.64公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南海航二号信管服务前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款942.681260.921372.82830.78有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
霍尔果斯航能商务服务前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款276.22--276.22有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海航投资集团股份有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款187.49187.31165.80209.00公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海航创新科技研究有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款10.73--10.73公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南海创百川股权投资前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款139.66--139.66基金管理有限公司其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南佳绿洋实业有限公前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款22.59--22.59司其附属企业服务及物业服往来业务提供机场服大股东及
海航货运有限公司前大股东及务、租赁服经营性
其附属企应收账款64.3364.33-
（注）其附属企业务、劳务及物往来业业服务提供房屋及配大股东及
海航航空集团有限公司前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款621.70621.70-
（注）其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
安途商务旅行服务有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款6.116.11-
责任公司（注）其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
易航科技股份有限公司前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款212.29212.29-
（注）其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南新生飞翔文化传媒前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款48.0948.09-
股份有限公司（注）其附属企业服务及物业服往来业务大股东及提供机场服金鹏航空股份有限公司前大股东及经营性
其附属企应收账款532.74532.74-务、劳务及物
（注）其附属企业往来业业服务大股东及提供机场服西部航空有限责任公司前大股东及经营性
其附属企应收账款4686.394686.39-务、劳务及物
（注）其附属企业往来业业服务提供房屋及配大股东及
北京首航直升机股份有前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款49.9749.97-
限公司（注）其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及海航云端文化传媒（北前大股东及套租赁、机场经营性其附属企应收账款8591.558591.55-
京）有限公司（注）其附属企业服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海口博山农业有限公司前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款3.003.00-
（注）其附属企业服务及物业服往来业务大股东及海南尚品易购电子商务前大股东及提供房屋及配经营性
其附属企应收账款5.205.20-
有限公司（注）其附属企业套租赁、酒店往来业服务及物业服务提供房屋及配大股东及
海南海航健康管理有限前大股东及套租赁、酒店经营性
其附属企应收账款715.68715.68-公司（注）其附属企业服务及物业服往来业务大股东及海南省发展控股有限公控股股东的其他应收经营性
其附属企10.70-10.700.00往来款司母公司款往来业
大股东及控股股东、提供机场服海南博鳌机场管理有限其他应收经营性
其附属企实际控制人220.760.50-221.26务、租赁及物公司款往来业的附属企业业服务
大股东及控股股东、提供房屋租赁
全球精品（海口）免税其他应收经营性
其附属企实际控制人15.3053.7269.02-服务、酒店服城有限公司款往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、提供房屋租赁海南发控旅游驿站开发其他应收经营性
其附属企实际控制人3.417.8211.23-服务、酒店服有限公司款往来业的附属企业务及物业服务
大股东及控股股东、提供房屋及配海南发控旅游产品销售其他应收经营性
其附属企实际控制人-0.260.26-套租赁、物业有限公司款往来业的附属企业服务
大股东及其他应收经营性海南机场集团有限公司控股股东-324.83324.83-提供机场服
其附属企款务、租赁及物往来业业服务
大股东及控股股东、海南海控中能建工程有其他应收经营性
其附属企实际控制人-2.652.65-提供物业服务限公司款往来业的附属企业
大股东及控股股东、提供房屋租赁海口空港飞机维修工程其他应收经营性
其附属企实际控制人12.55-12.55-服务、酒店服有限公司款往来业的附属企业务及物业服务大股东及提供机场服前大股东及其他应收经营性
其附属企海航集团财务有限公司86.13-86.13-务、租赁及物其附属企业款往来业业服务大股东及前大股东及其他应收提供劳务及物经营性
其附属企海航实业集团有限公司1.41--1.41其附属企业款业服务往来业大股东及前大股东及其他应收提供工程咨询经营性
其附属企 CT INVESTMENT LIMITED 2.06 - 2.06 -其附属企业款服务往来业提供房屋及配大股东及
海南海岛一卡通支付网前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企24.07208.75198.3334.49络有限公司其附属企业款服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
