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菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码:600526证券简称:菲达环保

浙江菲达环保科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入622119140.64599151323.703.83

归属于上市公司股东的净利润40762520.2137931509.917.46归属于上市公司股东的扣除非经常性

36242924.5129767639.2521.75

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额31350718.8222993180.5936.35

基本每股收益(元/股)0.050.0425.00

稀释每股收益(元/股)0.050.0425.00

增加0.01个百

加权平均净资产收益率(%)0.930.92分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产12794073219.7911695833187.399.39

归属于上市公司股东的所有者权益4405521494.604358468673.521.08

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分22209.35计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的4900367.10政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出561847.24其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额896398.64

少数股东权益影响额(税后)68429.35

合计4519595.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

(%)

主要系本期优化融资结构,期末增加长期借款,导致货币资货币资金76.88金阶段性增加所致。

应收票据49.72主要系本期商业承兑汇票收款增加所致。

应收款项融资-91.68主要系本期货款结算以银行承兑汇票支付增加所致。

其他流动资产30.73主要系本期待抵扣进项税额增加所致。

在建工程198.10主要系本期增加在建项目投入所致。

使用权资产134.13主要系本期新增房屋租入,增加资产租赁所致。

应付职工薪酬802.49主要系本期计提年终绩效奖金所致。

应交税费-45.94主要系本期缴纳上年末计提的税费所致。

其他应付款60.27主要系赣州富春紫光环保有限公司(以下简称赣州紫光)向

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小股东同比例借款所致。

其他流动负债-53.54主要系本期3亿元超短融到期兑付所致。

长期借款216.97主要系本期调整融资结构新增长期借款所致。

租赁负债146.78主要系本期新增房屋租入,应付租赁款增加所致。

主要系本期较上年同期新增浦江富春紫光水资源有限公司水

税金及附加84.84资源税,同时缴纳城建税、教育费附加等税金较上年同期增加所致。

主要系本期销售人员因绩效业绩提升,职工薪酬同比增加所销售费用77.17致。

研发费用102.69主要系本期推进科研项目执行进度,增加研发投入所致。

财务费用112.37主要系本期利息收入同比减少所致。

投资收益-91.98主要系本期较上年同期合营、联营企业盈利减少所致。

公允价值变动收益(损失

100.00主要系衍生金融工具产生的公允价值变动所致。

以“-”号填列)资产减值损失(损失以主要系本期在执行项目增加导致合同资产同比增加,相应资-161.44“-”号填列)产减值损失增加计提所致。

资产处置收益(损失以主要系本期子公司江苏菲达环保科技有限公司新增车辆处置

100.00“-”号填列)收益所致。

营业外收入166.79主要系本期收到追缴款项48.51万元所致。

主要系同比上期,本期减少子公司支付供应商赔偿款和个人营业外支出-100.36医疗费支出所致。

所得税费用41.15主要系本期利润增长,当期所得税费用同比增加所致。

经营活动产生的现金流量主要系本期加强资金回收力度,销售商品、提供劳务收到的

36.35

净额现金同比增加10674.28万元所致。

投资活动产生的现金流量

-254.66主要系赣州紫光处于建设期,增加投资所致。

净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加130074.63筹资活动产生的现金流量

不适用万元,主要系本期优化融资结构,期末增加长期借款,导致净额筹资收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数43670不适用(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持股比持有有限售质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量

例(%)条件股份数况

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量股份数量状态

浙江省环保集团有限公司国有法人29283228932.91152317067无

菲达集团有限公司国有法人9662747610.86质押10000000绍兴市产业投资发展集团有限

国有法人102880651.16未知公司

杭州龙蠡投资管理有限公司-

台州路桥华瞬健行投资合伙企其他102880651.16未知业(有限合伙)杭州瀚昭企业管理咨询合伙企

其他81782040.92未知业(有限合伙)绍兴市生命健康产业私募股权

投资基金管理有限公司-绍兴

国有法人56428390.63未知行稳致远股权投资合伙企业(有限合伙)济南瀚祥投资管理合伙企业(有其他52000000.58未知限合伙)

