资产负债表
2023年12月31日单位:元编制单位:4大证券有限责任公司关母公司项目2023年12月31日2022年12月31日项目2023年12月31日2022年12月31日
资产:负债:
货币资金2,984,996,822.303,094,841,613.16短期借款
其中:客户存款2,749,235,943.022,899,596,670.93应付短期融资款1,873,939,418.57
结算备付金604,860,696.50739,678,940.84拆入资金1,780,717,466.61505,034,722.22
其中:客户备付409,234,093.56557,463,532.54交易性金融负债
拆出资金融出资金2,623,938,422.052,313,013,528.04衍生金融负债卖出回购金融资产款6,317,806,743.925,438,816,157.08
衍生金融资产代理买卖证券款3,290,029,389.493,514,145,340.89
存出保证金244,597,096.69135,425,705.30代理承销证券款
应收款项254,771,926.18191,148,002.58应付职工薪酬98,050,382.8699,428,269.14
买入返售金融资产120,010,049.47720,744,217.02应交税费10,057,605.2514,988,743.82
合同资产应付款项36,561,234.6440,790,119.14
持有待售资产合同负债993,867.92762,264.15
金融投资、持有待售负债
交易性金融资产2,833,946,865.001,293,197,502.11租赁负债34,735,999.8021,305,709.92
债权投资预计负债
其他债权投资7,607,600,013.598,531,439,327.02长期借款
其他权益工具投资13,525,871.1032,064,281.44应付债券600,696,164.38600,696,164.38
长期股权投资1,206,981,736.641,206,981,736.64其中:优先股/
投资性房地产18,333,257.1219,482,800.48永续债
固定资产71,379,299.0675,804,535.56递延所得税负债52,437,531.8929,911,537.67
在建工程26,757,034.9118,529,819.28其他负债41,195,706.6056,168,306.91
无形资产使用权资产60,009,038.0235,024,880.4259,023,439.9521,942,623.39负债合计所有者权益:12,263,282,093.3612,195,986,753.89
递延所得税资产其他资产82,726,177.3322,294,117.1799,639,135.6126,503,296.33实收资本其他权益工具4,335,733,501.754,335,733,501.75
其中:优先股
永续债
资本公积796,435,533.39796,435,533.39
减:库存股
其他综合收益62,607,161.85-19,049,879.90
盈余公积283,295,826.56272,925,784.80
一般风险准备405,241,663.38384,501,579.86
未分配利润665,157,523.26612,927,230.96
所有者权益合计6,548,471,210.196,383,473,750.86
资产总计18,811,753,303.5518,579,460,504.75负债和所有者权益总计18,811,753,303.5518,579,460,504.75
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
4,403,042,249,676
利润表
编制单位:英大证券有限责任公司(母公司2023年12月单位:元项目本期累计金额上期累计金额
一、营业总收入620,036,671.30580,444,148.79
利息净收入354,006,560.60363,482,559.54
其中:利息收入615,528,700.55618,262,284.22
利息支出261,522,139.95254,779,724.68
手续费及佣金净收入192,945,718.65233,614,636.13
其中:经纪业务手续费净收入154,160,222.60167,163,052.38
投资银行业务手续费净收入21,598,342.5910,253,118.85
资产管理业务手续费净收入1,830,475.8341,335,959.37
投资收益13,659,281.72100,961,984.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益
净敞口套期收益
其他收益5,438,290.1414,264,776.92
公允价值变动收益50,136,974.81-143,739,347.75
汇兑收益213,409.018,373,607.05
其他业务收入3,614,994.593,451,005.16
资产处置收益21,441.7834,927.62
二、营业总支出512,655,981.32525,513,495.90
税金及附加4,827,246.145,021,772.38
业务及管理费506,206,081.49521,962,814.82
信用减值损失473,110.33-2,620,634.70
其他资产减值损失
其他业务成本1,149,543.361,149,543.40
三、营业利润107,380,689.9854,930,652.89
加:营业外收入279,761.25586,034.34
减:营业外支出673,517.958,679,494.08
四、利润总额106,986,933.2846,837,193.15
减:所得税费用14,296,305.31-10,406,854.38
五、净利润92,690,627.9757,244,047.53
(一)持续经营净利润92,690,627.9757,244,047.53
(二)终止经营净利润
六、其他综合收益的税后净额92,666,831.36-182,224,003.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益6,119,362.28-17,681,933.16
1.其他权益工具投资公允价值变动6,119,362.28-17,681,933.16
(二)将重分类进损益的其他综合收益86,547,469.08-164,542,070.48
1.其他债权投资公允价值变动87,623,511.52-164,545,491.96
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
3.其他债权投资信用损失准备-1,076,042.443,421.48
七、综合收益总额185,357,459.33-124,979,956.11
法定代表人:主管会计工作负责人:机构负责人:、、曾纪深
段。4,403,042,249,576
证券公司净资本计算表
编制单位:英大证券有限责公司(母公司2023年12月单位:元项目行次期初余额期末余额扣减比例应计算的金额
期初余额期末余额
净资产16,549,352,534.816,548,471,210.19/6,549,352,534.816,548,471,210.19
减:优先股及永续次级债等2100%
减:资产项目的风险调整合计31,748,223,208.021,754,517,119.50/1,503,908,221.021,509,920,022.81
存出保证金4244,314,987.00244,597,096.69/
履约保证金510%
期货(期权)保证金6100%
其他存出保证金7244,314,987.00244,597,096.69/
长期股权投资81,206,981,736.641,206,981,736.64100%1,206,981,736.641,206,981,736.64
投资性房地产、固定资产、在建工程998,764,359.65116,469,591.09100%98,764,359.65116,469,591.09
其他10198,162,124.73186,468,695.08100%198,162,124.73186,468,695.08
减:或有负债的风险调整合计11/
对外担保金额及担保承诺12100%
其他或有负债13100%
加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计14/
母公司提供的担保承诺15100%
其他项目16/
减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计17/
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)18100%
其他项目19/
核心净资本20/5,045,444,313.795,038,551,187.38
加:附属净资本21/
借入的次级债(含永续次级债)22/
中国证监会认定或核准的其他调整项目23/
净资本24/5,045,444,313.795,038,551,187.38
附1:期末或有事项
附2:其他需要特别说明的事项
注:
1.期货(期权)保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票(股指)期权、商品期权等合约占用的交易保证金
2.固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产
3.其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产,例如购买固定资产等长期资产的预付款项等持有的金融资产、承租业务使用
权资产不扣减净资本。
4.对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除
5.对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款,约定投资者有权在一定时间内,将持有的部分或全部债券转让给承销商的,以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事
项净资本扣除额在本行填列。
6.指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目
7.附属净资本不得超过核心净资本
8.次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定
9.指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目,包括优先股、应急可转债等
10.净资本为核心净资本和附属净资本之和
11.计算净资本时,需要计提资产减值准备的项目,以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目,以其账面余额作为计算基础
12.证券公司对境外非持牌子公司融资提供担保、且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的,应在本表的基础上,对相关融资金额参照对外担保金额(即100%扣减净资本)进行模拟测
算,将相关测算结果报送中国证监会,并抄报住所地派出机构。
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人曾经洋
4,103,042,249,876
