证券代码：600521 证券简称：华海药业

浙江华海药业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期末比上本报告期比上年同

项目 本报告期 年初至报告期末 年同期增减变动幅度

期增减变动幅度(%)

(%)

营业收入 2512334533.82 32.75 7425159497.23 15.86

利润总额 385261884.07 6019.38 1287297134.92 134.41

归属于上市公司股东的净利润 288796052.87 不适用 1059706206.39 178.61归属于上市公司股东的扣除非

275704632.32 不适用 702027903.53 159.96

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 430159728.87 52.13 1528209784.94 134.25

基本每股收益（元/股） 0.19 不适用 0.71 173.08

稀释每股收益（元/股） 0.19 不适用 0.71 173.08

加权平均净资产收益率（%） 2.88 增加 3.22个百分点 10.80 增加 6.79个百分点本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产 22481561894.42 21502963779.38 4.55归属于上市公司股东的所有者

10064222122.22 9442683809.87 6.58

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-2488650.34 266352980.19减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

15050816.40 52306505.14

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

8377299.51 18670579.09

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

-1385631.48 -1385631.48

次性费用，如安置职工的支出等除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3114233.15 46198213.61

减：所得税影响额 2585176.82 23157275.54

少数股东权益影响额（税后） 763003.57 1307068.15

合计 13091420.55 357678302.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

营业收入（本报告期） 32.75 主要系：1、原料药业务紧抓市场机遇，通过纵深拓利润总额（本报告期） 6019.38 展全球销售渠道、持续拓宽客户群体、加快新产品上归属于上市公司股东的净利润（本 量进程，有效带动原料药业务销售收入同比大幅增不适用报告期） 长；2、国内制剂业务紧抓前八批集采接续政策窗口

归属于上市公司股东的扣除非经常 期，在稳固原有中标产品市场份额的基础上，新增 12不适用

性损益的净利润（本报告期） 个集采中选产品，实现存量维稳、增量扩容双向突破基本每股收益（元/股）（本报告期） 不适用 及新产品增长等影响国内制剂销售收入同比大幅增

稀释每股收益（元/股）（本报告期） 不适用 长；3、美国关税退回影响利润增加等。

利润总额（年初至报告期末） 134.41 主要系：1、原料药业务紧抓市场机遇，通过纵深拓归属于上市公司股东的净利润（年 展全球销售渠道、持续拓宽客户群体、加快新产品上

178.61初至报告期末） 量进程，有效带动原料药业务销售收入同比大幅增归属于上市公司股东的扣除非经常 长；2、国内制剂业务紧抓前八批集采接续政策窗口

159.96

性损益的净利润（年初至报告期末） 期，在稳固原有中标产品市场份额的基础上，新增 12基本每股收益（元/股）（年初至报 个集采中选产品，实现存量维稳、增量扩容双向突破。173.08告期末） 同时新产品增长势能强劲已成为国内制剂业绩增长

新的驱动力；3、美国制剂业务坚持提量增利经营方针，深耕细作，精细化运营，经营业绩与发展质量均取得显著成效，同比实现扭亏为盈；4、缬沙坦欧洲仲裁胜诉收到的山德士支付给公司的律师费、仲裁费

及美国关税退回等影响利润增加；5、报告期内，为充分释放各研发平台的专业潜能和自主创新能力，公稀释每股收益（元/股）（年初至报

173.08 司在研发结构优化中持续聚焦优势研发产品，加速推告期末）

进研发进度靠前的创新药产品和高端复杂仿制药、原

料药产品研发进程，实现研发效率快速提升的同时相应研发费用同比减少，影响利润增加。6、除上述因素影响外，本期处置子公司华海天衡（上海）药物研究股份有限公司 67%股权产生的收益等亦影响利润增加。

经营活动产生的现金流量净额（本

52.13报告期）主要系本期销售商品收到现金同比增加影响。

经营活动产生的现金流量净额（年

134.25初至报告期末）

注：上表中，因归属于上市公司股东的净利润（本报告期）、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）、基本每股收益（元/股）（本报告期）、稀释每股收益（元/股）（本报告期）

4个会计科目 2025年同期数据均为负数，因此此处 “变动比例”均填写不适用。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 81072 0

