浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600521证券简称：华海药业

债券代码：110076债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末年同期增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1892528117.08-10.706408881906.05-11.57

利润总额6295768.92-98.23549156742.39-58.12

归属于上市公司股东的净利润-29131278.90-110.30380356337.29-63.12归属于上市公司股东的扣除非

-93373752.00-134.88270050885.01-73.85经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额282748959.61-51.21652386672.14-65.25

基本每股收益（元/股）-0.02-110.530.26-63.38

稀释每股收益（元/股）-0.02-110.530.26-63.38

加权平均净资产收益率（%）-0.34减少3.59个百分点4.01减少8.12个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产21152691595.4020261354969.924.40归属于上市公司股东的所有者

9509925669.118897779286.946.88

权益

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-7205812.65-9845969.21的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享23911986.8052179117.13

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

62826906.6995686643.25

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费

-3208371.19用，如安置职工的支出等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3082120.991149690.89

减：所得税影响额10635573.4720665394.10

少数股东权益影响额（税后）1572913.284990264.49

合计64242473.10110305452.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额（本报告期）-98.23主要系：

归属于上市公司股东的净利润（本报告期）-110.301、公司正积极推进第三次战略转型升级，聚焦“仿归属于上市公司股东的扣除非经常性损益创协同-全球运营-价值升级”战略，加快生物创新-134.88

的净利润（本报告期）药研发项目的推进进度，相应研发费用化投入同比基本每股收益（元/股）（本报告期）-110.53大幅增长约54%；

稀释每股收益（元/股）（本报告期）-110.532、国内制剂业务虽因国内集采政策的扩面深化，利润总额（年初至报告期末）-58.12价格持续承压，竞争不断加剧，公司老产品存量市归属于上市公司股东的净利润（年初至报告场竞争激烈，新产品上量尚需时间，导致国内制剂-63.12

期末）销售收入同比出现下降，影响利润同比减少，但公归属于上市公司股东的扣除非经常性损益司持续深化多元化渠道网络建设和多模态业务拓

-73.85

的净利润（年初至报告期末）展，制剂产品市场占有率及影响力快速提升；

基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）-63.383、美国制剂业务受中美关税及市场竞争加剧等影

2/16浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告响，销售收入及利润同比均略有下降；

4、原料药业务持续面临产能过剩与价格承压交织

的激烈竞争，同时新产品因开发周期长、受内外部经营环境变化因素影响大等特点，新项目商业化进程未达预期，影响了原料药销售收入同比出现下稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）-63.38降，影响利润同比减少。得益于公司精益化管理的持续深化、技改能力的不断提升及规模化效应带来的影响，公司原料药业务毛利率保持相对稳定，报告期内，公司原料药毛利率约为48.45%，公司成本控制能力及综合竞争实力进一步增强。

经营活动产生的现金流量净额（本报告期）-51.21主要系：1、本期销售商品收到现金同比下降；2、经营活动产生的现金流量净额（年初至报告本期购买商品支付的现金增多；3、本期支付的市-65.25

期末）场推广费增加等。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数684010（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

陈保华境内自然人36887793524.640无0

周明华境内自然人22441889014.990质押93980000

中国工商银行股份有限公司－中欧医疗

其他287850181.920无0健康混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司其他212462051.420无0

国泰基金管理有限公司－社保基金2103

其他166863691.110无0组合

中国建设银行股份有限公司－富国优化

其他134323000.900无0增强债券型证券投资基金

国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商

其他133250710.890无0银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司－中证500交

其他131674810.880无0易型开放式指数证券投资基金

台州市金融投资集团有限公司国有法人124628710.830无0

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资

其他123813000.830无0混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量陈保华368877935人民币普通股368877935周明华224418890人民币普通股224418890

