资产负债表

编制单位 大证券有限债任公司（

2025年12月31日

2025年12月31日 2024年12月31日 项目 2025年12月31日 2024年12月31日

资产 负债:

中 4,806,073,434.65 4,210,766,987.89 短期借款 -

客户存款 4,698,320,069.33 4,087,892,806.21 应付短期融资款 2,115,441,972.61 701,708,547.95

结算备付金 858,471,038.14 1,115,598,733.75 拆入资金 2,910,657,624.98 2,510,002,494.42

其中: 619,434,497.84 907,661,124.65 交易性金融负债 - -

拆出资金 - - 衍生金融负债 - -

融出资金 3,549,740,320.38 2,980,813,004.75 卖出回购金融资产款 10,000,092.33 4,844,213,220.77

衍生金融资产 - - 代理买卖证券款 5,366,536,569.54 4,677,972,338.36

存出保证金 268,073,312.90 251,047,684.01 代理承销证券款 - -

应收款项 406,504,037.70 154,870,883.78 应付职工薪酬 107,265,272.57 101,365,669.33

买入返售金融资产 570,150,261.64 50,001,288.32 应交税费 29,735,225.26 11,197,926.89

合同资产 - - 应付款项 173,305,153.95 86,560,472.83

持有待售资产 - - 合同负债 188,679.25 188,679.24

金融投资: - - 持有待售负债 - -

交易性金融资产 1,820,768,414.52 3,543,933,850.47 租赁负债 35,854,641.39 24,143,327.87

债权投资 - - 预计负债 - -

其他债权投资 2,483,811,233.00 5,885,456,360.00 长期借款 - -

其他权益工具投资 1,636,351,193,13 75,109,502.83 应付债券 142,514,876.70 -

长期股权投资 1,206,981,736.64 1,206,981,736.64 其中：优先股 -

投资性房地产 18,342,711.79 17,183,713.72 永续债 -

固定资产 71,817,009.28 66,416,770.11 递延所得税负债 81,602.919.34 79,765,548.72

在建工程 11,417,284.99 18,111,833.54 其他负债 122,660,495.46 39,059,218.59

无形资产 71,561,361.51 77,893,506.41 负债合计 11,095,763,523.38 13,076,177,444.97

使用权资产 35,942,309.22 25,109,474.01 所有者权益:

递延所得税资产 64,496,570.04 72,277,143.75 实收资本 4,335,733,501.75 4,335,733,501.75

其他资产 30,702,730.84 42,638,346.38 其他权益工具 -

其中：优先股 -

永续债 -

资本公积 796,435,533.39 796,435,533,39

减:库存股 -

其他综合收益 44,613,760.12 95,537,230.40

盈余公积 330,907,698.66 300,720,036.23

一般风险准备 500,465,407.58 440,090,082.72

未分配利润 807,285,535.49 749,516,990.90

所有者权益合计 6,815,441,436.99 6,718,033,375.39

资产总计 17,911,204,960.37 19,794,210,820.36 负债和所有者权益总计 17,911,204,960.37 19,794,210,820.36

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位:大证券有限责任公司(母公司)

