资产负债表

-日 2026年6月30日 2025年12月31日 项目 2026年6月30日 2025年12月31日

资产: 负债:

应资金 5,614,044,706.64 4,806,073,434.65 短期借款 - -

其中:客户存款 4,768,482,292.06 4,698,320,069.33 应付短期融资款 3,634,601,667.45 2,115,441,972.61

结其资付金 814,679,290.21 858,471,038.29 拆入资金 2,409,775,552.77 2,910,657,624.98

其中:客户资付金 637,317,405.96 619,434,497.84 交易性金融负债 - -

拆出资金 - 衍生金融负债 - -

融出资金 3,938,077,492.18 3,549,740,720.39 卖出回购金融资产款 604,886,612.77 10,000,092.33

衍生金融资产 - - 代理买卖证券款 6,003,364,364.26 5,366,536,569.54

存出保证金 98,531,002.25 268,073,312.90 代理承销证券款 - -

应收款项 781,451,192.50 406,504,037.70 应付职工薪酬 121,834,492.18 107,265,272.57

买入返售金融资产 - 570,150,984.93 应交税费 59,035,729.05 28,859,440.83

合同资产 - - 应付款项 64,271,545.83 173,305,153.95

持有待售资产 - - 合同负债 - 188,679.25

金融投资: 持有待售负债 -

交易性金融资产 2,606,863,680.03 1,820,713,981.13 租赁负债 42,161,843.32 35,854,571.67

债权投资 - 预计负债 - -

其他债权投资 1,648,560,909.00 2,483,811,233.00 长期借款 - -

其他权益工具投资 2,854,550,158.05 1,636,351,203.21 应付债券 201,392,876.71 142,514,876.70

长期股权投资 1,206,981,736.64 1,206,981,736.64 其中：优先股

投资性房地产 17,693,840.64 18,342,711.79 永续债

固定资产 67,772,264.90 71,805,326.43 递延所得税负债 72,148,065.39 81,589,311.00

在建工程 6,492,698.72 10,446,412.39 其他负债 46,241,620.26 124,916,087.02

无形资产 65,716,608.30 72,515,522.91 负债合计 13,259,714,369.99 11,097,129,652.45

使用权资产 47,936,612.87 35,942,309.22 所有者权益:

递延所得税资产 151,338,283.00 64,496,467.52 实收资本 4,335,733,501.75 4,335,733,501.75

其他资产 42,339,628.23 29,315,460.14 其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 796,435,533.39 796,435,533.39

减:库存股

其他综合收益 -165,305,572.47 44,613,767.68

盈余公积 327,942,593.81 330,619,844.83

一般风险准备 494,535,197.88 499,889,699.92

未分配利润 913,974,479.81 805,313,893.22

所有者权益合计 6,703,315,734.17 6,812,606,240.79

资产总计 19,963,030,104.16 17,909,735,893.24 负债和所有者权益总计 19,963,030,104.16 17,909,735,893.24

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

单位：元

编制单位英大证券有限责任公司（母公司)