中国工商银行股份有限公司－中欧医疗

28785018人民币普通股28785018

健康混合型证券投资基金香港中央结算有限公司21246205人民币普通股21246205

国泰基金管理有限公司－社保基金2103

16686369人民币普通股16686369

组合

中国建设银行股份有限公司－富国优化

13432300人民币普通股13432300

增强债券型证券投资基金

国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商

13325071人民币普通股13325071

银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司－中证500交

13167481人民币普通股13167481

易型开放式指数证券投资基金台州市金融投资集团有限公司12462871人民币普通股12462871

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资

12381300人民币普通股12381300

混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1420023169.521536570418.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产92218690.2660789599.73衍生金融资产应收票据

应收账款2820719979.352942801076.56

应收款项融资189502614.94292634960.54

预付款项97459190.0194947808.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32501910.6138756794.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3813635900.313413419932.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产181889392.31103227410.59

流动资产合计8647950847.318483148001.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资368123070.60421566004.88

其他权益工具投资35149.4635149.46

其他非流动金融资产390002469.72374573703.43

投资性房地产887794.69917614.57

固定资产7036723852.586352548355.83

在建工程2109725463.692188166419.66生产性生物资产油气资产

使用权资产104590928.1429849781.99

无形资产1183002080.771196100759.73

其中：数据资源

开发支出1029775160.98920294801.07

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其中：数据资源

商誉64445908.0664445908.06

长期待摊费用33021788.4139868808.74

递延所得税资产183694795.13189671767.44

其他非流动资产712285.86167893.81

非流动资产合计12504740748.0911778206968.67

资产总计21152691595.4020261354969.92

流动负债：

短期借款2603028174.572110004519.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据577906671.24594790551.80

应付账款1106976519.38990263122.70预收款项

合同负债34640027.1654403367.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬205616554.92307573163.88

应交税费97770873.53167895781.32

其他应付款783861208.99789074374.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1121632376.03957578820.08

其他流动负债2681184.744079400.44

流动负债合计6534113590.565975663102.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1954375000.002511674048.00

应付债券1953374101.231882139923.12

其中：优先股永续债

租赁负债74004209.9416994294.78

长期应付款206849315.08长期应付职工薪酬

预计负债141819596.86152124694.63

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递延收益684793029.32698947006.09递延所得税负债

其他非流动负债3777750.003777750.00

非流动负债合计5018993002.435265657716.62

负债合计11553106592.9911241320819.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1497251442.001466755454.00

其他权益工具240132872.08240134957.47

其中：优先股永续债

资本公积1559527174.361185423987.85

减：库存股100005113.91300046387.80

其他综合收益726231.071164971.67

专项储备3316969.253169676.53

盈余公积745795769.54745795769.54一般风险准备

未分配利润5563180324.725555380857.68归属于母公司所有者权益（或股东权

9509925669.118897779286.94

益）合计

少数股东权益89659333.30122254863.97

所有者权益（或股东权益）合计9599585002.419020034150.91

负债和所有者权益（或股东权益）

21152691595.4020261354969.92

总计

公司负责人：陈保华主管会计工作负责人：张美会计机构负责人：周娟合并利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6408881906.057247654219.70

其中：营业收入6408881906.057247654219.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5972319712.385940775917.63

其中：营业成本2454250665.302705990778.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加88448434.4785557966.00

销售费用1288862031.041349133068.97

管理费用1143453880.19991085356.96

研发费用829481556.27687452738.14

财务费用167823145.11121556009.42

其中：利息费用175541052.72168613812.76

利息收入20318023.0146413286.80

加：其他收益111048572.62129626392.13

投资收益（损失以“-”号填列）17342857.27-22389423.24

其中：对联营企业和合营企业的投

-18117356.87-22788089.22资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

59175336.21-51794785.91

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4119100.99-10714701.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-70395040.05-34678626.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2695052.3725370.45

三、营业利润（亏损以“-”号填列）555157968.341316952527.66

加：营业外收入12636565.556880190.11

减：营业外支出18637791.5012569547.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）549156742.391311263170.14

