资产负债表
:英大证券有限责任公司(母公司)2022年12月31日单位:元
6,397,151,001.826,547,513,706.97
资产总计18,573,348,841.9119,335,575,327.48负债和所有者权益总计18,573,348,841.9119,335,575,327.48
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:曾纪洋
利润表
编制单位:英大证券限责任公司(母公司)2022年12月单位:元
法定代表人:段数主管会计工作负责人:卜此明机构负责人:曾纪洋
证券公司净资本计算表
编制单位:证券有限责司(母公2022年12月单位:元
注:
1.期货(期权)保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票(股指)期权、商品期权等合约占用的交易保证金。
2.固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产。
3.其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产,例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净资本。
4.对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。
5.对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款,约定投资者有权在一定时间内,将持有的部分或全部债券转让给承销商的,以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及6.指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。
7.附属净资本不得超过核心净资本。
8.次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。
9.指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目,包括优先股、应急可转债等。
10.净资本为核心净资本和附属净资本之和。
11.计算净资本时,需要计提资产减值准备的项目,以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础;无须计提资产减值准备的项目,以其账面余额作为计算基础。
12.证券公司对境外非持牌子公司融资提供担保、且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的,应在本表的基础上,对相关融资金额参照“对外担保金额”(即100%扣减净资本)
进行模拟测算,将相关测算结果报送中国证监会,并抄报住所地派出机构。
法定代表人:段光好主管会计工作负责人:刚会计机构负责人:曾纪洋.