证券代码：600521证券简称：华海药业公告编号：临2026-094号

债券代码：110076债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券

1、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）

1842.60万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共募集资金184260.00万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的141.51万元）1596.79万元后的募集资金为182663.21万元，已由主承销商浙商证券于2020年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用492.76万元后，公司本次募集资金净额为

182170.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479号）。

2、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年11月6日

1本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额

一、募集资金总额184260.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用2089.55

二、募集资金净额182170.45

减：

以前年度已使用金额176353.03

本年度使用金额811.25

节余募集资金永久补流金额7668.96

加：

募集资金利息收入2662.79

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）向特定对象发行股票

1、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕480号文批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为41152263股，发行价为每股人民币14.58元，募集资金总额599999994.54元，扣除发行费用合计17680629.03元（不含增值税）后，募集资金净额582319365.51元。上述募集资金已于2025年3月14日全部到位。天健对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕48号）。

2、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年3月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1768.06

二、募集资金净额58231.94

减：

以前年度已使用金额40689.22

本年度使用金额252.84

2加：

募集资金利息收入54.17

三、报告期期末募集资金余额17344.05

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

（一）2020年公开发行可转换公司债券

1、募集资金管理情况2020年11月9日，公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司（以下简称“华海建诚”）、全资子公司浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“中信银行临海支行”）、中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农行临海支行”）、兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行临海支行”）、

中国银行股份有限公司临海支行（以下简称“中行临海支行”）、中国工商银行

股份有限公司临海支行（以下简称“工行临海支行”）及保荐机构浙商证券签订

了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所

制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金存储情况表

截至本公告披露日，公司2020年公开发行可转换公司债券所募集的资金均已使用完毕，相关募集资金专用账户已全部注销。

3（二）向特定对象发行股票

1、募集资金管理情况2025年3月20日，公司及全资子公司浙江华海制药科技有限公司（以下简称“制药科技”）分别与存放募集资金的中信银行临海支行、农行临海支行及保

荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》；2025年5月26日，公司与农行临海支行及保荐机构浙商证券签订了《闲置募集资金暂时补充流动资金专户存储三方监管协议》。2026年7月

29日，因公司变更募投项目，公司及下属控股子公司湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）与中国工商银行股份有限公司公安支行（以下简称“工行公安支行”）及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》《闲置募集资金暂时补充流动资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券

交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年3月14日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

浙江华海药业股份有限公司中信银行临海支行811080101270309421215840143.21使用中

浙江华海制药科技有限公司农行临海支行19930101040878770157600333.17使用中

浙江华海药业股份有限公司农行临海支行199301010400797910.00使用中

合计173440476.38

注：以上内容为截至2026年6月30日的募集资金存储情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

43、募集资金投资项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余募

集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年公开发行可转换公司债券2020年11月17日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1830.47万元，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10132号）。具体内容详见公司于2020年11月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2020-102号）。

以上资金已于2020年11月20日置换完毕。报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

2、向特定对象发行股票2025年3月20日，公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金22907.42万元，上述募集资金置换情况业经天健所审核，并由其出具《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕736号）。具体内容详见公司于2025年3月

21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2025-027号）。

以上资金已于2025年3月21日置换完毕。报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

5（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年4月28日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过12个月使用不超过1.81亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至

2026年4月24日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募

集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过12个月使用不超过1.73亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。

发行名称向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年3月14日临时补充流动资临时补充流动资金计划补充流动资金董事会审议通过日归还募集资金日期归还情况金金额起始日期时长期自公司董事会审议不超过18100万

2025年4月28日批准该议案之日起2025年4月28日2026年4月24日已全部归还

元不超过12个月自公司董事会审议不超过17300万2027年4月27日

2026年4月28日批准该议案之日起2026年4月28日尚未到期

元前不超过12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2025年3月20日，公司召开第八届董事会第三十四次临时会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过43000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，该事项已到期，其单日最高余额及使用期限均在董事会授权范围内，不存在其他违规使用等情形。

2、2026年3月20日，公司召开第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过

17700万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不

6超过12个月。截至目前，该事项尚未到期。

发行名称2020年公开发行可转换公司债券向特定对象发行股票募集资金到账时间2020年11月6日2025年3月14日计划进行现金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额

不超过43000安全性高、流动性好、满足保本2026年3月19日

2025年3月20日2025年3月20日

万元要求的现金管理产品（已完成）

不超过17700安全性高、流动性好、满足保本

2026年3月20日2027年3月19日2026年3月20日

万元要求的现金管理产品

截至目前，公司及子公司使用上述闲置募集资金进行现金管理，购买的现金管理产品全部为协定存款，该产品系活期性质，随用随取，相关资金均在募集资金专户内实施。

（五）节余募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券

（1）因公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目“年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目”和“生物园区制药及研发中心项目”