浙江金控投资有限公司国有法人47182710.53未知

MORGAN STANLEY & CO.境外法人45023490.51未知

INTERNATIONAL PLC.顾森境内自然人40050000.45未知

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通浙江省环保集团有限公司140515222140515222股人民币普通菲达集团有限公司9662747696627476股绍兴市产业投资发展集团有限人民币普通

1028806510288065

公司股

杭州龙蠡投资管理有限公司-人民币普通台州路桥华瞬健行投资合伙企1028806510288065股业(有限合伙)杭州瀚昭企业管理咨询合伙企人民币普通

81782048178204业(有限合伙)股绍兴市生命健康产业私募股权

投资基金管理有限公司-绍兴人民币普通

56428395642839行稳致远股权投资合伙企业(有股限合伙)济南瀚祥投资管理合伙企业(有人民币普通

52000005200000限合伙)股人民币普通浙江金控投资有限公司47182714718271股

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MORGAN STANLEY & CO. 人民币普通

45023494502349

INTERNATIONAL PLC. 股人民币普通顾森40050004005000股

1.上述股东中绍兴行稳致远股权投资合伙企业(有限合伙)为绍兴市产业发展

上述股东关联关系或一致行动

集团有限公司之控股孙公司;2.公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或的说明

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无。

情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金2736881937.531547344843.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据17595007.3311751584.31

应收账款1507320587.731854151408.95

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应收款项融资6052072.0072732254.84

预付款项173106313.45159896105.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53006602.3765349605.40

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货755887558.57601533666.23

其中:数据资源

合同资产2022090926.341946590015.90持有待售资产

一年内到期的非流动资产17593831.6817593831.68

其他流动资产109482825.3583748114.58

流动资产合计7399017662.356360691430.82

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款486133253.18484720210.89

长期股权投资79153648.7179077625.33其他权益工具投资

其他非流动金融资产9367084.529312384.52

投资性房地产142382830.49143979004.16

固定资产368582153.75370812297.90

在建工程38205081.8912816246.69生产性生物资产油气资产

使用权资产26069244.0211134392.02

无形资产4071840579.254045295437.19

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉1799586.071799586.07

长期待摊费用19519053.8119736822.08

递延所得税资产139016948.92141391455.89

其他非流动资产12986092.8315066293.83

非流动资产合计5395055557.445335141756.57

资产总计12794073219.7911695833187.39

流动负债:

短期借款981571015.90763502792.66

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据506630304.77451507400.00

应付账款2289256305.832606136337.38预收款项

合同负债951281406.22921055891.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬49685374.995505359.14

应交税费135258490.14250179607.30

其他应付款219406346.40136897645.29

其中:应付利息

应付股利3784098.513784534.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债560097584.29532685078.58

其他流动负债213757051.73460046608.19

流动负债合计5906943880.276127516719.62

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款1831767739.38577892878.86

应付债券204002459.86202267700.93

其中:优先股永续债

租赁负债23938128.029700226.68长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债19383671.1819437623.70

递延收益108861124.69110999964.52递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2187953123.13920298394.69

负债合计8094897003.407047815114.31

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)889703140.00889703140.00其他权益工具

其中:优先股

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永续债

资本公积2827779861.892822771038.30

减:库存股

其他综合收益-5197043.17-6478520.45专项储备

盈余公积47363847.8647363847.86一般风险准备

未分配利润645871688.02605109167.81归属于母公司所有者权益(或股东权

4405521494.604358468673.52

益)合计

少数股东权益293654721.79289549399.56

所有者权益(或股东权益)合计4699176216.394648018073.08

负债和所有者权益(或股东权益)