项目 本期累计金额 上期累计金额

一、营业总收入 899,531,281.37 719,454,658.39

利息净收入 254,397,779.50 261,776,417.99

其中:利息收入 393,048,264.61

利息支出 138,650,485.11 178,966,871.01

手续费及佣金净收入 274,185,046.09

其中:经纪业务手续费净收入 237,822,818.52 164,254,203.13

投资银行业务手续费净收入 14,006,992.80 17,158,316.74

资产管理业务手续费净收入 12,535,256.48 4,277,989.07

投资收益 384,826,141.15

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

净口套期收益

其他收益 1,564,069.42 2,829,416.75

公允价值变动收益 -17,534,951.04 89,458,722.53

汇兑收益 -354,013.87 254,945.10

其他业务收入 2,458,357.57 3,046,631.45

资产处置收益 -11,147.45

二、营业总支出 514,750,369.98

税金及附加 5,409,721.90

业务及管理费 512,016,187.06

信用减值损失 -3,862,132.08 1,189,559.94

其他资产减值损失 - -

其他业务成本 1,186,593.10 1,149,543.40

三、营业利润 384,780,911.39

加：营业外收入 75,112.58

减：营业外支出 1,961,435.20

四、利润总额 382,894,588.77

减：所得税费用 66,164,708.81

五、净利润 316,729,879.96

(一)持续经营净利润 316,729,879.96

(二)终止经营净利润 -

六、其他综合收益的税后净额 -65,776,725.93 29,946,823.81

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 32,520,505.44 -1,793,990.95

1.其他权益工具投资公允价值变动 32,520,505.44 -1,793,990.95

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -98,297,231.37 31,740,814.76

1.其他债权投资公允价值变动 -96,596,611.03 32,275,431.67

2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -

3.其他债权投资信用损失准备 -1,700,620.34 -534,616.91

七、综合收益总额 250,953,154.03 204,370,299.24

法定代表人:

证券公司净资本计算表

编制单位:其决证券有限责任公司 公司)

2025年12月

单位：元

项口 行次 期初余额 期末余额 扣减比例 应计算的金额 备注

期初余额 期末余额

净资产 - 6,931,424,233,4500 6,815,441,436,9900 / 6,931,424,233,4500 6,815,441,436.9900

减:优先股及永续次级债等 2 0.000 0.0000 6,815,441,436.9900

减:资产项目的风险调整合计 3 1,727,960,871.4600 1,720,402,320.6200 / 1,460,740,214.9300 0.00001,452,329,007,7200

存出保证金 4 267,220,656,5300 268,073,312.9000 / 0.0000 1,452,329,007,72000.0000

履约保证金 5 0.0000 0.0000 10% 0.0000

期货（期权）保证金 6 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

其他存出保证金 7 267,220,656.5300 268,073,312.9000 / 0.0000 0.0000

长期股权投资 M 1,206,981,736.6400 1,206,981,736,6400 100% 1,206,981,736,6400 1,206,981,736,6400

投资性房地产、固定资产、在建工程 , 94,450,975.8400 101,577,006,0600 100% 94,450,975.8400 101,577,006,0600

其他 10 159,307,502.4500 143,770,265,0200 100% 159,307,502.4500 143,770,265.0200

减:或有负债的风险调整合计 1 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

对外担保金额及担保承诺 12 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

其他或有负债 1 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 11 0.000 0.0000 7 0.0000

母公司提供的担保承诺 1 0.0000 0.0000 100% 0.0000

其他项目 16 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 17 0.0000 0.0000 /7 0.0000 0.0000

所有权受限等无法变现的资产(如被冻结） 18 0.0000 0.0000 100% 0.00000.0000 0.0000

其他项目 19 0.0000 0.0000 / 0.0000

核心净资本 20 0.0000 0.0000 7 0.0000 0.0000

加:附属净资本 21 0.0000 0.0000 7 5,363,112,429.2700

借入的次级债(含永续次级债) 22 0.0000 0.0000 7 0.0000 0.0000

中国证监会认定或核准的其他调整项目 2 0.0000 0.0000 7 0.0000 0.0000

净资本 24 0.0000 0.0000 / 5,470,684,018,5200 5,363,112,429,2700

附1：期末或有事项 25 5 E

附2:其他需要特别说明的事项 25 5 E

备注 27 L

注:6.期资本国证整金认定成授准的可计入核心净资本或置从核心净资本中扣除的项目。他期有的部为或金部债券专任信承制商的，以及证券公司为项外持所子公司融资提供的担保涉及的或有事8.体计金资资权定及债比的需得中调减除金的机类督，但持优先股、应急可转债等。10.净资本为核心净资本和附属净资本之和。算，将相关测算结果报选中国金，并担保、且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的，应在本表的基础上，对相关融资金额参额“对外担保金额”(即100扣减净资本）进行模拟测

法定代表人:

主管会计工作负责人: