证券代码：600529证券简称：山东药玻编号：2025-020

山东省药用玻璃股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定，编制了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852号文件《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68646366 股，每股面值1.00元，发行价格为27.19元/股，募集资金总额1866494691.54元，

扣除发行费用(不含税)24174380.88元，实际募集资金净额为

1842320310.66元，并于2022年11月14日存入公司在中国工商银

行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字(2022)

第10922号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元项目金额

1项目金额

募集资金总额1866494691.54

减：不含税发行费用24174380.88

募集资金净额1842320310.66

减：募集资金投入987743833.82

其中：(1)山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目345264888.92

其中：置换公司预先投入募投项目的自筹资金161553601.83

截至期初自募集资金账户直接投入47450357.60

本报告期内自募集资金账户直接投入136260929.49

(2)年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目642478944.90

其中：置换公司预先投入募投项目的自筹资金196237715.15

截至期初自募集资金账户直接投入341597597.01

本报告期内自募集资金账户直接投入104643632.74

减：闲置募集资金购买理财产品810000000.00

减：发行费用税金1414236.43

加：累计利息收入8479538.51

加：累计理财产品收益50259135.75

减：累计手续费支出16699.25

2024年12月31日余额101884215.42

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕

193号）等有关规定，结合公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透

明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

22022年11月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国

工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注

中国工商银行股份有限公司沂源支行1603008129200357152募集资金专户3804701.79-

中国银行股份有限公司沂源支行244247096693募集资金专户30389020.36-中国农业银行股份有限公司沂源南麻

15250501040016614募集资金专户67690493.27-

支行

合计101884215.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本议案附件1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

具体使用情况详见本报告附件1。

2、募投项目先期投入及置换情况根据《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金将投入“山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目”以及“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。

截至2022年11月17日，公司利用自筹资金已预先投入募集资金项目金

357791316.98元，支付发行费用603773.58元(不含增值税)，合计

3358395090.56元。2022年11月26日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师

报字(2022)第11185号）。2022年11月29日，公司置换上述预先投入

募投项目和已支付发行费用的自筹资金358395090.56元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年12月14日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币150000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时、适度购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。以上资金额度在决议有效期内分期开展、滚动使用，并授权公司董事长在授权额度范围内，行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会决议通过《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项

4目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币

130000.00万元的闲置募集资金适时、适度购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长经股东大会批准后在上述额度内负责组织实施。

决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2024年5月16日，公司2023年年度股东大会决议通过《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司对最高额度不超过人民币

100000.00万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长经股东大会批准后在上述额度内负责组织实施。决议有效期为自2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日内有效。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元发行银行理财产品名称金额产品类型期限中国银行股份有限挂钩型结构性存款

102000000.00保本浮动收益型94天

公司沂源支行 CSDVY202416041中国银行股份有限挂钩型结构性存款

98000000.00保本浮动收益型92天

公司沂源支行 CSDVY202416040中国银行股份有限挂钩型结构性存款

40800000.00保本浮动收益型97天

公司沂源支行 CSDVY202416966中国银行股份有限挂钩型结构性存款

39200000.00保本浮动收益型95天

公司沂源支行 CSDVY202416967挂钩汇率区间累计型法人人民中国工商银行股份

币结构性存款产品-专户型100000000.00保本浮动收益型97天有限公司沂源支行

2024 年第 416 期款 I款

挂钩汇率区间累计型法人人民中国工商银行股份

币结构性存款产品-专户型300000000.00保本浮动收益型99天有限公司沂源支行

2024 年第 441 期 N 款

中国工商银行股份有挂钩汇率区间累计型法人人民130000000.00保本浮动收益型107天

5发行银行理财产品名称金额产品类型期限

限公司沂源支行币结构性存款产品-专户型

2024 年第 466 期 N 款

合计810000000.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准

确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

六、会计师事务所的鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《山东省药用玻璃股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]5170号）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东药玻公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

6（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了山东药玻公

司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对山东

药玻募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

山东药玻2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年4月25日

7附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额184232.03本年度投入募集资金总额24090.45

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额98774.38

变更用途的募集资金总额比例-已变更募集资金承项目达截至期末累计投项目可行项目诺投资总额截至期末承诺截至期末截至期末投入到预定是否达调整后投资本年度入金额与承诺投本年度实性是否发

承诺投资项目(含部投入金额累计投入金额进度(%)可使用到预计总额投入金额入金额的差额现的效益生重大变

分变(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日效益

(3)＝(2)-(1)化

更)期山东省药用玻璃股份

2026年

有限公司一级耐水药-119556.80118002.96118002.9613626.0934526.49-83476.4729.2612670.87是否

12月

用玻璃瓶项目

年产5.6亿只预灌封注2025年-67092.6766229.0766229.0710464.3664247.89-1981.1897.01不适用不适用否射器扩产改造项目12月合计186649.47184232.03184232.0324090.4598774.38-85457.65-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

8根据《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行股票募集

资金将投入“山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目”以及“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。

截至2022年11月17日，公司利用自筹资金已预先投入募集资金项目金357791316.98元，支付发行费用603773.58元(不含增值税)，合计358395090.56元。2022年11月26日，公司第十届董事会募集资金投资项目先期投入及置换情况第五次会议、第十届监事会四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第11185号）。2022年11月29日，公司置换上述预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金358395090.56元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况根据公司2023年年度股东大会决议通过《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况案》，公司对最高额度不超过人民币100000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，截至2024年12月31日，购买的理财产品合计81000.00万元尚未到期。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况项目资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目部分生产线已投产。

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