已建成并投入运营，公司于2024年8月27日召开第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》，本次节余募集资金预计为11131.27万元，其中4466.60万元用于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”，剩余 6664.67 万元用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年11月6日

节余募集资金合计金额11131.27节余募投节余资金节余资金新项目计划新项目计划投入董事会审议股东会审议新项目名称项目名称金额用途投资总额募集资金总额通过日期通过日期

7浙江华海生物科技有

用于募投

生物园区 限公司 ADC 产业化技 5334.00 4466.60项目制药及研改项目2024年8月

11131.27不适用

发中心项27日目用于永久节余募集资金永久补

补充流动6664.676664.67充流动资金资金

（2）鉴于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”已建成，募

集资金专用账户的实际节余资金总额为963.07万元（含利息收入），基于此，公司于2025年7月24日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年11月6日

节余募集资金合计金额963.07节余募投项目名节余资节余资金用新项目计划新项目计划投入董事会审议股东会审议新项目名称称金金额途投资总额募集资金总额通过日期通过日期浙江华海生物科节余募集资金用于永久补2025年7月技有限公司 ADC 963.07 永久补充流动 963.07 963.07 不适用充流动资金24日产业化技改项目资金截至目前，公司新建项目“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”已建成并结项，相关节余募集资金已使用完毕。本次公司2020年公开发行可转换公司债券的募集资金均已使用完毕。

2、向特定对象发行股票

根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，经审慎决策，公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开第九届董事会第8一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，本次节余募集资金金额约为14850.00万元，其中11000.00万元用于“年产8000kg索马鲁肽中间体建设项目”，剩余约3850.00万元用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年3月14日

节余募集资金合计金额14850.00节余募投项节余资金金节余资金用新项目计划新项目计划投入董事会审议股东会审议新项目名称目名称额途投资总额募集资金总额通过日期通过日期

年产8000kg索用于募投项

马鲁肽中间体11000.0011000.00制剂数字化目建设项目2026年4月2026年5月智能制造建14850.00节余募集资金28日21日设项目用于永久补

永久补充流动3850.003850.00充流动资金资金

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，经审慎决策，公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开第九届董事会第一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，本次节余募集资金金额约为

14850.00万元，其中11000.00万元用于“年产8000kg索马鲁肽中间体建设项目”，剩余约3850.00万元用于永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，上述节余募集资金尚未投入至变更后的募投项目中。

具体情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集

9资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

2026年上半年，公司2020年公开发行的可转换公司债券及2025年向特定

对象发行股票均存在募集资金的运用，上述融资后募集资金运用的具体情况详见本报告其他内容及相关附件。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年8月26日

10附表1：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年11月6日

本年度投入募集资金总额811.25

已累计投入募集资金总额184833.24变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0项目达已变更截至期末累截至期到预定项目可

募投项目，计投入金额末投入截至期末承截至期末累可使用是否达行性是承诺投资项目和含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度本年度实现项目诺投入金额计投入金额状态日到预计否发生

超募资金投向变更诺投资总额总额入金额金额的差额（%）的效益性质(1)(2)期（具效益重大变（如(3)＝(2)-(4)＝体到月化

有）(1)(2)/(1)

份）年产20吨培哚

普利、50吨雷生产

否69260.0069260.0069260.0069708.71448.71100.652024年-11648.00[注1]否米普利等16个建设原料药项目生物园区制药及研发

否60000.0050998.4950998.4950998.49100.002022年-3089.16[注2]否研发中心项目项目

11无法单独核

补充流动资金补流否52910.4552910.4552910.4552948.6938.24100.07不适用不适用否算效益

华海生物 ADC 产 生产

否3503.533503.53811.253508.394.86100.142025年不适用不适用否业化技改项目建设

小计182170.45176672.47176672.47811.25177164.28491.81节余募集资金永

补流否7627.747627.747668.9641.22100.54不适用不适用不适用否久补充流动资金

合计182170.45184300.21184300.21811.25184833.24533.03————未达到计划进度

原因（分具体募无投项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项

目先期投入及置根据公司2020年11月17日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1830.47万元换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况对闲置募集资金

进行现金管理，无投资相关产品情况用超募资金永久无补充流动资金或

12归还银行贷款情

况

2024 年 8 月，公司将 11131.27 万元节余募集资金中的 4466.60 万元用于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”，6664.67 万元用于“永