12794073219.7911695833187.39

总计

公司负责人:吴刚主管会计工作负责人:朱叶梅会计机构负责人:杨海杰合并利润表

2025年1—3月

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入622119140.64599151323.70

其中:营业收入622119140.64599151323.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本569387689.55570756943.32

其中:营业成本431805482.66467930549.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7329894.073965476.77

销售费用13595376.447673655.40

管理费用81300398.2573920343.28

研发费用27512362.3113573310.07

财务费用7844175.823693608.36

8/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

其中:利息费用17810875.8018384530.82

利息收入11977828.1915506306.36

加:其他收益11708411.319501912.12

投资收益(损失以“-”号填列)76023.38947524.29

其中:对联营企业和合营企业的投

76023.38947524.29

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”

11129.68号填列)信用减值损失(损失以“-”号填

11208681.2312899501.39

列)资产减值损失(损失以“-”号填-6049981.119846358.26

列)资产处置收益(损失以“-”号填

22396.60

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)69708112.1861589676.44

加:营业外收入557452.24208946.05

减:营业外支出-4207.751158848.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70269772.1760639773.59

减:所得税费用25447088.5118027782.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)44822683.6642611990.77

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

44822683.6642611990.77号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏

40762520.2137931509.91损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号

4060163.454680480.86

填列)

六、其他综合收益的税后净额1281477.28-28759207.00

(一)归属母公司所有者的其他综合收

1281477.28-28759207.00

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

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(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益1281477.28-28759207.00

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备1281477.28-28759207.00

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额46104160.9413852783.77

(一)归属于母公司所有者的综合收益

42043997.499172302.91

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额4060163.454680480.86

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.050.04

(二)稀释每股收益(元/股)0.050.04

公司负责人:吴刚主管会计工作负责人:朱叶梅会计机构负责人:杨海杰合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金835793101.90729050281.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

10/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

收到的税费返还6019809.701473959.08

收到其他与经营活动有关的现金56920389.0427480497.66

经营活动现金流入小计898733300.64758004738.21

购买商品、接受劳务支付的现金503581097.38506348990.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金90079676.5575493151.80

支付的各项税费110721898.9973869302.32

支付其他与经营活动有关的现金162999908.9079300112.52

经营活动现金流出小计867382581.82735011557.62

经营活动产生的现金流量净额31350718.8222993180.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流入小计100000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

119852402.7917570360.46

产支付的现金

投资支付的现金54700.004900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计119907102.7922470360.46

投资活动产生的现金流量净额-119907102.7977529639.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1530000000.00186000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金101820724.785362860.10

筹资活动现金流入小计1631820724.78191362860.10

偿还债务支付的现金319483361.66180375139.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17096346.3916401572.94

其中:子公司支付给少数股东的股利、

11/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金91459.72

筹资活动现金流出小计336579708.05196868172.10

筹资活动产生的现金流量净额1295241016.73-5505312.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响795395.06199466.50

五、现金及现金等价物净增加额1207480027.8295216974.63

加:期初现金及现金等价物余额1283710280.021635643073.16

六、期末现金及现金等价物余额2491190307.841730860047.79

公司负责人:吴刚主管会计工作负责人:朱叶梅会计机构负责人:杨海杰母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金997456930.291032752074.74交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4091843.201365129.77

应收账款1126132991.121443729773.70

应收款项融资4083163.1271025660.36

预付款项166316131.6794589818.47

其他应收款965157017.491257770597.13

其中:应收利息

应收股利76103901.4976103901.49

存货491611215.17406579235.30

其中:数据资源

合同资产1908349432.881831084340.05持有待售资产

一年内到期的非流动资产17593831.6817593831.68

其他流动资产17496138.7713807389.81

流动资产合计5698288695.396170297851.01

非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款163911030.18162497987.89

长期股权投资2577629466.342574931351.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产5609400.005554700.00

12/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

投资性房地产94804184.6095748011.63

固定资产283954226.16287363326.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产41761685.2842000334.87