减：所得税费用175226638.46274015375.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）373930103.931037247794.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

373930103.931037247794.71

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

380356337.291031268135.45亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-6426233.365979659.26

列）

六、其他综合收益的税后净额-343912.19-6120263.49

（一）归属母公司所有者的其他综合收-438740.60-6128737.82

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益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-438740.60-6128737.82

（1）权益法下可转损益的其他综合

785878.14-1254667.84

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1224618.74-4874069.98

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

94828.418474.33

的税后净额

七、综合收益总额373586191.741031127531.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益

379917596.691025139397.63

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-6331404.955988133.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.260.71

（二）稀释每股收益(元/股)0.260.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈保华主管会计工作负责人：张美会计机构负责人：周娟合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6615578877.097196987820.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

9/16浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还111725483.41183390907.20

收到其他与经营活动有关的现金173991588.18225826912.79

经营活动现金流入小计6901295948.687606205640.30

购买商品、接受劳务支付的现金2515392005.492269316191.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1377650514.371257345619.29

支付的各项税费498566565.70660225730.50

支付其他与经营活动有关的现金1857300190.981541934311.75

经营活动现金流出小计6248909276.545728821853.17

经营活动产生的现金流量净额652386672.141877383787.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金116266648.606030415.64

取得投资收益收到的现金159980.78428801.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3042212.202589148.23

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金75150000.00

投资活动现金流入小计194618841.589048365.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1184831134.491134279640.18

产支付的现金

投资支付的现金30000000.0060026473.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金89150000.0030135.18

投资活动现金流出小计1303981134.491194336249.10

投资活动产生的现金流量净额-1109362292.91-1185287884.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金591515088.97

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3454074156.914012608010.00

收到其他与筹资活动有关的现金200000000.00

筹资活动现金流入小计4245589245.884012608010.00

偿还债务支付的现金3372511383.003983809300.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金491179385.96428305808.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、

11870802.5011870802.50

利润

支付其他与筹资活动有关的现金24705404.28206704634.30

筹资活动现金流出小计3888396173.244618819743.26

筹资活动产生的现金流量净额357193072.64-606211733.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10772784.36669731.69

五、现金及现金等价物净增加额-110555332.4986553901.49

加：期初现金及现金等价物余额1477600220.011306966362.73

六、期末现金及现金等价物余额1367044887.521393520264.22

公司负责人：陈保华主管会计工作负责人：张美会计机构负责人：周娟母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金521824548.94736147759.99

交易性金融资产92218690.2660789599.73衍生金融资产应收票据

应收账款2050921966.612124741995.82

应收款项融资83239837.5278053652.73

预付款项36782230.0475326415.14

其他应收款4796342808.413918371511.37

其中：应收利息应收股利

存货2443156988.122307501559.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15826802.075664829.95

流动资产合计10040313871.979306597324.72

非流动资产：

11/16浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7475550148.397226987920.54其他权益工具投资

其他非流动金融资产289995624.00274566857.71

投资性房地产87262705.5289125976.15

固定资产2532640091.472291793987.14

在建工程263377381.57465022979.54生产性生物资产油气资产

使用权资产187798577.507616443.67

无形资产410691546.82391515983.27

其中：数据资源

开发支出243055289.31245835252.79

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10742980.916864425.68

递延所得税资产46758881.7158996665.91

其他非流动资产273606.61167893.81

非流动资产合计11548146833.8111058494386.21

资产总计21588460705.7820365091710.93

流动负债：

短期借款2135081171.831829003663.88交易性金融负债衍生金融负债

应付票据403152940.97427411948.62

应付账款969559453.39951441724.50预收款项

合同负债12832201.0417587484.38

应付职工薪酬143428741.78189348024.45

应交税费38523974.5674683573.42

其他应付款187305019.38226633197.39

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债950242994.14773383461.36

其他流动负债1315874.90956043.50

流动负债合计4841442371.994490449121.50

非流动负债：

长期借款442500000.001108500000.00

应付债券1953374101.231882139923.12

12/16浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债173782008.433469602.38长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债141819596.86152124694.63

