菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江菲达环保科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1642.21万股，发行价为每股人民币4.86元，共计募集资金79811.60万元，扣除发行费用519.27万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为79292.33万元。上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月25日汇入本公司

募集资金监管账户，资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕439号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 79292.33

截至期初累计发生项目投入 B1 38000.00

额利息收入净额 B2 296.32

项目投入 C1 9788.54本期发生额

利息收入净额 C2 214.37

截至期末累计发生项目投入 D1=B1+C1 47788.54

额利息收入净额 D2=B2+C2 510.69

1项目序号金额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 32014.48

实际结余募集资金 F 32014.48

差异 G=E-F

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年9月1日与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司、桐庐紫光水务有限公司、

青田富春紫光污水处理有限公司、福州富春紫光污水处理有限公司、浙江省环保集团生态环保研究院有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司杭州半山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注

浙江省环保集中国农业银行1953270104001666984874968.86募集资

2开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注

团生态环保研股份有限公司金专户究院有限公司诸暨市支行福州富春紫光中国农业银行募集资

污水处理有限股份有限公司190103010400237152288240.88金专户公司杭州半山支行中国农业银行桐庐紫光水务募集资

股份有限公司1901030104002368130145956.13有限公司金专户杭州半山支行青田富春紫光中国农业银行募集资

污水处理有限股份有限公司190103010400236999092679.98金专户公司杭州半山支行浙江富春紫光中国农业银行募集资

环保股份有限股份有限公司19010301040023707190332297.15金专户公司杭州半山支行浙江菲达环保中国工商银行募集资

科技股份有限股份有限公司12110240292022018333410648.40金专户公司诸暨支行

合计320144791.40

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

低碳生态环保设计研究院项目用于提升公司环保研发实力、污水处理技术水

平、拓展其在环保领域碳中和革新技术，在关键技术创新、装备研发、成果转化及工程应用上树立行业标杆，主要与公司环保节能相关，并不产生直接的新增收入和利润，故无法单独核算效益。但通过改善公司的节能环保，能够间接为公司的生产经营提供帮助，为长期的持续发展奠定基础。

浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目，用于建立水务智慧运行管理平台，加强生产运行监控、精细化管理、辅助生产决策、降低运行成本，并不产生直接的新增收入和利润，故无法单独核算效益。但能够帮助公司提高管理效率，

3使工作流程规范化、标准化，进一步防范运行风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经公司2022年11月第八届董事会第十七次会议及2022年第九次临时股东

大会审议通过，公司将低碳生态环保设计研究院项目的实施主体由浙江富春紫光环保股份有限公司变更为浙江省环保集团生态环保研究院有限公司。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2024年4月12日

4附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额79292.33本年度投入募集资金总额9788.54变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额47788.54变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末累计截至期末截至期末截至期末项目可行变更项募集资金投入金额与承投入进度项目达到本年度是否达承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入性是否发

目（含承诺投资诺投入金额的（%）预定可使用状实现的到预计项目投资总额金额投入金额金额生重大变

部分变总额差额(4)＝态日期效益效益

(1)(2)化

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)一二期清洁

桐庐县分排放提标工否2794.432794.432794.431903.591903.59-890.8468.122023年6月26.18是否水镇污水程厂三期扩建工

否4322.074322.074322.072204.612204.61-2117.4651.012023年5月24.22是否程福清市元洪投资区污水

否1899.591899.591899.591671.201671.20-228.3987.982022年8月99.18是否处理厂一二期提标改造青田县金三角污水处理

否3245.703245.703245.702338.242338.24-907.4672.042023年1月303.41是否厂清洁排放改造工程

5低碳生态环保设计研究

是8620.008620.008620.00248.25248.25-8371.752.882026年2月--否院浙江富春紫光环保股份

否20206.1920206.1920206.191218.301218.30-18987.896.032026年12月--否有限公司智慧水务项目

补充上市公司流动资金否38204.3538204.3538204.35204.3538204.35100.00不适用--否

合计－79292.3379292.3379292.339788.5447788.54-31503.79－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

经2023年2月14日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十四次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币8390.37万元。本次募集资金投资项目先期投入情况募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于浙江菲达环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕29号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至2023年12月31日，本期募集资金结余32248.05万元，主要系桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程、桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程、福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造、青田县金三募集资金结余的金额及形成原因

角污水处理厂清洁排放改造工程、浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目、低碳生态环保设计研究院

项目尚未投入使用的募集资金，以及募集资金产生的累计利息收入净额所致。

募集资金其他使用情况无

6附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到本年度变更后的项目

本年度投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用实现的可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益