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用9938442.2612316114.56

递延所得税资产111248311.88112915842.51

其他非流动资产1718474.751718474.75

非流动资产合计3290575221.453295046144.83

资产总计8988863916.849465343995.84

流动负债:

短期借款162107682.5682046071.44交易性金融负债衍生金融负债

应付票据496759513.16467890260.10

应付账款2231474559.522557749472.88预收款项

合同负债889890209.44853882516.51

应付职工薪酬24395816.861174119.38

应交税费62653449.47159870790.27

其他应付款304583110.94307153798.19

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债160105111.11160105111.12

其他流动负债205761729.23451343941.38

流动负债合计4537731182.295041216081.27

非流动负债:

长期借款

应付债券204002459.86202267700.93

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

13/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

递延收益4029793.114899657.08递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计208032252.97207167358.01

负债合计4745763435.265248383439.28

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)889703140.00889703140.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积3182065971.273177398278.20

减:库存股

其他综合收益-5197043.17-6478520.45专项储备

盈余公积47363847.8647363847.86

未分配利润129164565.62108973810.95

所有者权益(或股东权益)合计4243100481.584216960556.56

负债和所有者权益(或股东权益)

8988863916.849465343995.84

总计

公司负责人:吴刚主管会计工作负责人:朱叶梅会计机构负责人:杨海杰母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入348067256.63342866949.86

减:营业成本275012918.13305066423.92

税金及附加1807198.97754308.62

销售费用9299173.415781039.59

管理费用37096729.0538320970.50

研发费用16002199.908241054.12

财务费用2009184.71557966.09

其中:利息费用5482088.466423425.03

利息收入4323821.066265935.54

加:其他收益8750195.726514659.74

投资收益(损失以“-”号填列)7674026.641505655.19

其中:对联营企业和合营企业的投

76023.38947524.29

资收益以摊余成本计量的金融资产

14/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”

11129.68号填列)信用减值损失(损失以“-”号填

8672748.763561738.02

列)资产减值损失(损失以“-”号填-6996170.369729748.56

列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)24951782.905456988.53

加:营业外收入539170.1882139.07

减:营业外支出94.944191.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25490858.145534935.74

减:所得税费用5300103.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列)20190754.675534935.74

(一)持续经营净利润(净亏损以

20190754.675534935.74“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额1281477.28-28759207.00

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益1281477.28-28759207.00

1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备1281477.28-28759207.00

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额21472231.95-23224271.26

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

15/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:吴刚主管会计工作负责人:朱叶梅会计机构负责人:杨海杰母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金500743768.57439844173.88收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金75126695.9617622809.10

经营活动现金流入小计575870464.53457466982.98

购买商品、接受劳务支付的现金423116778.03398411770.39

支付给职工及为职工支付的现金29264553.7621418486.79

支付的各项税费63328818.0636961457.60

支付其他与经营活动有关的现金135014111.5774614725.95

经营活动现金流出小计650724261.42531406440.73

经营活动产生的现金流量净额-74853796.89-73939457.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金300000000.003000000.00

投资活动现金流入小计300000000.003000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

240658.00203397.00

产支付的现金

投资支付的现金54700.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15000000.00

投资活动现金流出小计15295358.00203397.00

投资活动产生的现金流量净额284704642.002796603.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金80000000.0096000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计80000000.0096000000.00

16/17浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

偿还债务支付的现金300000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2309863.013352566.09

支付其他与筹资活动有关的现金91459.72

筹资活动现金流出小计302309863.013444025.81

筹资活动产生的现金流量净额-222309863.0192555974.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6727.87218875.93

五、现金及现金等价物净增加额-12452290.0321631995.37

加:期初现金及现金等价物余额790713919.76961651332.27

六、期末现金及现金等价物余额778261629.73983283327.64

公司负责人:吴刚主管会计工作负责人:朱叶梅会计机构负责人:杨海杰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

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