递延收益179952932.91175699934.65递延所得税负债

其他非流动负债3777750.003777750.00

非流动负债合计2895206389.433325711904.78

负债合计7736648761.427816161026.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1497251442.001466755454.00

其他权益工具240132872.08240134957.47

其中：优先股永续债

资本公积2042552143.221690709751.60

减：库存股100005113.91300046387.80

其他综合收益-5558948.14-6344826.28专项储备

盈余公积741737470.50741737470.50

未分配利润9435702078.618715984265.16

所有者权益（或股东权益）合计13851811944.3612548930684.65

负债和所有者权益（或股东权益）

21588460705.7820365091710.93

总计

公司负责人：陈保华主管会计工作负责人：张美会计机构负责人：周娟母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4438631175.684908540479.36

减：营业成本2290952443.812450013368.50

税金及附加42998072.0143922306.62

销售费用240329174.77209981845.89

管理费用649125794.26591451652.83

研发费用350259773.35291999854.23

财务费用75114509.2663640328.63

其中：利息费用144381755.35156638895.02

利息收入81130296.2190492926.99

加：其他收益50946613.5583954888.89

13/16浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）316659769.29613434111.47

其中：对联营企业和合营企业的投

-17807634.74-22122862.71资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

59175336.21-51794785.91号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）10002334.20-8163107.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-28214177.89-25854116.58资产处置收益（损失以“-”号填-2687414.68-4956.34

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1195733868.901869103156.50

加：营业外收入2644636.594517087.56

减：营业外支出12683567.2210029322.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1185694938.271863590921.19

减：所得税费用93420254.57146228592.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1092274683.701717362329.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1092274683.701717362329.19号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额785878.14-1254667.84

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益785878.14-1254667.84

1.权益法下可转损益的其他综合收益785878.14-1254667.84

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1093060561.841716107661.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

14/16浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈保华主管会计工作负责人：张美会计机构负责人：周娟母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4602146771.085053510601.88

收到的税费返还54085172.8756134662.64

收到其他与经营活动有关的现金200282325.67157504165.17

经营活动现金流入小计4856514269.625267149429.69

购买商品、接受劳务支付的现金2253503045.112008480497.99

支付给职工及为职工支付的现金736332692.10710216076.60

支付的各项税费174154626.79195868044.64

支付其他与经营活动有关的现金818655907.761028125268.75

经营活动现金流出小计3982646271.763942689887.98

经营活动产生的现金流量净额873867997.861324459541.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金126266648.60

取得投资收益收到的现金299167170.67617480294.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2239248.558084368.06

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2383010966.97667489313.47

投资活动现金流入小计2810684034.791293053976.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资327230606.18344319083.72产支付的现金

投资支付的现金341695440.00473057300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3145110000.00846499650.18

投资活动现金流出小计3814036046.181663876033.90

投资活动产生的现金流量净额-1003352011.39-370822057.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金591515088.97

取得借款收到的现金2706500000.002611500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3298015088.972611500000.00

偿还债务支付的现金2894600000.002912450000.00

15/16浙江华海药业股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金441027890.27372178696.06

支付其他与筹资活动有关的现金37529567.46217351978.75

筹资活动现金流出小计3373157457.733501980674.81

筹资活动产生的现金流量净额-75142368.76-890480674.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9696828.765428890.15

五、现金及现金等价物净增加额-214323211.0568585699.42

加：期初现金及现金等价物余额716148759.99409673932.73

六、期末现金及现金等价物余额501825548.94478259632.15

公司负责人：陈保华主管会计工作负责人：张美会计机构负责人：周娟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

法定代表人：陈保华

2025年10月30日