三亚海航欢乐天涯投资前大股东及其他应收套租赁、机场经营性
其附属企3.00-3.00-开发有限公司其附属企业款服务及物业服往来业务大股东及提供房屋租赁海南海航国际酒店管理前大股东及其他应收经营性
其附属企35.56--35.56服务及物业服股份有限公司其附属企业款往来业务提供房屋及配大股东及
前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企海航集团有限公司3.00-3.00-其附属企业款服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南供销大集酷铺商贸前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企2.100.112.21-有限公司海口分公司其附属企业款服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
海南福顺楼餐饮管理有前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企0.95--0.95
限公司其附属企业款服务、物业服往来业务大股东及提供机场服天津亿城山水房地产开前大股东及其他应收经营性
其附属企120.00-120.00-务、租赁及物发有限公司其附属企业款往来业业服务提供房屋及配大股东及
苏州亿城山水房地产开前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企3.00-3.00-
发有限公司其附属企业款服务、物业服往来业务大股东及海南供销大集酷铺商贸前大股东及其他应收提供房屋及配经营性
其附属企10.79--10.79套有限公司其附属企业款租赁、酒店往来
业服务、物业服务提供房屋及配大股东及
海南海航日月广场商业前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企-11.47-11.47
管理有限公司其附属企业款服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
供销大集集团股份有限前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企-145.33145.33-
公司其附属企业款服务、物业服往来业务提供房屋及配大股东及
三亚凤凰机场快捷酒店前大股东及其他应收套租赁、机场经营性
其附属企-10.4910.49-管理有限公司其附属企业款服务及物业服往来业务大股东及海南旅控会展开发有限前大股东及其他应收提供劳务及物经营性
其附属企-12.94-12.94公司其附属企业款业服务往来业大股东及海南航空武汉投资发展前大股东及其他应收提供劳务及物经营性
其附属企-6.07-6.07有限公司其附属企业款业服务往来业提供房屋及配大股东及
海航货运有限公司前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企8.008.00-
（注）其附属企业款服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
金鹏航空股份有限公司前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企300.00300.00-
（注）其附属企业款服务及物业服往来业务提供房屋及配大股东及
北京首都航空有限公司前大股东及其他应收套租赁、酒店经营性
其附属企234.00234.00-
（注）其附属企业款服务及物业服往来业务因关联方破产大股东及前大股东及其他应收重整待通过重经营性
其附属企待现金受偿债权93.22-84.458.77其附属企业款整计划受偿金往来业额
大股东及控股股东、购买商品和劳经营性
其附属企智宇科技有限公司实际控制人预付款项21.97-21.97-务预付款往来业的附属企业
大股东及控股股东、海南海控中能建工程有购买商品和劳经营性
其附属企实际控制人预付款项-2670.51-2670.51限公司务预付款往来业的附属企业
大股东及控股股东、海南发控建设工程有限购买商品和劳经营性
其附属企实际控制人预付款项-1736.84-1736.84公司务预付款往来业的附属企业大股东及洋浦国兴工程建设有限前大股东及购买商品和劳经营性
其附属企预付款项64.22-64.22-公司其附属企业务预付款往来业大股东及海南兴隆温泉康乐园有前大股东及购买商品和劳经营性
其附属企预付款项6.65--6.65限公司其附属企业务预付款往来业大股东及海南海岛一卡通支付网前大股东及购买商品和劳经营性
其附属企预付款项0.210.570.78-络有限公司其附属企业务预付款往来业大股东及海南福顺楼餐饮管理有前大股东及购买商品和劳经营性
其附属企预付款项-0.88-0.88限公司其附属企业务预付款往来业因关联方破产大股东及应收321家实质合并重前大股东及其他非流重整待通过重经营性
其附属企14271.521852.4412419.08整企业信托份额价值其附属企业动资产整计划受偿金往来业额因关联方破产大股东及前大股东及其他非流重整待通过重经营性
其附属企应收供销大集股票价值7830.44639.797190.65其附属企业动资产整计划受偿金往来业额上市公司的子公司武汉海航蓝海临空产业非经营
控股孙公司应收利息149.92325.34-475.26往来款及其附属发展有限公司性往来企业上市公司的子公司营口空港置业发展有限非经营
控股孙公司应收利息2.8121.90-24.71往来款及其附属公司性往来企业上市公司的子公司非经营
营口机场有限公司控股孙公司应收利息56.81330.86-387.67往来款及其附属性往来企业上市公司的子公司海南博鳌机场有限责任非经营
控股孙公司应收利息36.78488.27-525.05往来款及其附属公司性往来企业上市公司的子公司海南空港开发产业集团其他应收非经营
控股子公司501335.92122601.1799841.50524095.59往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司哈尔滨科瀚房地产开发其他应收非经营
控股子公司31441.20--31441.20往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司其他应收非经营
天津创信投资有限公司控股子公司8996.52--8996.52往来款及其附属款性往来企业上市公司的子公司海南望海商务酒店有限其他应收非经营
控股子公司2819.19--2819.19往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司其他应收非经营
夏向投资香港有限公司控股子公司97378.85--97378.85往来款及其附属款性往来企业上市公司的子公司长春市宏图房地产开发其他应收非经营