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情

持股比例 持有有限售条 况

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 件股份数量 股份数量状态

陈保华 境内自然人 368877935 24.64 0 无 0

周明华 境内自然人 224418890 14.99 0 质押 58000000

香港中央结算有限公司 其他 24752145 1.65 0 无 0

兴业银行股份有限公司－兴全

其他 18752834 1.25 0 无 0趋势投资混合型证券投资基金

上海银行股份有限公司－银华

中证创新药产业交易型开放式 其他 16491400 1.10 0 无 0指数证券投资基金

台州市金融投资集团有限公司 国有法人 12462871 0.83 0 无 0

中国银行股份有限公司－广发

中证创新药产业交易型开放式 其他 10871209 0.73 0 无 0指数证券投资基金临海市靖越金融投资集团有限

国有法人 9145526 0.61 0 无 0公司

苏春莲 境内自然人 8793379 0.59 0 无 0国泰佳泰股票专项型养老金产

其他 8648563 0.58 0 无 0

品－招商银行股份有限公司

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

陈保华 368877935 人民币普通股 368877935

周明华 224418890 人民币普通股 224418890

香港中央结算有限公司 24752145 人民币普通股 24752145

兴业银行股份有限公司－兴全

18752834 人民币普通股 18752834

趋势投资混合型证券投资基金

上海银行股份有限公司－银华

中证创新药产业交易型开放式 16491400 人民币普通股 16491400指数证券投资基金

台州市金融投资集团有限公司 12462871 人民币普通股 12462871

中国银行股份有限公司－广发

中证创新药产业交易型开放式 10871209 人民币普通股 10871209指数证券投资基金临海市靖越金融投资集团有限

9145526 人民币普通股 9145526

公司

苏春莲 8793379 人民币普通股 8793379国泰佳泰股票专项型养老金产

8648563 人民币普通股 8648563

品－招商银行股份有限公司上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购的说明 管理办法》规定的一致行动人情况。

前 10名股东及前 10名无限售股

东参与融资融券及转融通业务 无

情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2184386158.32 1504291385.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产 79317860.46 75981438.96衍生金融资产应收票据

应收账款 2985729185.24 2867724799.29

应收款项融资 286352177.57 304505039.62

预付款项 95409188.14 76422532.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 24004121.75 40041383.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 3633118822.12 3712409370.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 152443626.51 160897926.30

流动资产合计 9440761140.11 8742273876.09

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 438273981.56 373386244.11

其他权益工具投资 35149.46 35149.46

其他非流动金融资产 377187769.80 396637511.70

投资性房地产 848034.85 877854.73

固定资产 7399611224.28 7380372221.98

在建工程 2174238334.94 1987104097.65生产性生物资产油气资产

使用权资产 41915807.29 105015121.00

无形资产 1169083886.07 1158411475.21

其中：数据资源

开发支出 1145244418.38 1063123404.34

其中：数据资源

商誉 65839528.49 64445908.06

长期待摊费用 35041647.31 34445072.79

递延所得税资产 188538815.53 194778922.56

其他非流动资产 4942156.35 2056919.70

非流动资产合计 13040800754.31 12760689903.29

资产总计 22481561894.42 21502963779.38

流动负债：

短期借款 2628320506.07 2860322221.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 408264736.07 626645387.55

应付账款 1038401269.63 1180269016.14预收款项

合同负债 46343290.70 34987956.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 183725891.39 340639000.63

应交税费 160959440.85 126388246.93

其他应付款 814335037.60 679281319.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2588712291.37 3260748221.54

其他流动负债 4946961.58 3102061.99

流动负债合计 7874009425.26 9112383431.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 3309783029.39 1841052500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 6336607.45 75635798.72

长期应付款 216876712.36 209369863.03长期应付职工薪酬

预计负债 82973654.95 139644169.94

递延收益 646813920.81 661835092.13递延所得税负债

其他非流动负债 7006261.49 7006261.49

非流动负债合计 4269790186.45 2934543685.31

负债合计 12143799611.71 12046927117.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1497253704.00 1497252136.00

其他权益工具 240126485.60 240129874.34

其中：优先股永续债

资本公积 1340456929.23 1610398175.98

减：库存股 100005113.91 100005113.91

其他综合收益 -22445940.03 -3158793.08

专项储备 3285562.32 3200382.32

盈余公积 752684367.04 752684367.04一般风险准备

未分配利润 6352866127.97 5442182781.18

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

10064222122.22 9442683809.87

合计

少数股东权益 273540160.49 13352852.27

所有者权益（或股东权益）合计 10337762282.71 9456036662.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计 22481561894.42 21502963779.38

公司负责人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 7425159497.23 6408881906.05

其中：营业收入 7425159497.23 6408881906.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 6451379628.57 5972319712.38

其中：营业成本 2994661168.67 2454250665.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 106164286.49 88448434.47

