关于方大炭素新材料科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0931-8262999附表2关于方大炭素新材料科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市

2024年

公司占用方与上市2024年度占用累度占用非经营性资资金占用方核算2024年期初占2024年度偿还累2024年期末占占用形占用性

公司的关联关计发生金额(不含资金的金占用名称的会用资金余额计发生金额用资金余额成原因质

系利息)利息(如计科

有)目现控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////前控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计/////

总计/////上市2024年公司2024年度往来累度往来其他关联资往来方与上市2024年期初往2024年度偿还累2024年期末往往来形往来性资金往来方名称核算计发生金额（不资金的金往来公司的关系来资金余额计发生金额来资金余额成原因质的会含利息）利息计科（如目有）

控股股东、实

方大特钢科技股份有限公应收11175554.9630050955.7628205239.1913021271.53销售商经营性际控制人的附司账款品往来属企业

控股股东、实应收

九江萍钢钢铁有限公司际控制人的附6795954.2626563953.8826238743.767121164.38销售商经营性账款品往来属企业

控股股东、实萍乡萍钢安源钢铁有限公应收销售商经营性

际控制人的附6779387.331703459.276857208.731625637.87司账款品往来属企业

控股股东、实北京方大炭素科技有限公应收

际控制人的附3389696.002614069.615634619.91369145.70销售商经营性司账款品往来属企业

控股股东、实甘肃赫尔皮丝工艺制品有应收销售商经营性

际控制人的附86192.00445300.00463896.0067596.00限公司账款品往来属企业

控股股东、实东乡族自治县方大丽明纺应收

控股股东、际控制人的附72000.00163200.00235200.00销售商经营性织有限公司账款品往来实际控制人属企业

及其附属企控股股东、实应收

业海南瀚途贸易有限公司际控制人的附2260946.372260946.37销售商经营性账款品往来属企业

控股股东、实

四川省达州钢铁集团有限应收993586.69993586.69销售商经营性际控制人的附责任公司账款品往来属企业

控股股东、实甘肃方大展耀新材料包装应收销售商经营性

际控制人的附437000.00405800.0031200.00有限公司账款品往来属企业

控股股东、实东乡族自治县东西协作美应收

际控制人的附57828.0057828.00销售商经营性佳雨具有限公司账款品往来属企业

控股股东、实东乡族自治县西域行服饰应收

际控制人的附57304.0057304.00销售商经营性有限公司账款品往来属企业

控股股东、实甘肃方大富凰东西协作制应收

际控制人的附1620.001620.00销售商经营性衣有限公司账款品往来

属企业控股股东、实

应收300.00300.00销售商经营性辽宁方大总医院有限公司际控制人的附账款品往来属企业

控股股东、实北京方大炭素科技有限公预付

际控制人的附4689700.0043090512.2047780212.20采购商经营性司款项品往来属企业

控股股东、实方大特钢科技股份有限公预付

际控制人的附182306.0546355358.0046468231.7269432.33采购商经营性司款项品往来属企业

控股股东、实预付

海南瀚途贸易有限公司际控制人的附5641037.00166785914.60172426951.60采购商经营性款项品往来属企业

控股股东、实四川达兴宝化化工有限公预付

际控制人的附7407647.9350523008.0857578309.67352346.34采购商经营性司款项品往来属企业

控股股东、实预付采购商经营性

北方重工集团有限公司际控制人的附74400.00148800.00223200.00款项品往来属企业其他

控股股东、实反映萍乡萍钢安源钢铁有限公

际控制人的附占用420318.00983.50419334.50销售商经营性司品往来属企业实质科目其他

控股股东、实反映方大特钢科技股份有限公

际控制人的附占用898067.10898067.10销售商经营性司品往来属企业实质科目

控股股东、实其他

方大特钢科技股份有限公押金、经营性

际控制人的附应收20000.00390000.00410000.00司保证金往来属企业款

控股股东、实其他采购商

沈阳方迪置业有限公司际控制人的附应收123255.82200000.00201806.83121448.99经营性品、接往来属企业款受劳务

控股股东、实其他

九江萍钢钢铁有限公司际控制人的附应收500000.00500000.00经营性保证金往来

属企业款控股股东、实其他四川省达州钢铁集团有限

际控制人的附应收100000.00100000.00经营性保证金责任公司往来属企业款其他上海方大投资管理有限责上市公司的附

应收474353369.60205180000.0086180000.00593353369.60资金往非经营任公司属企业来性往来款其他抚顺方泰精密碳材料有限上市公司的附

应收301721774.343415700.0011000.00305126474.34资金往非经营公司属企业来性往来款上市公司的其他抚顺方大高新材料有限公上市公司的附

子公司及其应收546000000.00546000000.00资金往非经营司属企业来性往来附属企业款其他眉山方大蓉光炭素有限责上市公司的附

应收695580.53695580.53资金往非经营任公司属企业来性往来款其他成都方大炭素研究院有限上市公司的附

应收4800.002000.006800.00资金往非经营公司属企业来性往来款非经营关联自然人性往来其他代垫工上市公司的联非经营

其他关联方宝方炭材料科技有限公司应收6436660.805124953.7211561614.52资、保营企业性往来及其附属企款险费业非经营性往来

总计///830272121.191133861350.710.001028825221.11935308250.79//