贵州茅台:关于贵州茅台酒股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于贵州茅台酒股份有限公司关于贵州茅台酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]23234-2号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明-1

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-2

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

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报告编码:京24DBCMTQXY□

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]23234-2号

贵州茅台酒股份有限公司董事会:

我们审计了贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”)财务报表,包括2023年12

月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并

现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月2日签

署了无保留意见的审计报告.

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号－一上市公

司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵州茅台编制了后附的2023

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵州茅台管理层的责任.我

们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,贵州茅台汇总

表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行

额外的审计或其他工作.

为了更好地理解贵州茅台2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已

审计财务报表一并阅读.

中国注册会计师:

中国注册会计师

中国注册会计师:

二四年四月000

中国注册会计师:

505

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单资州茅台酒股份限公司单位:人民币万元非经营性资金占用金占用方名称联关系占用方与上市公司的关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

业现大股东及其附属企

其它关联资金往来资金往来方名称联关系往来方与上市公司的关上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

责任公司中国贵州茅台酒厂(集团)有限母公司其他应收款8.8825.5734.45房屋租金经营性往来

中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司母公司的全资子公司预付账款2,309.001,259.501,049.50货物预付款经营性往来

大股东及其附属企业巽风科技(贵州)有限公司母公司控制的其他公司应收账款206,931.87200,894.536,037.34货物结算款经营性往来

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司母公司控制的其他公司其他应收款10.0020.4830.48租房保证金经营性往来

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业母公司控制的其他公司其他应收款10.0010.00合同履经营性

None

验

□5H 消售有限公司约保证金往来

销售有限公司台酒厂(集团)保健酒业母公司控制的其他公司其他应收款4.564.56促销服务费经营性往来

昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司母公司控制的其他公司其他应收款10.0010.00合同履约保证金经营性往来

任公司贵州茅台生态农业销售有限责母公司控制的其他公司其他应收款5.005.00合同履约保证金经营性往来

贵州茅台集团营销有限公司母公司的全资子公司其他应收款3.023.02餐饮服务款经营性往来

巽风科技(贵州)有限公司母公司控制的其他公司其他应收款1.471.47餐饮服务款经营性往来

其附属企业上市公司的子公司及

关联自然人

企业其他关联人及其附属

总计18.88209,320.97202,188.487,151.37

法定代表人:丁雄军主管会计工作的负责人:蒋焰会计机构负责人:会计机构负责人:蔡聪应

203823157379

初

□

统一社会信用代码营业执照市场主体

份份算更多0

911101085923425568,备系,鑫.监管信息、体股

更多应用限务.

□

(副本)(15-1)

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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日

执行事务合伙人邱靖之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

A-5区域

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

None

法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；

应用软件服务,软件开发,计算机系统服务；软件咨询；

产品设计:基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行弃司

卡中心.PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)企

业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体

依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的2号

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经管活登记机关0

None

动.

None

□

2023年07月13日

None

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.28xt.gow.c3市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175证书序号:0000175

说明

1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

名称:3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改.出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人.4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

经营场所:

A-5区域

None

LT北京市财政局

发证机关:

特殊普通合伙

组织形式:干

None

11010150O十六

执业证书编号:

月日

None

批准执业文号:京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日中华人民共和国财政部制

批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

注册会计师执行业务、必要时须向委托方出

同意调出示本证书

Agxcetheholdertobestcrredf本证书只限本人使用、不得转让、涤改

、注册会计师停止执行法定业务附.应将本证

、务所书缴还主管注册会计师协会

CPAs

CPA9.本证书如遗失:应立即向主管注册会计师协会

报告,登报备明作废后,办理补发手续

注册会计额协

CANOTES

2012年

1、Wherpractixing.theCPAshallshowtheclienthis

同调入certiicatewheincccssary.

Agcetheholderlobelransferredfo2,Thiscertificatcshallbecxclusivelyusedbythe

holder,NoIransfcroralleraticnshallbeallowed.

联区际事务所3.TheCPAshalreturmthecerificatctothecompelent

CPAnstituteofCPAswhertheCPAstopsconducting

(特等通合分人)表分A个stuntorybusiness,

4Incaseofloss.theCPAshallreporttothecompclemt

传入协会盖章nstituteofCPAsixmediatelyxncothrxughthe

hnlnsmeofCPAsprocedureofrcissueaftermakimgaanncumcemento

208(2月21loxsonthcrcwspaper.

12天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

2023年通过年检二维码

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None

唐洪券110001570262

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会计

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2022年通过年检二维码

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l公券

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Datsofbixt1

198101-098

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yNo3130231981010067

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同念调出

AgetheholsdcrtobefedfoAgreetheholderto0

事务所L0(务

CPA成和SvCPAs

转出协会章转出协会盖章

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司调入同意调入

AgxccthcholdcrobtuaasAgccthelholdertobeuansfcmedlo

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入协会章转入协会盖拿

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注出计要

证书编号:330000015076

刘宗No.ofCcrlificate

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性劉期批准注册协会:重庆市注册会计师协会

SxAuthorizedInstituteofCPAs

出生0期1988-09-22

Daxeofbirth作单位Workxgu天集会计师事务所(持殊激合伙)庆分所发证日期:Datcoflssuance2014年05y/m月18日d

份证号4411328198809225012

ldcrntitycarxNo,

务所(特础)交币入

年度检险登记年广检险金:

ARcewxlRcs3roAx1eix

本证事丝价合路,综有效-年

Thiscectxaevaliorxxxxxyarxtc

thisrcocwal

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegixxrationofthcChxngcofWoxkingUnitbyaCrARegistrationoftheChangeofWorkinsUnitbyaCPA

同调出e

c0sfcr4c

天会计事年2

会转出协会盖拿

cCAspofxhcCA

年月22日用8

同意调入同业遇入

cxfAcrtoxbcxfrro

国会()支产

待所专用

协会x章转入协会蒸章

rOCPAteofCPAs

(8月22年用料

(

CxICxI

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注第会

110101505284

证书编号:

多杨舒No.ofCenificale

1lx重庆市注册会计师协会

男批准注册协会:

8xAtorzcdnsttco

出生期1986-11-23091

Xtor)irt关职际会计师豪务所(特孫

工作单位通合伙)重庆分所WorkiuiDateofIssance发证日期:年m月期

5010311123261X

demtxtycxaNo

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一

(XI)

年度检验登记

AnmalReDewalRegisration

本证务经检稳合格,继续有效

None

110101505284

务编号

Cc3

重庆市注册会计师协会

基准会

期年

w.(

行情