销售费用 1335868493.33 1288862031.04

管理费用 1026219353.69 1143453880.19

研发费用 694554991.52 829481556.27

财务费用 293911334.87 167823145.11

其中：利息费用 182207598.50 175541052.72

利息收入 23581876.02 20318023.01

加：其他收益 100433164.06 111048572.62投资收益（损失以“-”号

190756201.08 17342857.27

填列）

其中：对联营企业和合

-66296007.57 -18117356.87营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

7825883.55 59175336.21以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2311839.99 4119100.99号填列）资产减值损失（损失以“-”-48618093.37 -70395040.05号填列）资产处置收益（损失以“-” 23659592.30 -2695052.37号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1245524776.29 555157968.34

加：营业外收入 2940057.80 12636565.55

减：营业外支出 -38832300.83 18637791.50四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1287297134.92 549156742.39

列）

减：所得税费用 224536761.89 175226638.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1062760373.03 373930103.93

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1062760373.03 373930103.93“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

1059706206.39 380356337.29润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

3054166.64 -6426233.36号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -19093601.42 -343912.19

（一）归属母公司所有者的其他

-19287146.95 -438740.60综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-19287146.95 -438740.60收益

（1）权益法下可转损益的其他

-1202268.72 785878.14综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -18084878.23 -1224618.74

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

193545.53 94828.41

合收益的税后净额

七、综合收益总额 1043666771.61 373586191.74

（一）归属于母公司所有者的综

1040419059.44 379917596.69

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

3247712.17 -6331404.95

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.71 0.26

（二）稀释每股收益（元/股） 0.71 0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7236077681.41 6615578877.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 181071466.82 111725483.41

收到其他与经营活动有关的现金 195314130.33 173991588.18

经营活动现金流入小计 7612463278.56 6901295948.68

购买商品、接受劳务支付的现金 2599702923.98 2515392005.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1399876309.06 1377650514.37

支付的各项税费 488509447.42 498566565.70

支付其他与经营活动有关的现金 1596164813.16 1857300190.98

经营活动现金流出小计 6084253493.62 6248909276.54

经营活动产生的现金流量净额 1528209784.94 652386672.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 35426320.19 116266648.60

取得投资收益收到的现金 159980.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资

27159271.33 3042212.20

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

152231347.10

净额

收到其他与投资活动有关的现金 75150000.00

投资活动现金流入小计 214816938.62 194618841.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1077833420.99 1184831134.49

产支付的现金

投资支付的现金 30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

6530265.32

净额

支付其他与投资活动有关的现金 89150000.00

投资活动现金流出小计 1084363686.31 1303981134.49

投资活动产生的现金流量净额 -869546747.69 -1109362292.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 591515088.97

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 4747370529.39 3454074156.91

收到其他与筹资活动有关的现金 200000000.00

筹资活动现金流入小计 4747370529.39 4245589245.88

偿还债务支付的现金 4263180248.91 3372511383.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283890856.98 491179385.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、

23741605.00 11870802.50

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 18040215.64 24705404.28

筹资活动现金流出小计 4565111321.53 3888396173.24

筹资活动产生的现金流量净额 182259207.86 357193072.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -150330648.90 -10772784.36

五、现金及现金等价物净增加额 690591596.21 -110555332.49

加：期初现金及现金等价物余额 1446554164.11 1477600220.01

六、期末现金及现金等价物余额 2137145760.32 1367044887.52

公司负责人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 812250969.60 370552485.69

交易性金融资产 79317860.46 75981438.96衍生金融资产应收票据

应收账款 2599438650.42 2160826368.83

应收款项融资 67326716.93 141583903.34

预付款项 112097024.39 101625874.74

其他应收款 3941918304.48 4990925936.65

其中：应收利息应收股利

存货 2176660600.10 2330518190.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2299592.33 25180146.81

流动资产合计 9791309718.71 10197194345.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 9330344260.31 7642958654.39其他权益工具投资

其他非流动金融资产 279325267.03 296630665.98

投资性房地产 84778344.67 86641615.30

固定资产 2568497872.46 2534925539.60

在建工程 262124048.40 304071940.79生产性生物资产油气资产

使用权资产 205857173.24 211112227.33

无形资产 386485308.09 399500907.84

其中：数据资源

开发支出 231106702.19 245676299.00

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 3306672.04 4632952.91

递延所得税资产 50705938.45 64284971.37

其他非流动资产 3930665.37 677967.33

非流动资产合计 13406462252.25 11791113741.84

资产总计 23197771970.96 21988308087.71

流动负债：

短期借款 2086656694.47 2362849661.50交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 237741660.64 409789248.13