项目 本期累计金额 上期累计金额

一、营业总收入 393,413,149.87 362,649,127.55

利息净收入 111,716,296.58 117,338,031.34

其中:利息收入 175,739,076.62 190,155,607.45

利息支出 64,022,780.04 72,817,576.11

手续费及佣金净收入 143,394,504.24 113,288,428.13

其中：经纪业务手续费净收入 134,915,810.98 103,403,154.09

投资银行业务手续费净收入 3,294,826.17 4,351,120.95

资产管理业务手续费净收入 1,987,650.57 2,976,824.52

投资收益 229,822,003.67 98,120,175.24

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益

净敲口套期收益

其他收益 347,947.05 443,722.01

公允价值变动收益 -92,569,486.44 32,202,009.03

汇兑收益 -515,802.18 -121,893.30

其他业务收入 1,228,846.45 1,389,802.55

资产处置收益 -11,159.50 -11,147.45

二、营业总支出 223,066,585.00 235,111,324.22

税金及附加 3,592,698.61 2,647,164.82

业务及管理费 218,664,128.05 235,042,773.30

信用减值损失 160,887.19 -3,153,385.59

其他资产减值损失 - -

其他业务成本 648,871.15 574,771.69

三、营业利润 170,346,564.87 127,537,803.33

加：营业外收入 11,424.55 113,093.56

减：营业外支出 741,941.37 897,303.25

四、利润总额 169,616,048.05 126,753,593.64

减：所得税费用 42,214,704.27 20,269,620.93

五、净利润 127,401,343.78 106,483,972.71

(一)持续经营净利润 127,401,343.78 106,483,972.71

(二)终止经营净利润 - -

六、其他综合收益的税后净额 -236,691,850.40 -18,738,443.39

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 -217,413,052.33 19,204,590.94

1.其他权益工具投资公允价值变动 -217,413,052.33 19,204,590.94

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -19,278,798.07 -37,943,034.33

1.其他债权投资公允价值变动 -18,690,884.72 -37,124,379.83

2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -

3.其他债权投资信用损失准备 -587,913.35 -818,654.50

七、综合收益总额 -109,290,506.62 87,745,529.32

法定代表人:

证券公司净资本计算表

编制单位与资大证券有限责任公司（司公司)

2026年6月

单位：元

项目 行次 期初余额 期末余额 扣减比例 应计算的金额 备注

期初余额 期末余额

净资产 ℃ 6,966,828,468,2700 6,703,315,734.1700 / 6,966,828,468.2700 6,703,315,734.1700

减:优先股及永续次级债等 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

减:资产项目的风险调整合计 3 1,559,681,179.4600 1,620,904,189.1900 / 1,463,274,532.9800 1,522,373,186.9400

存出保证金 1 96,406,646,4800 98,531,002.2500 / 0.0000 0.0000

履约保证金 5 0.0000 0.0000 10% 0.0000 0.0000

期货（期权）保证金 6 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

其他存出保证金 7 96,406,646.4800 98,531,002.2500 / 0.0000 0.0000

长期股权投资 8 1,206,981,736.6400 1,206,981,736,6400 100% 1,206,981,736,6400 1,206,981,736.6400

投资性房地产、固定资产、在建工程 9 92,381,641.2500 91,958,804.2600 100% 92,381,641.2500 91,958,804.2600

其他 10 163,911,155.0900 223,432,646,0400 100% 163,911,155,0900 223,432,646.0400

减:或有负债的风险调整合计 1 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

对外担保金额及担保承诺 12 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

其他或有负债 13 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 1 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

母公司提供的担保承诺 15 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

其他项目 16 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 17 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

所有权受限等无法变现的资产（如被冻结） 18 0.0000 0.0000 100% 0.0000 0.0000

其他项目 19 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

核心净资本 20 0.0000 0.0000 / 5,503,553,935.2900 5,180,942,547.2300

加:附属净资本 21 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

借入的次级债（含永续次级债） 22 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

中国证监会认定或核准的其他调整项目 23 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000

净资本 24 0.0000 0.0000 5,503,553,935.2900 5,180,942,547.2300

附1：期末或有事项 25 无

附2：其他需要特别说明的事项 26 无

备注 27 无

1.期货（期权）保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票（股指）期权、商品期权等合约占用的交易保证金。2.固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产，行期的的可资的的资有,的资司期的资计的的期期有的股期计可资，计期计计司期资，及资其其估用对担保金额不位括公司为自身负债提供的担保，担保承该指对控股证金业备子公司提供的担保承资，按或有事项涉及金额的20%成可能发生的损失额商者如险融资提供的担保涉及的或有事6.指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。7.附属净资本不得超过核心净资本。、同回款金估期关损定、对于评发分司发行的限存资损权的为级债，于资涉权权固于评发公司或投资券，定类损报审控原用、在计入净资有财按固险选择况9.指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。计算资本付,需计提资产减准备的项目,以融资产减值准条的净额为计算基础:无须计提资产减值准备的项目,以其账要金额为计基础（即100%扣减净资本）进行模拟测算，将相关测算结果报送中国证监会，并抄报住所地派出机构。-

主管会计工作负责人:

法定代表人: