千亿“神车”一度涨停！一带一路概念发酵

今日（5月30日），交运设备股表现活跃，截至收盘，晋西车轴、必得科技双双封板涨停，金鹰重工、交大思诺涨幅均超10%，千亿市值级的行业龙头股中国中车涨超7%，且盘中一度涨停。此外，鼎汉技术、时代电气、永贵电器等股也涨幅居前。

注：交运设备股表现活跃（截至5月30日收盘）

交运设备概念活跃，中国中车连获增持

消息面，近日，国家铁路局发布《2022年铁道统计公报》，文件显示，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中，高速铁路营业里程达到4.2万公里。浙商证券近日研报指出，2023年以来，国铁集团高标准推进铁路建设，突出联网、补网、强链，在全力完成建设投资和实物工作量上下功夫，加快构建现代化铁路基础设施体系。疫情后铁路投资有望拐点向上，预计2023-2025年年均投资较2022年提升18%。

受行业景气提振，交运设备股今日集体活跃，其中，行业龙头股中国中车盘中一度封板涨停。从数据上看，其近5日（截至5月29日数据）连获北向资金加仓，累计增持规模达2.05亿元。其余交运设备股方面，同样以近5日数据统计，中国通号、中铁工业获北向资金加仓双双超2000万元，隆鑫通用、绿通科技、天宜上佳、永贵电器、爱玛科技等股的增持规模也相对居前。

注：北向资金近5日增持居前的交运设备股（截至5月29日数据）

此外，今日同样涨幅居前的晋西车轴则获多路游资重点关注。据5月30日龙虎榜数据显示，其当日上榜营业部席位的成交额合计近7400万元，单日净卖额近2200万元。买入榜前五席位中，知名游资席位东莞证券四川分公司、国泰君安证券成都北一环路、华泰证券宁波柳汀街分别净买入近784万元、577万元、577万元。而在卖出榜中，中信证券总部净卖出近500万元。

注：晋西车轴5月30日龙虎榜

铁路市场景气持续，关注一带一路方向

近日，雅万高铁开始联调联试，标志着作为中国高铁走出国门的“第一单”的雅万高铁建设取得新的重大进展。浙商证券近日研报指出，非洲、南亚和东南亚等“一带一路”沿线国家轨交建设落后，我国轨交装备建设全球领先。过去三年受疫情、地缘政治冲突，“一带一路”经贸合作和投资放缓。预计2023年随外部影响减弱、政府合作深化恢复向好，轨交装备出海有望优先受益。

除交运设备领域外，粤开证券近期也研报指出，2023年“一带一路”主题投资机会可以概括为“一节奏&二主线”。一节奏：建议把握第三届峰会召开日程安排公布至峰会召开前的时间段，但也需要警惕短期兑现风险；二主线：建议把握两条主线：1）新老基建投资合力：建筑工程、电力设备和通信设备。2）商品贸易出口与配套：大消费、港口与物流。

可关注标的方面，筛选一带一路国企概念股，累计共有近40股市净率低于1倍，其中，今年一季度归母净利润盈利且同比增速超10%的个股共有11只。具体来看，广日股份、上海建工、酒钢宏兴、天津港、隧道股份等股业绩增速居前。从机构关注度上看，美亚柏科、中钢国际、许继电气、厦门象屿、易华录等股今年以来机构来访接待量居前。