应付账款 1099898929.46 1055693682.60预收款项

合同负债 9069931.60 14749342.52

应付职工薪酬 124190657.03 221734600.13

应交税费 65184339.73 24360260.31

其他应付款 162631699.19 204873572.35

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2371816673.56 2922833315.15

其他流动负债 2843535.56 1310026.30

流动负债合计 6160034121.24 7218193708.99

非流动负债：

长期借款 1602350000.00 342900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 191613243.43 199818367.13长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 82973654.95 139644169.94

递延收益 165768400.91 156356525.95递延所得税负债

其他非流动负债 3777750.00 3777750.00

非流动负债合计 2046483049.29 842496813.02

负债合计 8206517170.53 8060690522.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1497253704.00 1497252136.00

其他权益工具 240126485.60 240129874.34

其中：优先股永续债

资本公积 2048848930.63 2048824017.84

减：库存股 100005113.91 100005113.91

其他综合收益 -7110887.91 -5908619.19专项储备

盈余公积 748626068.00 748626068.00

未分配利润 10563515614.02 9498699202.62

所有者权益（或股东权益）合计 14991254800.43 13927617565.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计 23197771970.96 21988308087.71

公司负责人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 4970838940.03 4438631175.68

减：营业成本 2771898523.38 2290952443.81

税金及附加 53636746.24 42998072.01

销售费用 210663529.75 240329174.77

管理费用 553890612.62 649125794.26

研发费用 256358321.23 350259773.35

财务费用 207013525.13 75114509.26

其中：利息费用 150928455.38 144381755.35

利息收入 73859315.59 81130296.21

加：其他收益 41454127.25 50946613.55投资收益（损失以“-”号

388933188.05 316659769.29

填列）

其中：对联营企业和合营

-74877450.78 -17807634.74企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

7825883.55 59175336.21“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

1351645.33 10002334.20号填列）资产减值损失（损失以“-”-16570550.92 -28214177.89号填列）

资产处置收益（损失以“-”

22241929.98 -2687414.68号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

1362613904.92 1195733868.90

列）

加：营业外收入 725440.83 2644636.59

减：营业外支出 -40863532.27 12683567.22三、利润总额（亏损总额以“-”

1404202878.02 1185694938.27号填列）

减：所得税费用 126618599.81 93420254.57四、净利润（净亏损以“-”号填

1277584278.21 1092274683.70

列）

（一）持续经营净利润（净亏

1277584278.21 1092274683.70损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -1202268.72 785878.14

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1202268.72 785878.14合收益

1.权益法下可转损益的其他

-1202268.72 785878.14综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 1276382009.49 1093060561.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4410115430.93 4602146771.08

收到的税费返还 102484766.01 54085172.87

收到其他与经营活动有关的现金 353353952.09 200282325.67

经营活动现金流入小计 4865954149.03 4856514269.62

购买商品、接受劳务支付的现金 2397884869.14 2253503045.11

支付给职工及为职工支付的现金 751840340.99 736332692.10

支付的各项税费 148741848.38 174154626.79

支付其他与经营活动有关的现金 539182147.01 818655907.76

经营活动现金流出小计 3837649205.52 3982646271.76

经营活动产生的现金流量净额 1028304943.51 873867997.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 250962759.39 126266648.60

取得投资收益收到的现金 436024445.00 299167170.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资

25478942.81 2239248.55

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

286650000.00

净额

收到其他与投资活动有关的现金 3044118442.19 2383010966.97

投资活动现金流入小计 4043234589.39 2810684034.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资

335450869.21 327230606.18

产支付的现金

投资支付的现金 312996232.15 341695440.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3961890000.00 3145110000.00

投资活动现金流出小计 4610337101.36 3814036046.18

投资活动产生的现金流量净额 -567102511.97 -1003352011.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 591515088.97

取得借款收到的现金 3610500000.00 2706500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3610500000.00 3298015088.97

偿还债务支付的现金 3254550000.00 2894600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218150536.00 441027890.27

支付其他与筹资活动有关的现金 29366423.92 37529567.46

筹资活动现金流出小计 3502066959.92 3373157457.73

筹资活动产生的现金流量净额 108433040.08 -75142368.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -127936987.71 -9696828.76

五、现金及现金等价物净增加额 441698483.91 -214323211.05

加：期初现金及现金等价物余额 350553485.69 716148759.99

六、期末现金及现金等价物余额 792251969.60 501825548.94

公司负责人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年 10月 29日