控股子公司10841.944333.00-15174.94往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司
的子公司泰昇房地产（沈阳）有其他应收非经营
控股子公司1722.00-1000.01721.99往来款及其附属限公司款性往来企业上市公司的子公司海南迎宾馆酒店管理有其他应收非经营
控股子公司-5427.42600.004827.42往来款及其附属限公司款性往来企业上市公司的子公司琼中海航投资开发有限其他应收非经营
控股孙公司14811.186302.00-21113.18往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司海南空港控股运营管理其他应收非经营
控股孙公司72415.33--72415.33往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南海岛临空开发建设其他应收非经营
控股孙公司38502.81150825.17189327.98-往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南海岛商业管理有限其他应收非经营
控股孙公司596.121.00597.12-往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司三亚凤凰国际机场有限其他应收非经营
控股孙公司2932.24-2932.24-往来款及其附属责任公司款性往来企业上市公司的子公司营口空港置业发展有限其他应收非经营
控股孙公司2815.20584.35193.063206.49往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司海南海建工程管理总承其他应收非经营
控股孙公司32605.9211990.185030.0039566.10往来款及其附属包有限公司款性往来企业上市公司的子公司武汉海航蓝海临空产业其他应收非经营
控股孙公司77853.32180.00179.9977853.33往来款及其附属发展有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南博鳌机场有限责任其他应收非经营
控股孙公司4321.0625548.2782.2029787.13往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司海南天羽飞行训练有限其他应收非经营
控股孙公司12322.922331.479991.45往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司湖北海航通航投资管理其他应收非经营
控股孙公司5023.778217.00-13240.77往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南英礼建设开发有限其他应收非经营
控股孙公司374.88374.88-往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司海南英智建设开发有限其他应收非经营
控股孙公司618.58-618.58-往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司儋州海岛临空投资有限其他应收非经营
控股孙公司10061.4016298.82-26360.22往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司海南海岛临空产业集团其他应收非经营
控股孙公司154946.20104293.65117865.91141373.94往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南兴业国际联合实业其他应收非经营
控股孙公司8671.40-8671.40-往来款及其附属发展有限公司款性往来企业上市公司的子公司三亚临空基础建设有限其他应收非经营
控股孙公司2439.496683.369122.85-往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司万宁大康乐投资开发有其他应收非经营
控股孙公司-2107.05-2107.05往来款及其附属限公司款性往来企业上市公司的子公司其他应收非经营
营口机场有限公司控股孙公司8778.70793.560.269572.00往来款及其附属款性往来企业上市公司的子公司天津海建建筑设计有限其他应收非经营
控股孙公司28201.61350.5524122.814429.35往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司海南海岛临空房地产开其他应收非经营
控股孙公司1963.91--1963.91往来款及其附属发有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南空港投资运营管理其他应收非经营
控股孙公司108953.5410000.00118953.54-往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南海建工程监理有限其他应收非经营
控股孙公司-150.00120.0030.00往来款及其附属公司款性往来企业上市公司的子公司安庆天柱山机场有限责其他应收非经营
控股孙公司-5.505.50-往来款及其附属任公司款性往来企业上市公司的子公司满洲里西郊机场有限责其他应收非经营
控股孙公司-1.421.42-往来款及其附属任公司款性往来企业上市公司的子公司唐山三女河机场管理有其他应收非经营
控股孙公司-5.922.962.96往来款及其附属限公司款性往来企业上市公司的子公司湖北华宇临空仓储管理其他应收非经营
控股孙公司-8612.00-8612.00往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司其他应收非经营
BT Investment Limited 控股孙公司 - 2.85 - 2.85 往 来款及其附属款性往来企业上市公司的子公司海口空港物流产业发展其他应收非经营
控股孙公司-3570.002929.40640.60往来款及其附属有限公司款性往来企业上市公司的子公司海南海岛临空地产控股其他应收非经营
控股孙公司628131.982000.107246.63622885.45往来款及其附属有限公司款性往来企业关联自然非经营人性往来其他关联非经营方及其附性往来属企业
总计——————1951524.05511931.331166.37644390.261820231.49————
注：海航航空集团有限公司及下属或关联公司如海南航空控股股份有限公司、北京首都航空有限公司等已于2021年底变更实际控制人，按照上市规则十二个月过渡期计算，本期不作为关联方，本表仅列示相关往来期初余额并在“2023年度偿还累计发生额”全额减少。
