股票代码：600527股票简称：江南高纤公告编号：临2025-022

江苏江南高纤股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》

的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160000000 股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币83200.00万元，扣除本次发行费用

1033.02万元（不含增值税），募集资金净额为人民币82166.98万元，已于

2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具

信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金51123.40万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8803.34万元；2024年公司使用募集资金

838.18万元，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金51961.58万元永久补充流动资金22500万元，募集资金余额为17016.60万元（含累计利息收入减除手续费后净收入9278.18万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入474.84万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规

及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协

1/7议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至2024年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元专户开户行账号余额存储方式用途中国光大银行股份

3701018800057102810165991.48活期

有限公司苏州分行生产

苏州银行股份有限52482100000494-000001(2024线新

100000000.00结构性存款

公司黄埭支行年第142期定制结构性存款)建及

8112001112900835778(共赢智改造

中信银行股份有限

信汇率挂钩人民币结构性存款60000000.00结构性存款项目公司苏州分行

18242期)

合计170165991.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币7376.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16546 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

2、2020年1月21日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2/7（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继续进行现金管理，额度不超过人民币4亿元（含4亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。

2024年4月14日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1.7亿元（含

1.7亿元）投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在

上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。

2024年公司利用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

状银行名称产品名称产品类型存款本金起息日到期日存款利率态

苏州银行股份苏州银行2023年2.1%或保本浮动2023年1月2024年1月赎

有限公司黄埭第88期定制结构1亿3.45%或收益30日30日回

支行性存款3.55%

苏州银行股份苏州银行2023年2.1%或保本浮动2023年12月2024年4月赎

有限公司黄埭第2905期定制结6500万3.1%或收益26日11日回

支行构性存款3.2%

中国光大银行2024年挂钩汇率对1.1%或保本浮动2024年5月92024年6月赎

股份有限公司公结构性存款定制7000万2.23%或收益型日30日回

苏州分行第五期产品712.33%兴业银行股份兴业银行企业金融

保本浮动2024年7月2024年10月1.5%或赎有限公司苏州人币币结构性存款7000万

收益型10日18日2.49%回分行产品

苏州银行股份2.1%或

2024年第142期定保本浮动2024年2月12025年2月正

有限公司黄埭1亿2.85%或制结构性存款收益型日1日常

支行2.95%中信银行股份共赢智信汇率挂钩

保本浮动2024年10月2025年1月1.05%或正有限公司苏州人民币结构性存款6000万

收益型24日22日2.31%常分行18242期

3/7（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金8181.03万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。2023年12月22日转入公司自有资金账户8500.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金13673.54万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

2023年10月25日转入公司自有资金账户14000.00万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见江南高纤2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江南高纤2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见江南高纤2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对

4/7募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏江南高纤股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏江南高纤股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年4月22日

5/7附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额82166.98本年度投入募集资金总额838.18

变更用途的募集资金总额14000.00

已累计投入募集资金总额51961.58

变更用途的募集资金总额比例17.04%已变更项截至期末累计投入截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计

承诺投资项目目，含部分金额与承诺投入金入进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重诺投资总额总额投入金额(1)金额投入金额(2)变更（如有）额的差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化新建年产4万吨高性能未独立

否27166.9827166.9827166.9821150.42-6016.5677.852021年不适用否复合短纤维生产线项目核算

年产4.2万吨差别化涤未独立

纶毛条生产线技术改造否35000.0035000.0035000.00838.1822258.22-12741.7863.592024年不适用否核算项目年产8万吨复合短纤维

是20000.0020000.0020000.008552.94-11447.0642.76不适用不适用不适用是生产线升级改造项目

合计82166.9882166.9882166.98838.1851961.58-30205.4063.24

1、年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目：因市场环境发生变化，该项目已终止。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）2、年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目：因产线未独立核算，无法单独计算产生效益。

3、年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目：因产线未独立核算，无法单独计算产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明因市场环境发生变化，已终止年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2024年12月31日，公司尚持有保本浮动收益型人民币结构性存款16000.00万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

经2022年年度股东大会批准，年产4万吨高性能复合短纤维生产线升项目结项并将结余资金永久补充流动资金及年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金，截止2024年12月31日，公司将节余募募集资金结余的金额及形成原因集资金22500万元用于永久补充流动资金。

年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目拟结项节余募集资金拟永久补充流动资金，尚需提交公司股东大会审议。

募集资金其他使用情况本公司不存在募集资金使用的其他情况

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司2024年度

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划本年度实实际累计投资进度项目达到预定变更后的项目可行对应的原项本年度实是否达到

变更后的项目投入募集资金累计投资金额际投入金投入金额（%）可使用状态性是否发生重大变目现的效益预计效益

总额(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期化年产8万吨复永久补充流动合短纤维生

14000.0014000.0014000.00100.00不适用不适用不适用否

资金产线升级改造项目

——

合计14000.0014000.0014000.00100.00

因市场环境发生变化，公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5月变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的体募投项目）议案》。同意公司将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目的募集资金13673.54万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。（具体内容详见公告：临2023-004、临2023-013、2023-017）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用