募集资金结余的久补充流动资金”。该部分节余资金主要系募集资金利息收入以及工程项目剩余投资款。2025 年 7 月 24 日，公司将“华海生物 ADC 产业化技改项目”的金额及形成原因

963.07万元节余募集资金用于“永久补充流动资金”。

募集资金其他使无用情况

[注1]“年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目”已结项，主体已投入运营，因前期投资大且加之产能尚处于爬坡阶段，故尚未达成有效的经济效益。

[注2]“生物园区制药及研发中心“项目已经正式投入使用，多个临床期项目已经转移至园区，正在积极推进上市许可申请工作，因前期投资大且持续的研发投入，加之产能尚处于爬坡阶段故尚未达成有效的经济效益。

13附表2：

2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年3月14日

本年度投入募集资金总额252.84

已累计投入募集资金总额40942.06

变更用途的募集资金总额14850.00

变更用途的募集资金总额比例25.50%截至期末累截至期末项目可已变更项计投入金额项目达到是否募集资金截至期末截至期末累投入进度本年度行性是

承诺投资项目和募投项目，含部调整后投资本年度投与承诺投入预定可使达到承诺投资承诺投入计投入金额（%）(4)实现的否发生超募资金投向目性质分变更总额入金额金额的差额用状态日预计

总额金额(1)(2)＝效益重大变（如有）(3)＝(2)-期效益

(2)/(1)化

(1)制剂数字化智能生产建不适

是[注2]42000.0027150.0027150.00227.9224685.65-2464.3590.922026年[注1][注2]制造建设项目设用无法单不适

补充流动资金补流否16231.9416231.9416231.9424.9216256.4124.47100.15不适用独核算否用效益

年产 8000kg生产建不适

索马鲁肽中间体[注2]11000.0011000.00-11000.002027年不适用否设用建设项目

14无法单

节余募集资金永不适

补流[注2]3850.003850.00-3850.00不适用独核算否久补充流动资金用效益

合计58231.9458231.9458231.94252.8440942.06-17289.88————未达到计划进度

原因（分具体募无投项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项

根据公司2025年3月20日召开的第八届董事会第三十四次临时会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金目先期投入及置

22907.42万元

换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告之所述金情况对闲置募集资金

进行现金管理，报告期内，公司用于现金管理的募集资金详见本报告之所述投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的

[注2]金额及形成原因

152025年7月24日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司“制剂数字化智能制造建设项目”

募集资金其他使前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于项目整体投资规模大、前期准备周期长以及募集资金实际到位时间晚于预期，实际建设进度有所放缓。公司结合用情况未来发展战略、产能规划及资金使用效率等因素考虑，同意对2025年向特定对象发行股票募投项目“制剂数字化智能制造建设项目”达到预定可使用状态的日期从2025年7月调整至2026年12月。

[注1]：截至2026年6月30日，“制剂数字化智能制造建设”项目尚未完工，尚未产生效益。

[注2]：根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，经审慎决策，公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开第九届董事会第一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目由“制剂数字化智能制造建设项目”变更为“年产 8000kg 索马鲁肽中间体建设项目”。原募投项目“制剂数字化智能制造建设项目”节余募集资金金额约为 14850.00 万元，其中 11000.00 万元用于新建项目“年产 8000kg 索马鲁肽中间体建设项目”，剩余约 3850.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上的《浙江华海药业股份有限公司关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》《浙江华海药业股份有限公司2025年年度股东会决议公告》。

截至2026年6月30日，上述节余募集资金尚未投入至变更后的募投项目中。

16附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年3月14日变更本是项目达后的募年否本年实际到预定项目董事股东投变更后项截至期末度达对应度实累计投资进度可使用可行会审会审变更后的项实施主目拟投入计划累计实到

的原实施地点际投投入（%）状态日性是议通议通项目目体募集资金投资金额现预项目入金金额(3)=(2)/(1)期（具否发过时过时性总额(1)的计

额(2)体到年生重间间质效效

月）大变益益化制剂年产数字公安县湖北生

8000kg 索 化 智 湖北赛奥 公 不 不 2026 2026

产马鲁肽中能制生物制药安经济开发1100011000002027年适适否年4月年5月建间体建设造建有限公司区用用28日21日设项目设项观绿路2号目

17合计110001100000------

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司经审慎决策，决议变更变更原因、决策程序及信募投项目。该事项已经公司董事会及股东会审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月30日、2026年5月22日刊登在中国证息披露情况说明（分具体 券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于变更部分募投项目）募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2026-040号）、《浙江华海药业股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-054号）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

注：截至2026年6月30日，上述募集资金尚未投入至变更后的募投项目中。

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